de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : Funeconseils, eurl
Numéro de SIREN : 750365496
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2 RUE AUGUSTIN FRESNEL
57070 METZ
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Mandataire 1 : M. Marc HILAIRET, Pompes Funèbres
Adresse :
31 rue Clovis
57000 METZ
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Bénéficiare 1 : MONUROC, SAS
Numéro de SIREN : 349694489
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RUE DES ARTISANS
57190 FLORANGE
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Bénéficiare 1 : FUNECAP EST, SAS
Numéro de SIREN : 388796526
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3 RUE CLEMENT DESORMES LE PRISME
21000 DIJON
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Déposant 1 : Funeconseils, eurl
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31 rue Clovis
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2 Rue Augustin Fresnel
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2 Rue Augustin Fresnel
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Numéro de SIREN : 750365496
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52 rue Verdun
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75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : FUNECONSEILS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 750365496
Adresse :
52 rue Verdun
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Numéro de SIREN : 349694489
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FR
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Numéro de SIREN : 750365496
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52 rue Verdun
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François
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9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FUNECONSEILS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 750365496
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52 rue Verdun
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Bénéficiare 1 : MONUROC, SAS
Numéro de SIREN : 349694489
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Numéro de SIREN : 349694489
Adresse :
7 RUE DU MEZIN, ZAC LES VIEILLES VIGNES
57190 FLORANGE
FR
Mandataire 1 : MONUROC
Adresse :
7 RUE DU MEZIN, ZAC LES VIEILLES VIGNES
57190 FLORANGE
FR
Bénéficiare 1 : FUNECAP EST, SAS
Numéro de SIREN : 388796526
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3 RUE CLEMENT DESORMES LE PRISME
21000 DIJON
FR
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 089 | 2 089 | 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 023 | 28 277 | 2 746 | 1 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 614 | 16 153 | 17 461 | 23 192 |
CU | Autres participations | 114 172 | 114 072 | 100 | 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 084 | 9 084 | 10 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 982 | 160 592 | 29 391 | 36 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 449 | 78 449 | 41 138 | |
BP | En cours de production de services | 7 938 | 7 938 | 20 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 237 | 29 386 | 38 852 | 49 704 |
BZ | Autres créances | 496 457 | 496 457 | 558 788 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 880 | 880 | 880 | |
CF | Disponibilités | 20 176 | 20 176 | 13 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 093 | 6 093 | 7 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 678 231 | 29 386 | 648 845 | 691 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 214 | 189 978 | 678 236 | 727 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 315 000 | 315 000 | ||
DH | Report à nouveau | -484 974 | -528 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 393 | 43 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 807 | 165 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 545 | 36 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 369 | 3 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 856 | 77 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 049 | 177 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 932 | 231 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 036 | |||
EA | Autres dettes | 37 678 | 11 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 429 | 562 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 236 | 727 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 499 130 | 499 130 | 473 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 499 130 | 499 130 | 473 688 | |
FM | Production stockée | -12 475 | 1 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 330 | 34 670 | ||
FQ | Autres produits | 712 | 12 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 697 | 522 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 006 | 149 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 311 | 20 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 012 | 286 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 242 | 7 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 274 | 66 652 | ||
FZ | Charges sociales | 32 149 | 25 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 171 | 1 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 101 | 7 675 | ||
GE | Autres charges | 15 533 | 2 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 177 | 569 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 520 | -46 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 079 | 52 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 554 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 633 | 52 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 461 | 2 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 461 | 2 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 172 | 50 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 692 | 3 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 861 | 45 038 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 861 | 45 038 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941 | 1 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160 | 1 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 702 | 43 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 001 | 3 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 192 | 619 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 799 | 576 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 393 | 43 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340 | 749 | 2 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 235 | 6 641 | 11 446 | 44 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 575 | 7 390 | 11 446 | 46 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 072 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 241 | 12 101 | 19 956 | 29 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 313 | 12 101 | 19 956 | 143 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 313 | 12 101 | 19 956 | 143 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 101 | 19 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 089 | 2 089 | 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 023 | 28 277 | 2 746 | 1 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 614 | 16 153 | 17 461 | 23 192 |
CU | Autres participations | 114 172 | 114 072 | 100 | 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 084 | 9 084 | 10 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 982 | 160 592 | 29 391 | 36 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 449 | 78 449 | 41 138 | |
BP | En cours de production de services | 7 938 | 7 938 | 20 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 237 | 29 386 | 38 852 | 49 704 |
BZ | Autres créances | 496 457 | 496 457 | 558 788 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 880 | 880 | 880 | |
CF | Disponibilités | 20 176 | 20 176 | 13 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 093 | 6 093 | 7 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 678 231 | 29 386 | 648 845 | 691 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 214 | 189 978 | 678 236 | 727 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 315 000 | 315 000 | ||
DH | Report à nouveau | -484 974 | -528 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 393 | 43 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 807 | 165 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 545 | 36 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 369 | 3 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 856 | 77 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 049 | 177 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 932 | 231 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 036 | |||
EA | Autres dettes | 37 678 | 11 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 429 | 562 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 236 | 727 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 499 130 | 499 130 | 473 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 499 130 | 499 130 | 473 688 | |
FM | Production stockée | -12 475 | 1 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 330 | 34 670 | ||
FQ | Autres produits | 712 | 12 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 697 | 522 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 006 | 149 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 311 | 20 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 012 | 286 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 242 | 7 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 274 | 66 652 | ||
FZ | Charges sociales | 32 149 | 25 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 171 | 1 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 101 | 7 675 | ||
GE | Autres charges | 15 533 | 2 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 177 | 569 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 520 | -46 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 079 | 52 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 554 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 633 | 52 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 461 | 2 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 461 | 2 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 172 | 50 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 692 | 3 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 861 | 45 038 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 861 | 45 038 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941 | 1 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160 | 1 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 702 | 43 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 001 | 3 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 192 | 619 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 799 | 576 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 393 | 43 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340 | 749 | 2 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 235 | 6 641 | 11 446 | 44 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 575 | 7 390 | 11 446 | 46 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 072 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 241 | 12 101 | 19 956 | 29 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 313 | 12 101 | 19 956 | 143 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 313 | 12 101 | 19 956 | 143 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 101 | 19 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 089 | 2 089 | 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 023 | 28 277 | 2 746 | 1 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 614 | 16 153 | 17 461 | 23 192 |
CU | Autres participations | 114 172 | 114 072 | 100 | 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 084 | 9 084 | 10 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 982 | 160 592 | 29 391 | 36 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 449 | 78 449 | 41 138 | |
BP | En cours de production de services | 7 938 | 7 938 | 20 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 237 | 29 386 | 38 852 | 49 704 |
BZ | Autres créances | 496 457 | 496 457 | 558 788 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 880 | 880 | 880 | |
CF | Disponibilités | 20 176 | 20 176 | 13 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 093 | 6 093 | 7 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 678 231 | 29 386 | 648 845 | 691 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 214 | 189 978 | 678 236 | 727 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 315 000 | 315 000 | ||
DH | Report à nouveau | -484 974 | -528 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 393 | 43 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 807 | 165 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 545 | 36 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 369 | 3 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 856 | 77 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 049 | 177 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 932 | 231 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 036 | |||
EA | Autres dettes | 37 678 | 11 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 429 | 562 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 236 | 727 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 499 130 | 499 130 | 473 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 499 130 | 499 130 | 473 688 | |
FM | Production stockée | -12 475 | 1 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 330 | 34 670 | ||
FQ | Autres produits | 712 | 12 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 697 | 522 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 006 | 149 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 311 | 20 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 012 | 286 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 242 | 7 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 274 | 66 652 | ||
FZ | Charges sociales | 32 149 | 25 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 171 | 1 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 101 | 7 675 | ||
GE | Autres charges | 15 533 | 2 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 177 | 569 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 520 | -46 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 079 | 52 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 554 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 633 | 52 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 461 | 2 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 461 | 2 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 172 | 50 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 692 | 3 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 861 | 45 038 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 861 | 45 038 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941 | 1 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160 | 1 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 702 | 43 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 001 | 3 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 192 | 619 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 799 | 576 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 393 | 43 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340 | 749 | 2 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 235 | 6 641 | 11 446 | 44 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 575 | 7 390 | 11 446 | 46 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 072 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 241 | 12 101 | 19 956 | 29 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 313 | 12 101 | 19 956 | 143 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 313 | 12 101 | 19 956 | 143 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 101 | 19 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 089 | 2 089 | 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 023 | 28 277 | 2 746 | 1 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 614 | 16 153 | 17 461 | 23 192 |
CU | Autres participations | 114 172 | 114 072 | 100 | 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 084 | 9 084 | 10 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 982 | 160 592 | 29 391 | 36 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 449 | 78 449 | 41 138 | |
BP | En cours de production de services | 7 938 | 7 938 | 20 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 237 | 29 386 | 38 852 | 49 704 |
BZ | Autres créances | 496 457 | 496 457 | 558 788 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 880 | 880 | 880 | |
CF | Disponibilités | 20 176 | 20 176 | 13 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 093 | 6 093 | 7 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 678 231 | 29 386 | 648 845 | 691 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 214 | 189 978 | 678 236 | 727 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 315 000 | 315 000 | ||
DH | Report à nouveau | -484 974 | -528 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 393 | 43 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 807 | 165 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 545 | 36 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 369 | 3 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 856 | 77 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 049 | 177 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 932 | 231 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 036 | |||
EA | Autres dettes | 37 678 | 11 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 429 | 562 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 236 | 727 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 499 130 | 499 130 | 473 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 499 130 | 499 130 | 473 688 | |
FM | Production stockée | -12 475 | 1 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 330 | 34 670 | ||
FQ | Autres produits | 712 | 12 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 697 | 522 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 006 | 149 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 311 | 20 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 012 | 286 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 242 | 7 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 274 | 66 652 | ||
FZ | Charges sociales | 32 149 | 25 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 171 | 1 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 101 | 7 675 | ||
GE | Autres charges | 15 533 | 2 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 177 | 569 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 520 | -46 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 079 | 52 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 554 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 633 | 52 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 461 | 2 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 461 | 2 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 172 | 50 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 692 | 3 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 861 | 45 038 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 861 | 45 038 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941 | 1 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160 | 1 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 702 | 43 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 001 | 3 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 192 | 619 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 799 | 576 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 393 | 43 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340 | 749 | 2 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 235 | 6 641 | 11 446 | 44 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 575 | 7 390 | 11 446 | 46 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 072 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 241 | 12 101 | 19 956 | 29 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 313 | 12 101 | 19 956 | 143 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 313 | 12 101 | 19 956 | 143 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 101 | 19 956 |