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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 238 | 13 104 | 2 134 | |
AP | Constructions | 3 786 | 1 955 | 1 831 | 2 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 320 | 26 122 | 14 198 | 13 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 58 635 | 5 428 | 5 694 |
CU | Autres participations | 140 970 | 140 970 | 140 970 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 306 462 | 306 462 | 410 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 838 | 99 816 | 471 022 | 572 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 214 | 111 000 | 68 214 | 59 525 |
BN | En cours de production de biens | 204 938 | 204 938 | 265 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 254 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 582 | 17 251 | 1 263 330 | 1 502 073 |
BZ | Autres créances | 1 977 065 | 1 977 065 | 1 347 848 | |
CF | Disponibilités | 105 750 | 105 750 | 40 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 | 342 | 2 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 747 890 | 128 251 | 3 619 638 | 3 218 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 728 | 228 067 | 4 090 660 | 3 790 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 531 | 5 531 | ||
DG | Autres réserves | 679 314 | 626 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 460 | 952 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 694 655 | 1 627 195 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 200 | 18 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 826 | 298 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 340 | 1 233 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 040 | 522 160 | ||
EA | Autres dettes | 95 342 | 14 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 256 | 62 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 381 005 | 2 148 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 660 | 3 790 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 861 | 5 861 | ||
FG | Production vendue services | 6 503 873 | 6 503 873 | 5 672 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 509 734 | 6 509 734 | 5 672 790 | |
FM | Production stockée | -60 940 | 85 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 930 | 11 052 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 456 425 | 5 770 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 606 562 | 2 299 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 688 | 63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 851 176 | 1 621 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 514 | 42 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 592 | 511 369 | ||
FZ | Charges sociales | 170 072 | 147 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 038 | 7 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 228 267 | 4 638 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 158 | 1 132 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 462 | 229 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 972 | 36 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 434 | 265 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 276 | 15 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 276 | 15 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 158 | 249 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 315 | 1 382 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | 66 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 66 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -66 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 460 | 75 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 400 | 354 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 858 | 6 035 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 398 | 5 083 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 967 460 | 952 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 990 | 114 | 13 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 132 | 5 925 | 1 345 | 86 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 123 | 6 038 | 1 345 | 99 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 111 000 | 111 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 251 | 17 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 251 | 128 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 251 | 143 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 462 | 106 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 706 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 876 | |||
VB | T. V. A. | 95 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 761 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 450 | 3 364 450 | 200 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 200 | 166 200 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 357 826 | 357 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 229 340 | 1 229 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 524 | 111 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 514 | 79 514 | ||
VW | T.V.A. | 238 508 | 238 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494 | 2 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 342 | 95 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 256 | 100 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 005 | 2 381 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 238 | 13 104 | 2 134 | |
AP | Constructions | 3 786 | 1 955 | 1 831 | 2 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 320 | 26 122 | 14 198 | 13 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 58 635 | 5 428 | 5 694 |
CU | Autres participations | 140 970 | 140 970 | 140 970 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 306 462 | 306 462 | 410 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 838 | 99 816 | 471 022 | 572 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 214 | 111 000 | 68 214 | 59 525 |
BN | En cours de production de biens | 204 938 | 204 938 | 265 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 254 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 582 | 17 251 | 1 263 330 | 1 502 073 |
BZ | Autres créances | 1 977 065 | 1 977 065 | 1 347 848 | |
CF | Disponibilités | 105 750 | 105 750 | 40 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 | 342 | 2 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 747 890 | 128 251 | 3 619 638 | 3 218 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 728 | 228 067 | 4 090 660 | 3 790 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 531 | 5 531 | ||
DG | Autres réserves | 679 314 | 626 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 460 | 952 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 694 655 | 1 627 195 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 200 | 18 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 826 | 298 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 340 | 1 233 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 040 | 522 160 | ||
EA | Autres dettes | 95 342 | 14 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 256 | 62 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 381 005 | 2 148 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 660 | 3 790 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 861 | 5 861 | ||
FG | Production vendue services | 6 503 873 | 6 503 873 | 5 672 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 509 734 | 6 509 734 | 5 672 790 | |
FM | Production stockée | -60 940 | 85 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 930 | 11 052 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 456 425 | 5 770 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 606 562 | 2 299 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 688 | 63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 851 176 | 1 621 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 514 | 42 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 592 | 511 369 | ||
FZ | Charges sociales | 170 072 | 147 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 038 | 7 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 228 267 | 4 638 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 158 | 1 132 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 462 | 229 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 972 | 36 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 434 | 265 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 276 | 15 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 276 | 15 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 158 | 249 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 315 | 1 382 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | 66 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 66 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -66 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 460 | 75 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 400 | 354 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 858 | 6 035 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 398 | 5 083 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 967 460 | 952 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 990 | 114 | 13 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 132 | 5 925 | 1 345 | 86 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 123 | 6 038 | 1 345 | 99 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 111 000 | 111 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 251 | 17 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 251 | 128 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 251 | 143 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 462 | 106 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 706 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 876 | |||
VB | T. V. A. | 95 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 761 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 450 | 3 364 450 | 200 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 200 | 166 200 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 357 826 | 357 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 229 340 | 1 229 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 524 | 111 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 514 | 79 514 | ||
VW | T.V.A. | 238 508 | 238 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494 | 2 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 342 | 95 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 256 | 100 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 005 | 2 381 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 238 | 13 104 | 2 134 | |
AP | Constructions | 3 786 | 1 955 | 1 831 | 2 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 320 | 26 122 | 14 198 | 13 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 58 635 | 5 428 | 5 694 |
CU | Autres participations | 140 970 | 140 970 | 140 970 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 306 462 | 306 462 | 410 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 838 | 99 816 | 471 022 | 572 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 214 | 111 000 | 68 214 | 59 525 |
BN | En cours de production de biens | 204 938 | 204 938 | 265 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 254 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 582 | 17 251 | 1 263 330 | 1 502 073 |
BZ | Autres créances | 1 977 065 | 1 977 065 | 1 347 848 | |
CF | Disponibilités | 105 750 | 105 750 | 40 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 | 342 | 2 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 747 890 | 128 251 | 3 619 638 | 3 218 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 728 | 228 067 | 4 090 660 | 3 790 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 531 | 5 531 | ||
DG | Autres réserves | 679 314 | 626 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 460 | 952 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 694 655 | 1 627 195 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 200 | 18 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 826 | 298 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 340 | 1 233 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 040 | 522 160 | ||
EA | Autres dettes | 95 342 | 14 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 256 | 62 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 381 005 | 2 148 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 660 | 3 790 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 861 | 5 861 | ||
FG | Production vendue services | 6 503 873 | 6 503 873 | 5 672 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 509 734 | 6 509 734 | 5 672 790 | |
FM | Production stockée | -60 940 | 85 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 930 | 11 052 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 456 425 | 5 770 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 606 562 | 2 299 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 688 | 63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 851 176 | 1 621 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 514 | 42 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 592 | 511 369 | ||
FZ | Charges sociales | 170 072 | 147 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 038 | 7 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 228 267 | 4 638 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 158 | 1 132 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 462 | 229 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 972 | 36 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 434 | 265 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 276 | 15 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 276 | 15 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 158 | 249 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 315 | 1 382 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | 66 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 66 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -66 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 460 | 75 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 400 | 354 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 858 | 6 035 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 398 | 5 083 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 967 460 | 952 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 990 | 114 | 13 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 132 | 5 925 | 1 345 | 86 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 123 | 6 038 | 1 345 | 99 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 111 000 | 111 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 251 | 17 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 251 | 128 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 251 | 143 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 462 | 106 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 706 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 876 | |||
VB | T. V. A. | 95 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 761 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 450 | 3 364 450 | 200 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 200 | 166 200 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 357 826 | 357 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 229 340 | 1 229 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 524 | 111 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 514 | 79 514 | ||
VW | T.V.A. | 238 508 | 238 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494 | 2 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 342 | 95 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 256 | 100 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 005 | 2 381 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 238 | 13 104 | 2 134 | |
AP | Constructions | 3 786 | 1 955 | 1 831 | 2 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 320 | 26 122 | 14 198 | 13 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 58 635 | 5 428 | 5 694 |
CU | Autres participations | 140 970 | 140 970 | 140 970 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 306 462 | 306 462 | 410 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 838 | 99 816 | 471 022 | 572 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 214 | 111 000 | 68 214 | 59 525 |
BN | En cours de production de biens | 204 938 | 204 938 | 265 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 254 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 582 | 17 251 | 1 263 330 | 1 502 073 |
BZ | Autres créances | 1 977 065 | 1 977 065 | 1 347 848 | |
CF | Disponibilités | 105 750 | 105 750 | 40 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 | 342 | 2 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 747 890 | 128 251 | 3 619 638 | 3 218 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 728 | 228 067 | 4 090 660 | 3 790 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 531 | 5 531 | ||
DG | Autres réserves | 679 314 | 626 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 460 | 952 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 694 655 | 1 627 195 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 200 | 18 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 826 | 298 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 340 | 1 233 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 040 | 522 160 | ||
EA | Autres dettes | 95 342 | 14 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 256 | 62 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 381 005 | 2 148 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 660 | 3 790 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 861 | 5 861 | ||
FG | Production vendue services | 6 503 873 | 6 503 873 | 5 672 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 509 734 | 6 509 734 | 5 672 790 | |
FM | Production stockée | -60 940 | 85 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 930 | 11 052 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 456 425 | 5 770 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 606 562 | 2 299 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 688 | 63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 851 176 | 1 621 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 514 | 42 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 592 | 511 369 | ||
FZ | Charges sociales | 170 072 | 147 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 038 | 7 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 228 267 | 4 638 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 158 | 1 132 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 462 | 229 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 972 | 36 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 434 | 265 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 276 | 15 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 276 | 15 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 158 | 249 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 315 | 1 382 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | 66 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 66 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -66 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 460 | 75 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 400 | 354 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 858 | 6 035 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 398 | 5 083 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 967 460 | 952 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 990 | 114 | 13 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 132 | 5 925 | 1 345 | 86 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 123 | 6 038 | 1 345 | 99 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 111 000 | 111 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 251 | 17 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 251 | 128 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 251 | 143 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 462 | 106 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 706 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 876 | |||
VB | T. V. A. | 95 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 761 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 450 | 3 364 450 | 200 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 200 | 166 200 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 357 826 | 357 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 229 340 | 1 229 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 524 | 111 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 514 | 79 514 | ||
VW | T.V.A. | 238 508 | 238 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494 | 2 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 342 | 95 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 256 | 100 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 005 | 2 381 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 238 | 13 104 | 2 134 | |
AP | Constructions | 3 786 | 1 955 | 1 831 | 2 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 320 | 26 122 | 14 198 | 13 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 58 635 | 5 428 | 5 694 |
CU | Autres participations | 140 970 | 140 970 | 140 970 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 306 462 | 306 462 | 410 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 838 | 99 816 | 471 022 | 572 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 214 | 111 000 | 68 214 | 59 525 |
BN | En cours de production de biens | 204 938 | 204 938 | 265 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 254 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 582 | 17 251 | 1 263 330 | 1 502 073 |
BZ | Autres créances | 1 977 065 | 1 977 065 | 1 347 848 | |
CF | Disponibilités | 105 750 | 105 750 | 40 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 | 342 | 2 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 747 890 | 128 251 | 3 619 638 | 3 218 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 728 | 228 067 | 4 090 660 | 3 790 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 531 | 5 531 | ||
DG | Autres réserves | 679 314 | 626 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 460 | 952 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 694 655 | 1 627 195 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 200 | 18 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 826 | 298 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 340 | 1 233 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 040 | 522 160 | ||
EA | Autres dettes | 95 342 | 14 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 256 | 62 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 381 005 | 2 148 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 660 | 3 790 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 861 | 5 861 | ||
FG | Production vendue services | 6 503 873 | 6 503 873 | 5 672 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 509 734 | 6 509 734 | 5 672 790 | |
FM | Production stockée | -60 940 | 85 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 930 | 11 052 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 456 425 | 5 770 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 606 562 | 2 299 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 688 | 63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 851 176 | 1 621 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 514 | 42 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 592 | 511 369 | ||
FZ | Charges sociales | 170 072 | 147 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 038 | 7 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 228 267 | 4 638 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 158 | 1 132 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 462 | 229 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 972 | 36 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 434 | 265 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 276 | 15 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 276 | 15 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 158 | 249 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 315 | 1 382 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | 66 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 66 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -66 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 460 | 75 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 400 | 354 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 858 | 6 035 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 398 | 5 083 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 967 460 | 952 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 990 | 114 | 13 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 132 | 5 925 | 1 345 | 86 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 123 | 6 038 | 1 345 | 99 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 111 000 | 111 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 251 | 17 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 251 | 128 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 251 | 143 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 462 | 106 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 706 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 876 | |||
VB | T. V. A. | 95 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 761 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 450 | 3 364 450 | 200 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 200 | 166 200 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 357 826 | 357 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 229 340 | 1 229 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 524 | 111 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 514 | 79 514 | ||
VW | T.V.A. | 238 508 | 238 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494 | 2 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 342 | 95 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 256 | 100 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 005 | 2 381 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 238 | 13 104 | 2 134 | |
AP | Constructions | 3 786 | 1 955 | 1 831 | 2 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 320 | 26 122 | 14 198 | 13 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 58 635 | 5 428 | 5 694 |
CU | Autres participations | 140 970 | 140 970 | 140 970 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 306 462 | 306 462 | 410 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 838 | 99 816 | 471 022 | 572 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 214 | 111 000 | 68 214 | 59 525 |
BN | En cours de production de biens | 204 938 | 204 938 | 265 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 254 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 582 | 17 251 | 1 263 330 | 1 502 073 |
BZ | Autres créances | 1 977 065 | 1 977 065 | 1 347 848 | |
CF | Disponibilités | 105 750 | 105 750 | 40 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 | 342 | 2 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 747 890 | 128 251 | 3 619 638 | 3 218 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 728 | 228 067 | 4 090 660 | 3 790 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 531 | 5 531 | ||
DG | Autres réserves | 679 314 | 626 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 460 | 952 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 694 655 | 1 627 195 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 200 | 18 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 826 | 298 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 340 | 1 233 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 040 | 522 160 | ||
EA | Autres dettes | 95 342 | 14 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 256 | 62 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 381 005 | 2 148 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 660 | 3 790 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 861 | 5 861 | ||
FG | Production vendue services | 6 503 873 | 6 503 873 | 5 672 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 509 734 | 6 509 734 | 5 672 790 | |
FM | Production stockée | -60 940 | 85 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 930 | 11 052 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 456 425 | 5 770 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 606 562 | 2 299 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 688 | 63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 851 176 | 1 621 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 514 | 42 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 592 | 511 369 | ||
FZ | Charges sociales | 170 072 | 147 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 038 | 7 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 228 267 | 4 638 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 158 | 1 132 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 462 | 229 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 972 | 36 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 434 | 265 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 276 | 15 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 276 | 15 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 158 | 249 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 315 | 1 382 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | 66 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 66 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -66 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 460 | 75 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 400 | 354 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 858 | 6 035 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 398 | 5 083 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 967 460 | 952 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 990 | 114 | 13 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 132 | 5 925 | 1 345 | 86 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 123 | 6 038 | 1 345 | 99 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 111 000 | 111 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 251 | 17 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 251 | 128 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 251 | 143 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 462 | 106 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 706 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 876 | |||
VB | T. V. A. | 95 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 761 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 450 | 3 364 450 | 200 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 200 | 166 200 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 357 826 | 357 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 229 340 | 1 229 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 524 | 111 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 514 | 79 514 | ||
VW | T.V.A. | 238 508 | 238 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494 | 2 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 342 | 95 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 256 | 100 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 005 | 2 381 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 238 | 13 104 | 2 134 | |
AP | Constructions | 3 786 | 1 955 | 1 831 | 2 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 320 | 26 122 | 14 198 | 13 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 58 635 | 5 428 | 5 694 |
CU | Autres participations | 140 970 | 140 970 | 140 970 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 306 462 | 306 462 | 410 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 838 | 99 816 | 471 022 | 572 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 214 | 111 000 | 68 214 | 59 525 |
BN | En cours de production de biens | 204 938 | 204 938 | 265 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 254 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 582 | 17 251 | 1 263 330 | 1 502 073 |
BZ | Autres créances | 1 977 065 | 1 977 065 | 1 347 848 | |
CF | Disponibilités | 105 750 | 105 750 | 40 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 | 342 | 2 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 747 890 | 128 251 | 3 619 638 | 3 218 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 728 | 228 067 | 4 090 660 | 3 790 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 531 | 5 531 | ||
DG | Autres réserves | 679 314 | 626 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 460 | 952 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 694 655 | 1 627 195 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 200 | 18 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 826 | 298 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 340 | 1 233 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 040 | 522 160 | ||
EA | Autres dettes | 95 342 | 14 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 256 | 62 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 381 005 | 2 148 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 660 | 3 790 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 861 | 5 861 | ||
FG | Production vendue services | 6 503 873 | 6 503 873 | 5 672 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 509 734 | 6 509 734 | 5 672 790 | |
FM | Production stockée | -60 940 | 85 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 930 | 11 052 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 456 425 | 5 770 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 606 562 | 2 299 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 688 | 63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 851 176 | 1 621 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 514 | 42 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 592 | 511 369 | ||
FZ | Charges sociales | 170 072 | 147 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 038 | 7 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 228 267 | 4 638 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 158 | 1 132 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 462 | 229 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 972 | 36 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 434 | 265 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 276 | 15 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 276 | 15 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 158 | 249 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 315 | 1 382 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | 66 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 66 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -66 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 460 | 75 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 400 | 354 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 858 | 6 035 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 398 | 5 083 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 967 460 | 952 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 990 | 114 | 13 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 132 | 5 925 | 1 345 | 86 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 123 | 6 038 | 1 345 | 99 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 111 000 | 111 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 251 | 17 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 251 | 128 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 251 | 143 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 462 | 106 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 706 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 876 | |||
VB | T. V. A. | 95 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 761 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 450 | 3 364 450 | 200 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 200 | 166 200 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 357 826 | 357 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 229 340 | 1 229 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 524 | 111 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 514 | 79 514 | ||
VW | T.V.A. | 238 508 | 238 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494 | 2 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 342 | 95 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 256 | 100 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 005 | 2 381 005 |