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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 263 384 | 226 842 | 36 542 | 43 946 |
AP | Constructions | 28 362 | 28 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 955 | 1 768 506 | 322 449 | 254 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 | 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 383 312 | 2 024 321 | 358 991 | 298 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 978 | 35 978 | 115 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 498 | 3 139 | 13 359 | 480 129 |
BZ | Autres créances | 124 965 | 124 965 | 124 530 | |
CF | Disponibilités | 157 156 | 157 156 | 20 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 597 | 3 139 | 331 458 | 740 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 908 | 2 027 460 | 690 449 | 1 039 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | 29 813 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 983 | 29 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 904 | 33 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 881 | 72 173 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 528 | 63 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 528 | 63 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 045 | 109 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 | 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 021 | 299 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 556 | 38 863 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 168 862 | 455 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 557 040 | 904 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 690 449 | 1 039 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 700 070 | 2 700 070 | 2 506 272 | |
FG | Production vendue services | 12 943 | 12 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 013 | 2 713 013 | 2 506 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 117 | 9 816 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 715 602 | 2 517 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 213 912 | 2 227 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 853 | -146 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 614 | 176 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 667 | 11 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 555 | 79 795 | ||
FZ | Charges sociales | 69 311 | 61 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 584 | 37 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 404 | 21 427 | ||
GE | Autres charges | 28 691 | 9 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 592 | 2 483 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 990 | 33 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 121 | 2 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 121 | 2 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 121 | -2 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 110 | 31 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 365 | 1 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 | 20 854 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 056 | 14 933 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 056 | 14 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 691 | 5 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 818 | 7 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 967 | 2 537 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 950 | 2 508 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 983 | 29 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 736 | 65 584 | 2 024 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 736 | 65 584 | 2 024 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 904 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 213 | 43 056 | 2 365 | 73 904 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 193 | 19 404 | 69 | 82 528 |
6T | Sur comptes clients | 3 388 | 249 | 3 139 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 388 | 249 | 3 139 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 794 | 62 460 | 2 683 | 159 571 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 498 | |||
VB | T. V. A. | 105 982 | |||
VP | Divers | 13 743 | |||
VC | Groupe et associés | 5 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 463 | 141 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 021 | 257 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 847 | 3 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 078 | 24 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631 | 5 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
VI | Groupe et associés | 2 262 | 2 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 600 | 166 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 684 | 556 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 263 384 | 226 842 | 36 542 | 43 946 |
AP | Constructions | 28 362 | 28 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 955 | 1 768 506 | 322 449 | 254 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 | 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 383 312 | 2 024 321 | 358 991 | 298 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 978 | 35 978 | 115 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 498 | 3 139 | 13 359 | 480 129 |
BZ | Autres créances | 124 965 | 124 965 | 124 530 | |
CF | Disponibilités | 157 156 | 157 156 | 20 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 597 | 3 139 | 331 458 | 740 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 908 | 2 027 460 | 690 449 | 1 039 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | 29 813 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 983 | 29 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 904 | 33 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 881 | 72 173 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 528 | 63 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 528 | 63 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 045 | 109 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 | 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 021 | 299 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 556 | 38 863 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 168 862 | 455 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 557 040 | 904 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 690 449 | 1 039 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 700 070 | 2 700 070 | 2 506 272 | |
FG | Production vendue services | 12 943 | 12 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 013 | 2 713 013 | 2 506 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 117 | 9 816 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 715 602 | 2 517 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 213 912 | 2 227 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 853 | -146 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 614 | 176 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 667 | 11 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 555 | 79 795 | ||
FZ | Charges sociales | 69 311 | 61 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 584 | 37 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 404 | 21 427 | ||
GE | Autres charges | 28 691 | 9 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 592 | 2 483 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 990 | 33 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 121 | 2 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 121 | 2 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 121 | -2 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 110 | 31 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 365 | 1 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 | 20 854 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 056 | 14 933 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 056 | 14 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 691 | 5 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 818 | 7 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 967 | 2 537 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 950 | 2 508 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 983 | 29 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 736 | 65 584 | 2 024 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 736 | 65 584 | 2 024 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 904 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 213 | 43 056 | 2 365 | 73 904 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 193 | 19 404 | 69 | 82 528 |
6T | Sur comptes clients | 3 388 | 249 | 3 139 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 388 | 249 | 3 139 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 794 | 62 460 | 2 683 | 159 571 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 498 | |||
VB | T. V. A. | 105 982 | |||
VP | Divers | 13 743 | |||
VC | Groupe et associés | 5 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 463 | 141 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 021 | 257 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 847 | 3 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 078 | 24 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631 | 5 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
VI | Groupe et associés | 2 262 | 2 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 600 | 166 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 684 | 556 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 263 384 | 226 842 | 36 542 | 43 946 |
AP | Constructions | 28 362 | 28 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 955 | 1 768 506 | 322 449 | 254 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 | 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 383 312 | 2 024 321 | 358 991 | 298 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 978 | 35 978 | 115 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 498 | 3 139 | 13 359 | 480 129 |
BZ | Autres créances | 124 965 | 124 965 | 124 530 | |
CF | Disponibilités | 157 156 | 157 156 | 20 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 597 | 3 139 | 331 458 | 740 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 908 | 2 027 460 | 690 449 | 1 039 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | 29 813 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 983 | 29 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 904 | 33 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 881 | 72 173 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 528 | 63 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 528 | 63 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 045 | 109 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 | 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 021 | 299 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 556 | 38 863 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 168 862 | 455 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 557 040 | 904 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 690 449 | 1 039 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 700 070 | 2 700 070 | 2 506 272 | |
FG | Production vendue services | 12 943 | 12 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 013 | 2 713 013 | 2 506 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 117 | 9 816 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 715 602 | 2 517 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 213 912 | 2 227 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 853 | -146 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 614 | 176 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 667 | 11 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 555 | 79 795 | ||
FZ | Charges sociales | 69 311 | 61 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 584 | 37 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 404 | 21 427 | ||
GE | Autres charges | 28 691 | 9 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 592 | 2 483 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 990 | 33 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 121 | 2 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 121 | 2 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 121 | -2 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 110 | 31 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 365 | 1 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 | 20 854 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 056 | 14 933 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 056 | 14 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 691 | 5 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 818 | 7 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 967 | 2 537 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 950 | 2 508 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 983 | 29 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 736 | 65 584 | 2 024 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 736 | 65 584 | 2 024 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 904 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 213 | 43 056 | 2 365 | 73 904 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 193 | 19 404 | 69 | 82 528 |
6T | Sur comptes clients | 3 388 | 249 | 3 139 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 388 | 249 | 3 139 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 794 | 62 460 | 2 683 | 159 571 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 498 | |||
VB | T. V. A. | 105 982 | |||
VP | Divers | 13 743 | |||
VC | Groupe et associés | 5 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 463 | 141 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 021 | 257 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 847 | 3 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 078 | 24 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631 | 5 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
VI | Groupe et associés | 2 262 | 2 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 600 | 166 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 684 | 556 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 263 384 | 226 842 | 36 542 | 43 946 |
AP | Constructions | 28 362 | 28 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 955 | 1 768 506 | 322 449 | 254 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 | 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 383 312 | 2 024 321 | 358 991 | 298 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 978 | 35 978 | 115 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 498 | 3 139 | 13 359 | 480 129 |
BZ | Autres créances | 124 965 | 124 965 | 124 530 | |
CF | Disponibilités | 157 156 | 157 156 | 20 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 597 | 3 139 | 331 458 | 740 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 908 | 2 027 460 | 690 449 | 1 039 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | 29 813 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 983 | 29 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 904 | 33 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 881 | 72 173 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 528 | 63 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 528 | 63 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 045 | 109 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 | 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 021 | 299 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 556 | 38 863 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 168 862 | 455 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 557 040 | 904 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 690 449 | 1 039 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 700 070 | 2 700 070 | 2 506 272 | |
FG | Production vendue services | 12 943 | 12 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 013 | 2 713 013 | 2 506 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 117 | 9 816 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 715 602 | 2 517 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 213 912 | 2 227 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 853 | -146 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 614 | 176 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 667 | 11 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 555 | 79 795 | ||
FZ | Charges sociales | 69 311 | 61 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 584 | 37 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 404 | 21 427 | ||
GE | Autres charges | 28 691 | 9 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 592 | 2 483 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 990 | 33 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 121 | 2 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 121 | 2 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 121 | -2 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 110 | 31 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 365 | 1 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 | 20 854 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 056 | 14 933 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 056 | 14 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 691 | 5 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 818 | 7 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 967 | 2 537 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 950 | 2 508 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 983 | 29 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 736 | 65 584 | 2 024 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 736 | 65 584 | 2 024 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 904 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 213 | 43 056 | 2 365 | 73 904 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 193 | 19 404 | 69 | 82 528 |
6T | Sur comptes clients | 3 388 | 249 | 3 139 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 388 | 249 | 3 139 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 794 | 62 460 | 2 683 | 159 571 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 498 | |||
VB | T. V. A. | 105 982 | |||
VP | Divers | 13 743 | |||
VC | Groupe et associés | 5 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 463 | 141 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 021 | 257 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 847 | 3 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 078 | 24 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631 | 5 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
VI | Groupe et associés | 2 262 | 2 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 600 | 166 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 684 | 556 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 263 384 | 226 842 | 36 542 | 43 946 |
AP | Constructions | 28 362 | 28 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 955 | 1 768 506 | 322 449 | 254 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 | 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 383 312 | 2 024 321 | 358 991 | 298 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 978 | 35 978 | 115 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 498 | 3 139 | 13 359 | 480 129 |
BZ | Autres créances | 124 965 | 124 965 | 124 530 | |
CF | Disponibilités | 157 156 | 157 156 | 20 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 597 | 3 139 | 331 458 | 740 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 908 | 2 027 460 | 690 449 | 1 039 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | 29 813 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 983 | 29 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 904 | 33 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 881 | 72 173 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 528 | 63 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 528 | 63 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 045 | 109 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 | 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 021 | 299 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 556 | 38 863 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 168 862 | 455 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 557 040 | 904 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 690 449 | 1 039 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 700 070 | 2 700 070 | 2 506 272 | |
FG | Production vendue services | 12 943 | 12 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 013 | 2 713 013 | 2 506 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 117 | 9 816 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 715 602 | 2 517 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 213 912 | 2 227 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 853 | -146 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 614 | 176 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 667 | 11 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 555 | 79 795 | ||
FZ | Charges sociales | 69 311 | 61 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 584 | 37 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 404 | 21 427 | ||
GE | Autres charges | 28 691 | 9 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 592 | 2 483 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 990 | 33 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 121 | 2 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 121 | 2 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 121 | -2 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 110 | 31 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 365 | 1 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 | 20 854 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 056 | 14 933 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 056 | 14 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 691 | 5 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 818 | 7 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 967 | 2 537 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 950 | 2 508 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 983 | 29 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 736 | 65 584 | 2 024 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 736 | 65 584 | 2 024 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 904 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 213 | 43 056 | 2 365 | 73 904 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 193 | 19 404 | 69 | 82 528 |
6T | Sur comptes clients | 3 388 | 249 | 3 139 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 388 | 249 | 3 139 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 794 | 62 460 | 2 683 | 159 571 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 498 | |||
VB | T. V. A. | 105 982 | |||
VP | Divers | 13 743 | |||
VC | Groupe et associés | 5 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 463 | 141 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 021 | 257 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 847 | 3 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 078 | 24 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631 | 5 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
VI | Groupe et associés | 2 262 | 2 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 600 | 166 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 684 | 556 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 263 384 | 226 842 | 36 542 | 43 946 |
AP | Constructions | 28 362 | 28 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 955 | 1 768 506 | 322 449 | 254 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 | 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 383 312 | 2 024 321 | 358 991 | 298 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 978 | 35 978 | 115 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 498 | 3 139 | 13 359 | 480 129 |
BZ | Autres créances | 124 965 | 124 965 | 124 530 | |
CF | Disponibilités | 157 156 | 157 156 | 20 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 597 | 3 139 | 331 458 | 740 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 908 | 2 027 460 | 690 449 | 1 039 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | 29 813 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 983 | 29 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 904 | 33 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 881 | 72 173 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 528 | 63 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 528 | 63 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 045 | 109 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 | 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 021 | 299 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 556 | 38 863 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 168 862 | 455 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 557 040 | 904 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 690 449 | 1 039 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 700 070 | 2 700 070 | 2 506 272 | |
FG | Production vendue services | 12 943 | 12 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 013 | 2 713 013 | 2 506 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 117 | 9 816 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 715 602 | 2 517 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 213 912 | 2 227 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 853 | -146 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 614 | 176 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 667 | 11 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 555 | 79 795 | ||
FZ | Charges sociales | 69 311 | 61 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 584 | 37 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 404 | 21 427 | ||
GE | Autres charges | 28 691 | 9 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 592 | 2 483 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 990 | 33 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 121 | 2 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 121 | 2 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 121 | -2 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 110 | 31 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 365 | 1 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 | 20 854 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 056 | 14 933 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 056 | 14 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 691 | 5 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 818 | 7 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 967 | 2 537 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 950 | 2 508 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 983 | 29 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 736 | 65 584 | 2 024 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 736 | 65 584 | 2 024 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 904 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 213 | 43 056 | 2 365 | 73 904 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 193 | 19 404 | 69 | 82 528 |
6T | Sur comptes clients | 3 388 | 249 | 3 139 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 388 | 249 | 3 139 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 794 | 62 460 | 2 683 | 159 571 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 498 | |||
VB | T. V. A. | 105 982 | |||
VP | Divers | 13 743 | |||
VC | Groupe et associés | 5 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 463 | 141 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 021 | 257 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 847 | 3 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 078 | 24 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631 | 5 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
VI | Groupe et associés | 2 262 | 2 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 600 | 166 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 684 | 556 684 |