Portail de la ville
d'Ascros
d'Ascros
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 1 263 | 7 736 | |
AN | Terrains | 2 342 | 2 342 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 219 973 | 3 865 314 | 23 354 658 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 634 | 9 127 | 137 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 377 949 | 3 875 705 | 23 502 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 857 586 | 857 586 | ||
BZ | Autres créances | 782 449 | 782 449 | ||
CF | Disponibilités | 1 428 737 | 1 428 737 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 879 741 | 879 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 948 514 | 3 948 514 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 326 464 | 3 875 705 | 27 450 758 | |
CR | Parts à plus d’un an | 849 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 352 418 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 407 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 893 826 | |||
DQ | Provisions pour charges | 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 188 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 116 | |||
EA | Autres dettes | 19 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 844 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 450 758 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 511 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 113 106 | 3 113 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 113 106 | 3 113 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 927 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 600 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 940 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 359 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 814 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 729 814 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -729 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 266 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 121 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -542 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 | 299 | 1 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 774 | 1 600 667 | 3 874 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 737 | 1 600 967 | 3 875 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 500 000 | 500 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 857 586 | |||
VB | T. V. A. | 346 495 | |||
VP | Divers | 5 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 879 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 777 | 1 670 162 | 849 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 187 661 | 1 583 756 | 6 505 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 406 322 | 2 406 322 | ||
VW | T.V.A. | 144 760 | 144 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
VI | Groupe et associés | 7 084 417 | 544 247 | 6 540 169 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 677 | 19 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 844 585 | 4 700 511 | 6 505 025 | 19 639 048 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 1 263 | 7 736 | |
AN | Terrains | 2 342 | 2 342 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 219 973 | 3 865 314 | 23 354 658 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 634 | 9 127 | 137 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 377 949 | 3 875 705 | 23 502 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 857 586 | 857 586 | ||
BZ | Autres créances | 782 449 | 782 449 | ||
CF | Disponibilités | 1 428 737 | 1 428 737 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 879 741 | 879 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 948 514 | 3 948 514 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 326 464 | 3 875 705 | 27 450 758 | |
CR | Parts à plus d’un an | 849 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 352 418 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 407 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 893 826 | |||
DQ | Provisions pour charges | 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 188 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 116 | |||
EA | Autres dettes | 19 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 844 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 450 758 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 511 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 113 106 | 3 113 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 113 106 | 3 113 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 927 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 600 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 940 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 359 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 814 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 729 814 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -729 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 266 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 121 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -542 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 | 299 | 1 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 774 | 1 600 667 | 3 874 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 737 | 1 600 967 | 3 875 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 500 000 | 500 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 857 586 | |||
VB | T. V. A. | 346 495 | |||
VP | Divers | 5 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 879 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 777 | 1 670 162 | 849 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 187 661 | 1 583 756 | 6 505 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 406 322 | 2 406 322 | ||
VW | T.V.A. | 144 760 | 144 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
VI | Groupe et associés | 7 084 417 | 544 247 | 6 540 169 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 677 | 19 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 844 585 | 4 700 511 | 6 505 025 | 19 639 048 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 1 263 | 7 736 | |
AN | Terrains | 2 342 | 2 342 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 219 973 | 3 865 314 | 23 354 658 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 634 | 9 127 | 137 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 377 949 | 3 875 705 | 23 502 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 857 586 | 857 586 | ||
BZ | Autres créances | 782 449 | 782 449 | ||
CF | Disponibilités | 1 428 737 | 1 428 737 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 879 741 | 879 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 948 514 | 3 948 514 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 326 464 | 3 875 705 | 27 450 758 | |
CR | Parts à plus d’un an | 849 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 352 418 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 407 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 893 826 | |||
DQ | Provisions pour charges | 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 188 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 116 | |||
EA | Autres dettes | 19 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 844 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 450 758 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 511 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 113 106 | 3 113 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 113 106 | 3 113 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 927 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 600 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 940 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 359 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 814 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 729 814 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -729 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 266 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 121 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -542 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 | 299 | 1 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 774 | 1 600 667 | 3 874 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 737 | 1 600 967 | 3 875 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 500 000 | 500 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 857 586 | |||
VB | T. V. A. | 346 495 | |||
VP | Divers | 5 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 879 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 777 | 1 670 162 | 849 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 187 661 | 1 583 756 | 6 505 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 406 322 | 2 406 322 | ||
VW | T.V.A. | 144 760 | 144 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
VI | Groupe et associés | 7 084 417 | 544 247 | 6 540 169 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 677 | 19 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 844 585 | 4 700 511 | 6 505 025 | 19 639 048 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 1 263 | 7 736 | |
AN | Terrains | 2 342 | 2 342 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 219 973 | 3 865 314 | 23 354 658 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 634 | 9 127 | 137 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 377 949 | 3 875 705 | 23 502 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 857 586 | 857 586 | ||
BZ | Autres créances | 782 449 | 782 449 | ||
CF | Disponibilités | 1 428 737 | 1 428 737 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 879 741 | 879 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 948 514 | 3 948 514 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 326 464 | 3 875 705 | 27 450 758 | |
CR | Parts à plus d’un an | 849 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 352 418 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 407 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 893 826 | |||
DQ | Provisions pour charges | 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 188 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 116 | |||
EA | Autres dettes | 19 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 844 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 450 758 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 511 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 113 106 | 3 113 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 113 106 | 3 113 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 927 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 600 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 940 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 359 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 814 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 729 814 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -729 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 266 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 121 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -542 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 | 299 | 1 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 774 | 1 600 667 | 3 874 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 737 | 1 600 967 | 3 875 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 500 000 | 500 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 857 586 | |||
VB | T. V. A. | 346 495 | |||
VP | Divers | 5 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 879 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 777 | 1 670 162 | 849 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 187 661 | 1 583 756 | 6 505 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 406 322 | 2 406 322 | ||
VW | T.V.A. | 144 760 | 144 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
VI | Groupe et associés | 7 084 417 | 544 247 | 6 540 169 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 677 | 19 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 844 585 | 4 700 511 | 6 505 025 | 19 639 048 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 1 263 | 7 736 | |
AN | Terrains | 2 342 | 2 342 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 219 973 | 3 865 314 | 23 354 658 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 634 | 9 127 | 137 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 377 949 | 3 875 705 | 23 502 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 857 586 | 857 586 | ||
BZ | Autres créances | 782 449 | 782 449 | ||
CF | Disponibilités | 1 428 737 | 1 428 737 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 879 741 | 879 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 948 514 | 3 948 514 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 326 464 | 3 875 705 | 27 450 758 | |
CR | Parts à plus d’un an | 849 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 352 418 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 407 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 893 826 | |||
DQ | Provisions pour charges | 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 188 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 116 | |||
EA | Autres dettes | 19 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 844 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 450 758 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 511 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 113 106 | 3 113 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 113 106 | 3 113 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 927 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 600 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 940 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 359 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 814 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 729 814 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -729 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 266 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 121 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -542 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 | 299 | 1 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 774 | 1 600 667 | 3 874 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 737 | 1 600 967 | 3 875 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 500 000 | 500 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 857 586 | |||
VB | T. V. A. | 346 495 | |||
VP | Divers | 5 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 879 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 777 | 1 670 162 | 849 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 187 661 | 1 583 756 | 6 505 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 406 322 | 2 406 322 | ||
VW | T.V.A. | 144 760 | 144 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
VI | Groupe et associés | 7 084 417 | 544 247 | 6 540 169 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 677 | 19 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 844 585 | 4 700 511 | 6 505 025 | 19 639 048 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 1 263 | 7 736 | |
AN | Terrains | 2 342 | 2 342 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 219 973 | 3 865 314 | 23 354 658 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 634 | 9 127 | 137 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 377 949 | 3 875 705 | 23 502 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 857 586 | 857 586 | ||
BZ | Autres créances | 782 449 | 782 449 | ||
CF | Disponibilités | 1 428 737 | 1 428 737 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 879 741 | 879 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 948 514 | 3 948 514 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 326 464 | 3 875 705 | 27 450 758 | |
CR | Parts à plus d’un an | 849 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 352 418 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 407 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 893 826 | |||
DQ | Provisions pour charges | 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 188 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 116 | |||
EA | Autres dettes | 19 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 844 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 450 758 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 511 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 113 106 | 3 113 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 113 106 | 3 113 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 927 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 600 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 940 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 359 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 814 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 729 814 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -729 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 266 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 121 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -542 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 | 299 | 1 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 774 | 1 600 667 | 3 874 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 737 | 1 600 967 | 3 875 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 500 000 | 500 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 857 586 | |||
VB | T. V. A. | 346 495 | |||
VP | Divers | 5 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 879 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 777 | 1 670 162 | 849 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 187 661 | 1 583 756 | 6 505 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 406 322 | 2 406 322 | ||
VW | T.V.A. | 144 760 | 144 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
VI | Groupe et associés | 7 084 417 | 544 247 | 6 540 169 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 677 | 19 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 844 585 | 4 700 511 | 6 505 025 | 19 639 048 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543 756 |