MONTECRISTO INVESTISSEMENTS

Prédécesseur : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Continuité économique

Annonce N°15413
NOJO : 86022023S006370
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Poitiers 753 352 681
Dénomination : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°13838
NOJO : 86022022S005543
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Poitiers 753 352 681
Dénomination : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°4292
NOJO : 86022021S008415
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Poitiers 753 352 681
Dénomination : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°5657
NOJO : 86022020S003926
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Poitiers 753 352 681
Dénomination : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°2476
NOJO : 8602BP2012B0058
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Descriptif : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

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Numéro d'identification : RCS Poitiers 753 352 681
Dénomination : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 472011 EUR

Annonce N°8783
NOJO : 218602459471178
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

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Numéro d'identification : RCS Poitiers 753 352 681
Dénomination : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°1643
NOJO : 860218602438898
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Descriptif : Modification de la forme juridique.Modification de représentant.

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Numéro d'identification : RCS Poitiers 753 352 681
Dénomination : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Président Gérant : FLEURY Julien Olivier modification le 16 Janvier 2019

Annonce N°7516
NOJO : 218602432608130
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

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Numéro d'identification : RCS Poitiers 753 352 681
Dénomination : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°8251
NOJO : 218602402008920
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

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Numéro d'identification : RCS Poitiers 753 352 681
Dénomination : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°10390
NOJO : 218602378074706
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

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Numéro d'identification : RCS Poitiers 753 352 681
Dénomination : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°5883
NOJO : 218602366787429
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

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Numéro d'identification : RCS Poitiers 753 352 681
Dénomination : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°11081
NOJO : 218602328629329
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

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Numéro d'identification : RCS Poitiers 753 352 681
Dénomination : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°11082
NOJO : 218602328629630
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Poitiers 753 352 681
Dénomination : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°969
NOJO : BXA122330012453
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 28/07/2012

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Numéro d'identification : RCS Poitiers 753 352 681
Dénomination : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FLEURY Julien Olivier
Montant du capital : 472011.00 EUR

Code NIC : 00021

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Economie sociale et solidaire : Oui

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Type : Personne Physique

Nom : FLEURY Julien Olivier
Né le 29/03/1977 à Bordeaux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
44 rue de Magenta
86000 Poitiers
France

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Type : Personne Physique

Nom : FLEURY Julien Olivier
Né le 29/03/1977 à Bordeaux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
44 rue de Magenta
86000 Poitiers
France

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Type : Personne Physique

Nom : FLEURY Julien Olivier
Né le 29/03/1977 à Bordeaux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
44 rue de Magenta
86000 Poitiers
France

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Type : Personne Physique

Nom : FLEURY Julien Olivier
Né le 29/03/1977 à Bordeaux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
44 rue de Magenta
86000 Poitiers
France

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Type : Personne Physique

Nom : FLEURY Julien Olivier
Né le 29/03/1977 à Bordeaux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
11 Rue Scheurer Kestner
86000 Poitiers
FRANCE

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°925 déposé le 24/04/2020
Etat : Déposé

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°1409 déposé le 24/04/2020
Etat : Déposé

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°1409 déposé le 24/04/2020
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°1409 déposé le 24/04/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°399 déposé le 16/01/2019
Etat : Déposé

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°399 déposé le 16/01/2019
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°399 déposé le 16/01/2019
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°399 déposé le 16/01/2019
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°11736 déposé le 08/06/2018
Etat : Déposé

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°2952 déposé le 17/08/2012
Etat : Déposé

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°2952 déposé le 17/08/2012
Etat : Déposé

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°2952 déposé le 17/08/2012
Etat : Déposé

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°2952 déposé le 17/08/2012
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
26 rue Annet Ségeron
86580 Biard
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 28/07/2012
Activité : L'acquisition, la détention, de tous titres de participation ou placements, parts et actions, et généralement de toutes valeurs mobilières. La réalisation de prestations de bureau d'études administratives, informatiques, commerciales, techniques, juridiques, comptables, financières, immobilières, direction générale et services de groupe au bénéfice de ses filiales et des sociétés dont elle détient le contrôle directement ou indirectement ou la majorité des titres ou des droits de vote, et plus généralement l'exécution de tous services requis par ces sociétés afin d'assurer leur administration, leur développement et leur animation.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Type : Siège

Adresse :
62 Avenue de la Loge
86440 Migné-Auxances
FRANCE

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Type : Etablissement principal

Adresse :
62 Avenue de la Loge
86440 Migné-Auxances
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 28/07/2012
Activité : Acquisition, détention, gestion de titre de participation ou placements parts et actions, réalisation de prestations de bureau d'études pour sociétés, conseil de direction en matière commerciale, participation par tous moyens directement ou indirectement par voie de création de sociétés, acquisitions, locations de fonds de commerce ou établissements, et généralement toutes opérations financières ou commerciales pouvant s'y rattacher.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Poitiers (8602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/08/2012
Date à laquelle la personne commence son activité : 17/08/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 472011.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Poitiers (8602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/08/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 472011.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°5878 déposé le 30/10/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°5864 déposé le 19/10/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°4734 déposé le 19/09/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°4276 déposé le 20/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°4276 déposé le 20/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°1151 déposé le 01/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°1151 déposé le 01/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°3307 déposé le 05/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°3307 déposé le 05/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°3306 déposé le 05/09/2014
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2012B00589
Dépôt : N°3306 déposé le 05/09/2014
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 5543 du 13/09/2022
Numéro de gestion : 2012B00589
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	31 000	26 868	4 132	14 466
CU	Autres participations	480 038	8 016	472 022	480 028
BB	Créances rattachées à des participations	149 897		149 897	149 897
BJ	TOTAL (I)	660 935	34 884	626 051	644 391
BZ	Autres créances	110 865		110 865	110 843
CF	Disponibilités	9 995		9 995	2 188
CH	Charges constatées d’avance	1 142		1 142	375
CJ	TOTAL (II)	122 002		122 002	113 406
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	782 937	34 884	748 053	757 797
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	472 011	472 011
DD	Réserve légale (1)	47 201	47 201
DG	Autres réserves	236 780	202 161
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10 455	34 619
DL	TOTAL (I)	745 537	755 992
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	628	625
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 877	1 180
EA	Autres dettes	10
EC	TOTAL (IV)	2 515	1 805
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	748 053	757 797
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FW	Autres achats et charges externes			6 807	4 196
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			25	1 092
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 334	10 334
GF	Total des charges d’exploitation (II)			17 166	15 622
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 165	-15 622
GJ	Produits financiers de participations			14 968	49 977
GP	Total des produits financiers (V)			14 968	49 977
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			8 016
GU	Total des charges financières (VI)			8 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 952	49 977
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10 213	34 355
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		264
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		264
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	242
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	242
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242	264
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 969	50 241
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 423	15 622
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-10 455	34 619
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 534	10 334		26 868
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 534	10 334		26 868
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				8 016
7B	Total Provisions pour dépréciation		8 016		8 016
7C	TOTAL GENERAL		8 016		8 016
UG	- Financières		8 016
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	149 897	149 897
VC	Groupe et associés	109 939
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	926
VS	Charges constatées d’avance	1 142
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	261 904	261 904
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	1 877	1 877
VI	Groupe et associés	628	628
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 515	2 515

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 8415 du 30/12/2021
Numéro de gestion : 2012B00589
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	31 000	26 868	4 132	14 466
CU	Autres participations	480 038	8 016	472 022	480 028
BB	Créances rattachées à des participations	149 897		149 897	149 897
BJ	TOTAL (I)	660 935	34 884	626 051	644 391
BZ	Autres créances	110 865		110 865	110 843
CF	Disponibilités	9 995		9 995	2 188
CH	Charges constatées d’avance	1 142		1 142	375
CJ	TOTAL (II)	122 002		122 002	113 406
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	782 937	34 884	748 053	757 797
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	472 011	472 011
DD	Réserve légale (1)	47 201	47 201
DG	Autres réserves	236 780	202 161
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10 455	34 619
DL	TOTAL (I)	745 537	755 992
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	628	625
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 877	1 180
EA	Autres dettes	10
EC	TOTAL (IV)	2 515	1 805
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	748 053	757 797
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FW	Autres achats et charges externes			6 807	4 196
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			25	1 092
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 334	10 334
GF	Total des charges d’exploitation (II)			17 166	15 622
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 165	-15 622
GJ	Produits financiers de participations			14 968	49 977
GP	Total des produits financiers (V)			14 968	49 977
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			8 016
GU	Total des charges financières (VI)			8 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 952	49 977
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10 213	34 355
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		264
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		264
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	242
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	242
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242	264
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 969	50 241
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 423	15 622
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-10 455	34 619
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 534	10 334		26 868
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 534	10 334		26 868
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				8 016
7B	Total Provisions pour dépréciation		8 016		8 016
7C	TOTAL GENERAL		8 016		8 016
UG	- Financières		8 016
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	149 897	149 897
VC	Groupe et associés	109 939
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	926
VS	Charges constatées d’avance	1 142
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	261 904	261 904
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	1 877	1 877
VI	Groupe et associés	628	628
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 515	2 515

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 3926 du 30/09/2020
Numéro de gestion : 2012B00589
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	31 000	26 868	4 132	14 466
CU	Autres participations	480 038	8 016	472 022	480 028
BB	Créances rattachées à des participations	149 897		149 897	149 897
BJ	TOTAL (I)	660 935	34 884	626 051	644 391
BZ	Autres créances	110 865		110 865	110 843
CF	Disponibilités	9 995		9 995	2 188
CH	Charges constatées d’avance	1 142		1 142	375
CJ	TOTAL (II)	122 002		122 002	113 406
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	782 937	34 884	748 053	757 797
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	472 011	472 011
DD	Réserve légale (1)	47 201	47 201
DG	Autres réserves	236 780	202 161
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10 455	34 619
DL	TOTAL (I)	745 537	755 992
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	628	625
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 877	1 180
EA	Autres dettes	10
EC	TOTAL (IV)	2 515	1 805
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	748 053	757 797
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FW	Autres achats et charges externes			6 807	4 196
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			25	1 092
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 334	10 334
GF	Total des charges d’exploitation (II)			17 166	15 622
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 165	-15 622
GJ	Produits financiers de participations			14 968	49 977
GP	Total des produits financiers (V)			14 968	49 977
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			8 016
GU	Total des charges financières (VI)			8 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 952	49 977
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10 213	34 355
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		264
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		264
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	242
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	242
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242	264
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 969	50 241
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 423	15 622
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-10 455	34 619
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 534	10 334		26 868
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 534	10 334		26 868
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				8 016
7B	Total Provisions pour dépréciation		8 016		8 016
7C	TOTAL GENERAL		8 016		8 016
UG	- Financières		8 016
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	149 897	149 897
VC	Groupe et associés	109 939
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	926
VS	Charges constatées d’avance	1 142
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	261 904	261 904
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	1 877	1 877
VI	Groupe et associés	628	628
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 515	2 515

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 5878 du 30/10/2019
Numéro de gestion : 2012B00589
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	31 000	26 868	4 132	14 466
CU	Autres participations	480 038	8 016	472 022	480 028
BB	Créances rattachées à des participations	149 897		149 897	149 897
BJ	TOTAL (I)	660 935	34 884	626 051	644 391
BZ	Autres créances	110 865		110 865	110 843
CF	Disponibilités	9 995		9 995	2 188
CH	Charges constatées d’avance	1 142		1 142	375
CJ	TOTAL (II)	122 002		122 002	113 406
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	782 937	34 884	748 053	757 797
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	472 011	472 011
DD	Réserve légale (1)	47 201	47 201
DG	Autres réserves	236 780	202 161
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10 455	34 619
DL	TOTAL (I)	745 537	755 992
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	628	625
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 877	1 180
EA	Autres dettes	10
EC	TOTAL (IV)	2 515	1 805
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	748 053	757 797
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FW	Autres achats et charges externes			6 807	4 196
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			25	1 092
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 334	10 334
GF	Total des charges d’exploitation (II)			17 166	15 622
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 165	-15 622
GJ	Produits financiers de participations			14 968	49 977
GP	Total des produits financiers (V)			14 968	49 977
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			8 016
GU	Total des charges financières (VI)			8 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 952	49 977
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10 213	34 355
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		264
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		264
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	242
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	242
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242	264
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 969	50 241
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 423	15 622
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-10 455	34 619
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 534	10 334		26 868
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 534	10 334		26 868
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				8 016
7B	Total Provisions pour dépréciation		8 016		8 016
7C	TOTAL GENERAL		8 016		8 016
UG	- Financières		8 016
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	149 897	149 897
VC	Groupe et associés	109 939
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	926
VS	Charges constatées d’avance	1 142
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	261 904	261 904
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	1 877	1 877
VI	Groupe et associés	628	628
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 515	2 515

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 5864 du 19/10/2018
Numéro de gestion : 2012B00589
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	31 000	26 868	4 132	14 466
CU	Autres participations	480 038	8 016	472 022	480 028
BB	Créances rattachées à des participations	149 897		149 897	149 897
BJ	TOTAL (I)	660 935	34 884	626 051	644 391
BZ	Autres créances	110 865		110 865	110 843
CF	Disponibilités	9 995		9 995	2 188
CH	Charges constatées d’avance	1 142		1 142	375
CJ	TOTAL (II)	122 002		122 002	113 406
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	782 937	34 884	748 053	757 797
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	472 011	472 011
DD	Réserve légale (1)	47 201	47 201
DG	Autres réserves	236 780	202 161
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10 455	34 619
DL	TOTAL (I)	745 537	755 992
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	628	625
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 877	1 180
EA	Autres dettes	10
EC	TOTAL (IV)	2 515	1 805
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	748 053	757 797
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FW	Autres achats et charges externes			6 807	4 196
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			25	1 092
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 334	10 334
GF	Total des charges d’exploitation (II)			17 166	15 622
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 165	-15 622
GJ	Produits financiers de participations			14 968	49 977
GP	Total des produits financiers (V)			14 968	49 977
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			8 016
GU	Total des charges financières (VI)			8 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 952	49 977
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10 213	34 355
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		264
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		264
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	242
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	242
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242	264
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 969	50 241
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 423	15 622
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-10 455	34 619
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 534	10 334		26 868
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 534	10 334		26 868
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				8 016
7B	Total Provisions pour dépréciation		8 016		8 016
7C	TOTAL GENERAL		8 016		8 016
UG	- Financières		8 016
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	149 897	149 897
VC	Groupe et associés	109 939
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	926
VS	Charges constatées d’avance	1 142
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	261 904	261 904
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	1 877	1 877
VI	Groupe et associés	628	628
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 515	2 515

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 4734 du 19/09/2017
Numéro de gestion : 2012B00589
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	31 000	26 868	4 132	14 466
CU	Autres participations	480 038	8 016	472 022	480 028
BB	Créances rattachées à des participations	149 897		149 897	149 897
BJ	TOTAL (I)	660 935	34 884	626 051	644 391
BZ	Autres créances	110 865		110 865	110 843
CF	Disponibilités	9 995		9 995	2 188
CH	Charges constatées d’avance	1 142		1 142	375
CJ	TOTAL (II)	122 002		122 002	113 406
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	782 937	34 884	748 053	757 797
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	472 011	472 011
DD	Réserve légale (1)	47 201	47 201
DG	Autres réserves	236 780	202 161
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10 455	34 619
DL	TOTAL (I)	745 537	755 992
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	628	625
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 877	1 180
EA	Autres dettes	10
EC	TOTAL (IV)	2 515	1 805
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	748 053	757 797
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FW	Autres achats et charges externes			6 807	4 196
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			25	1 092
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 334	10 334
GF	Total des charges d’exploitation (II)			17 166	15 622
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 165	-15 622
GJ	Produits financiers de participations			14 968	49 977
GP	Total des produits financiers (V)			14 968	49 977
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			8 016
GU	Total des charges financières (VI)			8 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 952	49 977
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10 213	34 355
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		264
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		264
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	242
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	242
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242	264
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 969	50 241
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 423	15 622
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-10 455	34 619
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 534	10 334		26 868
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 534	10 334		26 868
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				8 016
7B	Total Provisions pour dépréciation		8 016		8 016
7C	TOTAL GENERAL		8 016		8 016
UG	- Financières		8 016
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	149 897	149 897
VC	Groupe et associés	109 939
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	926
VS	Charges constatées d’avance	1 142
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	261 904	261 904
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	1 877	1 877
VI	Groupe et associés	628	628
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 515	2 515