Portail de la ville
de Pompiac
de Pompiac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 840 | 240 110 | 1 402 730 | 1 471 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 846 334 | 789 900 | 16 056 435 | 7 842 956 |
AV | Immobilisations en cours | 6 348 | 6 348 | 4 463 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 495 523 | 1 030 010 | 17 465 513 | 13 777 851 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 837 | 1 359 837 | 1 764 813 | |
BZ | Autres créances | 8 031 134 | 8 031 134 | 9 184 248 | |
CF | Disponibilités | 160 630 | 160 630 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 539 | 7 539 | 8 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 559 139 | 9 559 139 | 10 957 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 054 661 | 1 030 010 | 27 024 652 | 24 735 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 475 | -123 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 587 | 892 431 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 743 492 | 2 589 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 513 380 | 3 858 972 | ||
DQ | Provisions pour charges | 774 172 | 275 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 774 172 | 275 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284 150 | 1 582 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 207 | 2 910 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 610 | 272 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 793 | 15 004 703 | ||
EA | Autres dettes | 320 339 | 805 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 737 100 | 20 600 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 024 652 | 24 735 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 459 193 | 2 459 193 | 2 487 177 | |
FG | Production vendue services | 3 858 042 | 3 858 042 | 4 050 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 317 234 | 6 317 234 | 6 537 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 821 | 1 045 983 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 403 131 | 7 583 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 461 862 | 17 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 084 976 | 5 089 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 371 | 308 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 605 358 | 322 889 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 584 007 | 264 428 | ||
GE | Autres charges | 39 755 | 121 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 134 330 | 6 125 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 801 | 1 458 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 147 050 | 90 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 147 050 | 90 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 147 050 | -90 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -878 249 | 1 368 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 397 | 2 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 397 | 3 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 | 27 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 062 | -23 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 600 | 452 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 528 | 7 586 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 115 | 6 694 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -780 587 | 892 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 043 | 69 068 | 240 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 609 | 536 291 | 789 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 652 | 605 358 | 1 030 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 774 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 986 | 584 007 | 85 821 | 774 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 986 | 584 007 | 85 821 | 774 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 584 007 | 85 821 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 359 837 | |||
VB | T. V. A. | 1 033 556 | |||
VC | Groupe et associés | 4 781 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 398 509 | 9 398 509 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 284 150 | 17 284 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 546 207 | 3 546 207 | ||
VW | T.V.A. | 4 935 | 4 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 675 | 306 675 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 793 | 2 274 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 339 | 320 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 737 100 | 23 737 100 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 403 610 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 840 | 240 110 | 1 402 730 | 1 471 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 846 334 | 789 900 | 16 056 435 | 7 842 956 |
AV | Immobilisations en cours | 6 348 | 6 348 | 4 463 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 495 523 | 1 030 010 | 17 465 513 | 13 777 851 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 837 | 1 359 837 | 1 764 813 | |
BZ | Autres créances | 8 031 134 | 8 031 134 | 9 184 248 | |
CF | Disponibilités | 160 630 | 160 630 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 539 | 7 539 | 8 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 559 139 | 9 559 139 | 10 957 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 054 661 | 1 030 010 | 27 024 652 | 24 735 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 475 | -123 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 587 | 892 431 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 743 492 | 2 589 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 513 380 | 3 858 972 | ||
DQ | Provisions pour charges | 774 172 | 275 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 774 172 | 275 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284 150 | 1 582 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 207 | 2 910 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 610 | 272 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 793 | 15 004 703 | ||
EA | Autres dettes | 320 339 | 805 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 737 100 | 20 600 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 024 652 | 24 735 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 459 193 | 2 459 193 | 2 487 177 | |
FG | Production vendue services | 3 858 042 | 3 858 042 | 4 050 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 317 234 | 6 317 234 | 6 537 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 821 | 1 045 983 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 403 131 | 7 583 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 461 862 | 17 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 084 976 | 5 089 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 371 | 308 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 605 358 | 322 889 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 584 007 | 264 428 | ||
GE | Autres charges | 39 755 | 121 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 134 330 | 6 125 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 801 | 1 458 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 147 050 | 90 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 147 050 | 90 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 147 050 | -90 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -878 249 | 1 368 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 397 | 2 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 397 | 3 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 | 27 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 062 | -23 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 600 | 452 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 528 | 7 586 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 115 | 6 694 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -780 587 | 892 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 043 | 69 068 | 240 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 609 | 536 291 | 789 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 652 | 605 358 | 1 030 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 774 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 986 | 584 007 | 85 821 | 774 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 986 | 584 007 | 85 821 | 774 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 584 007 | 85 821 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 359 837 | |||
VB | T. V. A. | 1 033 556 | |||
VC | Groupe et associés | 4 781 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 398 509 | 9 398 509 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 284 150 | 17 284 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 546 207 | 3 546 207 | ||
VW | T.V.A. | 4 935 | 4 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 675 | 306 675 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 793 | 2 274 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 339 | 320 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 737 100 | 23 737 100 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 403 610 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 840 | 240 110 | 1 402 730 | 1 471 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 846 334 | 789 900 | 16 056 435 | 7 842 956 |
AV | Immobilisations en cours | 6 348 | 6 348 | 4 463 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 495 523 | 1 030 010 | 17 465 513 | 13 777 851 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 837 | 1 359 837 | 1 764 813 | |
BZ | Autres créances | 8 031 134 | 8 031 134 | 9 184 248 | |
CF | Disponibilités | 160 630 | 160 630 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 539 | 7 539 | 8 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 559 139 | 9 559 139 | 10 957 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 054 661 | 1 030 010 | 27 024 652 | 24 735 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 475 | -123 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 587 | 892 431 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 743 492 | 2 589 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 513 380 | 3 858 972 | ||
DQ | Provisions pour charges | 774 172 | 275 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 774 172 | 275 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284 150 | 1 582 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 207 | 2 910 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 610 | 272 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 793 | 15 004 703 | ||
EA | Autres dettes | 320 339 | 805 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 737 100 | 20 600 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 024 652 | 24 735 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 459 193 | 2 459 193 | 2 487 177 | |
FG | Production vendue services | 3 858 042 | 3 858 042 | 4 050 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 317 234 | 6 317 234 | 6 537 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 821 | 1 045 983 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 403 131 | 7 583 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 461 862 | 17 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 084 976 | 5 089 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 371 | 308 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 605 358 | 322 889 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 584 007 | 264 428 | ||
GE | Autres charges | 39 755 | 121 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 134 330 | 6 125 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 801 | 1 458 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 147 050 | 90 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 147 050 | 90 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 147 050 | -90 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -878 249 | 1 368 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 397 | 2 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 397 | 3 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 | 27 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 062 | -23 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 600 | 452 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 528 | 7 586 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 115 | 6 694 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -780 587 | 892 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 043 | 69 068 | 240 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 609 | 536 291 | 789 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 652 | 605 358 | 1 030 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 774 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 986 | 584 007 | 85 821 | 774 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 986 | 584 007 | 85 821 | 774 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 584 007 | 85 821 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 359 837 | |||
VB | T. V. A. | 1 033 556 | |||
VC | Groupe et associés | 4 781 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 398 509 | 9 398 509 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 284 150 | 17 284 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 546 207 | 3 546 207 | ||
VW | T.V.A. | 4 935 | 4 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 675 | 306 675 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 793 | 2 274 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 339 | 320 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 737 100 | 23 737 100 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 403 610 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 840 | 240 110 | 1 402 730 | 1 471 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 846 334 | 789 900 | 16 056 435 | 7 842 956 |
AV | Immobilisations en cours | 6 348 | 6 348 | 4 463 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 495 523 | 1 030 010 | 17 465 513 | 13 777 851 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 837 | 1 359 837 | 1 764 813 | |
BZ | Autres créances | 8 031 134 | 8 031 134 | 9 184 248 | |
CF | Disponibilités | 160 630 | 160 630 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 539 | 7 539 | 8 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 559 139 | 9 559 139 | 10 957 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 054 661 | 1 030 010 | 27 024 652 | 24 735 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 475 | -123 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 587 | 892 431 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 743 492 | 2 589 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 513 380 | 3 858 972 | ||
DQ | Provisions pour charges | 774 172 | 275 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 774 172 | 275 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284 150 | 1 582 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 207 | 2 910 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 610 | 272 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 793 | 15 004 703 | ||
EA | Autres dettes | 320 339 | 805 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 737 100 | 20 600 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 024 652 | 24 735 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 459 193 | 2 459 193 | 2 487 177 | |
FG | Production vendue services | 3 858 042 | 3 858 042 | 4 050 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 317 234 | 6 317 234 | 6 537 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 821 | 1 045 983 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 403 131 | 7 583 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 461 862 | 17 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 084 976 | 5 089 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 371 | 308 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 605 358 | 322 889 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 584 007 | 264 428 | ||
GE | Autres charges | 39 755 | 121 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 134 330 | 6 125 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 801 | 1 458 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 147 050 | 90 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 147 050 | 90 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 147 050 | -90 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -878 249 | 1 368 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 397 | 2 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 397 | 3 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 | 27 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 062 | -23 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 600 | 452 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 528 | 7 586 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 115 | 6 694 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -780 587 | 892 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 043 | 69 068 | 240 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 609 | 536 291 | 789 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 652 | 605 358 | 1 030 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 774 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 986 | 584 007 | 85 821 | 774 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 986 | 584 007 | 85 821 | 774 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 584 007 | 85 821 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 359 837 | |||
VB | T. V. A. | 1 033 556 | |||
VC | Groupe et associés | 4 781 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 398 509 | 9 398 509 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 284 150 | 17 284 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 546 207 | 3 546 207 | ||
VW | T.V.A. | 4 935 | 4 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 675 | 306 675 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 793 | 2 274 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 339 | 320 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 737 100 | 23 737 100 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 403 610 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 840 | 240 110 | 1 402 730 | 1 471 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 846 334 | 789 900 | 16 056 435 | 7 842 956 |
AV | Immobilisations en cours | 6 348 | 6 348 | 4 463 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 495 523 | 1 030 010 | 17 465 513 | 13 777 851 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 837 | 1 359 837 | 1 764 813 | |
BZ | Autres créances | 8 031 134 | 8 031 134 | 9 184 248 | |
CF | Disponibilités | 160 630 | 160 630 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 539 | 7 539 | 8 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 559 139 | 9 559 139 | 10 957 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 054 661 | 1 030 010 | 27 024 652 | 24 735 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 475 | -123 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 587 | 892 431 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 743 492 | 2 589 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 513 380 | 3 858 972 | ||
DQ | Provisions pour charges | 774 172 | 275 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 774 172 | 275 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284 150 | 1 582 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 207 | 2 910 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 610 | 272 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 793 | 15 004 703 | ||
EA | Autres dettes | 320 339 | 805 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 737 100 | 20 600 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 024 652 | 24 735 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 459 193 | 2 459 193 | 2 487 177 | |
FG | Production vendue services | 3 858 042 | 3 858 042 | 4 050 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 317 234 | 6 317 234 | 6 537 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 821 | 1 045 983 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 403 131 | 7 583 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 461 862 | 17 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 084 976 | 5 089 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 371 | 308 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 605 358 | 322 889 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 584 007 | 264 428 | ||
GE | Autres charges | 39 755 | 121 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 134 330 | 6 125 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 801 | 1 458 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 147 050 | 90 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 147 050 | 90 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 147 050 | -90 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -878 249 | 1 368 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 397 | 2 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 397 | 3 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 | 27 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 062 | -23 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 600 | 452 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 528 | 7 586 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 115 | 6 694 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -780 587 | 892 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 043 | 69 068 | 240 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 609 | 536 291 | 789 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 652 | 605 358 | 1 030 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 774 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 986 | 584 007 | 85 821 | 774 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 986 | 584 007 | 85 821 | 774 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 584 007 | 85 821 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 359 837 | |||
VB | T. V. A. | 1 033 556 | |||
VC | Groupe et associés | 4 781 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 398 509 | 9 398 509 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 284 150 | 17 284 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 546 207 | 3 546 207 | ||
VW | T.V.A. | 4 935 | 4 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 675 | 306 675 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 793 | 2 274 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 339 | 320 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 737 100 | 23 737 100 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 403 610 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 840 | 240 110 | 1 402 730 | 1 471 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 846 334 | 789 900 | 16 056 435 | 7 842 956 |
AV | Immobilisations en cours | 6 348 | 6 348 | 4 463 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 495 523 | 1 030 010 | 17 465 513 | 13 777 851 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 837 | 1 359 837 | 1 764 813 | |
BZ | Autres créances | 8 031 134 | 8 031 134 | 9 184 248 | |
CF | Disponibilités | 160 630 | 160 630 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 539 | 7 539 | 8 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 559 139 | 9 559 139 | 10 957 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 054 661 | 1 030 010 | 27 024 652 | 24 735 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 475 | -123 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 587 | 892 431 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 743 492 | 2 589 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 513 380 | 3 858 972 | ||
DQ | Provisions pour charges | 774 172 | 275 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 774 172 | 275 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284 150 | 1 582 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 207 | 2 910 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 610 | 272 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 793 | 15 004 703 | ||
EA | Autres dettes | 320 339 | 805 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 737 100 | 20 600 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 024 652 | 24 735 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 459 193 | 2 459 193 | 2 487 177 | |
FG | Production vendue services | 3 858 042 | 3 858 042 | 4 050 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 317 234 | 6 317 234 | 6 537 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 821 | 1 045 983 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 403 131 | 7 583 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 461 862 | 17 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 084 976 | 5 089 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 371 | 308 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 605 358 | 322 889 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 584 007 | 264 428 | ||
GE | Autres charges | 39 755 | 121 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 134 330 | 6 125 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 801 | 1 458 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 147 050 | 90 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 147 050 | 90 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 147 050 | -90 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -878 249 | 1 368 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 397 | 2 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 397 | 3 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 | 27 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 062 | -23 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 600 | 452 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 528 | 7 586 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 115 | 6 694 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -780 587 | 892 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 043 | 69 068 | 240 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 609 | 536 291 | 789 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 652 | 605 358 | 1 030 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 774 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 986 | 584 007 | 85 821 | 774 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 986 | 584 007 | 85 821 | 774 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 584 007 | 85 821 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 359 837 | |||
VB | T. V. A. | 1 033 556 | |||
VC | Groupe et associés | 4 781 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 398 509 | 9 398 509 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 284 150 | 17 284 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 546 207 | 3 546 207 | ||
VW | T.V.A. | 4 935 | 4 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 675 | 306 675 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 793 | 2 274 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 339 | 320 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 737 100 | 23 737 100 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 403 610 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 840 | 240 110 | 1 402 730 | 1 471 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 846 334 | 789 900 | 16 056 435 | 7 842 956 |
AV | Immobilisations en cours | 6 348 | 6 348 | 4 463 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 495 523 | 1 030 010 | 17 465 513 | 13 777 851 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 837 | 1 359 837 | 1 764 813 | |
BZ | Autres créances | 8 031 134 | 8 031 134 | 9 184 248 | |
CF | Disponibilités | 160 630 | 160 630 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 539 | 7 539 | 8 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 559 139 | 9 559 139 | 10 957 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 054 661 | 1 030 010 | 27 024 652 | 24 735 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 475 | -123 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 587 | 892 431 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 743 492 | 2 589 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 513 380 | 3 858 972 | ||
DQ | Provisions pour charges | 774 172 | 275 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 774 172 | 275 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284 150 | 1 582 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 207 | 2 910 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 610 | 272 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 793 | 15 004 703 | ||
EA | Autres dettes | 320 339 | 805 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 737 100 | 20 600 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 024 652 | 24 735 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 459 193 | 2 459 193 | 2 487 177 | |
FG | Production vendue services | 3 858 042 | 3 858 042 | 4 050 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 317 234 | 6 317 234 | 6 537 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 821 | 1 045 983 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 403 131 | 7 583 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 461 862 | 17 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 084 976 | 5 089 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 371 | 308 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 605 358 | 322 889 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 584 007 | 264 428 | ||
GE | Autres charges | 39 755 | 121 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 134 330 | 6 125 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 801 | 1 458 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 147 050 | 90 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 147 050 | 90 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 147 050 | -90 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -878 249 | 1 368 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 397 | 2 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 397 | 3 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 | 27 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 062 | -23 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 600 | 452 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 528 | 7 586 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 115 | 6 694 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -780 587 | 892 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 043 | 69 068 | 240 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 609 | 536 291 | 789 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 652 | 605 358 | 1 030 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 774 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 986 | 584 007 | 85 821 | 774 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 986 | 584 007 | 85 821 | 774 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 584 007 | 85 821 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 359 837 | |||
VB | T. V. A. | 1 033 556 | |||
VC | Groupe et associés | 4 781 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 398 509 | 9 398 509 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 284 150 | 17 284 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 546 207 | 3 546 207 | ||
VW | T.V.A. | 4 935 | 4 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 675 | 306 675 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 793 | 2 274 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 339 | 320 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 737 100 | 23 737 100 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 403 610 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473 769 |