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de Mesmay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 794 | 15 794 | ||
AP | Constructions | 342 608 | 320 776 | 21 832 | 28 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 860 | 110 965 | 4 894 | 2 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 556 | 437 051 | 95 506 | 88 379 |
CU | Autres participations | 623 975 | 623 975 | 344 293 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 578 499 | 578 499 | 626 727 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 471 | 1 471 | 1 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 340 | 340 | 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 211 104 | 884 586 | 1 326 518 | 1 092 759 |
BT | Marchandises | 8 585 963 | 1 944 796 | 6 641 167 | 5 518 780 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259 | 1 259 | 191 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 511 139 | 184 724 | 1 326 414 | 1 083 799 |
BZ | Autres créances | 328 535 | 328 535 | 488 641 | |
CF | Disponibilités | 749 429 | 749 429 | 768 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 141 | 8 141 | 5 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 184 466 | 2 129 520 | 9 054 946 | 8 056 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 395 569 | 3 014 106 | 10 381 463 | 9 149 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 128 020 | 2 667 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 383 | 460 868 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 755 | 12 897 | ||
DK | Provisions réglementées | 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 743 358 | 3 352 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 189 365 | 114 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 189 365 | 114 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 754 | 949 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 150 | 1 303 595 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 999 | 258 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 250 | 2 855 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 542 | 288 134 | ||
EA | Autres dettes | 5 045 | 26 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 448 740 | 5 682 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 381 463 | 9 149 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 281 611 | 226 600 | 15 508 211 | 15 246 107 |
FG | Production vendue services | 837 806 | 837 806 | 790 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 119 417 | 226 600 | 16 346 017 | 16 036 292 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 209 569 | 2 135 702 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 555 646 | 18 172 188 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 287 926 | 12 859 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 451 047 | 848 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 031 | 8 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 468 | 896 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 414 | 81 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 074 | 702 759 | ||
FZ | Charges sociales | 254 698 | 217 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 510 | 59 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 006 590 | 1 689 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 365 | 74 625 | ||
GE | Autres charges | 69 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 937 098 | 17 439 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 547 | 732 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 772 | 1 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 795 | 2 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 882 | 67 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 882 | 67 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 087 | -65 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 564 460 | 667 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 942 | 14 638 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 | 2 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 733 | 17 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707 | 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 630 | 11 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 337 | 12 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 396 | 4 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 473 | 210 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 594 174 | 18 191 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 199 791 | 17 730 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 383 | 460 868 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 448 593 | 297 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794 | 15 794 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 852 | 57 510 | 10 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 837 646 | 57 510 | 10 570 | 884 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 395 | 395 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 149 365 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 625 | 149 365 | 74 625 | 189 365 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 616 136 | 1 944 796 | 1 616 136 | 1 944 796 |
6T | Sur comptes clients | 193 147 | 61 794 | 70 216 | 184 724 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 809 283 | 2 006 590 | 1 686 352 | 2 129 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 924 303 | 2 155 955 | 1 761 372 | 2 318 885 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 578 499 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 548 | |||
UX | Autres créances clients | 1 288 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 604 | |||
VB | T. V. A. | 126 203 | |||
VP | Divers | 30 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 654 | 1 847 815 | 578 839 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 754 | 213 093 | 744 954 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 558 753 | 1 558 753 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 250 250 | 3 250 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 956 | 183 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 228 | 109 228 | ||
VW | T.V.A. | 17 469 | 17 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 890 | 14 890 | ||
VI | Groupe et associés | 3 397 | 3 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045 | 5 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 741 | 5 356 080 | 744 954 | 57 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 794 | 15 794 | ||
AP | Constructions | 342 608 | 320 776 | 21 832 | 28 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 860 | 110 965 | 4 894 | 2 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 556 | 437 051 | 95 506 | 88 379 |
CU | Autres participations | 623 975 | 623 975 | 344 293 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 578 499 | 578 499 | 626 727 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 471 | 1 471 | 1 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 340 | 340 | 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 211 104 | 884 586 | 1 326 518 | 1 092 759 |
BT | Marchandises | 8 585 963 | 1 944 796 | 6 641 167 | 5 518 780 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259 | 1 259 | 191 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 511 139 | 184 724 | 1 326 414 | 1 083 799 |
BZ | Autres créances | 328 535 | 328 535 | 488 641 | |
CF | Disponibilités | 749 429 | 749 429 | 768 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 141 | 8 141 | 5 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 184 466 | 2 129 520 | 9 054 946 | 8 056 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 395 569 | 3 014 106 | 10 381 463 | 9 149 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 128 020 | 2 667 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 383 | 460 868 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 755 | 12 897 | ||
DK | Provisions réglementées | 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 743 358 | 3 352 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 189 365 | 114 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 189 365 | 114 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 754 | 949 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 150 | 1 303 595 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 999 | 258 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 250 | 2 855 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 542 | 288 134 | ||
EA | Autres dettes | 5 045 | 26 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 448 740 | 5 682 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 381 463 | 9 149 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 281 611 | 226 600 | 15 508 211 | 15 246 107 |
FG | Production vendue services | 837 806 | 837 806 | 790 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 119 417 | 226 600 | 16 346 017 | 16 036 292 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 209 569 | 2 135 702 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 555 646 | 18 172 188 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 287 926 | 12 859 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 451 047 | 848 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 031 | 8 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 468 | 896 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 414 | 81 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 074 | 702 759 | ||
FZ | Charges sociales | 254 698 | 217 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 510 | 59 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 006 590 | 1 689 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 365 | 74 625 | ||
GE | Autres charges | 69 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 937 098 | 17 439 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 547 | 732 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 772 | 1 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 795 | 2 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 882 | 67 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 882 | 67 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 087 | -65 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 564 460 | 667 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 942 | 14 638 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 | 2 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 733 | 17 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707 | 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 630 | 11 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 337 | 12 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 396 | 4 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 473 | 210 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 594 174 | 18 191 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 199 791 | 17 730 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 383 | 460 868 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 448 593 | 297 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794 | 15 794 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 852 | 57 510 | 10 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 837 646 | 57 510 | 10 570 | 884 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 395 | 395 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 149 365 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 625 | 149 365 | 74 625 | 189 365 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 616 136 | 1 944 796 | 1 616 136 | 1 944 796 |
6T | Sur comptes clients | 193 147 | 61 794 | 70 216 | 184 724 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 809 283 | 2 006 590 | 1 686 352 | 2 129 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 924 303 | 2 155 955 | 1 761 372 | 2 318 885 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 578 499 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 548 | |||
UX | Autres créances clients | 1 288 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 604 | |||
VB | T. V. A. | 126 203 | |||
VP | Divers | 30 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 654 | 1 847 815 | 578 839 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 754 | 213 093 | 744 954 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 558 753 | 1 558 753 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 250 250 | 3 250 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 956 | 183 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 228 | 109 228 | ||
VW | T.V.A. | 17 469 | 17 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 890 | 14 890 | ||
VI | Groupe et associés | 3 397 | 3 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045 | 5 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 741 | 5 356 080 | 744 954 | 57 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 794 | 15 794 | ||
AP | Constructions | 342 608 | 320 776 | 21 832 | 28 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 860 | 110 965 | 4 894 | 2 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 556 | 437 051 | 95 506 | 88 379 |
CU | Autres participations | 623 975 | 623 975 | 344 293 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 578 499 | 578 499 | 626 727 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 471 | 1 471 | 1 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 340 | 340 | 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 211 104 | 884 586 | 1 326 518 | 1 092 759 |
BT | Marchandises | 8 585 963 | 1 944 796 | 6 641 167 | 5 518 780 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259 | 1 259 | 191 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 511 139 | 184 724 | 1 326 414 | 1 083 799 |
BZ | Autres créances | 328 535 | 328 535 | 488 641 | |
CF | Disponibilités | 749 429 | 749 429 | 768 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 141 | 8 141 | 5 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 184 466 | 2 129 520 | 9 054 946 | 8 056 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 395 569 | 3 014 106 | 10 381 463 | 9 149 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 128 020 | 2 667 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 383 | 460 868 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 755 | 12 897 | ||
DK | Provisions réglementées | 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 743 358 | 3 352 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 189 365 | 114 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 189 365 | 114 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 754 | 949 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 150 | 1 303 595 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 999 | 258 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 250 | 2 855 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 542 | 288 134 | ||
EA | Autres dettes | 5 045 | 26 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 448 740 | 5 682 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 381 463 | 9 149 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 281 611 | 226 600 | 15 508 211 | 15 246 107 |
FG | Production vendue services | 837 806 | 837 806 | 790 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 119 417 | 226 600 | 16 346 017 | 16 036 292 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 209 569 | 2 135 702 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 555 646 | 18 172 188 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 287 926 | 12 859 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 451 047 | 848 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 031 | 8 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 468 | 896 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 414 | 81 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 074 | 702 759 | ||
FZ | Charges sociales | 254 698 | 217 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 510 | 59 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 006 590 | 1 689 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 365 | 74 625 | ||
GE | Autres charges | 69 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 937 098 | 17 439 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 547 | 732 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 772 | 1 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 795 | 2 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 882 | 67 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 882 | 67 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 087 | -65 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 564 460 | 667 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 942 | 14 638 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 | 2 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 733 | 17 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707 | 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 630 | 11 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 337 | 12 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 396 | 4 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 473 | 210 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 594 174 | 18 191 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 199 791 | 17 730 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 383 | 460 868 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 448 593 | 297 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794 | 15 794 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 852 | 57 510 | 10 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 837 646 | 57 510 | 10 570 | 884 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 395 | 395 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 149 365 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 625 | 149 365 | 74 625 | 189 365 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 616 136 | 1 944 796 | 1 616 136 | 1 944 796 |
6T | Sur comptes clients | 193 147 | 61 794 | 70 216 | 184 724 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 809 283 | 2 006 590 | 1 686 352 | 2 129 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 924 303 | 2 155 955 | 1 761 372 | 2 318 885 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 578 499 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 548 | |||
UX | Autres créances clients | 1 288 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 604 | |||
VB | T. V. A. | 126 203 | |||
VP | Divers | 30 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 654 | 1 847 815 | 578 839 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 754 | 213 093 | 744 954 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 558 753 | 1 558 753 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 250 250 | 3 250 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 956 | 183 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 228 | 109 228 | ||
VW | T.V.A. | 17 469 | 17 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 890 | 14 890 | ||
VI | Groupe et associés | 3 397 | 3 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045 | 5 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 741 | 5 356 080 | 744 954 | 57 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 794 | 15 794 | ||
AP | Constructions | 342 608 | 320 776 | 21 832 | 28 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 860 | 110 965 | 4 894 | 2 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 556 | 437 051 | 95 506 | 88 379 |
CU | Autres participations | 623 975 | 623 975 | 344 293 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 578 499 | 578 499 | 626 727 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 471 | 1 471 | 1 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 340 | 340 | 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 211 104 | 884 586 | 1 326 518 | 1 092 759 |
BT | Marchandises | 8 585 963 | 1 944 796 | 6 641 167 | 5 518 780 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259 | 1 259 | 191 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 511 139 | 184 724 | 1 326 414 | 1 083 799 |
BZ | Autres créances | 328 535 | 328 535 | 488 641 | |
CF | Disponibilités | 749 429 | 749 429 | 768 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 141 | 8 141 | 5 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 184 466 | 2 129 520 | 9 054 946 | 8 056 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 395 569 | 3 014 106 | 10 381 463 | 9 149 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 128 020 | 2 667 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 383 | 460 868 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 755 | 12 897 | ||
DK | Provisions réglementées | 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 743 358 | 3 352 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 189 365 | 114 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 189 365 | 114 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 754 | 949 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 150 | 1 303 595 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 999 | 258 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 250 | 2 855 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 542 | 288 134 | ||
EA | Autres dettes | 5 045 | 26 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 448 740 | 5 682 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 381 463 | 9 149 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 281 611 | 226 600 | 15 508 211 | 15 246 107 |
FG | Production vendue services | 837 806 | 837 806 | 790 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 119 417 | 226 600 | 16 346 017 | 16 036 292 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 209 569 | 2 135 702 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 555 646 | 18 172 188 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 287 926 | 12 859 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 451 047 | 848 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 031 | 8 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 468 | 896 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 414 | 81 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 074 | 702 759 | ||
FZ | Charges sociales | 254 698 | 217 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 510 | 59 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 006 590 | 1 689 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 365 | 74 625 | ||
GE | Autres charges | 69 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 937 098 | 17 439 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 547 | 732 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 772 | 1 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 795 | 2 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 882 | 67 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 882 | 67 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 087 | -65 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 564 460 | 667 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 942 | 14 638 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 | 2 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 733 | 17 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707 | 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 630 | 11 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 337 | 12 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 396 | 4 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 473 | 210 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 594 174 | 18 191 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 199 791 | 17 730 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 383 | 460 868 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 448 593 | 297 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794 | 15 794 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 852 | 57 510 | 10 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 837 646 | 57 510 | 10 570 | 884 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 395 | 395 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 149 365 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 625 | 149 365 | 74 625 | 189 365 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 616 136 | 1 944 796 | 1 616 136 | 1 944 796 |
6T | Sur comptes clients | 193 147 | 61 794 | 70 216 | 184 724 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 809 283 | 2 006 590 | 1 686 352 | 2 129 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 924 303 | 2 155 955 | 1 761 372 | 2 318 885 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 578 499 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 548 | |||
UX | Autres créances clients | 1 288 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 604 | |||
VB | T. V. A. | 126 203 | |||
VP | Divers | 30 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 654 | 1 847 815 | 578 839 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 754 | 213 093 | 744 954 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 558 753 | 1 558 753 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 250 250 | 3 250 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 956 | 183 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 228 | 109 228 | ||
VW | T.V.A. | 17 469 | 17 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 890 | 14 890 | ||
VI | Groupe et associés | 3 397 | 3 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045 | 5 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 741 | 5 356 080 | 744 954 | 57 707 |