Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 739 | 595 676 | 225 063 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 853 | 99 012 | 207 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 185 092 | 694 688 | 490 403 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 831 | 6 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 496 | 20 745 | 377 750 | |
BZ | Autres créances | 104 828 | 104 828 | ||
CF | Disponibilités | 1 437 | 1 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 909 | 7 909 | ||
CJ | TOTAL (II) | 519 501 | 20 745 | 498 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 593 | 715 434 | 989 159 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 106 | |||
DG | Autres réserves | 47 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 143 290 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 146 | |||
EA | Autres dettes | 7 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 845 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 159 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 833 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 | 68 | ||
FD | Production vendue biens | 179 | 179 | ||
FG | Production vendue services | 1 113 232 | 1 113 232 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 478 | 1 113 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 258 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 739 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 159 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 176 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 537 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 605 | |||
FZ | Charges sociales | 114 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 298 | |||
GE | Autres charges | 346 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 140 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 741 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 741 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 741 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 035 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 396 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 598 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 834 | 177 469 | 25 615 | 694 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 834 | 177 469 | 25 615 | 694 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 298 | 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
UX | Autres créances clients | 398 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 708 | |||
VB | T. V. A. | 11 586 | |||
VC | Groupe et associés | 44 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 733 | 511 233 | 12 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 739 | 595 676 | 225 063 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 853 | 99 012 | 207 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 185 092 | 694 688 | 490 403 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 831 | 6 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 496 | 20 745 | 377 750 | |
BZ | Autres créances | 104 828 | 104 828 | ||
CF | Disponibilités | 1 437 | 1 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 909 | 7 909 | ||
CJ | TOTAL (II) | 519 501 | 20 745 | 498 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 593 | 715 434 | 989 159 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 106 | |||
DG | Autres réserves | 47 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 143 290 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 146 | |||
EA | Autres dettes | 7 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 845 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 159 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 833 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 | 68 | ||
FD | Production vendue biens | 179 | 179 | ||
FG | Production vendue services | 1 113 232 | 1 113 232 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 478 | 1 113 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 258 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 739 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 159 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 176 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 537 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 605 | |||
FZ | Charges sociales | 114 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 298 | |||
GE | Autres charges | 346 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 140 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 741 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 741 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 741 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 035 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 396 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 598 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 834 | 177 469 | 25 615 | 694 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 834 | 177 469 | 25 615 | 694 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 298 | 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
UX | Autres créances clients | 398 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 708 | |||
VB | T. V. A. | 11 586 | |||
VC | Groupe et associés | 44 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 733 | 511 233 | 12 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 739 | 595 676 | 225 063 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 853 | 99 012 | 207 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 185 092 | 694 688 | 490 403 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 831 | 6 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 496 | 20 745 | 377 750 | |
BZ | Autres créances | 104 828 | 104 828 | ||
CF | Disponibilités | 1 437 | 1 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 909 | 7 909 | ||
CJ | TOTAL (II) | 519 501 | 20 745 | 498 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 593 | 715 434 | 989 159 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 106 | |||
DG | Autres réserves | 47 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 143 290 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 146 | |||
EA | Autres dettes | 7 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 845 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 159 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 833 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 | 68 | ||
FD | Production vendue biens | 179 | 179 | ||
FG | Production vendue services | 1 113 232 | 1 113 232 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 478 | 1 113 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 258 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 739 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 159 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 176 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 537 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 605 | |||
FZ | Charges sociales | 114 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 298 | |||
GE | Autres charges | 346 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 140 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 741 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 741 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 741 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 035 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 396 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 598 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 834 | 177 469 | 25 615 | 694 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 834 | 177 469 | 25 615 | 694 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 298 | 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
UX | Autres créances clients | 398 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 708 | |||
VB | T. V. A. | 11 586 | |||
VC | Groupe et associés | 44 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 733 | 511 233 | 12 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 739 | 595 676 | 225 063 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 853 | 99 012 | 207 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 185 092 | 694 688 | 490 403 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 831 | 6 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 496 | 20 745 | 377 750 | |
BZ | Autres créances | 104 828 | 104 828 | ||
CF | Disponibilités | 1 437 | 1 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 909 | 7 909 | ||
CJ | TOTAL (II) | 519 501 | 20 745 | 498 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 593 | 715 434 | 989 159 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 106 | |||
DG | Autres réserves | 47 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 143 290 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 146 | |||
EA | Autres dettes | 7 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 845 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 159 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 833 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 | 68 | ||
FD | Production vendue biens | 179 | 179 | ||
FG | Production vendue services | 1 113 232 | 1 113 232 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 478 | 1 113 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 258 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 739 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 159 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 176 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 537 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 605 | |||
FZ | Charges sociales | 114 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 298 | |||
GE | Autres charges | 346 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 140 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 741 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 741 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 741 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 035 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 396 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 598 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 834 | 177 469 | 25 615 | 694 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 834 | 177 469 | 25 615 | 694 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 298 | 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
UX | Autres créances clients | 398 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 708 | |||
VB | T. V. A. | 11 586 | |||
VC | Groupe et associés | 44 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 733 | 511 233 | 12 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 739 | 595 676 | 225 063 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 853 | 99 012 | 207 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 185 092 | 694 688 | 490 403 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 831 | 6 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 496 | 20 745 | 377 750 | |
BZ | Autres créances | 104 828 | 104 828 | ||
CF | Disponibilités | 1 437 | 1 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 909 | 7 909 | ||
CJ | TOTAL (II) | 519 501 | 20 745 | 498 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 593 | 715 434 | 989 159 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 106 | |||
DG | Autres réserves | 47 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 143 290 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 146 | |||
EA | Autres dettes | 7 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 845 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 159 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 833 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 | 68 | ||
FD | Production vendue biens | 179 | 179 | ||
FG | Production vendue services | 1 113 232 | 1 113 232 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 478 | 1 113 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 258 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 739 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 159 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 176 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 537 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 605 | |||
FZ | Charges sociales | 114 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 298 | |||
GE | Autres charges | 346 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 140 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 741 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 741 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 741 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 035 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 396 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 598 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 834 | 177 469 | 25 615 | 694 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 834 | 177 469 | 25 615 | 694 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 298 | 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
UX | Autres créances clients | 398 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 708 | |||
VB | T. V. A. | 11 586 | |||
VC | Groupe et associés | 44 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 733 | 511 233 | 12 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 739 | 595 676 | 225 063 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 853 | 99 012 | 207 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 185 092 | 694 688 | 490 403 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 831 | 6 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 496 | 20 745 | 377 750 | |
BZ | Autres créances | 104 828 | 104 828 | ||
CF | Disponibilités | 1 437 | 1 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 909 | 7 909 | ||
CJ | TOTAL (II) | 519 501 | 20 745 | 498 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 593 | 715 434 | 989 159 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 106 | |||
DG | Autres réserves | 47 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 143 290 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 146 | |||
EA | Autres dettes | 7 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 845 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 159 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 833 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 | 68 | ||
FD | Production vendue biens | 179 | 179 | ||
FG | Production vendue services | 1 113 232 | 1 113 232 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 478 | 1 113 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 258 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 739 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 159 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 176 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 537 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 605 | |||
FZ | Charges sociales | 114 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 298 | |||
GE | Autres charges | 346 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 140 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 741 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 741 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 741 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 035 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 396 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 598 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 834 | 177 469 | 25 615 | 694 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 834 | 177 469 | 25 615 | 694 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 866 | 1 298 | 418 | 20 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 298 | 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
UX | Autres créances clients | 398 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 708 | |||
VB | T. V. A. | 11 586 | |||
VC | Groupe et associés | 44 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 733 | 511 233 | 12 500 |