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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Déposant 1 : MOREL TRADITION SAS
Numéro de SIREN : 443660162
Mandataire 1 : MOREL TRADITION
Déposant 1 : MOREL TRADITION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443660162
Adresse :
428 AVENUE DU 14 JUILLET 1789
80000 Amiens
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, Mme Di Grezia Anna
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : PAINLOR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 157 | 19 157 | 19 157 | |
AP | Constructions | 426 624 | 317 046 | 109 577 | 84 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 753 | 134 085 | 66 668 | 91 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 369 | 187 231 | 271 138 | 288 563 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 12 053 | |
CU | Autres participations | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 348 | 1 348 | 1 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 195 252 | 638 362 | 556 890 | 582 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 753 | 35 753 | 36 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 865 | 5 865 | 2 346 | |
BZ | Autres créances | 102 906 | 102 906 | 100 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 435 | 850 435 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 484 200 | 484 200 | 1 194 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 282 | 4 282 | 3 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 483 444 | 1 483 444 | 1 387 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 697 | 638 362 | 2 040 334 | 1 969 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 195 818 | 995 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 800 | 450 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 618 | 1 555 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 120 | 149 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 614 | 189 689 | ||
EA | Autres dettes | 10 980 | 12 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 339 716 | 413 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 334 | 1 969 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 716 | 413 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 667 | 2 469 667 | 2 463 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 059 | 178 399 | ||
FQ | Autres produits | 117 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 556 843 | 2 644 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 823 | 608 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 838 | -6 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 562 | 712 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 436 | 18 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 716 | 545 893 | ||
FZ | Charges sociales | 222 108 | 192 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 863 | 72 701 | ||
GE | Autres charges | 75 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 116 421 | 2 163 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 419 | 480 426 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 963 | 70 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 734 | 5 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 698 | 76 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 577 | 2 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 577 | 2 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 120 | 73 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 540 | 554 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 158 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 432 | 54 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 432 | 59 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 432 | 63 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 307 | 104 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 543 | 2 779 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 742 | 2 329 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 800 | 450 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 380 | 95 864 | 883 | 638 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 380 | 95 864 | 883 | 638 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 157 | 19 157 | 19 157 | |
AP | Constructions | 426 624 | 317 046 | 109 577 | 84 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 753 | 134 085 | 66 668 | 91 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 369 | 187 231 | 271 138 | 288 563 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 12 053 | |
CU | Autres participations | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 348 | 1 348 | 1 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 195 252 | 638 362 | 556 890 | 582 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 753 | 35 753 | 36 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 865 | 5 865 | 2 346 | |
BZ | Autres créances | 102 906 | 102 906 | 100 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 435 | 850 435 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 484 200 | 484 200 | 1 194 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 282 | 4 282 | 3 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 483 444 | 1 483 444 | 1 387 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 697 | 638 362 | 2 040 334 | 1 969 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 195 818 | 995 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 800 | 450 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 618 | 1 555 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 120 | 149 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 614 | 189 689 | ||
EA | Autres dettes | 10 980 | 12 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 339 716 | 413 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 334 | 1 969 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 716 | 413 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 667 | 2 469 667 | 2 463 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 059 | 178 399 | ||
FQ | Autres produits | 117 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 556 843 | 2 644 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 823 | 608 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 838 | -6 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 562 | 712 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 436 | 18 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 716 | 545 893 | ||
FZ | Charges sociales | 222 108 | 192 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 863 | 72 701 | ||
GE | Autres charges | 75 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 116 421 | 2 163 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 419 | 480 426 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 963 | 70 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 734 | 5 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 698 | 76 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 577 | 2 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 577 | 2 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 120 | 73 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 540 | 554 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 158 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 432 | 54 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 432 | 59 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 432 | 63 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 307 | 104 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 543 | 2 779 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 742 | 2 329 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 800 | 450 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 380 | 95 864 | 883 | 638 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 380 | 95 864 | 883 | 638 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 157 | 19 157 | 19 157 | |
AP | Constructions | 426 624 | 317 046 | 109 577 | 84 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 753 | 134 085 | 66 668 | 91 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 369 | 187 231 | 271 138 | 288 563 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 12 053 | |
CU | Autres participations | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 348 | 1 348 | 1 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 195 252 | 638 362 | 556 890 | 582 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 753 | 35 753 | 36 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 865 | 5 865 | 2 346 | |
BZ | Autres créances | 102 906 | 102 906 | 100 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 435 | 850 435 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 484 200 | 484 200 | 1 194 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 282 | 4 282 | 3 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 483 444 | 1 483 444 | 1 387 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 697 | 638 362 | 2 040 334 | 1 969 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 195 818 | 995 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 800 | 450 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 618 | 1 555 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 120 | 149 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 614 | 189 689 | ||
EA | Autres dettes | 10 980 | 12 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 339 716 | 413 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 334 | 1 969 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 716 | 413 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 667 | 2 469 667 | 2 463 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 059 | 178 399 | ||
FQ | Autres produits | 117 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 556 843 | 2 644 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 823 | 608 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 838 | -6 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 562 | 712 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 436 | 18 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 716 | 545 893 | ||
FZ | Charges sociales | 222 108 | 192 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 863 | 72 701 | ||
GE | Autres charges | 75 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 116 421 | 2 163 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 419 | 480 426 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 963 | 70 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 734 | 5 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 698 | 76 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 577 | 2 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 577 | 2 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 120 | 73 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 540 | 554 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 158 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 432 | 54 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 432 | 59 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 432 | 63 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 307 | 104 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 543 | 2 779 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 742 | 2 329 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 800 | 450 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 380 | 95 864 | 883 | 638 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 380 | 95 864 | 883 | 638 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 157 | 19 157 | 19 157 | |
AP | Constructions | 426 624 | 317 046 | 109 577 | 84 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 753 | 134 085 | 66 668 | 91 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 369 | 187 231 | 271 138 | 288 563 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 12 053 | |
CU | Autres participations | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 348 | 1 348 | 1 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 195 252 | 638 362 | 556 890 | 582 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 753 | 35 753 | 36 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 865 | 5 865 | 2 346 | |
BZ | Autres créances | 102 906 | 102 906 | 100 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 435 | 850 435 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 484 200 | 484 200 | 1 194 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 282 | 4 282 | 3 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 483 444 | 1 483 444 | 1 387 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 697 | 638 362 | 2 040 334 | 1 969 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 195 818 | 995 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 800 | 450 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 618 | 1 555 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 120 | 149 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 614 | 189 689 | ||
EA | Autres dettes | 10 980 | 12 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 339 716 | 413 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 334 | 1 969 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 716 | 413 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 667 | 2 469 667 | 2 463 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 059 | 178 399 | ||
FQ | Autres produits | 117 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 556 843 | 2 644 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 823 | 608 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 838 | -6 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 562 | 712 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 436 | 18 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 716 | 545 893 | ||
FZ | Charges sociales | 222 108 | 192 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 863 | 72 701 | ||
GE | Autres charges | 75 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 116 421 | 2 163 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 419 | 480 426 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 963 | 70 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 734 | 5 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 698 | 76 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 577 | 2 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 577 | 2 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 120 | 73 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 540 | 554 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 158 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 432 | 54 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 432 | 59 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 432 | 63 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 307 | 104 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 543 | 2 779 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 742 | 2 329 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 800 | 450 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 380 | 95 864 | 883 | 638 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 380 | 95 864 | 883 | 638 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 157 | 19 157 | 19 157 | |
AP | Constructions | 426 624 | 317 046 | 109 577 | 84 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 753 | 134 085 | 66 668 | 91 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 369 | 187 231 | 271 138 | 288 563 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 12 053 | |
CU | Autres participations | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 348 | 1 348 | 1 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 195 252 | 638 362 | 556 890 | 582 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 753 | 35 753 | 36 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 865 | 5 865 | 2 346 | |
BZ | Autres créances | 102 906 | 102 906 | 100 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 435 | 850 435 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 484 200 | 484 200 | 1 194 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 282 | 4 282 | 3 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 483 444 | 1 483 444 | 1 387 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 697 | 638 362 | 2 040 334 | 1 969 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 195 818 | 995 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 800 | 450 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 618 | 1 555 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 120 | 149 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 614 | 189 689 | ||
EA | Autres dettes | 10 980 | 12 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 339 716 | 413 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 334 | 1 969 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 716 | 413 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 667 | 2 469 667 | 2 463 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 059 | 178 399 | ||
FQ | Autres produits | 117 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 556 843 | 2 644 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 823 | 608 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 838 | -6 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 562 | 712 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 436 | 18 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 716 | 545 893 | ||
FZ | Charges sociales | 222 108 | 192 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 863 | 72 701 | ||
GE | Autres charges | 75 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 116 421 | 2 163 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 419 | 480 426 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 963 | 70 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 734 | 5 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 698 | 76 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 577 | 2 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 577 | 2 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 120 | 73 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 540 | 554 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 158 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 432 | 54 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 432 | 59 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 432 | 63 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 307 | 104 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 543 | 2 779 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 742 | 2 329 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 800 | 450 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 380 | 95 864 | 883 | 638 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 380 | 95 864 | 883 | 638 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 157 | 19 157 | 19 157 | |
AP | Constructions | 426 624 | 317 046 | 109 577 | 84 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 753 | 134 085 | 66 668 | 91 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 369 | 187 231 | 271 138 | 288 563 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 12 053 | |
CU | Autres participations | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 348 | 1 348 | 1 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 195 252 | 638 362 | 556 890 | 582 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 753 | 35 753 | 36 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 865 | 5 865 | 2 346 | |
BZ | Autres créances | 102 906 | 102 906 | 100 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 435 | 850 435 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 484 200 | 484 200 | 1 194 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 282 | 4 282 | 3 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 483 444 | 1 483 444 | 1 387 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 697 | 638 362 | 2 040 334 | 1 969 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 195 818 | 995 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 800 | 450 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 618 | 1 555 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 120 | 149 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 614 | 189 689 | ||
EA | Autres dettes | 10 980 | 12 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 339 716 | 413 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 334 | 1 969 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 716 | 413 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 667 | 2 469 667 | 2 463 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 059 | 178 399 | ||
FQ | Autres produits | 117 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 556 843 | 2 644 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 823 | 608 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 838 | -6 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 562 | 712 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 436 | 18 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 716 | 545 893 | ||
FZ | Charges sociales | 222 108 | 192 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 863 | 72 701 | ||
GE | Autres charges | 75 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 116 421 | 2 163 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 419 | 480 426 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 963 | 70 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 734 | 5 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 698 | 76 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 577 | 2 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 577 | 2 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 120 | 73 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 540 | 554 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 158 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 432 | 54 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 432 | 59 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 432 | 63 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 307 | 104 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 543 | 2 779 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 742 | 2 329 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 800 | 450 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 380 | 95 864 | 883 | 638 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 380 | 95 864 | 883 | 638 362 |