Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 377 | 8 228 | 23 149 | 23 149 |
AH | Fonds commercial | 520 918 | 520 918 | 520 918 | |
AP | Constructions | 192 612 | 162 469 | 30 143 | 39 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 034 | 47 894 | 5 140 | 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 051 | 429 957 | 293 094 | 157 696 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 169 | 1 169 | 1 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 522 162 | 648 548 | 873 613 | 742 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 191 | 9 191 | 6 352 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 356 | 409 356 | 279 514 | |
BZ | Autres créances | 118 480 | 118 480 | 75 115 | |
CF | Disponibilités | 129 069 | 129 069 | 285 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 381 | 6 381 | 8 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 672 477 | 672 477 | 655 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 638 | 648 548 | 1 546 090 | 1 397 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 346 | 22 346 | ||
DG | Autres réserves | 414 376 | 414 376 | ||
DH | Report à nouveau | -8 998 | -52 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 942 | 43 291 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 257 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 052 924 | 1 027 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 703 | 36 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 703 | 36 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 258 | 88 202 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076 | 4 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 232 | 17 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 897 | 221 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 463 | 333 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 090 | 1 397 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 510 | 281 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 667 | 8 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 344 916 | 2 344 916 | 2 267 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 344 916 | 2 344 916 | 2 267 033 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 508 | 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 301 | 42 121 | ||
FQ | Autres produits | 786 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 426 511 | 2 309 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 377 | 15 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 839 | -2 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 047 | 438 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 261 | 122 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 295 567 | 1 203 789 | ||
FZ | Charges sociales | 387 135 | 364 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 628 | 89 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 703 | 36 296 | ||
GE | Autres charges | 513 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 419 393 | 2 266 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 118 | 42 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 786 | 1 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 786 | 1 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 769 | -465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 350 | 42 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 24 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 24 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323 | 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 522 | 24 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845 | 24 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 155 | -115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -438 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 528 | 2 335 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 586 | 2 291 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 942 | 43 291 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 212 | 26 202 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 005 | 4 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228 | 8 228 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 677 | 96 628 | 214 985 | 640 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 905 | 96 628 | 214 985 | 648 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 296 | 37 703 | 36 296 | 37 703 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 296 | 37 703 | 36 296 | 37 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 296 | 37 703 | 36 296 | 37 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 703 | 36 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 169 | |||
UX | Autres créances clients | 409 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 479 | |||
VB | T. V. A. | 8 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 386 | 534 217 | 1 169 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 667 | 4 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 591 | 87 638 | 125 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 232 | 14 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 095 | 90 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 697 | 96 697 | ||
VW | T.V.A. | 16 940 | 16 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 166 | 15 166 | ||
VI | Groupe et associés | 4 076 | 4 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 463 | 329 510 | 125 953 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 649 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 377 | 8 228 | 23 149 | 23 149 |
AH | Fonds commercial | 520 918 | 520 918 | 520 918 | |
AP | Constructions | 192 612 | 162 469 | 30 143 | 39 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 034 | 47 894 | 5 140 | 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 051 | 429 957 | 293 094 | 157 696 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 169 | 1 169 | 1 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 522 162 | 648 548 | 873 613 | 742 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 191 | 9 191 | 6 352 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 356 | 409 356 | 279 514 | |
BZ | Autres créances | 118 480 | 118 480 | 75 115 | |
CF | Disponibilités | 129 069 | 129 069 | 285 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 381 | 6 381 | 8 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 672 477 | 672 477 | 655 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 638 | 648 548 | 1 546 090 | 1 397 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 346 | 22 346 | ||
DG | Autres réserves | 414 376 | 414 376 | ||
DH | Report à nouveau | -8 998 | -52 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 942 | 43 291 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 257 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 052 924 | 1 027 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 703 | 36 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 703 | 36 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 258 | 88 202 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076 | 4 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 232 | 17 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 897 | 221 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 463 | 333 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 090 | 1 397 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 510 | 281 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 667 | 8 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 344 916 | 2 344 916 | 2 267 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 344 916 | 2 344 916 | 2 267 033 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 508 | 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 301 | 42 121 | ||
FQ | Autres produits | 786 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 426 511 | 2 309 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 377 | 15 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 839 | -2 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 047 | 438 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 261 | 122 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 295 567 | 1 203 789 | ||
FZ | Charges sociales | 387 135 | 364 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 628 | 89 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 703 | 36 296 | ||
GE | Autres charges | 513 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 419 393 | 2 266 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 118 | 42 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 786 | 1 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 786 | 1 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 769 | -465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 350 | 42 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 24 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 24 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323 | 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 522 | 24 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845 | 24 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 155 | -115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -438 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 528 | 2 335 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 586 | 2 291 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 942 | 43 291 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 212 | 26 202 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 005 | 4 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228 | 8 228 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 677 | 96 628 | 214 985 | 640 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 905 | 96 628 | 214 985 | 648 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 296 | 37 703 | 36 296 | 37 703 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 296 | 37 703 | 36 296 | 37 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 296 | 37 703 | 36 296 | 37 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 703 | 36 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 169 | |||
UX | Autres créances clients | 409 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 479 | |||
VB | T. V. A. | 8 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 386 | 534 217 | 1 169 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 667 | 4 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 591 | 87 638 | 125 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 232 | 14 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 095 | 90 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 697 | 96 697 | ||
VW | T.V.A. | 16 940 | 16 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 166 | 15 166 | ||
VI | Groupe et associés | 4 076 | 4 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 463 | 329 510 | 125 953 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 649 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 377 | 8 228 | 23 149 | 23 149 |
AH | Fonds commercial | 520 918 | 520 918 | 520 918 | |
AP | Constructions | 192 612 | 162 469 | 30 143 | 39 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 034 | 47 894 | 5 140 | 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 051 | 429 957 | 293 094 | 157 696 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 169 | 1 169 | 1 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 522 162 | 648 548 | 873 613 | 742 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 191 | 9 191 | 6 352 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 356 | 409 356 | 279 514 | |
BZ | Autres créances | 118 480 | 118 480 | 75 115 | |
CF | Disponibilités | 129 069 | 129 069 | 285 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 381 | 6 381 | 8 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 672 477 | 672 477 | 655 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 638 | 648 548 | 1 546 090 | 1 397 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 346 | 22 346 | ||
DG | Autres réserves | 414 376 | 414 376 | ||
DH | Report à nouveau | -8 998 | -52 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 942 | 43 291 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 257 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 052 924 | 1 027 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 703 | 36 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 703 | 36 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 258 | 88 202 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076 | 4 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 232 | 17 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 897 | 221 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 463 | 333 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 090 | 1 397 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 510 | 281 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 667 | 8 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 344 916 | 2 344 916 | 2 267 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 344 916 | 2 344 916 | 2 267 033 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 508 | 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 301 | 42 121 | ||
FQ | Autres produits | 786 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 426 511 | 2 309 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 377 | 15 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 839 | -2 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 047 | 438 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 261 | 122 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 295 567 | 1 203 789 | ||
FZ | Charges sociales | 387 135 | 364 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 628 | 89 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 703 | 36 296 | ||
GE | Autres charges | 513 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 419 393 | 2 266 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 118 | 42 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 786 | 1 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 786 | 1 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 769 | -465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 350 | 42 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 24 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 24 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323 | 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 522 | 24 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845 | 24 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 155 | -115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -438 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 528 | 2 335 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 586 | 2 291 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 942 | 43 291 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 212 | 26 202 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 005 | 4 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228 | 8 228 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 677 | 96 628 | 214 985 | 640 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 905 | 96 628 | 214 985 | 648 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 296 | 37 703 | 36 296 | 37 703 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 296 | 37 703 | 36 296 | 37 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 296 | 37 703 | 36 296 | 37 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 703 | 36 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 169 | |||
UX | Autres créances clients | 409 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 479 | |||
VB | T. V. A. | 8 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 386 | 534 217 | 1 169 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 667 | 4 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 591 | 87 638 | 125 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 232 | 14 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 095 | 90 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 697 | 96 697 | ||
VW | T.V.A. | 16 940 | 16 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 166 | 15 166 | ||
VI | Groupe et associés | 4 076 | 4 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 463 | 329 510 | 125 953 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 649 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 977 |