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de Tillé
de Tillé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 943 | 1 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 556 498 | 47 376 | 509 122 | 509 122 |
AN | Terrains | 78 830 | 63 246 | 15 583 | 23 466 |
AP | Constructions | 1 103 149 | 648 278 | 454 872 | 514 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 434 | 364 530 | 232 904 | 264 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 455 | 142 078 | 8 377 | 17 916 |
BJ | TOTAL (I) | 2 488 308 | 1 267 450 | 1 220 857 | 1 329 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 654 167 | 1 654 167 | 1 505 806 | |
BZ | Autres créances | 588 692 | 588 692 | 1 522 703 | |
CF | Disponibilités | 47 206 | 47 206 | 18 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 500 | 19 500 | 22 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 565 | 2 309 565 | 3 069 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 872 | 1 267 450 | 3 530 422 | 4 398 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 829 940 | 653 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 210 | 176 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 773 | 6 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 922 | 1 100 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 879 034 | 755 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 879 034 | 755 227 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 131 | 634 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 690 | 306 297 | ||
EA | Autres dettes | 2 925 | 2 840 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 466 720 | 402 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 466 | 2 543 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 422 | 4 398 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 466 | 1 346 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 | 24 | 69 | |
FD | Production vendue biens | 13 077 | 13 077 | 20 695 | |
FG | Production vendue services | 8 376 150 | 8 376 150 | 8 642 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 389 251 | 8 389 251 | 8 662 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 | 14 219 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 390 404 | 8 678 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 402 | 55 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 721 214 | 6 961 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 308 | 268 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 060 | 626 680 | ||
FZ | Charges sociales | 248 317 | 230 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 046 | 134 463 | ||
GE | Autres charges | 43 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 125 391 | 8 277 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 013 | 401 041 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 505 | 5 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 505 | 5 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | 3 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | 3 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 091 | 2 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 104 | 403 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 424 | 2 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424 | 2 783 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 807 | 122 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 807 | 122 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 383 | -119 990 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 252 | 42 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 259 | 65 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 414 333 | 8 687 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 123 | 8 511 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 210 | 176 115 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 923 655 | 932 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 318 | 49 318 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 086 | 261 726 | 133 680 | 1 218 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 404 | 261 726 | 133 680 | 1 267 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 197 | 2 424 | 3 773 | |
5B | Provisions pour impôts | 879 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 755 227 | 123 807 | 879 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 761 424 | 123 807 | 2 424 | 882 807 |
UJ | - Exceptionnelles | 123 807 | 2 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 654 167 | |||
VB | T. V. A. | 109 323 | |||
VC | Groupe et associés | 435 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 358 | 2 262 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 131 | 689 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 078 | 114 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 352 | 144 352 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 259 | 33 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 | 2 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 466 720 | 466 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 466 | 1 450 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 943 | 1 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 556 498 | 47 376 | 509 122 | 509 122 |
AN | Terrains | 78 830 | 63 246 | 15 583 | 23 466 |
AP | Constructions | 1 103 149 | 648 278 | 454 872 | 514 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 434 | 364 530 | 232 904 | 264 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 455 | 142 078 | 8 377 | 17 916 |
BJ | TOTAL (I) | 2 488 308 | 1 267 450 | 1 220 857 | 1 329 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 654 167 | 1 654 167 | 1 505 806 | |
BZ | Autres créances | 588 692 | 588 692 | 1 522 703 | |
CF | Disponibilités | 47 206 | 47 206 | 18 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 500 | 19 500 | 22 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 565 | 2 309 565 | 3 069 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 872 | 1 267 450 | 3 530 422 | 4 398 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 829 940 | 653 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 210 | 176 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 773 | 6 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 922 | 1 100 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 879 034 | 755 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 879 034 | 755 227 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 131 | 634 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 690 | 306 297 | ||
EA | Autres dettes | 2 925 | 2 840 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 466 720 | 402 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 466 | 2 543 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 422 | 4 398 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 466 | 1 346 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 | 24 | 69 | |
FD | Production vendue biens | 13 077 | 13 077 | 20 695 | |
FG | Production vendue services | 8 376 150 | 8 376 150 | 8 642 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 389 251 | 8 389 251 | 8 662 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 | 14 219 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 390 404 | 8 678 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 402 | 55 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 721 214 | 6 961 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 308 | 268 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 060 | 626 680 | ||
FZ | Charges sociales | 248 317 | 230 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 046 | 134 463 | ||
GE | Autres charges | 43 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 125 391 | 8 277 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 013 | 401 041 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 505 | 5 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 505 | 5 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | 3 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | 3 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 091 | 2 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 104 | 403 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 424 | 2 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424 | 2 783 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 807 | 122 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 807 | 122 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 383 | -119 990 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 252 | 42 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 259 | 65 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 414 333 | 8 687 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 123 | 8 511 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 210 | 176 115 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 923 655 | 932 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 318 | 49 318 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 086 | 261 726 | 133 680 | 1 218 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 404 | 261 726 | 133 680 | 1 267 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 197 | 2 424 | 3 773 | |
5B | Provisions pour impôts | 879 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 755 227 | 123 807 | 879 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 761 424 | 123 807 | 2 424 | 882 807 |
UJ | - Exceptionnelles | 123 807 | 2 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 654 167 | |||
VB | T. V. A. | 109 323 | |||
VC | Groupe et associés | 435 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 358 | 2 262 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 131 | 689 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 078 | 114 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 352 | 144 352 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 259 | 33 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 | 2 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 466 720 | 466 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 466 | 1 450 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 943 | 1 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 556 498 | 47 376 | 509 122 | 509 122 |
AN | Terrains | 78 830 | 63 246 | 15 583 | 23 466 |
AP | Constructions | 1 103 149 | 648 278 | 454 872 | 514 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 434 | 364 530 | 232 904 | 264 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 455 | 142 078 | 8 377 | 17 916 |
BJ | TOTAL (I) | 2 488 308 | 1 267 450 | 1 220 857 | 1 329 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 654 167 | 1 654 167 | 1 505 806 | |
BZ | Autres créances | 588 692 | 588 692 | 1 522 703 | |
CF | Disponibilités | 47 206 | 47 206 | 18 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 500 | 19 500 | 22 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 565 | 2 309 565 | 3 069 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 872 | 1 267 450 | 3 530 422 | 4 398 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 829 940 | 653 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 210 | 176 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 773 | 6 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 922 | 1 100 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 879 034 | 755 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 879 034 | 755 227 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 131 | 634 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 690 | 306 297 | ||
EA | Autres dettes | 2 925 | 2 840 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 466 720 | 402 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 466 | 2 543 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 422 | 4 398 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 466 | 1 346 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 | 24 | 69 | |
FD | Production vendue biens | 13 077 | 13 077 | 20 695 | |
FG | Production vendue services | 8 376 150 | 8 376 150 | 8 642 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 389 251 | 8 389 251 | 8 662 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 | 14 219 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 390 404 | 8 678 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 402 | 55 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 721 214 | 6 961 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 308 | 268 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 060 | 626 680 | ||
FZ | Charges sociales | 248 317 | 230 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 046 | 134 463 | ||
GE | Autres charges | 43 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 125 391 | 8 277 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 013 | 401 041 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 505 | 5 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 505 | 5 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | 3 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | 3 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 091 | 2 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 104 | 403 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 424 | 2 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424 | 2 783 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 807 | 122 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 807 | 122 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 383 | -119 990 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 252 | 42 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 259 | 65 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 414 333 | 8 687 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 123 | 8 511 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 210 | 176 115 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 923 655 | 932 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 318 | 49 318 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 086 | 261 726 | 133 680 | 1 218 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 404 | 261 726 | 133 680 | 1 267 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 197 | 2 424 | 3 773 | |
5B | Provisions pour impôts | 879 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 755 227 | 123 807 | 879 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 761 424 | 123 807 | 2 424 | 882 807 |
UJ | - Exceptionnelles | 123 807 | 2 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 654 167 | |||
VB | T. V. A. | 109 323 | |||
VC | Groupe et associés | 435 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 358 | 2 262 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 131 | 689 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 078 | 114 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 352 | 144 352 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 259 | 33 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 | 2 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 466 720 | 466 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 466 | 1 450 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 943 | 1 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 556 498 | 47 376 | 509 122 | 509 122 |
AN | Terrains | 78 830 | 63 246 | 15 583 | 23 466 |
AP | Constructions | 1 103 149 | 648 278 | 454 872 | 514 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 434 | 364 530 | 232 904 | 264 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 455 | 142 078 | 8 377 | 17 916 |
BJ | TOTAL (I) | 2 488 308 | 1 267 450 | 1 220 857 | 1 329 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 654 167 | 1 654 167 | 1 505 806 | |
BZ | Autres créances | 588 692 | 588 692 | 1 522 703 | |
CF | Disponibilités | 47 206 | 47 206 | 18 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 500 | 19 500 | 22 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 565 | 2 309 565 | 3 069 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 872 | 1 267 450 | 3 530 422 | 4 398 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 829 940 | 653 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 210 | 176 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 773 | 6 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 922 | 1 100 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 879 034 | 755 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 879 034 | 755 227 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 131 | 634 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 690 | 306 297 | ||
EA | Autres dettes | 2 925 | 2 840 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 466 720 | 402 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 466 | 2 543 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 422 | 4 398 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 466 | 1 346 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 | 24 | 69 | |
FD | Production vendue biens | 13 077 | 13 077 | 20 695 | |
FG | Production vendue services | 8 376 150 | 8 376 150 | 8 642 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 389 251 | 8 389 251 | 8 662 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 | 14 219 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 390 404 | 8 678 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 402 | 55 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 721 214 | 6 961 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 308 | 268 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 060 | 626 680 | ||
FZ | Charges sociales | 248 317 | 230 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 046 | 134 463 | ||
GE | Autres charges | 43 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 125 391 | 8 277 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 013 | 401 041 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 505 | 5 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 505 | 5 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | 3 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | 3 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 091 | 2 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 104 | 403 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 424 | 2 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424 | 2 783 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 807 | 122 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 807 | 122 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 383 | -119 990 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 252 | 42 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 259 | 65 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 414 333 | 8 687 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 123 | 8 511 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 210 | 176 115 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 923 655 | 932 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 318 | 49 318 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 086 | 261 726 | 133 680 | 1 218 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 404 | 261 726 | 133 680 | 1 267 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 197 | 2 424 | 3 773 | |
5B | Provisions pour impôts | 879 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 755 227 | 123 807 | 879 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 761 424 | 123 807 | 2 424 | 882 807 |
UJ | - Exceptionnelles | 123 807 | 2 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 654 167 | |||
VB | T. V. A. | 109 323 | |||
VC | Groupe et associés | 435 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 358 | 2 262 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 131 | 689 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 078 | 114 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 352 | 144 352 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 259 | 33 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 | 2 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 466 720 | 466 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 466 | 1 450 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 943 | 1 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 556 498 | 47 376 | 509 122 | 509 122 |
AN | Terrains | 78 830 | 63 246 | 15 583 | 23 466 |
AP | Constructions | 1 103 149 | 648 278 | 454 872 | 514 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 434 | 364 530 | 232 904 | 264 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 455 | 142 078 | 8 377 | 17 916 |
BJ | TOTAL (I) | 2 488 308 | 1 267 450 | 1 220 857 | 1 329 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 654 167 | 1 654 167 | 1 505 806 | |
BZ | Autres créances | 588 692 | 588 692 | 1 522 703 | |
CF | Disponibilités | 47 206 | 47 206 | 18 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 500 | 19 500 | 22 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 565 | 2 309 565 | 3 069 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 872 | 1 267 450 | 3 530 422 | 4 398 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 829 940 | 653 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 210 | 176 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 773 | 6 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 922 | 1 100 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 879 034 | 755 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 879 034 | 755 227 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 131 | 634 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 690 | 306 297 | ||
EA | Autres dettes | 2 925 | 2 840 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 466 720 | 402 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 466 | 2 543 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 422 | 4 398 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 466 | 1 346 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 | 24 | 69 | |
FD | Production vendue biens | 13 077 | 13 077 | 20 695 | |
FG | Production vendue services | 8 376 150 | 8 376 150 | 8 642 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 389 251 | 8 389 251 | 8 662 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 | 14 219 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 390 404 | 8 678 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 402 | 55 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 721 214 | 6 961 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 308 | 268 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 060 | 626 680 | ||
FZ | Charges sociales | 248 317 | 230 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 046 | 134 463 | ||
GE | Autres charges | 43 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 125 391 | 8 277 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 013 | 401 041 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 505 | 5 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 505 | 5 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | 3 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | 3 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 091 | 2 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 104 | 403 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 424 | 2 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424 | 2 783 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 807 | 122 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 807 | 122 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 383 | -119 990 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 252 | 42 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 259 | 65 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 414 333 | 8 687 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 123 | 8 511 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 210 | 176 115 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 923 655 | 932 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 318 | 49 318 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 086 | 261 726 | 133 680 | 1 218 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 404 | 261 726 | 133 680 | 1 267 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 197 | 2 424 | 3 773 | |
5B | Provisions pour impôts | 879 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 755 227 | 123 807 | 879 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 761 424 | 123 807 | 2 424 | 882 807 |
UJ | - Exceptionnelles | 123 807 | 2 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 654 167 | |||
VB | T. V. A. | 109 323 | |||
VC | Groupe et associés | 435 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 358 | 2 262 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 131 | 689 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 078 | 114 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 352 | 144 352 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 259 | 33 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 | 2 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 466 720 | 466 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 466 | 1 450 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 943 | 1 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 556 498 | 47 376 | 509 122 | 509 122 |
AN | Terrains | 78 830 | 63 246 | 15 583 | 23 466 |
AP | Constructions | 1 103 149 | 648 278 | 454 872 | 514 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 434 | 364 530 | 232 904 | 264 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 455 | 142 078 | 8 377 | 17 916 |
BJ | TOTAL (I) | 2 488 308 | 1 267 450 | 1 220 857 | 1 329 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 654 167 | 1 654 167 | 1 505 806 | |
BZ | Autres créances | 588 692 | 588 692 | 1 522 703 | |
CF | Disponibilités | 47 206 | 47 206 | 18 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 500 | 19 500 | 22 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 565 | 2 309 565 | 3 069 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 872 | 1 267 450 | 3 530 422 | 4 398 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 829 940 | 653 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 210 | 176 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 773 | 6 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 922 | 1 100 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 879 034 | 755 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 879 034 | 755 227 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 131 | 634 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 690 | 306 297 | ||
EA | Autres dettes | 2 925 | 2 840 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 466 720 | 402 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 466 | 2 543 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 422 | 4 398 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 466 | 1 346 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 | 24 | 69 | |
FD | Production vendue biens | 13 077 | 13 077 | 20 695 | |
FG | Production vendue services | 8 376 150 | 8 376 150 | 8 642 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 389 251 | 8 389 251 | 8 662 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 | 14 219 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 390 404 | 8 678 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 402 | 55 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 721 214 | 6 961 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 308 | 268 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 060 | 626 680 | ||
FZ | Charges sociales | 248 317 | 230 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 046 | 134 463 | ||
GE | Autres charges | 43 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 125 391 | 8 277 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 013 | 401 041 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 505 | 5 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 505 | 5 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | 3 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | 3 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 091 | 2 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 104 | 403 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 424 | 2 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424 | 2 783 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 807 | 122 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 807 | 122 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 383 | -119 990 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 252 | 42 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 259 | 65 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 414 333 | 8 687 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 123 | 8 511 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 210 | 176 115 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 923 655 | 932 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 318 | 49 318 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 086 | 261 726 | 133 680 | 1 218 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 404 | 261 726 | 133 680 | 1 267 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 197 | 2 424 | 3 773 | |
5B | Provisions pour impôts | 879 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 755 227 | 123 807 | 879 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 761 424 | 123 807 | 2 424 | 882 807 |
UJ | - Exceptionnelles | 123 807 | 2 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 654 167 | |||
VB | T. V. A. | 109 323 | |||
VC | Groupe et associés | 435 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 358 | 2 262 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 131 | 689 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 078 | 114 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 352 | 144 352 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 259 | 33 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 | 2 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 466 720 | 466 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 466 | 1 450 466 |