Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 142 | 127 | 1 015 | |
CU | Autres participations | 256 810 | 256 810 | ||
BJ | TOTAL (I) | 257 952 | 127 | 257 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 720 | 6 720 | ||
BZ | Autres créances | 4 958 | 4 958 | ||
CF | Disponibilités | 4 074 | 4 074 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 752 | 15 752 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 704 | 127 | 273 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 833 | |||
DK | Provisions réglementées | 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 817 | |||
EC | TOTAL (IV) | 253 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 333 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 32 686 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 600 | 30 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 600 | 30 600 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 733 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 830 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 487 | |||
FZ | Charges sociales | 5 414 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 990 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 163 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 601 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 768 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 833 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 | 127 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 | 127 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 341 | 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 341 | 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 720 | 6 720 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958 | 4 958 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 678 | 11 678 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 521 | 30 188 | 125 223 | 57 110 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 | 1 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 817 | 6 817 | ||
VI | Groupe et associés | 32 686 | 32 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 404 | 71 071 | 125 223 | 57 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 142 | 127 | 1 015 | |
CU | Autres participations | 256 810 | 256 810 | ||
BJ | TOTAL (I) | 257 952 | 127 | 257 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 720 | 6 720 | ||
BZ | Autres créances | 4 958 | 4 958 | ||
CF | Disponibilités | 4 074 | 4 074 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 752 | 15 752 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 704 | 127 | 273 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 833 | |||
DK | Provisions réglementées | 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 817 | |||
EC | TOTAL (IV) | 253 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 333 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 32 686 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 600 | 30 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 600 | 30 600 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 733 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 830 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 487 | |||
FZ | Charges sociales | 5 414 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 990 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 163 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 601 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 768 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 833 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 | 127 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 | 127 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 341 | 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 341 | 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 720 | 6 720 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958 | 4 958 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 678 | 11 678 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 521 | 30 188 | 125 223 | 57 110 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 | 1 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 817 | 6 817 | ||
VI | Groupe et associés | 32 686 | 32 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 404 | 71 071 | 125 223 | 57 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 479 |