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du Kremlin-Bicêtre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 901 061 | 14 622 | 7 886 439 | 7 782 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 065 | 69 | 1 996 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 496 | 6 496 | 105 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 909 622 | 14 690 | 7 894 931 | 7 888 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 676 | 9 676 | 9 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 925 | 661 925 | 543 262 | |
BZ | Autres créances | 181 090 | 181 090 | 306 876 | |
CF | Disponibilités | 2 027 | 2 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 733 | 2 733 | 22 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 451 | 857 451 | 881 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 073 | 14 690 | 8 752 382 | 8 770 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -435 674 | -283 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 104 | -152 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 805 | 284 930 | ||
DL | TOTAL (I) | -274 973 | -106 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 22 033 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 118 262 | 3 659 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 121 262 | 3 681 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 538 | 4 712 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 923 | 414 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 033 | 3 367 | ||
EA | Autres dettes | 63 600 | 64 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 906 094 | 5 194 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 382 | 8 770 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 643 094 | 2 643 094 | 2 542 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 643 094 | 2 643 094 | 2 542 960 | |
FN | Production immobilisée | 128 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 438 | 55 755 | ||
FQ | Autres produits | -19 300 | -23 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 714 232 | 2 704 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 489 902 | 1 429 401 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 572 518 | 727 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 307 | 59 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 295 | 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 325 | 83 869 | ||
GE | Autres charges | 55 045 | 50 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 286 392 | 2 354 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 427 840 | 349 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 446 432 | 426 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 857 | 146 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 574 289 | 572 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 289 | -572 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 449 | -222 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 311 | 32 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 033 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 347 | 92 413 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 22 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002 | 22 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 345 | 70 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 579 | 2 796 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 683 | 2 949 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 104 | -152 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 395 | 1 295 | 14 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 395 | 1 295 | 14 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 206 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 915 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 681 975 | 551 757 | 112 471 | 4 121 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 681 975 | 551 757 | 112 471 | 4 121 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 325 | 90 438 | ||
UG | - Financières | 446 432 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 22 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 661 925 | |||
VB | T. V. A. | 93 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 928 | |||
VP | Divers | 72 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 748 | 845 748 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 666 667 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 923 | 351 923 | ||
VW | T.V.A. | 3 033 | 3 033 | ||
VI | Groupe et associés | 1 487 538 | 1 487 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 600 | 63 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 094 | 2 572 761 | 2 000 000 | 333 333 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 901 061 | 14 622 | 7 886 439 | 7 782 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 065 | 69 | 1 996 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 496 | 6 496 | 105 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 909 622 | 14 690 | 7 894 931 | 7 888 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 676 | 9 676 | 9 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 925 | 661 925 | 543 262 | |
BZ | Autres créances | 181 090 | 181 090 | 306 876 | |
CF | Disponibilités | 2 027 | 2 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 733 | 2 733 | 22 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 451 | 857 451 | 881 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 073 | 14 690 | 8 752 382 | 8 770 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -435 674 | -283 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 104 | -152 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 805 | 284 930 | ||
DL | TOTAL (I) | -274 973 | -106 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 22 033 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 118 262 | 3 659 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 121 262 | 3 681 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 538 | 4 712 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 923 | 414 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 033 | 3 367 | ||
EA | Autres dettes | 63 600 | 64 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 906 094 | 5 194 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 382 | 8 770 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 643 094 | 2 643 094 | 2 542 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 643 094 | 2 643 094 | 2 542 960 | |
FN | Production immobilisée | 128 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 438 | 55 755 | ||
FQ | Autres produits | -19 300 | -23 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 714 232 | 2 704 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 489 902 | 1 429 401 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 572 518 | 727 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 307 | 59 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 295 | 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 325 | 83 869 | ||
GE | Autres charges | 55 045 | 50 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 286 392 | 2 354 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 427 840 | 349 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 446 432 | 426 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 857 | 146 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 574 289 | 572 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 289 | -572 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 449 | -222 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 311 | 32 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 033 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 347 | 92 413 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 22 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002 | 22 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 345 | 70 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 579 | 2 796 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 683 | 2 949 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 104 | -152 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 395 | 1 295 | 14 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 395 | 1 295 | 14 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 206 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 915 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 681 975 | 551 757 | 112 471 | 4 121 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 681 975 | 551 757 | 112 471 | 4 121 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 325 | 90 438 | ||
UG | - Financières | 446 432 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 22 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 661 925 | |||
VB | T. V. A. | 93 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 928 | |||
VP | Divers | 72 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 748 | 845 748 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 666 667 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 923 | 351 923 | ||
VW | T.V.A. | 3 033 | 3 033 | ||
VI | Groupe et associés | 1 487 538 | 1 487 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 600 | 63 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 094 | 2 572 761 | 2 000 000 | 333 333 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 901 061 | 14 622 | 7 886 439 | 7 782 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 065 | 69 | 1 996 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 496 | 6 496 | 105 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 909 622 | 14 690 | 7 894 931 | 7 888 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 676 | 9 676 | 9 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 925 | 661 925 | 543 262 | |
BZ | Autres créances | 181 090 | 181 090 | 306 876 | |
CF | Disponibilités | 2 027 | 2 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 733 | 2 733 | 22 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 451 | 857 451 | 881 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 073 | 14 690 | 8 752 382 | 8 770 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -435 674 | -283 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 104 | -152 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 805 | 284 930 | ||
DL | TOTAL (I) | -274 973 | -106 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 22 033 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 118 262 | 3 659 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 121 262 | 3 681 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 538 | 4 712 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 923 | 414 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 033 | 3 367 | ||
EA | Autres dettes | 63 600 | 64 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 906 094 | 5 194 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 382 | 8 770 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 643 094 | 2 643 094 | 2 542 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 643 094 | 2 643 094 | 2 542 960 | |
FN | Production immobilisée | 128 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 438 | 55 755 | ||
FQ | Autres produits | -19 300 | -23 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 714 232 | 2 704 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 489 902 | 1 429 401 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 572 518 | 727 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 307 | 59 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 295 | 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 325 | 83 869 | ||
GE | Autres charges | 55 045 | 50 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 286 392 | 2 354 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 427 840 | 349 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 446 432 | 426 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 857 | 146 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 574 289 | 572 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 289 | -572 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 449 | -222 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 311 | 32 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 033 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 347 | 92 413 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 22 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002 | 22 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 345 | 70 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 579 | 2 796 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 683 | 2 949 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 104 | -152 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 395 | 1 295 | 14 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 395 | 1 295 | 14 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 206 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 915 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 681 975 | 551 757 | 112 471 | 4 121 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 681 975 | 551 757 | 112 471 | 4 121 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 325 | 90 438 | ||
UG | - Financières | 446 432 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 22 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 661 925 | |||
VB | T. V. A. | 93 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 928 | |||
VP | Divers | 72 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 748 | 845 748 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 666 667 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 923 | 351 923 | ||
VW | T.V.A. | 3 033 | 3 033 | ||
VI | Groupe et associés | 1 487 538 | 1 487 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 600 | 63 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 094 | 2 572 761 | 2 000 000 | 333 333 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 901 061 | 14 622 | 7 886 439 | 7 782 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 065 | 69 | 1 996 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 496 | 6 496 | 105 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 909 622 | 14 690 | 7 894 931 | 7 888 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 676 | 9 676 | 9 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 925 | 661 925 | 543 262 | |
BZ | Autres créances | 181 090 | 181 090 | 306 876 | |
CF | Disponibilités | 2 027 | 2 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 733 | 2 733 | 22 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 451 | 857 451 | 881 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 073 | 14 690 | 8 752 382 | 8 770 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -435 674 | -283 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 104 | -152 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 805 | 284 930 | ||
DL | TOTAL (I) | -274 973 | -106 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 22 033 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 118 262 | 3 659 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 121 262 | 3 681 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 538 | 4 712 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 923 | 414 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 033 | 3 367 | ||
EA | Autres dettes | 63 600 | 64 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 906 094 | 5 194 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 382 | 8 770 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 643 094 | 2 643 094 | 2 542 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 643 094 | 2 643 094 | 2 542 960 | |
FN | Production immobilisée | 128 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 438 | 55 755 | ||
FQ | Autres produits | -19 300 | -23 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 714 232 | 2 704 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 489 902 | 1 429 401 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 572 518 | 727 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 307 | 59 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 295 | 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 325 | 83 869 | ||
GE | Autres charges | 55 045 | 50 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 286 392 | 2 354 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 427 840 | 349 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 446 432 | 426 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 857 | 146 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 574 289 | 572 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 289 | -572 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 449 | -222 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 311 | 32 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 033 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 347 | 92 413 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 22 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002 | 22 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 345 | 70 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 579 | 2 796 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 683 | 2 949 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 104 | -152 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 395 | 1 295 | 14 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 395 | 1 295 | 14 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 206 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 915 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 681 975 | 551 757 | 112 471 | 4 121 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 681 975 | 551 757 | 112 471 | 4 121 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 325 | 90 438 | ||
UG | - Financières | 446 432 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 22 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 661 925 | |||
VB | T. V. A. | 93 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 928 | |||
VP | Divers | 72 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 748 | 845 748 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 666 667 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 923 | 351 923 | ||
VW | T.V.A. | 3 033 | 3 033 | ||
VI | Groupe et associés | 1 487 538 | 1 487 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 600 | 63 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 094 | 2 572 761 | 2 000 000 | 333 333 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 901 061 | 14 622 | 7 886 439 | 7 782 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 065 | 69 | 1 996 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 496 | 6 496 | 105 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 909 622 | 14 690 | 7 894 931 | 7 888 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 676 | 9 676 | 9 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 925 | 661 925 | 543 262 | |
BZ | Autres créances | 181 090 | 181 090 | 306 876 | |
CF | Disponibilités | 2 027 | 2 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 733 | 2 733 | 22 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 451 | 857 451 | 881 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 073 | 14 690 | 8 752 382 | 8 770 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -435 674 | -283 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 104 | -152 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 805 | 284 930 | ||
DL | TOTAL (I) | -274 973 | -106 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 22 033 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 118 262 | 3 659 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 121 262 | 3 681 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 538 | 4 712 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 923 | 414 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 033 | 3 367 | ||
EA | Autres dettes | 63 600 | 64 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 906 094 | 5 194 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 382 | 8 770 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 643 094 | 2 643 094 | 2 542 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 643 094 | 2 643 094 | 2 542 960 | |
FN | Production immobilisée | 128 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 438 | 55 755 | ||
FQ | Autres produits | -19 300 | -23 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 714 232 | 2 704 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 489 902 | 1 429 401 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 572 518 | 727 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 307 | 59 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 295 | 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 325 | 83 869 | ||
GE | Autres charges | 55 045 | 50 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 286 392 | 2 354 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 427 840 | 349 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 446 432 | 426 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 857 | 146 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 574 289 | 572 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 289 | -572 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 449 | -222 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 311 | 32 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 033 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 347 | 92 413 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 22 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002 | 22 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 345 | 70 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 579 | 2 796 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 683 | 2 949 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 104 | -152 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 395 | 1 295 | 14 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 395 | 1 295 | 14 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 206 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 915 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 681 975 | 551 757 | 112 471 | 4 121 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 681 975 | 551 757 | 112 471 | 4 121 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 325 | 90 438 | ||
UG | - Financières | 446 432 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 22 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 661 925 | |||
VB | T. V. A. | 93 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 928 | |||
VP | Divers | 72 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 748 | 845 748 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 666 667 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 923 | 351 923 | ||
VW | T.V.A. | 3 033 | 3 033 | ||
VI | Groupe et associés | 1 487 538 | 1 487 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 600 | 63 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 094 | 2 572 761 | 2 000 000 | 333 333 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 901 061 | 14 622 | 7 886 439 | 7 782 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 065 | 69 | 1 996 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 496 | 6 496 | 105 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 909 622 | 14 690 | 7 894 931 | 7 888 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 676 | 9 676 | 9 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 925 | 661 925 | 543 262 | |
BZ | Autres créances | 181 090 | 181 090 | 306 876 | |
CF | Disponibilités | 2 027 | 2 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 733 | 2 733 | 22 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 451 | 857 451 | 881 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 073 | 14 690 | 8 752 382 | 8 770 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -435 674 | -283 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 104 | -152 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 805 | 284 930 | ||
DL | TOTAL (I) | -274 973 | -106 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 22 033 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 118 262 | 3 659 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 121 262 | 3 681 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 538 | 4 712 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 923 | 414 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 033 | 3 367 | ||
EA | Autres dettes | 63 600 | 64 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 906 094 | 5 194 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 382 | 8 770 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 643 094 | 2 643 094 | 2 542 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 643 094 | 2 643 094 | 2 542 960 | |
FN | Production immobilisée | 128 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 438 | 55 755 | ||
FQ | Autres produits | -19 300 | -23 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 714 232 | 2 704 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 489 902 | 1 429 401 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 572 518 | 727 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 307 | 59 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 295 | 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 325 | 83 869 | ||
GE | Autres charges | 55 045 | 50 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 286 392 | 2 354 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 427 840 | 349 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 446 432 | 426 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 857 | 146 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 574 289 | 572 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 289 | -572 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 449 | -222 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 311 | 32 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 033 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 347 | 92 413 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 22 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002 | 22 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 345 | 70 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 579 | 2 796 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 683 | 2 949 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 104 | -152 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 395 | 1 295 | 14 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 395 | 1 295 | 14 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 206 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 915 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 681 975 | 551 757 | 112 471 | 4 121 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 681 975 | 551 757 | 112 471 | 4 121 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 325 | 90 438 | ||
UG | - Financières | 446 432 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 22 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 661 925 | |||
VB | T. V. A. | 93 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 928 | |||
VP | Divers | 72 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 748 | 845 748 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 666 667 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 923 | 351 923 | ||
VW | T.V.A. | 3 033 | 3 033 | ||
VI | Groupe et associés | 1 487 538 | 1 487 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 600 | 63 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 094 | 2 572 761 | 2 000 000 | 333 333 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 667 |