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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 765 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 885 | 2 154 | 731 | 1 424 |
CU | Autres participations | 13 656 904 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 885 | 2 154 | 731 | 13 811 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 623 | 115 623 | 83 479 | |
BZ | Autres créances | 5 188 131 | 5 188 131 | 6 042 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
CF | Disponibilités | 32 572 047 | 32 572 047 | 2 512 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 965 | |||
CJ | TOTAL (II) | 37 909 802 | 37 909 802 | 2 636 506 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 912 687 | 2 154 | 37 910 533 | 16 447 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100 | 4 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 786 | 136 134 | ||
DG | Autres réserves | 3 567 934 | 2 586 546 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 802 314 | 1 033 040 | ||
DK | Provisions réglementées | 376 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 662 134 | 7 235 840 | ||
DP | Provisions pour risques | 971 917 | |||
DR | TOTAL (III) | 971 917 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 714 | 18 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 605 | 30 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 079 | 392 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 248 399 | 8 239 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 910 533 | 16 447 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 399 | 1 406 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 597 338 | 597 338 | 676 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 597 338 | 597 338 | 676 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 | 3 220 | ||
FQ | Autres produits | 123 032 | 160 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 720 744 | 840 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 530 923 | 165 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 563 | 36 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 004 | 289 659 | ||
FZ | Charges sociales | 100 167 | 118 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 907 | 5 266 | ||
GE | Autres charges | 6 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 570 | 615 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 827 | 224 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 000 | 1 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 120 | 11 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 971 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 477 037 | 1 311 693 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 899 095 | 219 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 899 095 | 475 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 577 942 | 835 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 379 115 | 1 060 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 478 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 860 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 284 922 | 18 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 807 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 901 | 85 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 856 358 | 85 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 428 564 | -67 097 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 005 365 | -39 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 482 703 | 2 170 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 680 389 | 1 137 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 802 314 | 1 033 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138 | 5 215 | 18 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 | 693 | 2 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 599 | 5 908 | 18 353 | 2 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 376 021 | 48 901 | 424 922 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 971 917 | 971 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 347 938 | 48 901 | 1 396 839 | |
UG | - Financières | 971 917 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 901 | 424 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 115 623 | 115 623 | ||
VB | T. V. A. | 74 651 | 74 651 | ||
VP | Divers | 8 899 | 8 899 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104 582 | 5 104 582 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 755 | 5 303 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 605 | 148 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | 29 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942 | 22 942 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 004 215 | 1 004 215 | ||
VW | T.V.A. | 18 307 | 18 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615 | 7 615 | ||
VI | Groupe et associés | 17 714 | 17 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 399 | 2 248 399 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 765 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 885 | 2 154 | 731 | 1 424 |
CU | Autres participations | 13 656 904 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 885 | 2 154 | 731 | 13 811 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 623 | 115 623 | 83 479 | |
BZ | Autres créances | 5 188 131 | 5 188 131 | 6 042 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
CF | Disponibilités | 32 572 047 | 32 572 047 | 2 512 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 965 | |||
CJ | TOTAL (II) | 37 909 802 | 37 909 802 | 2 636 506 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 912 687 | 2 154 | 37 910 533 | 16 447 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100 | 4 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 786 | 136 134 | ||
DG | Autres réserves | 3 567 934 | 2 586 546 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 802 314 | 1 033 040 | ||
DK | Provisions réglementées | 376 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 662 134 | 7 235 840 | ||
DP | Provisions pour risques | 971 917 | |||
DR | TOTAL (III) | 971 917 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 714 | 18 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 605 | 30 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 079 | 392 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 248 399 | 8 239 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 910 533 | 16 447 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 399 | 1 406 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 597 338 | 597 338 | 676 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 597 338 | 597 338 | 676 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 | 3 220 | ||
FQ | Autres produits | 123 032 | 160 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 720 744 | 840 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 530 923 | 165 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 563 | 36 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 004 | 289 659 | ||
FZ | Charges sociales | 100 167 | 118 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 907 | 5 266 | ||
GE | Autres charges | 6 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 570 | 615 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 827 | 224 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 000 | 1 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 120 | 11 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 971 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 477 037 | 1 311 693 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 899 095 | 219 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 899 095 | 475 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 577 942 | 835 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 379 115 | 1 060 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 478 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 860 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 284 922 | 18 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 807 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 901 | 85 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 856 358 | 85 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 428 564 | -67 097 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 005 365 | -39 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 482 703 | 2 170 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 680 389 | 1 137 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 802 314 | 1 033 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138 | 5 215 | 18 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 | 693 | 2 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 599 | 5 908 | 18 353 | 2 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 376 021 | 48 901 | 424 922 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 971 917 | 971 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 347 938 | 48 901 | 1 396 839 | |
UG | - Financières | 971 917 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 901 | 424 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 115 623 | 115 623 | ||
VB | T. V. A. | 74 651 | 74 651 | ||
VP | Divers | 8 899 | 8 899 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104 582 | 5 104 582 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 755 | 5 303 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 605 | 148 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | 29 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942 | 22 942 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 004 215 | 1 004 215 | ||
VW | T.V.A. | 18 307 | 18 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615 | 7 615 | ||
VI | Groupe et associés | 17 714 | 17 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 399 | 2 248 399 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 765 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 885 | 2 154 | 731 | 1 424 |
CU | Autres participations | 13 656 904 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 885 | 2 154 | 731 | 13 811 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 623 | 115 623 | 83 479 | |
BZ | Autres créances | 5 188 131 | 5 188 131 | 6 042 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
CF | Disponibilités | 32 572 047 | 32 572 047 | 2 512 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 965 | |||
CJ | TOTAL (II) | 37 909 802 | 37 909 802 | 2 636 506 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 912 687 | 2 154 | 37 910 533 | 16 447 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100 | 4 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 786 | 136 134 | ||
DG | Autres réserves | 3 567 934 | 2 586 546 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 802 314 | 1 033 040 | ||
DK | Provisions réglementées | 376 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 662 134 | 7 235 840 | ||
DP | Provisions pour risques | 971 917 | |||
DR | TOTAL (III) | 971 917 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 714 | 18 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 605 | 30 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 079 | 392 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 248 399 | 8 239 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 910 533 | 16 447 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 399 | 1 406 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 597 338 | 597 338 | 676 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 597 338 | 597 338 | 676 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 | 3 220 | ||
FQ | Autres produits | 123 032 | 160 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 720 744 | 840 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 530 923 | 165 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 563 | 36 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 004 | 289 659 | ||
FZ | Charges sociales | 100 167 | 118 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 907 | 5 266 | ||
GE | Autres charges | 6 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 570 | 615 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 827 | 224 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 000 | 1 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 120 | 11 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 971 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 477 037 | 1 311 693 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 899 095 | 219 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 899 095 | 475 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 577 942 | 835 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 379 115 | 1 060 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 478 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 860 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 284 922 | 18 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 807 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 901 | 85 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 856 358 | 85 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 428 564 | -67 097 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 005 365 | -39 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 482 703 | 2 170 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 680 389 | 1 137 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 802 314 | 1 033 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138 | 5 215 | 18 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 | 693 | 2 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 599 | 5 908 | 18 353 | 2 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 376 021 | 48 901 | 424 922 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 971 917 | 971 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 347 938 | 48 901 | 1 396 839 | |
UG | - Financières | 971 917 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 901 | 424 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 115 623 | 115 623 | ||
VB | T. V. A. | 74 651 | 74 651 | ||
VP | Divers | 8 899 | 8 899 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104 582 | 5 104 582 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 755 | 5 303 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 605 | 148 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | 29 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942 | 22 942 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 004 215 | 1 004 215 | ||
VW | T.V.A. | 18 307 | 18 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615 | 7 615 | ||
VI | Groupe et associés | 17 714 | 17 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 399 | 2 248 399 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 765 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 885 | 2 154 | 731 | 1 424 |
CU | Autres participations | 13 656 904 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 885 | 2 154 | 731 | 13 811 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 623 | 115 623 | 83 479 | |
BZ | Autres créances | 5 188 131 | 5 188 131 | 6 042 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
CF | Disponibilités | 32 572 047 | 32 572 047 | 2 512 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 965 | |||
CJ | TOTAL (II) | 37 909 802 | 37 909 802 | 2 636 506 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 912 687 | 2 154 | 37 910 533 | 16 447 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100 | 4 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 786 | 136 134 | ||
DG | Autres réserves | 3 567 934 | 2 586 546 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 802 314 | 1 033 040 | ||
DK | Provisions réglementées | 376 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 662 134 | 7 235 840 | ||
DP | Provisions pour risques | 971 917 | |||
DR | TOTAL (III) | 971 917 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 714 | 18 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 605 | 30 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 079 | 392 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 248 399 | 8 239 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 910 533 | 16 447 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 399 | 1 406 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 597 338 | 597 338 | 676 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 597 338 | 597 338 | 676 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 | 3 220 | ||
FQ | Autres produits | 123 032 | 160 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 720 744 | 840 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 530 923 | 165 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 563 | 36 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 004 | 289 659 | ||
FZ | Charges sociales | 100 167 | 118 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 907 | 5 266 | ||
GE | Autres charges | 6 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 570 | 615 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 827 | 224 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 000 | 1 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 120 | 11 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 971 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 477 037 | 1 311 693 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 899 095 | 219 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 899 095 | 475 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 577 942 | 835 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 379 115 | 1 060 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 478 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 860 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 284 922 | 18 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 807 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 901 | 85 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 856 358 | 85 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 428 564 | -67 097 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 005 365 | -39 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 482 703 | 2 170 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 680 389 | 1 137 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 802 314 | 1 033 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138 | 5 215 | 18 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 | 693 | 2 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 599 | 5 908 | 18 353 | 2 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 376 021 | 48 901 | 424 922 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 971 917 | 971 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 347 938 | 48 901 | 1 396 839 | |
UG | - Financières | 971 917 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 901 | 424 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 115 623 | 115 623 | ||
VB | T. V. A. | 74 651 | 74 651 | ||
VP | Divers | 8 899 | 8 899 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104 582 | 5 104 582 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 755 | 5 303 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 605 | 148 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | 29 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942 | 22 942 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 004 215 | 1 004 215 | ||
VW | T.V.A. | 18 307 | 18 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615 | 7 615 | ||
VI | Groupe et associés | 17 714 | 17 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 399 | 2 248 399 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 765 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 885 | 2 154 | 731 | 1 424 |
CU | Autres participations | 13 656 904 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 885 | 2 154 | 731 | 13 811 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 623 | 115 623 | 83 479 | |
BZ | Autres créances | 5 188 131 | 5 188 131 | 6 042 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
CF | Disponibilités | 32 572 047 | 32 572 047 | 2 512 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 965 | |||
CJ | TOTAL (II) | 37 909 802 | 37 909 802 | 2 636 506 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 912 687 | 2 154 | 37 910 533 | 16 447 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100 | 4 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 786 | 136 134 | ||
DG | Autres réserves | 3 567 934 | 2 586 546 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 802 314 | 1 033 040 | ||
DK | Provisions réglementées | 376 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 662 134 | 7 235 840 | ||
DP | Provisions pour risques | 971 917 | |||
DR | TOTAL (III) | 971 917 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 714 | 18 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 605 | 30 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 079 | 392 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 248 399 | 8 239 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 910 533 | 16 447 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 399 | 1 406 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 597 338 | 597 338 | 676 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 597 338 | 597 338 | 676 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 | 3 220 | ||
FQ | Autres produits | 123 032 | 160 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 720 744 | 840 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 530 923 | 165 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 563 | 36 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 004 | 289 659 | ||
FZ | Charges sociales | 100 167 | 118 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 907 | 5 266 | ||
GE | Autres charges | 6 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 570 | 615 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 827 | 224 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 000 | 1 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 120 | 11 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 971 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 477 037 | 1 311 693 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 899 095 | 219 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 899 095 | 475 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 577 942 | 835 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 379 115 | 1 060 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 478 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 860 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 284 922 | 18 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 807 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 901 | 85 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 856 358 | 85 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 428 564 | -67 097 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 005 365 | -39 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 482 703 | 2 170 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 680 389 | 1 137 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 802 314 | 1 033 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138 | 5 215 | 18 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 | 693 | 2 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 599 | 5 908 | 18 353 | 2 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 376 021 | 48 901 | 424 922 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 971 917 | 971 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 347 938 | 48 901 | 1 396 839 | |
UG | - Financières | 971 917 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 901 | 424 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 115 623 | 115 623 | ||
VB | T. V. A. | 74 651 | 74 651 | ||
VP | Divers | 8 899 | 8 899 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104 582 | 5 104 582 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 755 | 5 303 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 605 | 148 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | 29 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942 | 22 942 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 004 215 | 1 004 215 | ||
VW | T.V.A. | 18 307 | 18 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615 | 7 615 | ||
VI | Groupe et associés | 17 714 | 17 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 399 | 2 248 399 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 765 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 885 | 2 154 | 731 | 1 424 |
CU | Autres participations | 13 656 904 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 885 | 2 154 | 731 | 13 811 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 623 | 115 623 | 83 479 | |
BZ | Autres créances | 5 188 131 | 5 188 131 | 6 042 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
CF | Disponibilités | 32 572 047 | 32 572 047 | 2 512 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 965 | |||
CJ | TOTAL (II) | 37 909 802 | 37 909 802 | 2 636 506 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 912 687 | 2 154 | 37 910 533 | 16 447 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100 | 4 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 786 | 136 134 | ||
DG | Autres réserves | 3 567 934 | 2 586 546 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 802 314 | 1 033 040 | ||
DK | Provisions réglementées | 376 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 662 134 | 7 235 840 | ||
DP | Provisions pour risques | 971 917 | |||
DR | TOTAL (III) | 971 917 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 714 | 18 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 605 | 30 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 079 | 392 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 248 399 | 8 239 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 910 533 | 16 447 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 399 | 1 406 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 597 338 | 597 338 | 676 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 597 338 | 597 338 | 676 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 | 3 220 | ||
FQ | Autres produits | 123 032 | 160 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 720 744 | 840 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 530 923 | 165 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 563 | 36 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 004 | 289 659 | ||
FZ | Charges sociales | 100 167 | 118 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 907 | 5 266 | ||
GE | Autres charges | 6 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 570 | 615 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 827 | 224 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 000 | 1 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 120 | 11 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 971 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 477 037 | 1 311 693 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 899 095 | 219 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 899 095 | 475 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 577 942 | 835 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 379 115 | 1 060 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 478 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 860 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 284 922 | 18 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 807 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 901 | 85 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 856 358 | 85 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 428 564 | -67 097 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 005 365 | -39 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 482 703 | 2 170 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 680 389 | 1 137 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 802 314 | 1 033 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138 | 5 215 | 18 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 | 693 | 2 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 599 | 5 908 | 18 353 | 2 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 376 021 | 48 901 | 424 922 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 971 917 | 971 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 347 938 | 48 901 | 1 396 839 | |
UG | - Financières | 971 917 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 901 | 424 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 115 623 | 115 623 | ||
VB | T. V. A. | 74 651 | 74 651 | ||
VP | Divers | 8 899 | 8 899 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104 582 | 5 104 582 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 755 | 5 303 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 605 | 148 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | 29 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942 | 22 942 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 004 215 | 1 004 215 | ||
VW | T.V.A. | 18 307 | 18 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615 | 7 615 | ||
VI | Groupe et associés | 17 714 | 17 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 399 | 2 248 399 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750 000 |