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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 73 206 | | 73 206 | 73 206 |
AP | Constructions | 30 680 | 30 680 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 374 | 56 306 | 19 068 | 14 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 243 | 31 145 | 18 098 | 13 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 328 | | 6 328 | 6 287 |
BJ | TOTAL (I) | 234 832 | 118 131 | 116 700 | 107 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 965 | 8 260 | 43 705 | 57 126 |
BT | Marchandises | 73 077 | | 73 077 | 91 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 525 | 512 | 148 013 | 135 385 |
BZ | Autres créances | 21 268 | | 21 268 | 62 469 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 309 | | 19 309 | 28 805 |
CF | Disponibilités | 109 243 | | 109 243 | 25 419 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 1 975 |
CJ | TOTAL (II) | 423 388 | 8 772 | 414 616 | 402 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 220 | 126 903 | 531 317 | 509 997 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 328 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | | |
DG | Autres réserves | 263 036 | 277 770 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 020 | -14 734 | | |
DL | TOTAL (I) | 326 756 | 303 736 | | |
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | | | |
DR | TOTAL (III) | 10 000 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 374 | 25 633 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 | 778 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 094 | 91 143 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 022 | 88 707 | | |
EA | Autres dettes | 22 855 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 194 561 | 206 261 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 531 317 | 509 997 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 561 | 206 261 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 | 1 959 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 465 912 | | 465 912 | 641 981 |
FD | Production vendue biens | -1 443 | | -1 443 | 1 194 |
FG | Production vendue services | 713 254 | | 713 254 | 628 513 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 177 723 | | 1 177 723 | 1 271 688 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 6 791 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088 | 16 813 |
FQ | Autres produits | | | 583 | 1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 185 | 1 288 502 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 090 | 580 370 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 18 248 | 10 825 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 915 | 347 752 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 160 | -10 087 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 140 304 | 153 484 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917 | 7 512 |
FY | Salaires et traitements | | | 180 553 | 172 034 |
FZ | Charges sociales | | | 25 919 | 36 509 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 11 748 | 8 142 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 772 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000 | |
GE | Autres charges | | | 4 | 2 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 631 | 1 306 543 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 22 554 | -18 040 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | 1 045 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 735 | 46 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 735 | 1 091 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 826 | 1 244 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 826 | 1 244 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -91 | -153 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 22 463 | -18 193 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 259 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 500 | 259 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 943 | -3 200 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 720 | 1 289 852 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 700 | 1 304 587 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 020 | -14 734 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 4 230 | | |
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 811 | 11 748 | 5 428 | 118 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 811 | 11 748 | 5 428 | 118 131 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | 10 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 10 000 | | 10 000 |
6N | Sur stocks et en cours | | 8 260 | | 8 260 |
6T | Sur comptes clients | | 512 | | 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 8 772 | | 8 772 |
7C | TOTAL GENERAL | | 18 772 | | 18 772 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 18 772 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 6 328 | 6 328 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 614 | 614 | | |
UX | Autres créances clients | 147 911 | 147 911 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 257 | 2 257 | | |
VB | T. V. A. | 18 594 | 18 594 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 | 417 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 121 | 176 121 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 | 477 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 897 | 32 897 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 094 | 84 094 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 947 | 21 947 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 569 | 8 569 | | |
VW | T.V.A. | 20 437 | 20 437 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068 | 2 068 | | |
VI | Groupe et associés | 1 216 | 1 216 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 855 | 22 855 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 561 | 194 561 | | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 123 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 900 | | | |