Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 039 | 7 778 | 2 261 | |
CU | Autres participations | 1 303 825 | 1 303 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 316 364 | 7 778 | 1 308 586 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 651 | 2 651 | ||
BT | Marchandises | 4 795 | 4 795 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465 | 2 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 312 | 33 312 | ||
BZ | Autres créances | 1 020 677 | 1 020 677 | ||
CF | Disponibilités | 22 179 | 22 179 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 086 511 | 1 086 511 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 400 | 1 400 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 275 | 7 778 | 2 396 497 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 201 500 | |||
DH | Report à nouveau | -37 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 143 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 352 884 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 475 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 045 | |||
EA | Autres dettes | 82 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 497 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 612 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 327 | 68 327 | ||
FG | Production vendue services | 472 620 | 472 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 947 | 540 947 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 628 | |||
FQ | Autres produits | 27 717 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 563 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 436 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727 | |||
FY | Salaires et traitements | 151 390 | |||
FZ | Charges sociales | 48 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 293 | |||
GE | Autres charges | 6 187 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 718 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 626 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 264 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 717 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 220 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 143 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 092 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 628 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 | 5 893 | 7 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 | 5 893 | 7 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 039 | 7 778 | 2 261 | |
CU | Autres participations | 1 303 825 | 1 303 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 316 364 | 7 778 | 1 308 586 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 651 | 2 651 | ||
BT | Marchandises | 4 795 | 4 795 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465 | 2 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 312 | 33 312 | ||
BZ | Autres créances | 1 020 677 | 1 020 677 | ||
CF | Disponibilités | 22 179 | 22 179 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 086 511 | 1 086 511 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 400 | 1 400 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 275 | 7 778 | 2 396 497 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 201 500 | |||
DH | Report à nouveau | -37 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 143 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 352 884 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 475 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 045 | |||
EA | Autres dettes | 82 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 497 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 612 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 327 | 68 327 | ||
FG | Production vendue services | 472 620 | 472 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 947 | 540 947 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 628 | |||
FQ | Autres produits | 27 717 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 563 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 436 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727 | |||
FY | Salaires et traitements | 151 390 | |||
FZ | Charges sociales | 48 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 293 | |||
GE | Autres charges | 6 187 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 718 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 626 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 264 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 717 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 220 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 143 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 092 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 628 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 | 5 893 | 7 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 | 5 893 | 7 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 039 | 7 778 | 2 261 | |
CU | Autres participations | 1 303 825 | 1 303 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 316 364 | 7 778 | 1 308 586 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 651 | 2 651 | ||
BT | Marchandises | 4 795 | 4 795 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465 | 2 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 312 | 33 312 | ||
BZ | Autres créances | 1 020 677 | 1 020 677 | ||
CF | Disponibilités | 22 179 | 22 179 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 086 511 | 1 086 511 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 400 | 1 400 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 275 | 7 778 | 2 396 497 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 201 500 | |||
DH | Report à nouveau | -37 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 143 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 352 884 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 475 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 045 | |||
EA | Autres dettes | 82 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 497 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 612 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 327 | 68 327 | ||
FG | Production vendue services | 472 620 | 472 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 947 | 540 947 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 628 | |||
FQ | Autres produits | 27 717 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 563 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 436 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727 | |||
FY | Salaires et traitements | 151 390 | |||
FZ | Charges sociales | 48 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 293 | |||
GE | Autres charges | 6 187 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 718 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 626 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 264 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 717 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 220 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 143 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 092 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 628 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 | 5 893 | 7 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 | 5 893 | 7 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 039 | 7 778 | 2 261 | |
CU | Autres participations | 1 303 825 | 1 303 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 316 364 | 7 778 | 1 308 586 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 651 | 2 651 | ||
BT | Marchandises | 4 795 | 4 795 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465 | 2 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 312 | 33 312 | ||
BZ | Autres créances | 1 020 677 | 1 020 677 | ||
CF | Disponibilités | 22 179 | 22 179 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 086 511 | 1 086 511 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 400 | 1 400 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 275 | 7 778 | 2 396 497 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 201 500 | |||
DH | Report à nouveau | -37 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 143 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 352 884 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 475 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 045 | |||
EA | Autres dettes | 82 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 497 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 612 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 327 | 68 327 | ||
FG | Production vendue services | 472 620 | 472 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 947 | 540 947 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 628 | |||
FQ | Autres produits | 27 717 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 563 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 436 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727 | |||
FY | Salaires et traitements | 151 390 | |||
FZ | Charges sociales | 48 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 293 | |||
GE | Autres charges | 6 187 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 718 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 626 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 264 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 717 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 220 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 143 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 092 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 628 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 | 5 893 | 7 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 | 5 893 | 7 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 039 | 7 778 | 2 261 | |
CU | Autres participations | 1 303 825 | 1 303 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 316 364 | 7 778 | 1 308 586 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 651 | 2 651 | ||
BT | Marchandises | 4 795 | 4 795 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465 | 2 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 312 | 33 312 | ||
BZ | Autres créances | 1 020 677 | 1 020 677 | ||
CF | Disponibilités | 22 179 | 22 179 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 086 511 | 1 086 511 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 400 | 1 400 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 275 | 7 778 | 2 396 497 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 201 500 | |||
DH | Report à nouveau | -37 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 143 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 352 884 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 475 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 045 | |||
EA | Autres dettes | 82 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 497 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 612 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 327 | 68 327 | ||
FG | Production vendue services | 472 620 | 472 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 947 | 540 947 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 628 | |||
FQ | Autres produits | 27 717 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 563 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 436 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727 | |||
FY | Salaires et traitements | 151 390 | |||
FZ | Charges sociales | 48 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 293 | |||
GE | Autres charges | 6 187 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 718 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 626 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 264 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 717 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 220 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 143 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 092 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 628 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 | 5 893 | 7 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 | 5 893 | 7 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 039 | 7 778 | 2 261 | |
CU | Autres participations | 1 303 825 | 1 303 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 316 364 | 7 778 | 1 308 586 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 651 | 2 651 | ||
BT | Marchandises | 4 795 | 4 795 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465 | 2 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 312 | 33 312 | ||
BZ | Autres créances | 1 020 677 | 1 020 677 | ||
CF | Disponibilités | 22 179 | 22 179 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 086 511 | 1 086 511 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 400 | 1 400 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 275 | 7 778 | 2 396 497 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 201 500 | |||
DH | Report à nouveau | -37 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 143 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 352 884 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 475 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 045 | |||
EA | Autres dettes | 82 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 497 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 612 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 327 | 68 327 | ||
FG | Production vendue services | 472 620 | 472 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 947 | 540 947 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 628 | |||
FQ | Autres produits | 27 717 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 563 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 436 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727 | |||
FY | Salaires et traitements | 151 390 | |||
FZ | Charges sociales | 48 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 293 | |||
GE | Autres charges | 6 187 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 718 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 626 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 264 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 717 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 220 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 143 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 092 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 628 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 | 5 893 | 7 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 | 5 893 | 7 778 |