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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 620 | 620 | 559 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 600 | 5 600 | ||
AN | Terrains | 29 877 | 29 877 | 29 877 | |
AP | Constructions | 436 539 | 318 689 | 117 851 | 140 405 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 897 | 74 808 | 14 089 | 8 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 245 | 131 889 | 38 356 | 24 689 |
CU | Autres participations | 21 715 | 1 000 | 20 715 | 20 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 554 | 1 554 | 1 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | 1 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 543 | 532 605 | 223 938 | 227 695 |
BN | En cours de production de biens | 6 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 742 | 2 388 | 1 518 354 | 770 639 |
BZ | Autres créances | 160 295 | 160 295 | 123 262 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 600 | 151 600 | 151 600 | |
CF | Disponibilités | 441 636 | 441 636 | 262 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 898 | 5 898 | 9 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 280 171 | 2 388 | 2 277 783 | 1 324 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 714 | 534 993 | 2 501 721 | 1 552 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 286 913 | 197 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 130 | 89 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 501 042 | 396 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 620 | 122 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 073 | 341 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 686 | 659 043 | ||
EA | Autres dettes | 7 422 | 17 102 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 877 | 14 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 995 679 | 1 155 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 721 | 1 552 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 679 | 1 155 192 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 016 | 83 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 77 | 77 | 269 | |
FG | Production vendue services | 4 272 406 | 1 285 256 | 5 557 662 | 4 933 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 272 483 | 1 285 256 | 5 557 739 | 4 934 127 |
FM | Production stockée | -6 610 | 6 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 530 | 1 202 | ||
FQ | Autres produits | 2 900 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 560 | 4 942 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 121 | 25 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 216 950 | 2 767 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 537 | 86 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 470 181 | 1 387 179 | ||
FZ | Charges sociales | 585 246 | 551 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 257 | 33 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 388 | |||
GE | Autres charges | 35 550 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 479 230 | 4 851 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 330 | 90 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 406 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 568 | 11 065 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 855 | 11 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 036 | 17 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 036 | 17 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 182 | -5 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 148 | 85 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013 | 1 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 4 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 019 | 4 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 427 | 4 957 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 298 | 4 868 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 130 | 89 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 271 | 8 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 202 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661 | 559 | 6 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 687 | 35 698 | 525 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 348 | 36 257 | 531 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 530 | 2 388 | 35 530 | 2 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 817 | 2 388 | 37 817 | 3 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 817 | 7 388 | 37 817 | 8 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 388 | 35 530 | ||
UG | - Financières | 2 287 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 388 | |||
UX | Autres créances clients | 1 518 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 228 | |||
VB | T. V. A. | 92 470 | |||
VP | Divers | 4 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 431 | 1 686 935 | 1 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 620 | 56 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 970 073 | 970 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 432 | 252 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 283 | 322 283 | ||
VW | T.V.A. | 227 457 | 227 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514 | 6 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422 | 7 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 877 | 152 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 679 | 1 995 679 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 620 | 620 | 559 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 600 | 5 600 | ||
AN | Terrains | 29 877 | 29 877 | 29 877 | |
AP | Constructions | 436 539 | 318 689 | 117 851 | 140 405 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 897 | 74 808 | 14 089 | 8 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 245 | 131 889 | 38 356 | 24 689 |
CU | Autres participations | 21 715 | 1 000 | 20 715 | 20 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 554 | 1 554 | 1 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | 1 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 543 | 532 605 | 223 938 | 227 695 |
BN | En cours de production de biens | 6 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 742 | 2 388 | 1 518 354 | 770 639 |
BZ | Autres créances | 160 295 | 160 295 | 123 262 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 600 | 151 600 | 151 600 | |
CF | Disponibilités | 441 636 | 441 636 | 262 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 898 | 5 898 | 9 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 280 171 | 2 388 | 2 277 783 | 1 324 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 714 | 534 993 | 2 501 721 | 1 552 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 286 913 | 197 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 130 | 89 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 501 042 | 396 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 620 | 122 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 073 | 341 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 686 | 659 043 | ||
EA | Autres dettes | 7 422 | 17 102 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 877 | 14 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 995 679 | 1 155 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 721 | 1 552 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 679 | 1 155 192 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 016 | 83 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 77 | 77 | 269 | |
FG | Production vendue services | 4 272 406 | 1 285 256 | 5 557 662 | 4 933 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 272 483 | 1 285 256 | 5 557 739 | 4 934 127 |
FM | Production stockée | -6 610 | 6 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 530 | 1 202 | ||
FQ | Autres produits | 2 900 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 560 | 4 942 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 121 | 25 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 216 950 | 2 767 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 537 | 86 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 470 181 | 1 387 179 | ||
FZ | Charges sociales | 585 246 | 551 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 257 | 33 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 388 | |||
GE | Autres charges | 35 550 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 479 230 | 4 851 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 330 | 90 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 406 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 568 | 11 065 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 855 | 11 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 036 | 17 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 036 | 17 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 182 | -5 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 148 | 85 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013 | 1 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 4 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 019 | 4 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 427 | 4 957 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 298 | 4 868 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 130 | 89 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 271 | 8 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 202 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661 | 559 | 6 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 687 | 35 698 | 525 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 348 | 36 257 | 531 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 530 | 2 388 | 35 530 | 2 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 817 | 2 388 | 37 817 | 3 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 817 | 7 388 | 37 817 | 8 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 388 | 35 530 | ||
UG | - Financières | 2 287 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 388 | |||
UX | Autres créances clients | 1 518 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 228 | |||
VB | T. V. A. | 92 470 | |||
VP | Divers | 4 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 431 | 1 686 935 | 1 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 620 | 56 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 970 073 | 970 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 432 | 252 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 283 | 322 283 | ||
VW | T.V.A. | 227 457 | 227 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514 | 6 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422 | 7 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 877 | 152 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 679 | 1 995 679 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 620 | 620 | 559 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 600 | 5 600 | ||
AN | Terrains | 29 877 | 29 877 | 29 877 | |
AP | Constructions | 436 539 | 318 689 | 117 851 | 140 405 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 897 | 74 808 | 14 089 | 8 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 245 | 131 889 | 38 356 | 24 689 |
CU | Autres participations | 21 715 | 1 000 | 20 715 | 20 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 554 | 1 554 | 1 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | 1 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 543 | 532 605 | 223 938 | 227 695 |
BN | En cours de production de biens | 6 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 742 | 2 388 | 1 518 354 | 770 639 |
BZ | Autres créances | 160 295 | 160 295 | 123 262 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 600 | 151 600 | 151 600 | |
CF | Disponibilités | 441 636 | 441 636 | 262 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 898 | 5 898 | 9 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 280 171 | 2 388 | 2 277 783 | 1 324 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 714 | 534 993 | 2 501 721 | 1 552 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 286 913 | 197 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 130 | 89 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 501 042 | 396 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 620 | 122 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 073 | 341 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 686 | 659 043 | ||
EA | Autres dettes | 7 422 | 17 102 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 877 | 14 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 995 679 | 1 155 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 721 | 1 552 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 679 | 1 155 192 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 016 | 83 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 77 | 77 | 269 | |
FG | Production vendue services | 4 272 406 | 1 285 256 | 5 557 662 | 4 933 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 272 483 | 1 285 256 | 5 557 739 | 4 934 127 |
FM | Production stockée | -6 610 | 6 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 530 | 1 202 | ||
FQ | Autres produits | 2 900 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 560 | 4 942 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 121 | 25 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 216 950 | 2 767 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 537 | 86 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 470 181 | 1 387 179 | ||
FZ | Charges sociales | 585 246 | 551 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 257 | 33 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 388 | |||
GE | Autres charges | 35 550 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 479 230 | 4 851 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 330 | 90 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 406 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 568 | 11 065 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 855 | 11 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 036 | 17 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 036 | 17 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 182 | -5 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 148 | 85 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013 | 1 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 4 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 019 | 4 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 427 | 4 957 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 298 | 4 868 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 130 | 89 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 271 | 8 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 202 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661 | 559 | 6 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 687 | 35 698 | 525 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 348 | 36 257 | 531 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 530 | 2 388 | 35 530 | 2 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 817 | 2 388 | 37 817 | 3 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 817 | 7 388 | 37 817 | 8 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 388 | 35 530 | ||
UG | - Financières | 2 287 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 388 | |||
UX | Autres créances clients | 1 518 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 228 | |||
VB | T. V. A. | 92 470 | |||
VP | Divers | 4 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 431 | 1 686 935 | 1 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 620 | 56 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 970 073 | 970 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 432 | 252 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 283 | 322 283 | ||
VW | T.V.A. | 227 457 | 227 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514 | 6 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422 | 7 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 877 | 152 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 679 | 1 995 679 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 620 | 620 | 559 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 600 | 5 600 | ||
AN | Terrains | 29 877 | 29 877 | 29 877 | |
AP | Constructions | 436 539 | 318 689 | 117 851 | 140 405 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 897 | 74 808 | 14 089 | 8 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 245 | 131 889 | 38 356 | 24 689 |
CU | Autres participations | 21 715 | 1 000 | 20 715 | 20 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 554 | 1 554 | 1 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | 1 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 543 | 532 605 | 223 938 | 227 695 |
BN | En cours de production de biens | 6 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 742 | 2 388 | 1 518 354 | 770 639 |
BZ | Autres créances | 160 295 | 160 295 | 123 262 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 600 | 151 600 | 151 600 | |
CF | Disponibilités | 441 636 | 441 636 | 262 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 898 | 5 898 | 9 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 280 171 | 2 388 | 2 277 783 | 1 324 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 714 | 534 993 | 2 501 721 | 1 552 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 286 913 | 197 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 130 | 89 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 501 042 | 396 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 620 | 122 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 073 | 341 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 686 | 659 043 | ||
EA | Autres dettes | 7 422 | 17 102 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 877 | 14 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 995 679 | 1 155 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 721 | 1 552 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 679 | 1 155 192 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 016 | 83 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 77 | 77 | 269 | |
FG | Production vendue services | 4 272 406 | 1 285 256 | 5 557 662 | 4 933 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 272 483 | 1 285 256 | 5 557 739 | 4 934 127 |
FM | Production stockée | -6 610 | 6 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 530 | 1 202 | ||
FQ | Autres produits | 2 900 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 560 | 4 942 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 121 | 25 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 216 950 | 2 767 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 537 | 86 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 470 181 | 1 387 179 | ||
FZ | Charges sociales | 585 246 | 551 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 257 | 33 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 388 | |||
GE | Autres charges | 35 550 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 479 230 | 4 851 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 330 | 90 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 406 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 568 | 11 065 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 855 | 11 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 036 | 17 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 036 | 17 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 182 | -5 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 148 | 85 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013 | 1 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 4 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 019 | 4 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 427 | 4 957 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 298 | 4 868 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 130 | 89 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 271 | 8 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 202 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661 | 559 | 6 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 687 | 35 698 | 525 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 348 | 36 257 | 531 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 530 | 2 388 | 35 530 | 2 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 817 | 2 388 | 37 817 | 3 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 817 | 7 388 | 37 817 | 8 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 388 | 35 530 | ||
UG | - Financières | 2 287 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 388 | |||
UX | Autres créances clients | 1 518 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 228 | |||
VB | T. V. A. | 92 470 | |||
VP | Divers | 4 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 431 | 1 686 935 | 1 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 620 | 56 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 970 073 | 970 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 432 | 252 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 283 | 322 283 | ||
VW | T.V.A. | 227 457 | 227 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514 | 6 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422 | 7 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 877 | 152 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 679 | 1 995 679 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 620 | 620 | 559 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 600 | 5 600 | ||
AN | Terrains | 29 877 | 29 877 | 29 877 | |
AP | Constructions | 436 539 | 318 689 | 117 851 | 140 405 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 897 | 74 808 | 14 089 | 8 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 245 | 131 889 | 38 356 | 24 689 |
CU | Autres participations | 21 715 | 1 000 | 20 715 | 20 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 554 | 1 554 | 1 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | 1 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 543 | 532 605 | 223 938 | 227 695 |
BN | En cours de production de biens | 6 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 742 | 2 388 | 1 518 354 | 770 639 |
BZ | Autres créances | 160 295 | 160 295 | 123 262 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 600 | 151 600 | 151 600 | |
CF | Disponibilités | 441 636 | 441 636 | 262 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 898 | 5 898 | 9 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 280 171 | 2 388 | 2 277 783 | 1 324 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 714 | 534 993 | 2 501 721 | 1 552 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 286 913 | 197 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 130 | 89 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 501 042 | 396 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 620 | 122 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 073 | 341 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 686 | 659 043 | ||
EA | Autres dettes | 7 422 | 17 102 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 877 | 14 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 995 679 | 1 155 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 721 | 1 552 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 679 | 1 155 192 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 016 | 83 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 77 | 77 | 269 | |
FG | Production vendue services | 4 272 406 | 1 285 256 | 5 557 662 | 4 933 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 272 483 | 1 285 256 | 5 557 739 | 4 934 127 |
FM | Production stockée | -6 610 | 6 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 530 | 1 202 | ||
FQ | Autres produits | 2 900 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 560 | 4 942 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 121 | 25 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 216 950 | 2 767 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 537 | 86 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 470 181 | 1 387 179 | ||
FZ | Charges sociales | 585 246 | 551 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 257 | 33 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 388 | |||
GE | Autres charges | 35 550 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 479 230 | 4 851 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 330 | 90 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 406 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 568 | 11 065 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 855 | 11 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 036 | 17 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 036 | 17 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 182 | -5 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 148 | 85 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013 | 1 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 4 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 019 | 4 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 427 | 4 957 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 298 | 4 868 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 130 | 89 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 271 | 8 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 202 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661 | 559 | 6 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 687 | 35 698 | 525 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 348 | 36 257 | 531 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 530 | 2 388 | 35 530 | 2 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 817 | 2 388 | 37 817 | 3 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 817 | 7 388 | 37 817 | 8 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 388 | 35 530 | ||
UG | - Financières | 2 287 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 388 | |||
UX | Autres créances clients | 1 518 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 228 | |||
VB | T. V. A. | 92 470 | |||
VP | Divers | 4 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 431 | 1 686 935 | 1 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 620 | 56 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 970 073 | 970 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 432 | 252 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 283 | 322 283 | ||
VW | T.V.A. | 227 457 | 227 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514 | 6 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422 | 7 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 877 | 152 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 679 | 1 995 679 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 620 | 620 | 559 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 600 | 5 600 | ||
AN | Terrains | 29 877 | 29 877 | 29 877 | |
AP | Constructions | 436 539 | 318 689 | 117 851 | 140 405 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 897 | 74 808 | 14 089 | 8 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 245 | 131 889 | 38 356 | 24 689 |
CU | Autres participations | 21 715 | 1 000 | 20 715 | 20 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 554 | 1 554 | 1 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | 1 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 543 | 532 605 | 223 938 | 227 695 |
BN | En cours de production de biens | 6 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 742 | 2 388 | 1 518 354 | 770 639 |
BZ | Autres créances | 160 295 | 160 295 | 123 262 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 600 | 151 600 | 151 600 | |
CF | Disponibilités | 441 636 | 441 636 | 262 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 898 | 5 898 | 9 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 280 171 | 2 388 | 2 277 783 | 1 324 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 714 | 534 993 | 2 501 721 | 1 552 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 286 913 | 197 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 130 | 89 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 501 042 | 396 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 620 | 122 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 073 | 341 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 686 | 659 043 | ||
EA | Autres dettes | 7 422 | 17 102 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 877 | 14 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 995 679 | 1 155 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 721 | 1 552 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 679 | 1 155 192 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 016 | 83 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 77 | 77 | 269 | |
FG | Production vendue services | 4 272 406 | 1 285 256 | 5 557 662 | 4 933 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 272 483 | 1 285 256 | 5 557 739 | 4 934 127 |
FM | Production stockée | -6 610 | 6 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 530 | 1 202 | ||
FQ | Autres produits | 2 900 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 560 | 4 942 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 121 | 25 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 216 950 | 2 767 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 537 | 86 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 470 181 | 1 387 179 | ||
FZ | Charges sociales | 585 246 | 551 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 257 | 33 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 388 | |||
GE | Autres charges | 35 550 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 479 230 | 4 851 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 330 | 90 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 406 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 568 | 11 065 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 855 | 11 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 036 | 17 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 036 | 17 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 182 | -5 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 148 | 85 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013 | 1 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 4 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 019 | 4 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 427 | 4 957 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 298 | 4 868 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 130 | 89 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 271 | 8 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 202 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661 | 559 | 6 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 687 | 35 698 | 525 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 348 | 36 257 | 531 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 530 | 2 388 | 35 530 | 2 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 817 | 2 388 | 37 817 | 3 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 817 | 7 388 | 37 817 | 8 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 388 | 35 530 | ||
UG | - Financières | 2 287 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 388 | |||
UX | Autres créances clients | 1 518 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 228 | |||
VB | T. V. A. | 92 470 | |||
VP | Divers | 4 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 431 | 1 686 935 | 1 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 620 | 56 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 970 073 | 970 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 432 | 252 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 283 | 322 283 | ||
VW | T.V.A. | 227 457 | 227 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514 | 6 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422 | 7 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 877 | 152 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 679 | 1 995 679 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 206 |