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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 490 | 8 490 | ||
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 812 | 86 623 | 18 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 558 | 483 143 | 170 415 | |
CU | Autres participations | 1 819 | 1 819 | ||
BF | Prêts | 305 | 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 306 | 2 306 | ||
BJ | TOTAL (I) | 911 543 | 578 256 | 333 287 | |
BN | En cours de production de biens | 52 637 | 52 637 | ||
BT | Marchandises | 1 314 762 | 63 708 | 1 251 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 573 419 | 9 345 | 1 564 074 | |
BZ | Autres créances | 28 438 | 28 438 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 298 | 12 298 | ||
CF | Disponibilités | 146 967 | 146 967 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 187 | 52 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 180 709 | 73 053 | 3 107 656 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 252 | 651 309 | 3 440 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 443 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 080 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 293 032 | |||
DH | Report à nouveau | 375 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 706 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 466 744 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 661 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 211 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | |||
EA | Autres dettes | 14 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 959 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 943 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 116 340 | 8 116 340 | ||
FD | Production vendue biens | 1 896 | 1 896 | ||
FG | Production vendue services | 447 580 | 447 580 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 565 815 | 8 565 815 | ||
FM | Production stockée | 6 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 336 | |||
FQ | Autres produits | 4 560 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 796 743 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 931 508 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 328 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 762 750 | |||
FZ | Charges sociales | 306 928 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 488 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 400 | |||
GE | Autres charges | 21 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 548 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 490 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GN | Différences positives de change | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 800 | |||
GS | Différences négatives de change | 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 919 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 571 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 293 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 158 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 812 933 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 199 282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913 | 577 | 8 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 167 | 48 911 | 18 313 | 569 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 081 | 49 488 | 18 313 | 578 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 6 400 | 9 000 | 14 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 854 | 31 854 | 63 708 | |
6T | Sur comptes clients | 24 820 | 5 580 | 21 055 | 9 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 673 | 37 434 | 21 055 | 73 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 673 | 43 834 | 30 055 | 87 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 834 | 21 055 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 201 | |||
UX | Autres créances clients | 1 562 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 6 579 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 656 | 1 654 045 | 2 612 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 661 | 41 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 398 | 1 198 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 996 | 88 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 787 | 98 787 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 828 | 26 828 | ||
VW | T.V.A. | 13 164 | 13 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436 | 4 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
VI | Groupe et associés | 299 813 | 299 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 057 | 14 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 161 | 151 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 799 | 1 947 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 490 | 8 490 | ||
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 812 | 86 623 | 18 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 558 | 483 143 | 170 415 | |
CU | Autres participations | 1 819 | 1 819 | ||
BF | Prêts | 305 | 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 306 | 2 306 | ||
BJ | TOTAL (I) | 911 543 | 578 256 | 333 287 | |
BN | En cours de production de biens | 52 637 | 52 637 | ||
BT | Marchandises | 1 314 762 | 63 708 | 1 251 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 573 419 | 9 345 | 1 564 074 | |
BZ | Autres créances | 28 438 | 28 438 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 298 | 12 298 | ||
CF | Disponibilités | 146 967 | 146 967 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 187 | 52 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 180 709 | 73 053 | 3 107 656 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 252 | 651 309 | 3 440 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 443 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 080 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 293 032 | |||
DH | Report à nouveau | 375 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 706 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 466 744 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 661 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 211 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | |||
EA | Autres dettes | 14 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 959 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 943 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 116 340 | 8 116 340 | ||
FD | Production vendue biens | 1 896 | 1 896 | ||
FG | Production vendue services | 447 580 | 447 580 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 565 815 | 8 565 815 | ||
FM | Production stockée | 6 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 336 | |||
FQ | Autres produits | 4 560 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 796 743 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 931 508 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 328 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 762 750 | |||
FZ | Charges sociales | 306 928 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 488 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 400 | |||
GE | Autres charges | 21 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 548 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 490 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GN | Différences positives de change | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 800 | |||
GS | Différences négatives de change | 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 919 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 571 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 293 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 158 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 812 933 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 199 282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913 | 577 | 8 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 167 | 48 911 | 18 313 | 569 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 081 | 49 488 | 18 313 | 578 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 6 400 | 9 000 | 14 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 854 | 31 854 | 63 708 | |
6T | Sur comptes clients | 24 820 | 5 580 | 21 055 | 9 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 673 | 37 434 | 21 055 | 73 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 673 | 43 834 | 30 055 | 87 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 834 | 21 055 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 201 | |||
UX | Autres créances clients | 1 562 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 6 579 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 656 | 1 654 045 | 2 612 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 661 | 41 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 398 | 1 198 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 996 | 88 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 787 | 98 787 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 828 | 26 828 | ||
VW | T.V.A. | 13 164 | 13 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436 | 4 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
VI | Groupe et associés | 299 813 | 299 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 057 | 14 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 161 | 151 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 799 | 1 947 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 490 | 8 490 | ||
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 812 | 86 623 | 18 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 558 | 483 143 | 170 415 | |
CU | Autres participations | 1 819 | 1 819 | ||
BF | Prêts | 305 | 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 306 | 2 306 | ||
BJ | TOTAL (I) | 911 543 | 578 256 | 333 287 | |
BN | En cours de production de biens | 52 637 | 52 637 | ||
BT | Marchandises | 1 314 762 | 63 708 | 1 251 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 573 419 | 9 345 | 1 564 074 | |
BZ | Autres créances | 28 438 | 28 438 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 298 | 12 298 | ||
CF | Disponibilités | 146 967 | 146 967 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 187 | 52 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 180 709 | 73 053 | 3 107 656 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 252 | 651 309 | 3 440 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 443 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 080 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 293 032 | |||
DH | Report à nouveau | 375 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 706 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 466 744 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 661 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 211 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | |||
EA | Autres dettes | 14 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 959 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 943 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 116 340 | 8 116 340 | ||
FD | Production vendue biens | 1 896 | 1 896 | ||
FG | Production vendue services | 447 580 | 447 580 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 565 815 | 8 565 815 | ||
FM | Production stockée | 6 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 336 | |||
FQ | Autres produits | 4 560 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 796 743 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 931 508 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 328 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 762 750 | |||
FZ | Charges sociales | 306 928 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 488 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 400 | |||
GE | Autres charges | 21 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 548 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 490 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GN | Différences positives de change | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 800 | |||
GS | Différences négatives de change | 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 919 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 571 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 293 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 158 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 812 933 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 199 282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913 | 577 | 8 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 167 | 48 911 | 18 313 | 569 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 081 | 49 488 | 18 313 | 578 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 6 400 | 9 000 | 14 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 854 | 31 854 | 63 708 | |
6T | Sur comptes clients | 24 820 | 5 580 | 21 055 | 9 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 673 | 37 434 | 21 055 | 73 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 673 | 43 834 | 30 055 | 87 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 834 | 21 055 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 201 | |||
UX | Autres créances clients | 1 562 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 6 579 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 656 | 1 654 045 | 2 612 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 661 | 41 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 398 | 1 198 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 996 | 88 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 787 | 98 787 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 828 | 26 828 | ||
VW | T.V.A. | 13 164 | 13 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436 | 4 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
VI | Groupe et associés | 299 813 | 299 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 057 | 14 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 161 | 151 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 799 | 1 947 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 490 | 8 490 | ||
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 812 | 86 623 | 18 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 558 | 483 143 | 170 415 | |
CU | Autres participations | 1 819 | 1 819 | ||
BF | Prêts | 305 | 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 306 | 2 306 | ||
BJ | TOTAL (I) | 911 543 | 578 256 | 333 287 | |
BN | En cours de production de biens | 52 637 | 52 637 | ||
BT | Marchandises | 1 314 762 | 63 708 | 1 251 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 573 419 | 9 345 | 1 564 074 | |
BZ | Autres créances | 28 438 | 28 438 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 298 | 12 298 | ||
CF | Disponibilités | 146 967 | 146 967 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 187 | 52 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 180 709 | 73 053 | 3 107 656 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 252 | 651 309 | 3 440 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 443 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 080 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 293 032 | |||
DH | Report à nouveau | 375 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 706 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 466 744 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 661 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 211 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | |||
EA | Autres dettes | 14 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 959 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 943 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 116 340 | 8 116 340 | ||
FD | Production vendue biens | 1 896 | 1 896 | ||
FG | Production vendue services | 447 580 | 447 580 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 565 815 | 8 565 815 | ||
FM | Production stockée | 6 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 336 | |||
FQ | Autres produits | 4 560 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 796 743 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 931 508 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 328 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 762 750 | |||
FZ | Charges sociales | 306 928 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 488 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 400 | |||
GE | Autres charges | 21 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 548 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 490 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GN | Différences positives de change | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 800 | |||
GS | Différences négatives de change | 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 919 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 571 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 293 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 158 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 812 933 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 199 282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913 | 577 | 8 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 167 | 48 911 | 18 313 | 569 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 081 | 49 488 | 18 313 | 578 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 6 400 | 9 000 | 14 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 854 | 31 854 | 63 708 | |
6T | Sur comptes clients | 24 820 | 5 580 | 21 055 | 9 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 673 | 37 434 | 21 055 | 73 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 673 | 43 834 | 30 055 | 87 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 834 | 21 055 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 201 | |||
UX | Autres créances clients | 1 562 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 6 579 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 656 | 1 654 045 | 2 612 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 661 | 41 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 398 | 1 198 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 996 | 88 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 787 | 98 787 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 828 | 26 828 | ||
VW | T.V.A. | 13 164 | 13 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436 | 4 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
VI | Groupe et associés | 299 813 | 299 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 057 | 14 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 161 | 151 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 799 | 1 947 799 |