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de Givry
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 664 | 15 664 | ||
AH | Fonds commercial | 466 351 | 466 351 | ||
AN | Terrains | 2 768 699 | 2 768 699 | ||
AP | Constructions | 22 648 285 | 13 025 604 | 9 622 681 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 540 | 308 231 | 501 309 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 412 | 532 410 | 169 003 | |
CU | Autres participations | 989 820 | 989 820 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 351 | 6 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 303 | 22 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 228 424 | 13 881 908 | 16 346 516 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 503 | 32 503 | ||
BT | Marchandises | 2 009 557 | 2 009 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 413 | 46 742 | 517 671 | |
BZ | Autres créances | 698 014 | 698 014 | ||
CF | Disponibilités | 414 177 | 414 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 650 | 55 650 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 774 314 | 46 742 | 3 727 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 002 738 | 13 928 650 | 20 074 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 716 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 656 421 | |||
DH | Report à nouveau | 233 613 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 553 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 597 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 897 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 316 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 316 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 152 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 232 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 314 | |||
EA | Autres dettes | 19 863 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 365 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 172 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 074 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 651 266 | 9 651 266 | ||
FG | Production vendue services | 3 048 445 | 3 048 445 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 699 711 | 12 699 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 845 | |||
FQ | Autres produits | 7 658 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 754 214 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 622 439 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 362 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 078 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 919 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 554 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 152 144 | |||
FZ | Charges sociales | 324 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 134 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 461 | |||
GE | Autres charges | 122 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 450 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 257 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 328 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 631 697 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 068 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 504 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 560 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 882 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 487 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 605 820 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 356 267 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 249 553 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 576 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664 | 15 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884 571 | 1 134 118 | 152 445 | 13 866 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 900 235 | 1 134 118 | 152 445 | 13 881 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 597 349 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 644 254 | 68 188 | 115 093 | 1 597 349 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 316 | 4 316 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 551 | 35 461 | 12 269 | 46 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 551 | 35 461 | 12 269 | 46 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 667 805 | 107 965 | 127 363 | 1 648 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 461 | 12 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 504 | 115 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 800 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 032 | |||
UX | Autres créances clients | 503 380 | |||
VB | T. V. A. | 32 017 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 354 | |||
VC | Groupe et associés | 295 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 380 | 1 318 077 | 1 822 303 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 152 651 | 1 456 470 | 2 696 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 901 | 475 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 001 | 617 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 492 | 201 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 153 | 129 153 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 941 | 100 941 | ||
VW | T.V.A. | 111 141 | 111 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 587 | 401 587 | ||
VI | Groupe et associés | 275 331 | 275 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 863 | 19 863 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 365 025 | 26 869 | 246 774 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 850 086 | 3 815 749 | 2 942 955 | 91 382 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 664 | 15 664 | ||
AH | Fonds commercial | 466 351 | 466 351 | ||
AN | Terrains | 2 768 699 | 2 768 699 | ||
AP | Constructions | 22 648 285 | 13 025 604 | 9 622 681 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 540 | 308 231 | 501 309 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 412 | 532 410 | 169 003 | |
CU | Autres participations | 989 820 | 989 820 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 351 | 6 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 303 | 22 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 228 424 | 13 881 908 | 16 346 516 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 503 | 32 503 | ||
BT | Marchandises | 2 009 557 | 2 009 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 413 | 46 742 | 517 671 | |
BZ | Autres créances | 698 014 | 698 014 | ||
CF | Disponibilités | 414 177 | 414 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 650 | 55 650 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 774 314 | 46 742 | 3 727 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 002 738 | 13 928 650 | 20 074 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 716 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 656 421 | |||
DH | Report à nouveau | 233 613 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 553 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 597 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 897 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 316 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 316 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 152 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 232 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 314 | |||
EA | Autres dettes | 19 863 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 365 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 172 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 074 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 651 266 | 9 651 266 | ||
FG | Production vendue services | 3 048 445 | 3 048 445 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 699 711 | 12 699 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 845 | |||
FQ | Autres produits | 7 658 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 754 214 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 622 439 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 362 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 078 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 919 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 554 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 152 144 | |||
FZ | Charges sociales | 324 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 134 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 461 | |||
GE | Autres charges | 122 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 450 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 257 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 328 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 631 697 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 068 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 504 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 560 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 882 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 487 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 605 820 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 356 267 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 249 553 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 576 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664 | 15 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884 571 | 1 134 118 | 152 445 | 13 866 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 900 235 | 1 134 118 | 152 445 | 13 881 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 597 349 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 644 254 | 68 188 | 115 093 | 1 597 349 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 316 | 4 316 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 551 | 35 461 | 12 269 | 46 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 551 | 35 461 | 12 269 | 46 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 667 805 | 107 965 | 127 363 | 1 648 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 461 | 12 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 504 | 115 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 800 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 032 | |||
UX | Autres créances clients | 503 380 | |||
VB | T. V. A. | 32 017 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 354 | |||
VC | Groupe et associés | 295 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 380 | 1 318 077 | 1 822 303 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 152 651 | 1 456 470 | 2 696 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 901 | 475 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 001 | 617 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 492 | 201 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 153 | 129 153 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 941 | 100 941 | ||
VW | T.V.A. | 111 141 | 111 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 587 | 401 587 | ||
VI | Groupe et associés | 275 331 | 275 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 863 | 19 863 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 365 025 | 26 869 | 246 774 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 850 086 | 3 815 749 | 2 942 955 | 91 382 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 664 | 15 664 | ||
AH | Fonds commercial | 466 351 | 466 351 | ||
AN | Terrains | 2 768 699 | 2 768 699 | ||
AP | Constructions | 22 648 285 | 13 025 604 | 9 622 681 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 540 | 308 231 | 501 309 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 412 | 532 410 | 169 003 | |
CU | Autres participations | 989 820 | 989 820 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 351 | 6 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 303 | 22 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 228 424 | 13 881 908 | 16 346 516 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 503 | 32 503 | ||
BT | Marchandises | 2 009 557 | 2 009 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 413 | 46 742 | 517 671 | |
BZ | Autres créances | 698 014 | 698 014 | ||
CF | Disponibilités | 414 177 | 414 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 650 | 55 650 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 774 314 | 46 742 | 3 727 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 002 738 | 13 928 650 | 20 074 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 716 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 656 421 | |||
DH | Report à nouveau | 233 613 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 553 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 597 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 897 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 316 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 316 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 152 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 232 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 314 | |||
EA | Autres dettes | 19 863 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 365 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 172 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 074 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 651 266 | 9 651 266 | ||
FG | Production vendue services | 3 048 445 | 3 048 445 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 699 711 | 12 699 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 845 | |||
FQ | Autres produits | 7 658 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 754 214 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 622 439 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 362 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 078 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 919 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 554 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 152 144 | |||
FZ | Charges sociales | 324 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 134 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 461 | |||
GE | Autres charges | 122 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 450 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 257 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 328 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 631 697 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 068 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 504 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 560 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 882 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 487 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 605 820 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 356 267 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 249 553 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 576 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664 | 15 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884 571 | 1 134 118 | 152 445 | 13 866 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 900 235 | 1 134 118 | 152 445 | 13 881 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 597 349 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 644 254 | 68 188 | 115 093 | 1 597 349 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 316 | 4 316 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 551 | 35 461 | 12 269 | 46 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 551 | 35 461 | 12 269 | 46 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 667 805 | 107 965 | 127 363 | 1 648 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 461 | 12 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 504 | 115 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 800 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 032 | |||
UX | Autres créances clients | 503 380 | |||
VB | T. V. A. | 32 017 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 354 | |||
VC | Groupe et associés | 295 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 380 | 1 318 077 | 1 822 303 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 152 651 | 1 456 470 | 2 696 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 901 | 475 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 001 | 617 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 492 | 201 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 153 | 129 153 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 941 | 100 941 | ||
VW | T.V.A. | 111 141 | 111 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 587 | 401 587 | ||
VI | Groupe et associés | 275 331 | 275 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 863 | 19 863 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 365 025 | 26 869 | 246 774 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 850 086 | 3 815 749 | 2 942 955 | 91 382 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 664 | 15 664 | ||
AH | Fonds commercial | 466 351 | 466 351 | ||
AN | Terrains | 2 768 699 | 2 768 699 | ||
AP | Constructions | 22 648 285 | 13 025 604 | 9 622 681 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 540 | 308 231 | 501 309 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 412 | 532 410 | 169 003 | |
CU | Autres participations | 989 820 | 989 820 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 351 | 6 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 303 | 22 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 228 424 | 13 881 908 | 16 346 516 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 503 | 32 503 | ||
BT | Marchandises | 2 009 557 | 2 009 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 413 | 46 742 | 517 671 | |
BZ | Autres créances | 698 014 | 698 014 | ||
CF | Disponibilités | 414 177 | 414 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 650 | 55 650 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 774 314 | 46 742 | 3 727 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 002 738 | 13 928 650 | 20 074 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 716 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 656 421 | |||
DH | Report à nouveau | 233 613 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 553 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 597 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 897 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 316 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 316 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 152 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 232 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 314 | |||
EA | Autres dettes | 19 863 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 365 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 172 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 074 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 651 266 | 9 651 266 | ||
FG | Production vendue services | 3 048 445 | 3 048 445 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 699 711 | 12 699 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 845 | |||
FQ | Autres produits | 7 658 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 754 214 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 622 439 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 362 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 078 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 919 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 554 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 152 144 | |||
FZ | Charges sociales | 324 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 134 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 461 | |||
GE | Autres charges | 122 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 450 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 257 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 328 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 631 697 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 068 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 504 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 560 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 882 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 487 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 605 820 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 356 267 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 249 553 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 576 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664 | 15 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884 571 | 1 134 118 | 152 445 | 13 866 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 900 235 | 1 134 118 | 152 445 | 13 881 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 597 349 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 644 254 | 68 188 | 115 093 | 1 597 349 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 316 | 4 316 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 551 | 35 461 | 12 269 | 46 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 551 | 35 461 | 12 269 | 46 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 667 805 | 107 965 | 127 363 | 1 648 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 461 | 12 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 504 | 115 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 800 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 032 | |||
UX | Autres créances clients | 503 380 | |||
VB | T. V. A. | 32 017 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 354 | |||
VC | Groupe et associés | 295 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 380 | 1 318 077 | 1 822 303 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 152 651 | 1 456 470 | 2 696 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 901 | 475 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 001 | 617 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 492 | 201 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 153 | 129 153 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 941 | 100 941 | ||
VW | T.V.A. | 111 141 | 111 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 587 | 401 587 | ||
VI | Groupe et associés | 275 331 | 275 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 863 | 19 863 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 365 025 | 26 869 | 246 774 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 850 086 | 3 815 749 | 2 942 955 | 91 382 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 664 | 15 664 | ||
AH | Fonds commercial | 466 351 | 466 351 | ||
AN | Terrains | 2 768 699 | 2 768 699 | ||
AP | Constructions | 22 648 285 | 13 025 604 | 9 622 681 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 540 | 308 231 | 501 309 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 412 | 532 410 | 169 003 | |
CU | Autres participations | 989 820 | 989 820 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 351 | 6 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 303 | 22 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 228 424 | 13 881 908 | 16 346 516 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 503 | 32 503 | ||
BT | Marchandises | 2 009 557 | 2 009 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 413 | 46 742 | 517 671 | |
BZ | Autres créances | 698 014 | 698 014 | ||
CF | Disponibilités | 414 177 | 414 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 650 | 55 650 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 774 314 | 46 742 | 3 727 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 002 738 | 13 928 650 | 20 074 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 716 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 656 421 | |||
DH | Report à nouveau | 233 613 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 553 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 597 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 897 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 316 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 316 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 152 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 232 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 314 | |||
EA | Autres dettes | 19 863 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 365 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 172 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 074 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 651 266 | 9 651 266 | ||
FG | Production vendue services | 3 048 445 | 3 048 445 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 699 711 | 12 699 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 845 | |||
FQ | Autres produits | 7 658 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 754 214 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 622 439 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 362 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 078 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 919 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 554 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 152 144 | |||
FZ | Charges sociales | 324 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 134 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 461 | |||
GE | Autres charges | 122 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 450 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 257 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 328 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 631 697 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 068 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 504 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 560 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 882 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 487 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 605 820 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 356 267 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 249 553 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 576 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664 | 15 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884 571 | 1 134 118 | 152 445 | 13 866 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 900 235 | 1 134 118 | 152 445 | 13 881 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 597 349 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 644 254 | 68 188 | 115 093 | 1 597 349 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 316 | 4 316 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 551 | 35 461 | 12 269 | 46 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 551 | 35 461 | 12 269 | 46 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 667 805 | 107 965 | 127 363 | 1 648 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 461 | 12 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 504 | 115 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 800 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 032 | |||
UX | Autres créances clients | 503 380 | |||
VB | T. V. A. | 32 017 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 354 | |||
VC | Groupe et associés | 295 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 380 | 1 318 077 | 1 822 303 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 152 651 | 1 456 470 | 2 696 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 901 | 475 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 001 | 617 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 492 | 201 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 153 | 129 153 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 941 | 100 941 | ||
VW | T.V.A. | 111 141 | 111 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 587 | 401 587 | ||
VI | Groupe et associés | 275 331 | 275 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 863 | 19 863 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 365 025 | 26 869 | 246 774 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 850 086 | 3 815 749 | 2 942 955 | 91 382 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 664 | 15 664 | ||
AH | Fonds commercial | 466 351 | 466 351 | ||
AN | Terrains | 2 768 699 | 2 768 699 | ||
AP | Constructions | 22 648 285 | 13 025 604 | 9 622 681 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 540 | 308 231 | 501 309 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 412 | 532 410 | 169 003 | |
CU | Autres participations | 989 820 | 989 820 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 351 | 6 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 303 | 22 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 228 424 | 13 881 908 | 16 346 516 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 503 | 32 503 | ||
BT | Marchandises | 2 009 557 | 2 009 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 413 | 46 742 | 517 671 | |
BZ | Autres créances | 698 014 | 698 014 | ||
CF | Disponibilités | 414 177 | 414 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 650 | 55 650 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 774 314 | 46 742 | 3 727 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 002 738 | 13 928 650 | 20 074 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 716 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 656 421 | |||
DH | Report à nouveau | 233 613 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 553 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 597 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 897 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 316 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 316 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 152 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 232 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 314 | |||
EA | Autres dettes | 19 863 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 365 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 172 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 074 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 651 266 | 9 651 266 | ||
FG | Production vendue services | 3 048 445 | 3 048 445 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 699 711 | 12 699 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 845 | |||
FQ | Autres produits | 7 658 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 754 214 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 622 439 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 362 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 078 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 919 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 554 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 152 144 | |||
FZ | Charges sociales | 324 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 134 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 461 | |||
GE | Autres charges | 122 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 450 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 257 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 328 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 631 697 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 068 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 504 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 560 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 882 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 487 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 605 820 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 356 267 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 249 553 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 576 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664 | 15 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884 571 | 1 134 118 | 152 445 | 13 866 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 900 235 | 1 134 118 | 152 445 | 13 881 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 597 349 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 644 254 | 68 188 | 115 093 | 1 597 349 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 316 | 4 316 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 551 | 35 461 | 12 269 | 46 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 551 | 35 461 | 12 269 | 46 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 667 805 | 107 965 | 127 363 | 1 648 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 461 | 12 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 504 | 115 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 800 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 032 | |||
UX | Autres créances clients | 503 380 | |||
VB | T. V. A. | 32 017 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 354 | |||
VC | Groupe et associés | 295 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 380 | 1 318 077 | 1 822 303 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 152 651 | 1 456 470 | 2 696 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 901 | 475 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 001 | 617 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 492 | 201 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 153 | 129 153 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 941 | 100 941 | ||
VW | T.V.A. | 111 141 | 111 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 587 | 401 587 | ||
VI | Groupe et associés | 275 331 | 275 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 863 | 19 863 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 365 025 | 26 869 | 246 774 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 850 086 | 3 815 749 | 2 942 955 | 91 382 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 823 |