Portail de la ville
de Villebois
de Villebois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 010 | 28 671 | 38 339 | 2 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 097 | 208 729 | 66 368 | 55 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 910 | 81 622 | 137 288 | 138 169 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 617 | 319 022 | 247 595 | 199 160 |
BT | Marchandises | 1 969 895 | 1 969 895 | 1 525 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 420 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 391 673 | 23 809 | 2 367 864 | 1 968 883 |
BZ | Autres créances | 339 908 | 339 908 | 289 083 | |
CF | Disponibilités | 11 954 | 11 954 | 192 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 309 | 168 309 | 25 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 881 739 | 23 809 | 4 857 930 | 4 198 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 356 | 342 831 | 5 105 525 | 4 397 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 526 219 | 506 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697 | 19 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 | |||
DL | TOTAL (I) | 581 628 | 570 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 411 | 131 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 215 | 404 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 | 1 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 656 | 1 963 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 206 | 504 428 | ||
EA | Autres dettes | 247 107 | 822 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 523 897 | 3 827 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 525 | 4 397 744 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 574 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 899 867 | 49 929 | 9 949 796 | 10 006 024 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 019 867 | 49 929 | 10 069 796 | 10 126 024 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 746 | 28 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 | 2 436 | ||
FQ | Autres produits | 15 155 | 7 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 090 805 | 10 164 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 574 278 | 7 347 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -444 128 | -132 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 625 | 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 110 | 1 045 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 306 | 106 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 364 226 | 1 366 772 | ||
FZ | Charges sociales | 483 650 | 473 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 255 | 53 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 934 | 1 689 | ||
GE | Autres charges | 70 | 1 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 108 327 | 10 263 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 522 | -98 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 934 | 111 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 136 | 27 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 136 | 27 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 799 | 83 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 276 | -15 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 | 165 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -713 | 34 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 149 739 | 10 476 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 139 042 | 10 456 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 697 | 19 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 127 | 17 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 602 | 5 069 | 28 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 271 | 50 186 | 106 | 290 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 873 | 55 255 | 106 | 319 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 713 | 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 713 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 168 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 490 | 2 902 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 105 | 176 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 305 | 746 043 | 53 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 215 | 10 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 353 656 | 2 353 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 107 | 811 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 597 | 4 469 335 | 53 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 772 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 010 | 28 671 | 38 339 | 2 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 097 | 208 729 | 66 368 | 55 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 910 | 81 622 | 137 288 | 138 169 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 617 | 319 022 | 247 595 | 199 160 |
BT | Marchandises | 1 969 895 | 1 969 895 | 1 525 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 420 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 391 673 | 23 809 | 2 367 864 | 1 968 883 |
BZ | Autres créances | 339 908 | 339 908 | 289 083 | |
CF | Disponibilités | 11 954 | 11 954 | 192 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 309 | 168 309 | 25 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 881 739 | 23 809 | 4 857 930 | 4 198 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 356 | 342 831 | 5 105 525 | 4 397 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 526 219 | 506 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697 | 19 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 | |||
DL | TOTAL (I) | 581 628 | 570 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 411 | 131 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 215 | 404 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 | 1 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 656 | 1 963 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 206 | 504 428 | ||
EA | Autres dettes | 247 107 | 822 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 523 897 | 3 827 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 525 | 4 397 744 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 574 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 899 867 | 49 929 | 9 949 796 | 10 006 024 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 019 867 | 49 929 | 10 069 796 | 10 126 024 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 746 | 28 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 | 2 436 | ||
FQ | Autres produits | 15 155 | 7 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 090 805 | 10 164 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 574 278 | 7 347 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -444 128 | -132 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 625 | 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 110 | 1 045 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 306 | 106 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 364 226 | 1 366 772 | ||
FZ | Charges sociales | 483 650 | 473 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 255 | 53 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 934 | 1 689 | ||
GE | Autres charges | 70 | 1 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 108 327 | 10 263 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 522 | -98 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 934 | 111 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 136 | 27 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 136 | 27 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 799 | 83 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 276 | -15 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 | 165 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -713 | 34 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 149 739 | 10 476 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 139 042 | 10 456 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 697 | 19 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 127 | 17 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 602 | 5 069 | 28 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 271 | 50 186 | 106 | 290 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 873 | 55 255 | 106 | 319 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 713 | 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 713 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 168 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 490 | 2 902 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 105 | 176 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 305 | 746 043 | 53 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 215 | 10 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 353 656 | 2 353 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 107 | 811 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 597 | 4 469 335 | 53 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 772 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 010 | 28 671 | 38 339 | 2 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 097 | 208 729 | 66 368 | 55 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 910 | 81 622 | 137 288 | 138 169 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 617 | 319 022 | 247 595 | 199 160 |
BT | Marchandises | 1 969 895 | 1 969 895 | 1 525 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 420 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 391 673 | 23 809 | 2 367 864 | 1 968 883 |
BZ | Autres créances | 339 908 | 339 908 | 289 083 | |
CF | Disponibilités | 11 954 | 11 954 | 192 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 309 | 168 309 | 25 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 881 739 | 23 809 | 4 857 930 | 4 198 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 356 | 342 831 | 5 105 525 | 4 397 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 526 219 | 506 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697 | 19 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 | |||
DL | TOTAL (I) | 581 628 | 570 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 411 | 131 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 215 | 404 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 | 1 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 656 | 1 963 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 206 | 504 428 | ||
EA | Autres dettes | 247 107 | 822 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 523 897 | 3 827 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 525 | 4 397 744 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 574 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 899 867 | 49 929 | 9 949 796 | 10 006 024 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 019 867 | 49 929 | 10 069 796 | 10 126 024 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 746 | 28 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 | 2 436 | ||
FQ | Autres produits | 15 155 | 7 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 090 805 | 10 164 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 574 278 | 7 347 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -444 128 | -132 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 625 | 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 110 | 1 045 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 306 | 106 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 364 226 | 1 366 772 | ||
FZ | Charges sociales | 483 650 | 473 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 255 | 53 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 934 | 1 689 | ||
GE | Autres charges | 70 | 1 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 108 327 | 10 263 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 522 | -98 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 934 | 111 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 136 | 27 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 136 | 27 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 799 | 83 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 276 | -15 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 | 165 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -713 | 34 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 149 739 | 10 476 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 139 042 | 10 456 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 697 | 19 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 127 | 17 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 602 | 5 069 | 28 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 271 | 50 186 | 106 | 290 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 873 | 55 255 | 106 | 319 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 713 | 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 713 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 168 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 490 | 2 902 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 105 | 176 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 305 | 746 043 | 53 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 215 | 10 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 353 656 | 2 353 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 107 | 811 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 597 | 4 469 335 | 53 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 772 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 010 | 28 671 | 38 339 | 2 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 097 | 208 729 | 66 368 | 55 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 910 | 81 622 | 137 288 | 138 169 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 617 | 319 022 | 247 595 | 199 160 |
BT | Marchandises | 1 969 895 | 1 969 895 | 1 525 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 420 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 391 673 | 23 809 | 2 367 864 | 1 968 883 |
BZ | Autres créances | 339 908 | 339 908 | 289 083 | |
CF | Disponibilités | 11 954 | 11 954 | 192 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 309 | 168 309 | 25 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 881 739 | 23 809 | 4 857 930 | 4 198 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 356 | 342 831 | 5 105 525 | 4 397 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 526 219 | 506 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697 | 19 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 | |||
DL | TOTAL (I) | 581 628 | 570 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 411 | 131 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 215 | 404 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 | 1 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 656 | 1 963 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 206 | 504 428 | ||
EA | Autres dettes | 247 107 | 822 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 523 897 | 3 827 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 525 | 4 397 744 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 574 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 899 867 | 49 929 | 9 949 796 | 10 006 024 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 019 867 | 49 929 | 10 069 796 | 10 126 024 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 746 | 28 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 | 2 436 | ||
FQ | Autres produits | 15 155 | 7 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 090 805 | 10 164 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 574 278 | 7 347 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -444 128 | -132 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 625 | 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 110 | 1 045 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 306 | 106 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 364 226 | 1 366 772 | ||
FZ | Charges sociales | 483 650 | 473 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 255 | 53 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 934 | 1 689 | ||
GE | Autres charges | 70 | 1 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 108 327 | 10 263 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 522 | -98 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 934 | 111 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 136 | 27 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 136 | 27 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 799 | 83 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 276 | -15 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 | 165 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -713 | 34 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 149 739 | 10 476 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 139 042 | 10 456 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 697 | 19 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 127 | 17 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 602 | 5 069 | 28 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 271 | 50 186 | 106 | 290 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 873 | 55 255 | 106 | 319 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 713 | 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 713 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 168 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 490 | 2 902 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 105 | 176 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 305 | 746 043 | 53 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 215 | 10 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 353 656 | 2 353 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 107 | 811 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 597 | 4 469 335 | 53 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 772 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 010 | 28 671 | 38 339 | 2 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 097 | 208 729 | 66 368 | 55 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 910 | 81 622 | 137 288 | 138 169 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 617 | 319 022 | 247 595 | 199 160 |
BT | Marchandises | 1 969 895 | 1 969 895 | 1 525 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 420 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 391 673 | 23 809 | 2 367 864 | 1 968 883 |
BZ | Autres créances | 339 908 | 339 908 | 289 083 | |
CF | Disponibilités | 11 954 | 11 954 | 192 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 309 | 168 309 | 25 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 881 739 | 23 809 | 4 857 930 | 4 198 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 356 | 342 831 | 5 105 525 | 4 397 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 526 219 | 506 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697 | 19 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 | |||
DL | TOTAL (I) | 581 628 | 570 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 411 | 131 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 215 | 404 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 | 1 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 656 | 1 963 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 206 | 504 428 | ||
EA | Autres dettes | 247 107 | 822 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 523 897 | 3 827 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 525 | 4 397 744 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 574 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 899 867 | 49 929 | 9 949 796 | 10 006 024 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 019 867 | 49 929 | 10 069 796 | 10 126 024 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 746 | 28 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 | 2 436 | ||
FQ | Autres produits | 15 155 | 7 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 090 805 | 10 164 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 574 278 | 7 347 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -444 128 | -132 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 625 | 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 110 | 1 045 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 306 | 106 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 364 226 | 1 366 772 | ||
FZ | Charges sociales | 483 650 | 473 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 255 | 53 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 934 | 1 689 | ||
GE | Autres charges | 70 | 1 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 108 327 | 10 263 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 522 | -98 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 934 | 111 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 136 | 27 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 136 | 27 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 799 | 83 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 276 | -15 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 | 165 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -713 | 34 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 149 739 | 10 476 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 139 042 | 10 456 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 697 | 19 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 127 | 17 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 602 | 5 069 | 28 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 271 | 50 186 | 106 | 290 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 873 | 55 255 | 106 | 319 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 713 | 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 713 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 168 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 490 | 2 902 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 105 | 176 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 305 | 746 043 | 53 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 215 | 10 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 353 656 | 2 353 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 107 | 811 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 597 | 4 469 335 | 53 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 772 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 010 | 28 671 | 38 339 | 2 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 097 | 208 729 | 66 368 | 55 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 910 | 81 622 | 137 288 | 138 169 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 617 | 319 022 | 247 595 | 199 160 |
BT | Marchandises | 1 969 895 | 1 969 895 | 1 525 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 420 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 391 673 | 23 809 | 2 367 864 | 1 968 883 |
BZ | Autres créances | 339 908 | 339 908 | 289 083 | |
CF | Disponibilités | 11 954 | 11 954 | 192 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 309 | 168 309 | 25 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 881 739 | 23 809 | 4 857 930 | 4 198 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 356 | 342 831 | 5 105 525 | 4 397 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 526 219 | 506 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697 | 19 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 | |||
DL | TOTAL (I) | 581 628 | 570 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 411 | 131 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 215 | 404 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 | 1 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 656 | 1 963 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 206 | 504 428 | ||
EA | Autres dettes | 247 107 | 822 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 523 897 | 3 827 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 525 | 4 397 744 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 574 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 899 867 | 49 929 | 9 949 796 | 10 006 024 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 019 867 | 49 929 | 10 069 796 | 10 126 024 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 746 | 28 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 | 2 436 | ||
FQ | Autres produits | 15 155 | 7 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 090 805 | 10 164 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 574 278 | 7 347 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -444 128 | -132 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 625 | 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 110 | 1 045 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 306 | 106 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 364 226 | 1 366 772 | ||
FZ | Charges sociales | 483 650 | 473 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 255 | 53 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 934 | 1 689 | ||
GE | Autres charges | 70 | 1 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 108 327 | 10 263 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 522 | -98 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 934 | 111 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 136 | 27 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 136 | 27 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 799 | 83 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 276 | -15 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 | 165 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -713 | 34 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 149 739 | 10 476 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 139 042 | 10 456 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 697 | 19 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 127 | 17 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 602 | 5 069 | 28 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 271 | 50 186 | 106 | 290 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 873 | 55 255 | 106 | 319 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 713 | 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 713 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 168 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 490 | 2 902 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 105 | 176 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 305 | 746 043 | 53 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 215 | 10 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 353 656 | 2 353 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 107 | 811 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 597 | 4 469 335 | 53 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 772 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 010 | 28 671 | 38 339 | 2 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 097 | 208 729 | 66 368 | 55 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 910 | 81 622 | 137 288 | 138 169 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 617 | 319 022 | 247 595 | 199 160 |
BT | Marchandises | 1 969 895 | 1 969 895 | 1 525 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 420 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 391 673 | 23 809 | 2 367 864 | 1 968 883 |
BZ | Autres créances | 339 908 | 339 908 | 289 083 | |
CF | Disponibilités | 11 954 | 11 954 | 192 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 309 | 168 309 | 25 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 881 739 | 23 809 | 4 857 930 | 4 198 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 356 | 342 831 | 5 105 525 | 4 397 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 526 219 | 506 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697 | 19 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 | |||
DL | TOTAL (I) | 581 628 | 570 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 411 | 131 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 215 | 404 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 | 1 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 656 | 1 963 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 206 | 504 428 | ||
EA | Autres dettes | 247 107 | 822 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 523 897 | 3 827 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 525 | 4 397 744 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 574 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 899 867 | 49 929 | 9 949 796 | 10 006 024 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 019 867 | 49 929 | 10 069 796 | 10 126 024 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 746 | 28 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 | 2 436 | ||
FQ | Autres produits | 15 155 | 7 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 090 805 | 10 164 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 574 278 | 7 347 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -444 128 | -132 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 625 | 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 110 | 1 045 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 306 | 106 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 364 226 | 1 366 772 | ||
FZ | Charges sociales | 483 650 | 473 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 255 | 53 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 934 | 1 689 | ||
GE | Autres charges | 70 | 1 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 108 327 | 10 263 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 522 | -98 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 934 | 111 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 136 | 27 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 136 | 27 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 799 | 83 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 276 | -15 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 | 165 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -713 | 34 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 149 739 | 10 476 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 139 042 | 10 456 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 697 | 19 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 127 | 17 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 602 | 5 069 | 28 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 271 | 50 186 | 106 | 290 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 873 | 55 255 | 106 | 319 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 713 | 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 713 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 168 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 490 | 2 902 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 105 | 176 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 305 | 746 043 | 53 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 215 | 10 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 353 656 | 2 353 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 107 | 811 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 597 | 4 469 335 | 53 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 772 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 311 |