Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 546 | 34 757 | 132 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 566 | 72 781 | 187 784 | |
CU | Autres participations | 69 960 | 69 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 333 | 18 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 517 505 | 108 639 | 408 866 | |
BT | Marchandises | 391 715 | 391 715 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 601 | 1 509 | 46 092 | |
BZ | Autres créances | 16 939 | 16 939 | ||
CF | Disponibilités | 100 888 | 100 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 349 | 19 349 | ||
CJ | TOTAL (II) | 576 491 | 1 509 | 574 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 996 | 110 148 | 983 849 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 847 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -40 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 72 089 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 405 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | |||
EA | Autres dettes | 5 799 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 911 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 597 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 704 500 | 1 704 500 | ||
FG | Production vendue services | 102 974 | 102 974 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 474 | 1 807 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 110 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 814 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 302 657 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 259 | |||
FZ | Charges sociales | 39 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 769 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GE | Autres charges | 12 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 813 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 962 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 769 | 53 769 | 107 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 869 | 53 769 | 108 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 703 | 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 44 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 522 | |||
VB | T. V. A. | 3 982 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 222 | 81 042 | 21 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 756 | 190 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 019 | 136 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 094 | 20 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134 | 28 134 | ||
VW | T.V.A. | 4 916 | 4 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792 | 7 792 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | 795 | ||
VI | Groupe et associés | 420 000 | 420 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799 | 5 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 049 | 30 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 354 | 653 597 | 190 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 546 | 34 757 | 132 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 566 | 72 781 | 187 784 | |
CU | Autres participations | 69 960 | 69 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 333 | 18 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 517 505 | 108 639 | 408 866 | |
BT | Marchandises | 391 715 | 391 715 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 601 | 1 509 | 46 092 | |
BZ | Autres créances | 16 939 | 16 939 | ||
CF | Disponibilités | 100 888 | 100 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 349 | 19 349 | ||
CJ | TOTAL (II) | 576 491 | 1 509 | 574 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 996 | 110 148 | 983 849 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 847 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -40 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 72 089 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 405 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | |||
EA | Autres dettes | 5 799 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 911 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 597 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 704 500 | 1 704 500 | ||
FG | Production vendue services | 102 974 | 102 974 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 474 | 1 807 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 110 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 814 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 302 657 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 259 | |||
FZ | Charges sociales | 39 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 769 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GE | Autres charges | 12 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 813 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 962 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 769 | 53 769 | 107 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 869 | 53 769 | 108 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 703 | 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 44 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 522 | |||
VB | T. V. A. | 3 982 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 222 | 81 042 | 21 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 756 | 190 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 019 | 136 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 094 | 20 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134 | 28 134 | ||
VW | T.V.A. | 4 916 | 4 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792 | 7 792 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | 795 | ||
VI | Groupe et associés | 420 000 | 420 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799 | 5 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 049 | 30 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 354 | 653 597 | 190 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 546 | 34 757 | 132 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 566 | 72 781 | 187 784 | |
CU | Autres participations | 69 960 | 69 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 333 | 18 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 517 505 | 108 639 | 408 866 | |
BT | Marchandises | 391 715 | 391 715 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 601 | 1 509 | 46 092 | |
BZ | Autres créances | 16 939 | 16 939 | ||
CF | Disponibilités | 100 888 | 100 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 349 | 19 349 | ||
CJ | TOTAL (II) | 576 491 | 1 509 | 574 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 996 | 110 148 | 983 849 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 847 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -40 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 72 089 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 405 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | |||
EA | Autres dettes | 5 799 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 911 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 597 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 704 500 | 1 704 500 | ||
FG | Production vendue services | 102 974 | 102 974 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 474 | 1 807 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 110 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 814 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 302 657 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 259 | |||
FZ | Charges sociales | 39 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 769 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GE | Autres charges | 12 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 813 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 962 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 769 | 53 769 | 107 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 869 | 53 769 | 108 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 703 | 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 44 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 522 | |||
VB | T. V. A. | 3 982 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 222 | 81 042 | 21 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 756 | 190 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 019 | 136 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 094 | 20 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134 | 28 134 | ||
VW | T.V.A. | 4 916 | 4 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792 | 7 792 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | 795 | ||
VI | Groupe et associés | 420 000 | 420 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799 | 5 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 049 | 30 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 354 | 653 597 | 190 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 546 | 34 757 | 132 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 566 | 72 781 | 187 784 | |
CU | Autres participations | 69 960 | 69 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 333 | 18 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 517 505 | 108 639 | 408 866 | |
BT | Marchandises | 391 715 | 391 715 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 601 | 1 509 | 46 092 | |
BZ | Autres créances | 16 939 | 16 939 | ||
CF | Disponibilités | 100 888 | 100 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 349 | 19 349 | ||
CJ | TOTAL (II) | 576 491 | 1 509 | 574 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 996 | 110 148 | 983 849 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 847 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -40 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 72 089 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 405 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | |||
EA | Autres dettes | 5 799 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 911 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 597 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 704 500 | 1 704 500 | ||
FG | Production vendue services | 102 974 | 102 974 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 474 | 1 807 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 110 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 814 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 302 657 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 259 | |||
FZ | Charges sociales | 39 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 769 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GE | Autres charges | 12 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 813 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 962 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 769 | 53 769 | 107 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 869 | 53 769 | 108 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 703 | 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 44 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 522 | |||
VB | T. V. A. | 3 982 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 222 | 81 042 | 21 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 756 | 190 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 019 | 136 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 094 | 20 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134 | 28 134 | ||
VW | T.V.A. | 4 916 | 4 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792 | 7 792 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | 795 | ||
VI | Groupe et associés | 420 000 | 420 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799 | 5 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 049 | 30 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 354 | 653 597 | 190 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 546 | 34 757 | 132 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 566 | 72 781 | 187 784 | |
CU | Autres participations | 69 960 | 69 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 333 | 18 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 517 505 | 108 639 | 408 866 | |
BT | Marchandises | 391 715 | 391 715 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 601 | 1 509 | 46 092 | |
BZ | Autres créances | 16 939 | 16 939 | ||
CF | Disponibilités | 100 888 | 100 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 349 | 19 349 | ||
CJ | TOTAL (II) | 576 491 | 1 509 | 574 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 996 | 110 148 | 983 849 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 847 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -40 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 72 089 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 405 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | |||
EA | Autres dettes | 5 799 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 911 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 597 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 704 500 | 1 704 500 | ||
FG | Production vendue services | 102 974 | 102 974 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 474 | 1 807 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 110 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 814 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 302 657 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 259 | |||
FZ | Charges sociales | 39 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 769 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GE | Autres charges | 12 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 813 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 962 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 769 | 53 769 | 107 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 869 | 53 769 | 108 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 703 | 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 44 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 522 | |||
VB | T. V. A. | 3 982 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 222 | 81 042 | 21 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 756 | 190 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 019 | 136 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 094 | 20 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134 | 28 134 | ||
VW | T.V.A. | 4 916 | 4 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792 | 7 792 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | 795 | ||
VI | Groupe et associés | 420 000 | 420 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799 | 5 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 049 | 30 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 354 | 653 597 | 190 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 546 | 34 757 | 132 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 566 | 72 781 | 187 784 | |
CU | Autres participations | 69 960 | 69 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 333 | 18 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 517 505 | 108 639 | 408 866 | |
BT | Marchandises | 391 715 | 391 715 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 601 | 1 509 | 46 092 | |
BZ | Autres créances | 16 939 | 16 939 | ||
CF | Disponibilités | 100 888 | 100 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 349 | 19 349 | ||
CJ | TOTAL (II) | 576 491 | 1 509 | 574 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 996 | 110 148 | 983 849 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 847 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -40 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 72 089 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 405 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | |||
EA | Autres dettes | 5 799 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 911 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 597 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 704 500 | 1 704 500 | ||
FG | Production vendue services | 102 974 | 102 974 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 474 | 1 807 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 110 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 814 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 302 657 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 259 | |||
FZ | Charges sociales | 39 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 769 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GE | Autres charges | 12 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 813 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 962 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 769 | 53 769 | 107 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 869 | 53 769 | 108 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 703 | 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 44 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 522 | |||
VB | T. V. A. | 3 982 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 222 | 81 042 | 21 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 756 | 190 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 019 | 136 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 094 | 20 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134 | 28 134 | ||
VW | T.V.A. | 4 916 | 4 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792 | 7 792 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | 795 | ||
VI | Groupe et associés | 420 000 | 420 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799 | 5 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 049 | 30 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 354 | 653 597 | 190 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 546 | 34 757 | 132 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 566 | 72 781 | 187 784 | |
CU | Autres participations | 69 960 | 69 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 333 | 18 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 517 505 | 108 639 | 408 866 | |
BT | Marchandises | 391 715 | 391 715 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 601 | 1 509 | 46 092 | |
BZ | Autres créances | 16 939 | 16 939 | ||
CF | Disponibilités | 100 888 | 100 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 349 | 19 349 | ||
CJ | TOTAL (II) | 576 491 | 1 509 | 574 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 996 | 110 148 | 983 849 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 847 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -40 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 72 089 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 405 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | |||
EA | Autres dettes | 5 799 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 911 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 597 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 704 500 | 1 704 500 | ||
FG | Production vendue services | 102 974 | 102 974 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 474 | 1 807 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 110 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 814 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 302 657 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 259 | |||
FZ | Charges sociales | 39 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 769 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GE | Autres charges | 12 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 813 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 962 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 769 | 53 769 | 107 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 869 | 53 769 | 108 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 | 703 | 148 | 1 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 703 | 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 44 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 522 | |||
VB | T. V. A. | 3 982 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 222 | 81 042 | 21 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 756 | 190 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 019 | 136 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 094 | 20 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134 | 28 134 | ||
VW | T.V.A. | 4 916 | 4 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792 | 7 792 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | 795 | ||
VI | Groupe et associés | 420 000 | 420 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799 | 5 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 049 | 30 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 354 | 653 597 | 190 756 |