Portail de la ville
de Faux-Vésigneul
de Faux-Vésigneul
Déposant 1 : MOTELEC INDUSTRIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 771201456
Adresse :
29 rue André Cretin
01100 OYONNAX
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 156 | 3 156 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 719 | 156 001 | 82 718 | 8 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 784 909 | 763 970 | 20 939 | 22 452 |
CU | Autres participations | 386 227 | 386 227 | 386 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 431 505 | 923 127 | 508 378 | 436 041 |
BT | Marchandises | 3 305 480 | 1 229 685 | 2 075 795 | 2 088 058 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 673 514 | 72 939 | 1 600 575 | 1 691 014 |
BZ | Autres créances | 387 934 | 387 934 | 400 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 437 817 | 1 437 817 | 1 172 816 | |
CF | Disponibilités | 509 289 | 509 289 | 810 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 744 | 89 744 | 63 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 403 777 | 1 302 624 | 6 101 154 | 6 226 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 282 | 2 225 750 | 6 609 531 | 6 662 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 000 | 1 008 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 800 | 100 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 135 550 | 2 915 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 560 | 670 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 535 909 | 4 694 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 921 | 468 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030 | 124 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 818 | 903 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 815 | 440 912 | ||
EA | Autres dettes | 41 038 | 30 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 622 | 1 968 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 531 | 6 662 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 364 | 1 500 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 136 261 | 52 592 | 8 188 853 | 8 086 735 |
FG | Production vendue services | 106 122 | 281 | 106 403 | 104 586 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 242 383 | 52 873 | 8 295 256 | 8 191 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 350 011 | 1 362 926 | ||
FQ | Autres produits | 1 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 645 267 | 9 555 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 110 732 | 5 154 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 947 | -23 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 271 552 | 1 219 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 948 | 56 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 945 343 | 913 236 | ||
FZ | Charges sociales | 388 137 | 373 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 785 | 19 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 242 238 | 1 291 435 | ||
GE | Autres charges | 7 035 | 24 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 183 717 | 9 030 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 550 | 525 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 985 | 22 081 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 801 | 48 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 786 | 228 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 713 | 5 172 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 722 | 5 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 064 | 223 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 614 | 748 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913 | 6 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288 | 6 724 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 149 | 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 149 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 860 | 6 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 194 | 84 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 671 341 | 9 790 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 379 781 | 9 120 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 560 | 670 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 980 | 5 794 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 051 | 84 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156 | 3 156 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 719 | 120 784 | 42 532 | 919 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 844 875 | 120 784 | 42 532 | 923 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 259 369 | 1 229 685 | 1 259 369 | 1 229 685 |
6T | Sur comptes clients | 68 975 | 12 553 | 8 590 | 72 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 328 344 | 1 242 238 | 1 267 959 | 1 302 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 344 | 1 242 238 | 1 267 959 | 1 302 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 242 238 | 1 267 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 988 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 516 | |||
VB | T. V. A. | 40 277 | |||
VC | Groupe et associés | 254 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 391 | 2 151 191 | 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663 | 1 663 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 258 | 467 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 818 | 1 036 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 627 | 178 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 931 | 113 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 421 | 95 421 | ||
VW | T.V.A. | 91 688 | 91 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 148 | 20 148 | ||
VI | Groupe et associés | 27 030 | 27 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 038 | 41 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 622 | 1 606 364 | 467 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 156 | 3 156 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 719 | 156 001 | 82 718 | 8 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 784 909 | 763 970 | 20 939 | 22 452 |
CU | Autres participations | 386 227 | 386 227 | 386 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 431 505 | 923 127 | 508 378 | 436 041 |
BT | Marchandises | 3 305 480 | 1 229 685 | 2 075 795 | 2 088 058 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 673 514 | 72 939 | 1 600 575 | 1 691 014 |
BZ | Autres créances | 387 934 | 387 934 | 400 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 437 817 | 1 437 817 | 1 172 816 | |
CF | Disponibilités | 509 289 | 509 289 | 810 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 744 | 89 744 | 63 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 403 777 | 1 302 624 | 6 101 154 | 6 226 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 282 | 2 225 750 | 6 609 531 | 6 662 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 000 | 1 008 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 800 | 100 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 135 550 | 2 915 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 560 | 670 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 535 909 | 4 694 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 921 | 468 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030 | 124 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 818 | 903 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 815 | 440 912 | ||
EA | Autres dettes | 41 038 | 30 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 622 | 1 968 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 531 | 6 662 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 364 | 1 500 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 136 261 | 52 592 | 8 188 853 | 8 086 735 |
FG | Production vendue services | 106 122 | 281 | 106 403 | 104 586 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 242 383 | 52 873 | 8 295 256 | 8 191 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 350 011 | 1 362 926 | ||
FQ | Autres produits | 1 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 645 267 | 9 555 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 110 732 | 5 154 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 947 | -23 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 271 552 | 1 219 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 948 | 56 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 945 343 | 913 236 | ||
FZ | Charges sociales | 388 137 | 373 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 785 | 19 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 242 238 | 1 291 435 | ||
GE | Autres charges | 7 035 | 24 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 183 717 | 9 030 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 550 | 525 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 985 | 22 081 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 801 | 48 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 786 | 228 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 713 | 5 172 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 722 | 5 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 064 | 223 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 614 | 748 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913 | 6 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288 | 6 724 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 149 | 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 149 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 860 | 6 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 194 | 84 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 671 341 | 9 790 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 379 781 | 9 120 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 560 | 670 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 980 | 5 794 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 051 | 84 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156 | 3 156 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 719 | 120 784 | 42 532 | 919 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 844 875 | 120 784 | 42 532 | 923 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 259 369 | 1 229 685 | 1 259 369 | 1 229 685 |
6T | Sur comptes clients | 68 975 | 12 553 | 8 590 | 72 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 328 344 | 1 242 238 | 1 267 959 | 1 302 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 344 | 1 242 238 | 1 267 959 | 1 302 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 242 238 | 1 267 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 988 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 516 | |||
VB | T. V. A. | 40 277 | |||
VC | Groupe et associés | 254 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 391 | 2 151 191 | 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663 | 1 663 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 258 | 467 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 818 | 1 036 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 627 | 178 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 931 | 113 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 421 | 95 421 | ||
VW | T.V.A. | 91 688 | 91 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 148 | 20 148 | ||
VI | Groupe et associés | 27 030 | 27 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 038 | 41 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 622 | 1 606 364 | 467 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 156 | 3 156 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 719 | 156 001 | 82 718 | 8 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 784 909 | 763 970 | 20 939 | 22 452 |
CU | Autres participations | 386 227 | 386 227 | 386 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 431 505 | 923 127 | 508 378 | 436 041 |
BT | Marchandises | 3 305 480 | 1 229 685 | 2 075 795 | 2 088 058 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 673 514 | 72 939 | 1 600 575 | 1 691 014 |
BZ | Autres créances | 387 934 | 387 934 | 400 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 437 817 | 1 437 817 | 1 172 816 | |
CF | Disponibilités | 509 289 | 509 289 | 810 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 744 | 89 744 | 63 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 403 777 | 1 302 624 | 6 101 154 | 6 226 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 282 | 2 225 750 | 6 609 531 | 6 662 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 000 | 1 008 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 800 | 100 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 135 550 | 2 915 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 560 | 670 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 535 909 | 4 694 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 921 | 468 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030 | 124 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 818 | 903 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 815 | 440 912 | ||
EA | Autres dettes | 41 038 | 30 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 622 | 1 968 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 531 | 6 662 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 364 | 1 500 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 136 261 | 52 592 | 8 188 853 | 8 086 735 |
FG | Production vendue services | 106 122 | 281 | 106 403 | 104 586 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 242 383 | 52 873 | 8 295 256 | 8 191 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 350 011 | 1 362 926 | ||
FQ | Autres produits | 1 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 645 267 | 9 555 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 110 732 | 5 154 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 947 | -23 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 271 552 | 1 219 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 948 | 56 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 945 343 | 913 236 | ||
FZ | Charges sociales | 388 137 | 373 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 785 | 19 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 242 238 | 1 291 435 | ||
GE | Autres charges | 7 035 | 24 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 183 717 | 9 030 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 550 | 525 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 985 | 22 081 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 801 | 48 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 786 | 228 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 713 | 5 172 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 722 | 5 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 064 | 223 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 614 | 748 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913 | 6 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288 | 6 724 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 149 | 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 149 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 860 | 6 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 194 | 84 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 671 341 | 9 790 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 379 781 | 9 120 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 560 | 670 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 980 | 5 794 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 051 | 84 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156 | 3 156 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 719 | 120 784 | 42 532 | 919 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 844 875 | 120 784 | 42 532 | 923 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 259 369 | 1 229 685 | 1 259 369 | 1 229 685 |
6T | Sur comptes clients | 68 975 | 12 553 | 8 590 | 72 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 328 344 | 1 242 238 | 1 267 959 | 1 302 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 344 | 1 242 238 | 1 267 959 | 1 302 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 242 238 | 1 267 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 988 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 516 | |||
VB | T. V. A. | 40 277 | |||
VC | Groupe et associés | 254 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 391 | 2 151 191 | 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663 | 1 663 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 258 | 467 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 818 | 1 036 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 627 | 178 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 931 | 113 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 421 | 95 421 | ||
VW | T.V.A. | 91 688 | 91 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 148 | 20 148 | ||
VI | Groupe et associés | 27 030 | 27 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 038 | 41 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 622 | 1 606 364 | 467 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 156 | 3 156 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 719 | 156 001 | 82 718 | 8 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 784 909 | 763 970 | 20 939 | 22 452 |
CU | Autres participations | 386 227 | 386 227 | 386 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 431 505 | 923 127 | 508 378 | 436 041 |
BT | Marchandises | 3 305 480 | 1 229 685 | 2 075 795 | 2 088 058 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 673 514 | 72 939 | 1 600 575 | 1 691 014 |
BZ | Autres créances | 387 934 | 387 934 | 400 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 437 817 | 1 437 817 | 1 172 816 | |
CF | Disponibilités | 509 289 | 509 289 | 810 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 744 | 89 744 | 63 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 403 777 | 1 302 624 | 6 101 154 | 6 226 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 282 | 2 225 750 | 6 609 531 | 6 662 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 000 | 1 008 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 800 | 100 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 135 550 | 2 915 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 560 | 670 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 535 909 | 4 694 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 921 | 468 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030 | 124 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 818 | 903 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 815 | 440 912 | ||
EA | Autres dettes | 41 038 | 30 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 622 | 1 968 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 531 | 6 662 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 364 | 1 500 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 136 261 | 52 592 | 8 188 853 | 8 086 735 |
FG | Production vendue services | 106 122 | 281 | 106 403 | 104 586 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 242 383 | 52 873 | 8 295 256 | 8 191 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 350 011 | 1 362 926 | ||
FQ | Autres produits | 1 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 645 267 | 9 555 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 110 732 | 5 154 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 947 | -23 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 271 552 | 1 219 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 948 | 56 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 945 343 | 913 236 | ||
FZ | Charges sociales | 388 137 | 373 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 785 | 19 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 242 238 | 1 291 435 | ||
GE | Autres charges | 7 035 | 24 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 183 717 | 9 030 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 550 | 525 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 985 | 22 081 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 801 | 48 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 786 | 228 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 713 | 5 172 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 722 | 5 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 064 | 223 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 614 | 748 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913 | 6 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288 | 6 724 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 149 | 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 149 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 860 | 6 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 194 | 84 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 671 341 | 9 790 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 379 781 | 9 120 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 560 | 670 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 980 | 5 794 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 051 | 84 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156 | 3 156 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 719 | 120 784 | 42 532 | 919 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 844 875 | 120 784 | 42 532 | 923 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 259 369 | 1 229 685 | 1 259 369 | 1 229 685 |
6T | Sur comptes clients | 68 975 | 12 553 | 8 590 | 72 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 328 344 | 1 242 238 | 1 267 959 | 1 302 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 344 | 1 242 238 | 1 267 959 | 1 302 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 242 238 | 1 267 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 988 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 516 | |||
VB | T. V. A. | 40 277 | |||
VC | Groupe et associés | 254 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 391 | 2 151 191 | 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663 | 1 663 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 258 | 467 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 818 | 1 036 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 627 | 178 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 931 | 113 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 421 | 95 421 | ||
VW | T.V.A. | 91 688 | 91 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 148 | 20 148 | ||
VI | Groupe et associés | 27 030 | 27 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 038 | 41 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 622 | 1 606 364 | 467 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 156 | 3 156 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 719 | 156 001 | 82 718 | 8 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 784 909 | 763 970 | 20 939 | 22 452 |
CU | Autres participations | 386 227 | 386 227 | 386 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 431 505 | 923 127 | 508 378 | 436 041 |
BT | Marchandises | 3 305 480 | 1 229 685 | 2 075 795 | 2 088 058 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 673 514 | 72 939 | 1 600 575 | 1 691 014 |
BZ | Autres créances | 387 934 | 387 934 | 400 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 437 817 | 1 437 817 | 1 172 816 | |
CF | Disponibilités | 509 289 | 509 289 | 810 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 744 | 89 744 | 63 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 403 777 | 1 302 624 | 6 101 154 | 6 226 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 282 | 2 225 750 | 6 609 531 | 6 662 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 000 | 1 008 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 800 | 100 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 135 550 | 2 915 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 560 | 670 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 535 909 | 4 694 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 921 | 468 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030 | 124 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 818 | 903 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 815 | 440 912 | ||
EA | Autres dettes | 41 038 | 30 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 622 | 1 968 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 531 | 6 662 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 364 | 1 500 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 136 261 | 52 592 | 8 188 853 | 8 086 735 |
FG | Production vendue services | 106 122 | 281 | 106 403 | 104 586 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 242 383 | 52 873 | 8 295 256 | 8 191 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 350 011 | 1 362 926 | ||
FQ | Autres produits | 1 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 645 267 | 9 555 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 110 732 | 5 154 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 947 | -23 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 271 552 | 1 219 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 948 | 56 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 945 343 | 913 236 | ||
FZ | Charges sociales | 388 137 | 373 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 785 | 19 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 242 238 | 1 291 435 | ||
GE | Autres charges | 7 035 | 24 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 183 717 | 9 030 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 550 | 525 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 985 | 22 081 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 801 | 48 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 786 | 228 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 713 | 5 172 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 722 | 5 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 064 | 223 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 614 | 748 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913 | 6 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288 | 6 724 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 149 | 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 149 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 860 | 6 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 194 | 84 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 671 341 | 9 790 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 379 781 | 9 120 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 560 | 670 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 980 | 5 794 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 051 | 84 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156 | 3 156 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 719 | 120 784 | 42 532 | 919 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 844 875 | 120 784 | 42 532 | 923 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 259 369 | 1 229 685 | 1 259 369 | 1 229 685 |
6T | Sur comptes clients | 68 975 | 12 553 | 8 590 | 72 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 328 344 | 1 242 238 | 1 267 959 | 1 302 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 344 | 1 242 238 | 1 267 959 | 1 302 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 242 238 | 1 267 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 988 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 516 | |||
VB | T. V. A. | 40 277 | |||
VC | Groupe et associés | 254 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 391 | 2 151 191 | 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663 | 1 663 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 258 | 467 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 818 | 1 036 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 627 | 178 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 931 | 113 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 421 | 95 421 | ||
VW | T.V.A. | 91 688 | 91 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 148 | 20 148 | ||
VI | Groupe et associés | 27 030 | 27 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 038 | 41 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 622 | 1 606 364 | 467 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 156 | 3 156 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 719 | 156 001 | 82 718 | 8 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 784 909 | 763 970 | 20 939 | 22 452 |
CU | Autres participations | 386 227 | 386 227 | 386 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 431 505 | 923 127 | 508 378 | 436 041 |
BT | Marchandises | 3 305 480 | 1 229 685 | 2 075 795 | 2 088 058 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 673 514 | 72 939 | 1 600 575 | 1 691 014 |
BZ | Autres créances | 387 934 | 387 934 | 400 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 437 817 | 1 437 817 | 1 172 816 | |
CF | Disponibilités | 509 289 | 509 289 | 810 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 744 | 89 744 | 63 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 403 777 | 1 302 624 | 6 101 154 | 6 226 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 282 | 2 225 750 | 6 609 531 | 6 662 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 000 | 1 008 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 800 | 100 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 135 550 | 2 915 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 560 | 670 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 535 909 | 4 694 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 921 | 468 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030 | 124 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 818 | 903 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 815 | 440 912 | ||
EA | Autres dettes | 41 038 | 30 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 622 | 1 968 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 531 | 6 662 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 364 | 1 500 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 136 261 | 52 592 | 8 188 853 | 8 086 735 |
FG | Production vendue services | 106 122 | 281 | 106 403 | 104 586 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 242 383 | 52 873 | 8 295 256 | 8 191 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 350 011 | 1 362 926 | ||
FQ | Autres produits | 1 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 645 267 | 9 555 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 110 732 | 5 154 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 947 | -23 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 271 552 | 1 219 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 948 | 56 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 945 343 | 913 236 | ||
FZ | Charges sociales | 388 137 | 373 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 785 | 19 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 242 238 | 1 291 435 | ||
GE | Autres charges | 7 035 | 24 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 183 717 | 9 030 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 550 | 525 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 985 | 22 081 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 801 | 48 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 786 | 228 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 713 | 5 172 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 722 | 5 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 064 | 223 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 614 | 748 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913 | 6 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288 | 6 724 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 149 | 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 149 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 860 | 6 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 194 | 84 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 671 341 | 9 790 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 379 781 | 9 120 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 560 | 670 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 980 | 5 794 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 051 | 84 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156 | 3 156 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 719 | 120 784 | 42 532 | 919 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 844 875 | 120 784 | 42 532 | 923 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 259 369 | 1 229 685 | 1 259 369 | 1 229 685 |
6T | Sur comptes clients | 68 975 | 12 553 | 8 590 | 72 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 328 344 | 1 242 238 | 1 267 959 | 1 302 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 344 | 1 242 238 | 1 267 959 | 1 302 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 242 238 | 1 267 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 988 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 516 | |||
VB | T. V. A. | 40 277 | |||
VC | Groupe et associés | 254 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 391 | 2 151 191 | 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663 | 1 663 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 258 | 467 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 818 | 1 036 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 627 | 178 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 931 | 113 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 421 | 95 421 | ||
VW | T.V.A. | 91 688 | 91 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 148 | 20 148 | ||
VI | Groupe et associés | 27 030 | 27 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 038 | 41 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 622 | 1 606 364 | 467 258 |