de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : MOOD MEDIA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 Feucherolles
FR
Mandataire 1 : Selarl Marchais de Candé, Avocats à la Cour
Adresse :
4, Avenue Hoche
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 Feucherolles
FR
Mandataire 1 : Selarl Marchais de Candé, Avocats à la Cour
Adresse :
4, Avenue Hoche
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
22 Quai Gallieni
92150 Suresnes
FR
Mandataire 1 : UGGC AVOCATS, Mme PECORARO Anne-Marie
Adresse :
47 rue de Monceau
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
22 Quai Gallieni
92150 Suresnes
FR
Mandataire 1 : UGGC AVOCATS, Mme PECORARO Anne-Marie
Adresse :
47 rue de Monceau
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 Feucherolles
FR
Mandataire 1 : Selarl Marchais de Candé, Avocats à la Cour
Adresse :
4, Avenue Hoche
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA NETHERLANDS BV
Déposant 1 : MOOD MEDIA , Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Mandataire 1 : Selarl Marchais de Candé
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA , Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Mandataire 1 : Selarl Marchais de Candé
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA NETHERLANDS BV
Déposant 1 : MOOD MEDIA Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE Avocats à la Cour
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE Avocats à la Cour
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE, Avocats à la Cour
Adresse :
29, rue Marbeuf
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA NETHERLANDS BV
Déposant 1 : MOOD MEDIA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE, Avocats à la Cour
Adresse :
29, rue Marbeuf
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, SAS
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
22 QUAI Gallieni
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : TURQUOISE, Mme PECORARO Anne-Marie
Adresse :
15 RUE Beaujon
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA NETHERLANDS BV
Déposant 1 : MOOD MEDIA, SAS
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : Aklea, société d'avocats, Anne-Marie Pecoraro
Adresse :
71-73, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, SAS
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : Aklea, société d'avocats, Anne-Marie Pecoraro
Adresse :
71-73, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA NETHERLANDS BV
Déposant 1 : MOOD MEDIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE, Avocats à la Cour
Adresse :
4, Avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA NETHERLANDS BV
Déposant 1 : MOOD MEDIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE, Avocats à la Cour
Adresse :
4, Avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE, Avocats à la Cour
Adresse :
4, Avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA NETHERLANDS BV
Déposant 1 : MOOD MEDIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE, Avocats à la Cour
Adresse :
4, Avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOODMEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE, Avocats à la Cour
Adresse :
4, Avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOODMEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE, Avocats à la Cour
Adresse :
29, rue Marbeuf
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING MOOD INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE, Avocats à la Cour
Adresse :
29, rue Marbeuf
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING MOOD INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE, Avocats à la Cour
Adresse :
29, rue Marbeuf
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING MOOD INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA NETHERLANDS BV
Déposant 1 : MOOD MEDIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE, Avocats à la Cour
Adresse :
29, rue Marbeuf
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING MOOD INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA NETHERLANDS BV
Déposant 1 : MOOD MEDIA, SAS
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
22 Quai Gallieni
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : TURQUOISE, Mme PECORARO Anne-Marie
Adresse :
15 RUE Beaujon
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA SAS
Numéro de SIREN : 345214324
Mandataire 1 : NOIZET Jean Marie MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, SAS
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
22 Quai Gallieni
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : TURQUOISE, Mme PECORARO Anne-Marie
Adresse :
15 RUE Beaujon
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MAJORCOM
Déposant 1 : MOOD MEDIA, SAS
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : TURQUOISE, Société d'avocats
Adresse :
71-73 avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA NETHERLANDS BV
Déposant 1 : MOOD MEDIA, SAS
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : TURQUOISE, Société d'avocats
Adresse :
71-73 avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE, Avocats à la Cour
Adresse :
29, rue Marbeuf
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING MOOD INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA NETHERLANDS BV
Déposant 1 : MOOD MEDIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE, Avocats à la Cour
Adresse :
29, rue Marbeuf
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING MOOD INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route Départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE, Avocats à la Cour
Adresse :
29, rue Marbeuf
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING MOOD INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, SAS
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : Aklea, société d'avocats, Anne-Marie Pecoraro
Adresse :
71-73, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA NETHERLANDS BV
Déposant 1 : MOOD MEDIA, SAS
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
Route départementale 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : Aklea, société d'avocats, Anne-Marie Pecoraro
Adresse :
71-73, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE Avocats à la Cour
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, SAS
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
22 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : TURQUOISE, Société d'avocats, Mme PECORARO Anne-Marie
Adresse :
15 RUE Beaujon
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE Avocats à la Cour
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA NETHERLANDS BV
Déposant 1 : MOOD MEDIA société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345214324
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE Avocats à la Cour
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA SAS
Numéro de SIREN : 345214324
Mandataire 1 : MOOD MEDIA Monsieur MOIZET
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA NETHERLANDS BV
Déposant 1 : MOOD MEDIA SAS
Numéro de SIREN : 345214324
Mandataire 1 : MOOD MEDIA Monsieur MOIZET
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Déposant 1 : MOOD MEDIA, SAS
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
RD 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : TURQUOISE, société d'avocats, Madame PECORARO Anne-Marie
Adresse :
15, rue Beaujon
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA NETHERLANDS BV
Déposant 1 : MOOD MEDIA, SAS
Numéro de SIREN : 345214324
Adresse :
RD 307
78810 FEUCHEROLLES
FR
Mandataire 1 : TURQUOISE, société d'avocats, Madame PECORARO Anne-Marie
Adresse :
15, rue Beaujon
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOOD MEDIA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 505 | 34 505 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 943 297 | 4 651 365 | 291 931 | 676 899 |
AH | Fonds commercial | 18 016 634 | 17 139 538 | 877 096 | 877 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 026 825 | 13 548 889 | 1 477 937 | 1 675 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 571 | 191 228 | 7 343 | 20 662 |
AV | Immobilisations en cours | 54 940 | 54 940 | 44 828 | |
CU | Autres participations | 13 445 454 | 726 638 | 12 718 815 | 14 107 861 |
BB | Créances rattachées à des participations | 140 500 | 140 500 | ||
BF | Prêts | 87 680 | 86 780 | 900 | 1 853 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 132 | 36 132 | 36 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 984 538 | 36 519 444 | 15 465 094 | 19 292 674 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 274 | 62 274 | 199 566 | |
BT | Marchandises | 1 416 879 | 251 712 | 1 165 167 | 1 537 158 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 520 | 13 520 | 92 333 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 539 731 | 156 382 | 24 383 349 | 29 542 059 |
BZ | Autres créances | 14 506 022 | 14 506 022 | 11 833 453 | |
CF | Disponibilités | 52 431 | 52 431 | 41 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 143 | 433 143 | 330 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 024 000 | 408 094 | 40 615 906 | 43 576 905 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 280 | 2 280 | 5 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 010 817 | 36 927 538 | 56 083 280 | 62 875 142 |
CR | Parts à plus d’un an | 211 489 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 000 | 21 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 473 | 47 473 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 969 887 | 969 887 | ||
DH | Report à nouveau | -22 281 848 | -18 607 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978 925 | -3 674 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 364 437 | 2 385 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 782 | 54 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 782 | 54 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368 575 | 16 502 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 556 | 180 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 006 | 38 372 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 520 256 | 1 793 329 | ||
EA | Autres dettes | 3 488 970 | 2 452 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 122 600 | 1 131 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 645 061 | 60 433 163 | ||
ED | (V) | 2 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 083 280 | 62 875 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 740 330 | 47 238 138 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 017 357 | 6 030 747 | 10 048 104 | 9 786 530 |
FG | Production vendue services | 15 129 732 | 5 786 365 | 20 916 098 | 21 578 877 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 147 090 | 11 817 112 | 30 964 202 | 31 365 406 |
FN | Production immobilisée | 714 896 | 670 379 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817 777 | 1 193 085 | ||
FQ | Autres produits | 50 097 | 77 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 546 971 | 33 306 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 970 866 | 7 496 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 701 262 | 414 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 439 | 574 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 137 291 | 354 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 680 972 | 16 042 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 924 | 167 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 420 104 | 2 304 320 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 895 | 1 127 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 381 707 | 2 254 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 434 801 | 742 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 503 | 48 695 | ||
GE | Autres charges | 1 097 936 | 1 916 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 456 700 | 33 444 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 271 | -137 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 922 356 | 2 305 030 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 777 101 | 801 238 | ||
GN | Différences positives de change | 1 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 699 457 | 3 107 922 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 567 963 | 3 994 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 128 352 | 995 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 298 | 1 348 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 699 612 | 6 338 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 999 845 | -3 230 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 090 116 | -3 368 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627 782 | 20 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627 782 | 22 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 644 613 | 328 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644 743 | 328 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 016 961 | -306 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 094 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 874 210 | 36 437 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 895 285 | 40 111 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 978 925 | -3 674 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505 | 34 505 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834 310 | 484 911 | 667 856 | 4 651 365 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 730 454 | 896 796 | 1 887 133 | 13 740 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599 269 | 1 381 707 | 2 554 989 | 18 425 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 503 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 259 | 73 782 | 54 259 | 73 782 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 139 538 | 17 139 538 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 726 638 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 580 984 | 278 419 | 607 691 | 251 712 |
6T | Sur comptes clients | 161 390 | 156 382 | 161 390 | 156 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 041 685 | 1 000 484 | 6 540 619 | 18 501 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 095 944 | 1 074 266 | 6 594 878 | 18 575 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 506 304 | 817 777 | ||
UG | - Financières | 567 963 | 5 777 101 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 140 500 | |||
UP | Prêts | 87 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 489 | |||
UX | Autres créances clients | 24 328 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 882 | |||
VB | T. V. A. | 4 426 909 | |||
VP | Divers | 13 604 | |||
VC | Groupe et associés | 9 983 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 743 208 | 39 267 407 | 475 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 098 | 10 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 368 575 | 606 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 006 | 33 992 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 573 463 | 573 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 704 | 544 704 | ||
VW | T.V.A. | 376 019 | 376 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 070 | 26 070 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 390 | 3 334 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 579 | 154 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 122 600 | 1 122 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 502 505 | 40 740 330 | 9 762 174 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 868 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 002 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 505 | 34 505 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 943 297 | 4 651 365 | 291 931 | 676 899 |
AH | Fonds commercial | 18 016 634 | 17 139 538 | 877 096 | 877 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 026 825 | 13 548 889 | 1 477 937 | 1 675 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 571 | 191 228 | 7 343 | 20 662 |
AV | Immobilisations en cours | 54 940 | 54 940 | 44 828 | |
CU | Autres participations | 13 445 454 | 726 638 | 12 718 815 | 14 107 861 |
BB | Créances rattachées à des participations | 140 500 | 140 500 | ||
BF | Prêts | 87 680 | 86 780 | 900 | 1 853 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 132 | 36 132 | 36 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 984 538 | 36 519 444 | 15 465 094 | 19 292 674 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 274 | 62 274 | 199 566 | |
BT | Marchandises | 1 416 879 | 251 712 | 1 165 167 | 1 537 158 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 520 | 13 520 | 92 333 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 539 731 | 156 382 | 24 383 349 | 29 542 059 |
BZ | Autres créances | 14 506 022 | 14 506 022 | 11 833 453 | |
CF | Disponibilités | 52 431 | 52 431 | 41 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 143 | 433 143 | 330 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 024 000 | 408 094 | 40 615 906 | 43 576 905 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 280 | 2 280 | 5 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 010 817 | 36 927 538 | 56 083 280 | 62 875 142 |
CR | Parts à plus d’un an | 211 489 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 000 | 21 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 473 | 47 473 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 969 887 | 969 887 | ||
DH | Report à nouveau | -22 281 848 | -18 607 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978 925 | -3 674 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 364 437 | 2 385 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 782 | 54 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 782 | 54 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368 575 | 16 502 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 556 | 180 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 006 | 38 372 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 520 256 | 1 793 329 | ||
EA | Autres dettes | 3 488 970 | 2 452 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 122 600 | 1 131 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 645 061 | 60 433 163 | ||
ED | (V) | 2 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 083 280 | 62 875 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 740 330 | 47 238 138 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 017 357 | 6 030 747 | 10 048 104 | 9 786 530 |
FG | Production vendue services | 15 129 732 | 5 786 365 | 20 916 098 | 21 578 877 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 147 090 | 11 817 112 | 30 964 202 | 31 365 406 |
FN | Production immobilisée | 714 896 | 670 379 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817 777 | 1 193 085 | ||
FQ | Autres produits | 50 097 | 77 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 546 971 | 33 306 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 970 866 | 7 496 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 701 262 | 414 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 439 | 574 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 137 291 | 354 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 680 972 | 16 042 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 924 | 167 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 420 104 | 2 304 320 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 895 | 1 127 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 381 707 | 2 254 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 434 801 | 742 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 503 | 48 695 | ||
GE | Autres charges | 1 097 936 | 1 916 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 456 700 | 33 444 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 271 | -137 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 922 356 | 2 305 030 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 777 101 | 801 238 | ||
GN | Différences positives de change | 1 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 699 457 | 3 107 922 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 567 963 | 3 994 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 128 352 | 995 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 298 | 1 348 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 699 612 | 6 338 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 999 845 | -3 230 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 090 116 | -3 368 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627 782 | 20 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627 782 | 22 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 644 613 | 328 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644 743 | 328 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 016 961 | -306 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 094 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 874 210 | 36 437 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 895 285 | 40 111 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 978 925 | -3 674 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505 | 34 505 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834 310 | 484 911 | 667 856 | 4 651 365 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 730 454 | 896 796 | 1 887 133 | 13 740 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599 269 | 1 381 707 | 2 554 989 | 18 425 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 503 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 259 | 73 782 | 54 259 | 73 782 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 139 538 | 17 139 538 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 726 638 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 580 984 | 278 419 | 607 691 | 251 712 |
6T | Sur comptes clients | 161 390 | 156 382 | 161 390 | 156 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 041 685 | 1 000 484 | 6 540 619 | 18 501 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 095 944 | 1 074 266 | 6 594 878 | 18 575 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 506 304 | 817 777 | ||
UG | - Financières | 567 963 | 5 777 101 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 140 500 | |||
UP | Prêts | 87 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 489 | |||
UX | Autres créances clients | 24 328 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 882 | |||
VB | T. V. A. | 4 426 909 | |||
VP | Divers | 13 604 | |||
VC | Groupe et associés | 9 983 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 743 208 | 39 267 407 | 475 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 098 | 10 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 368 575 | 606 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 006 | 33 992 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 573 463 | 573 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 704 | 544 704 | ||
VW | T.V.A. | 376 019 | 376 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 070 | 26 070 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 390 | 3 334 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 579 | 154 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 122 600 | 1 122 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 502 505 | 40 740 330 | 9 762 174 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 868 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 002 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 505 | 34 505 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 943 297 | 4 651 365 | 291 931 | 676 899 |
AH | Fonds commercial | 18 016 634 | 17 139 538 | 877 096 | 877 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 026 825 | 13 548 889 | 1 477 937 | 1 675 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 571 | 191 228 | 7 343 | 20 662 |
AV | Immobilisations en cours | 54 940 | 54 940 | 44 828 | |
CU | Autres participations | 13 445 454 | 726 638 | 12 718 815 | 14 107 861 |
BB | Créances rattachées à des participations | 140 500 | 140 500 | ||
BF | Prêts | 87 680 | 86 780 | 900 | 1 853 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 132 | 36 132 | 36 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 984 538 | 36 519 444 | 15 465 094 | 19 292 674 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 274 | 62 274 | 199 566 | |
BT | Marchandises | 1 416 879 | 251 712 | 1 165 167 | 1 537 158 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 520 | 13 520 | 92 333 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 539 731 | 156 382 | 24 383 349 | 29 542 059 |
BZ | Autres créances | 14 506 022 | 14 506 022 | 11 833 453 | |
CF | Disponibilités | 52 431 | 52 431 | 41 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 143 | 433 143 | 330 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 024 000 | 408 094 | 40 615 906 | 43 576 905 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 280 | 2 280 | 5 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 010 817 | 36 927 538 | 56 083 280 | 62 875 142 |
CR | Parts à plus d’un an | 211 489 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 000 | 21 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 473 | 47 473 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 969 887 | 969 887 | ||
DH | Report à nouveau | -22 281 848 | -18 607 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978 925 | -3 674 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 364 437 | 2 385 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 782 | 54 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 782 | 54 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368 575 | 16 502 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 556 | 180 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 006 | 38 372 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 520 256 | 1 793 329 | ||
EA | Autres dettes | 3 488 970 | 2 452 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 122 600 | 1 131 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 645 061 | 60 433 163 | ||
ED | (V) | 2 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 083 280 | 62 875 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 740 330 | 47 238 138 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 017 357 | 6 030 747 | 10 048 104 | 9 786 530 |
FG | Production vendue services | 15 129 732 | 5 786 365 | 20 916 098 | 21 578 877 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 147 090 | 11 817 112 | 30 964 202 | 31 365 406 |
FN | Production immobilisée | 714 896 | 670 379 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817 777 | 1 193 085 | ||
FQ | Autres produits | 50 097 | 77 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 546 971 | 33 306 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 970 866 | 7 496 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 701 262 | 414 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 439 | 574 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 137 291 | 354 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 680 972 | 16 042 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 924 | 167 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 420 104 | 2 304 320 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 895 | 1 127 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 381 707 | 2 254 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 434 801 | 742 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 503 | 48 695 | ||
GE | Autres charges | 1 097 936 | 1 916 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 456 700 | 33 444 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 271 | -137 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 922 356 | 2 305 030 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 777 101 | 801 238 | ||
GN | Différences positives de change | 1 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 699 457 | 3 107 922 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 567 963 | 3 994 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 128 352 | 995 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 298 | 1 348 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 699 612 | 6 338 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 999 845 | -3 230 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 090 116 | -3 368 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627 782 | 20 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627 782 | 22 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 644 613 | 328 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644 743 | 328 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 016 961 | -306 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 094 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 874 210 | 36 437 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 895 285 | 40 111 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 978 925 | -3 674 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505 | 34 505 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834 310 | 484 911 | 667 856 | 4 651 365 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 730 454 | 896 796 | 1 887 133 | 13 740 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599 269 | 1 381 707 | 2 554 989 | 18 425 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 503 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 259 | 73 782 | 54 259 | 73 782 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 139 538 | 17 139 538 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 726 638 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 580 984 | 278 419 | 607 691 | 251 712 |
6T | Sur comptes clients | 161 390 | 156 382 | 161 390 | 156 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 041 685 | 1 000 484 | 6 540 619 | 18 501 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 095 944 | 1 074 266 | 6 594 878 | 18 575 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 506 304 | 817 777 | ||
UG | - Financières | 567 963 | 5 777 101 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 140 500 | |||
UP | Prêts | 87 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 489 | |||
UX | Autres créances clients | 24 328 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 882 | |||
VB | T. V. A. | 4 426 909 | |||
VP | Divers | 13 604 | |||
VC | Groupe et associés | 9 983 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 743 208 | 39 267 407 | 475 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 098 | 10 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 368 575 | 606 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 006 | 33 992 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 573 463 | 573 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 704 | 544 704 | ||
VW | T.V.A. | 376 019 | 376 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 070 | 26 070 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 390 | 3 334 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 579 | 154 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 122 600 | 1 122 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 502 505 | 40 740 330 | 9 762 174 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 868 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 002 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 505 | 34 505 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 943 297 | 4 651 365 | 291 931 | 676 899 |
AH | Fonds commercial | 18 016 634 | 17 139 538 | 877 096 | 877 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 026 825 | 13 548 889 | 1 477 937 | 1 675 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 571 | 191 228 | 7 343 | 20 662 |
AV | Immobilisations en cours | 54 940 | 54 940 | 44 828 | |
CU | Autres participations | 13 445 454 | 726 638 | 12 718 815 | 14 107 861 |
BB | Créances rattachées à des participations | 140 500 | 140 500 | ||
BF | Prêts | 87 680 | 86 780 | 900 | 1 853 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 132 | 36 132 | 36 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 984 538 | 36 519 444 | 15 465 094 | 19 292 674 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 274 | 62 274 | 199 566 | |
BT | Marchandises | 1 416 879 | 251 712 | 1 165 167 | 1 537 158 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 520 | 13 520 | 92 333 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 539 731 | 156 382 | 24 383 349 | 29 542 059 |
BZ | Autres créances | 14 506 022 | 14 506 022 | 11 833 453 | |
CF | Disponibilités | 52 431 | 52 431 | 41 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 143 | 433 143 | 330 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 024 000 | 408 094 | 40 615 906 | 43 576 905 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 280 | 2 280 | 5 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 010 817 | 36 927 538 | 56 083 280 | 62 875 142 |
CR | Parts à plus d’un an | 211 489 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 000 | 21 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 473 | 47 473 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 969 887 | 969 887 | ||
DH | Report à nouveau | -22 281 848 | -18 607 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978 925 | -3 674 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 364 437 | 2 385 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 782 | 54 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 782 | 54 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368 575 | 16 502 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 556 | 180 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 006 | 38 372 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 520 256 | 1 793 329 | ||
EA | Autres dettes | 3 488 970 | 2 452 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 122 600 | 1 131 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 645 061 | 60 433 163 | ||
ED | (V) | 2 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 083 280 | 62 875 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 740 330 | 47 238 138 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 017 357 | 6 030 747 | 10 048 104 | 9 786 530 |
FG | Production vendue services | 15 129 732 | 5 786 365 | 20 916 098 | 21 578 877 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 147 090 | 11 817 112 | 30 964 202 | 31 365 406 |
FN | Production immobilisée | 714 896 | 670 379 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817 777 | 1 193 085 | ||
FQ | Autres produits | 50 097 | 77 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 546 971 | 33 306 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 970 866 | 7 496 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 701 262 | 414 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 439 | 574 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 137 291 | 354 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 680 972 | 16 042 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 924 | 167 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 420 104 | 2 304 320 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 895 | 1 127 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 381 707 | 2 254 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 434 801 | 742 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 503 | 48 695 | ||
GE | Autres charges | 1 097 936 | 1 916 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 456 700 | 33 444 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 271 | -137 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 922 356 | 2 305 030 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 777 101 | 801 238 | ||
GN | Différences positives de change | 1 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 699 457 | 3 107 922 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 567 963 | 3 994 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 128 352 | 995 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 298 | 1 348 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 699 612 | 6 338 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 999 845 | -3 230 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 090 116 | -3 368 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627 782 | 20 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627 782 | 22 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 644 613 | 328 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644 743 | 328 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 016 961 | -306 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 094 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 874 210 | 36 437 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 895 285 | 40 111 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 978 925 | -3 674 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505 | 34 505 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834 310 | 484 911 | 667 856 | 4 651 365 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 730 454 | 896 796 | 1 887 133 | 13 740 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599 269 | 1 381 707 | 2 554 989 | 18 425 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 503 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 259 | 73 782 | 54 259 | 73 782 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 139 538 | 17 139 538 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 726 638 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 580 984 | 278 419 | 607 691 | 251 712 |
6T | Sur comptes clients | 161 390 | 156 382 | 161 390 | 156 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 041 685 | 1 000 484 | 6 540 619 | 18 501 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 095 944 | 1 074 266 | 6 594 878 | 18 575 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 506 304 | 817 777 | ||
UG | - Financières | 567 963 | 5 777 101 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 140 500 | |||
UP | Prêts | 87 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 489 | |||
UX | Autres créances clients | 24 328 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 882 | |||
VB | T. V. A. | 4 426 909 | |||
VP | Divers | 13 604 | |||
VC | Groupe et associés | 9 983 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 743 208 | 39 267 407 | 475 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 098 | 10 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 368 575 | 606 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 006 | 33 992 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 573 463 | 573 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 704 | 544 704 | ||
VW | T.V.A. | 376 019 | 376 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 070 | 26 070 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 390 | 3 334 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 579 | 154 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 122 600 | 1 122 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 502 505 | 40 740 330 | 9 762 174 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 868 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 002 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 505 | 34 505 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 943 297 | 4 651 365 | 291 931 | 676 899 |
AH | Fonds commercial | 18 016 634 | 17 139 538 | 877 096 | 877 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 026 825 | 13 548 889 | 1 477 937 | 1 675 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 571 | 191 228 | 7 343 | 20 662 |
AV | Immobilisations en cours | 54 940 | 54 940 | 44 828 | |
CU | Autres participations | 13 445 454 | 726 638 | 12 718 815 | 14 107 861 |
BB | Créances rattachées à des participations | 140 500 | 140 500 | ||
BF | Prêts | 87 680 | 86 780 | 900 | 1 853 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 132 | 36 132 | 36 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 984 538 | 36 519 444 | 15 465 094 | 19 292 674 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 274 | 62 274 | 199 566 | |
BT | Marchandises | 1 416 879 | 251 712 | 1 165 167 | 1 537 158 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 520 | 13 520 | 92 333 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 539 731 | 156 382 | 24 383 349 | 29 542 059 |
BZ | Autres créances | 14 506 022 | 14 506 022 | 11 833 453 | |
CF | Disponibilités | 52 431 | 52 431 | 41 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 143 | 433 143 | 330 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 024 000 | 408 094 | 40 615 906 | 43 576 905 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 280 | 2 280 | 5 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 010 817 | 36 927 538 | 56 083 280 | 62 875 142 |
CR | Parts à plus d’un an | 211 489 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 000 | 21 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 473 | 47 473 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 969 887 | 969 887 | ||
DH | Report à nouveau | -22 281 848 | -18 607 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978 925 | -3 674 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 364 437 | 2 385 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 782 | 54 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 782 | 54 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368 575 | 16 502 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 556 | 180 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 006 | 38 372 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 520 256 | 1 793 329 | ||
EA | Autres dettes | 3 488 970 | 2 452 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 122 600 | 1 131 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 645 061 | 60 433 163 | ||
ED | (V) | 2 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 083 280 | 62 875 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 740 330 | 47 238 138 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 017 357 | 6 030 747 | 10 048 104 | 9 786 530 |
FG | Production vendue services | 15 129 732 | 5 786 365 | 20 916 098 | 21 578 877 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 147 090 | 11 817 112 | 30 964 202 | 31 365 406 |
FN | Production immobilisée | 714 896 | 670 379 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817 777 | 1 193 085 | ||
FQ | Autres produits | 50 097 | 77 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 546 971 | 33 306 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 970 866 | 7 496 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 701 262 | 414 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 439 | 574 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 137 291 | 354 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 680 972 | 16 042 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 924 | 167 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 420 104 | 2 304 320 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 895 | 1 127 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 381 707 | 2 254 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 434 801 | 742 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 503 | 48 695 | ||
GE | Autres charges | 1 097 936 | 1 916 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 456 700 | 33 444 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 271 | -137 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 922 356 | 2 305 030 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 777 101 | 801 238 | ||
GN | Différences positives de change | 1 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 699 457 | 3 107 922 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 567 963 | 3 994 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 128 352 | 995 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 298 | 1 348 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 699 612 | 6 338 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 999 845 | -3 230 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 090 116 | -3 368 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627 782 | 20 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627 782 | 22 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 644 613 | 328 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644 743 | 328 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 016 961 | -306 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 094 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 874 210 | 36 437 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 895 285 | 40 111 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 978 925 | -3 674 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505 | 34 505 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834 310 | 484 911 | 667 856 | 4 651 365 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 730 454 | 896 796 | 1 887 133 | 13 740 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599 269 | 1 381 707 | 2 554 989 | 18 425 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 503 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 259 | 73 782 | 54 259 | 73 782 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 139 538 | 17 139 538 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 726 638 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 580 984 | 278 419 | 607 691 | 251 712 |
6T | Sur comptes clients | 161 390 | 156 382 | 161 390 | 156 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 041 685 | 1 000 484 | 6 540 619 | 18 501 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 095 944 | 1 074 266 | 6 594 878 | 18 575 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 506 304 | 817 777 | ||
UG | - Financières | 567 963 | 5 777 101 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 140 500 | |||
UP | Prêts | 87 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 489 | |||
UX | Autres créances clients | 24 328 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 882 | |||
VB | T. V. A. | 4 426 909 | |||
VP | Divers | 13 604 | |||
VC | Groupe et associés | 9 983 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 743 208 | 39 267 407 | 475 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 098 | 10 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 368 575 | 606 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 006 | 33 992 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 573 463 | 573 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 704 | 544 704 | ||
VW | T.V.A. | 376 019 | 376 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 070 | 26 070 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 390 | 3 334 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 579 | 154 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 122 600 | 1 122 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 502 505 | 40 740 330 | 9 762 174 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 868 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 002 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 505 | 34 505 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 943 297 | 4 651 365 | 291 931 | 676 899 |
AH | Fonds commercial | 18 016 634 | 17 139 538 | 877 096 | 877 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 026 825 | 13 548 889 | 1 477 937 | 1 675 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 571 | 191 228 | 7 343 | 20 662 |
AV | Immobilisations en cours | 54 940 | 54 940 | 44 828 | |
CU | Autres participations | 13 445 454 | 726 638 | 12 718 815 | 14 107 861 |
BB | Créances rattachées à des participations | 140 500 | 140 500 | ||
BF | Prêts | 87 680 | 86 780 | 900 | 1 853 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 132 | 36 132 | 36 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 984 538 | 36 519 444 | 15 465 094 | 19 292 674 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 274 | 62 274 | 199 566 | |
BT | Marchandises | 1 416 879 | 251 712 | 1 165 167 | 1 537 158 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 520 | 13 520 | 92 333 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 539 731 | 156 382 | 24 383 349 | 29 542 059 |
BZ | Autres créances | 14 506 022 | 14 506 022 | 11 833 453 | |
CF | Disponibilités | 52 431 | 52 431 | 41 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 143 | 433 143 | 330 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 024 000 | 408 094 | 40 615 906 | 43 576 905 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 280 | 2 280 | 5 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 010 817 | 36 927 538 | 56 083 280 | 62 875 142 |
CR | Parts à plus d’un an | 211 489 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 000 | 21 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 473 | 47 473 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 969 887 | 969 887 | ||
DH | Report à nouveau | -22 281 848 | -18 607 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978 925 | -3 674 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 364 437 | 2 385 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 782 | 54 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 782 | 54 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368 575 | 16 502 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 556 | 180 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 006 | 38 372 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 520 256 | 1 793 329 | ||
EA | Autres dettes | 3 488 970 | 2 452 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 122 600 | 1 131 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 645 061 | 60 433 163 | ||
ED | (V) | 2 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 083 280 | 62 875 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 740 330 | 47 238 138 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 017 357 | 6 030 747 | 10 048 104 | 9 786 530 |
FG | Production vendue services | 15 129 732 | 5 786 365 | 20 916 098 | 21 578 877 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 147 090 | 11 817 112 | 30 964 202 | 31 365 406 |
FN | Production immobilisée | 714 896 | 670 379 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817 777 | 1 193 085 | ||
FQ | Autres produits | 50 097 | 77 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 546 971 | 33 306 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 970 866 | 7 496 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 701 262 | 414 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 439 | 574 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 137 291 | 354 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 680 972 | 16 042 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 924 | 167 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 420 104 | 2 304 320 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 895 | 1 127 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 381 707 | 2 254 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 434 801 | 742 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 503 | 48 695 | ||
GE | Autres charges | 1 097 936 | 1 916 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 456 700 | 33 444 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 271 | -137 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 922 356 | 2 305 030 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 777 101 | 801 238 | ||
GN | Différences positives de change | 1 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 699 457 | 3 107 922 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 567 963 | 3 994 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 128 352 | 995 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 298 | 1 348 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 699 612 | 6 338 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 999 845 | -3 230 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 090 116 | -3 368 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627 782 | 20 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627 782 | 22 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 644 613 | 328 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644 743 | 328 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 016 961 | -306 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 094 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 874 210 | 36 437 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 895 285 | 40 111 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 978 925 | -3 674 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505 | 34 505 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834 310 | 484 911 | 667 856 | 4 651 365 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 730 454 | 896 796 | 1 887 133 | 13 740 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599 269 | 1 381 707 | 2 554 989 | 18 425 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 503 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 259 | 73 782 | 54 259 | 73 782 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 139 538 | 17 139 538 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 726 638 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 580 984 | 278 419 | 607 691 | 251 712 |
6T | Sur comptes clients | 161 390 | 156 382 | 161 390 | 156 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 041 685 | 1 000 484 | 6 540 619 | 18 501 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 095 944 | 1 074 266 | 6 594 878 | 18 575 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 506 304 | 817 777 | ||
UG | - Financières | 567 963 | 5 777 101 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 140 500 | |||
UP | Prêts | 87 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 489 | |||
UX | Autres créances clients | 24 328 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 882 | |||
VB | T. V. A. | 4 426 909 | |||
VP | Divers | 13 604 | |||
VC | Groupe et associés | 9 983 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 743 208 | 39 267 407 | 475 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 098 | 10 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 368 575 | 606 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 006 | 33 992 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 573 463 | 573 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 704 | 544 704 | ||
VW | T.V.A. | 376 019 | 376 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 070 | 26 070 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 390 | 3 334 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 579 | 154 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 122 600 | 1 122 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 502 505 | 40 740 330 | 9 762 174 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 868 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 002 649 |