de La Celle-sur-Nièvre
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Numéro de SIREN : 390963668
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855 AVENUE ROGER SALENGRO
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 681 | 122 938 | 9 742 | 25 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 590 | 38 590 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 312 | 149 421 | 43 890 | 51 196 |
CU | Autres participations | 726 | 726 | 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 156 557 | 156 557 | 156 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 866 | 311 676 | 210 190 | 277 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 189 888 | 189 888 | 114 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 626 272 | 179 855 | 2 446 418 | 2 000 031 |
BZ | Autres créances | 1 047 254 | 539 731 | 507 524 | 1 089 219 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 315 559 | 315 559 | 7 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 507 | 46 507 | 74 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 225 580 | 719 585 | 3 505 995 | 3 285 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 446 | 1 031 261 | 3 716 185 | 3 562 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 999 563 | 1 999 563 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 095 | 55 095 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | 24 490 | ||
DH | Report à nouveau | -4 503 487 | -3 699 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 902 | -804 021 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 416 996 | -2 409 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 068 031 | |||
DQ | Provisions pour charges | 84 589 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 152 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | 291 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 601 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 033 | 34 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 541 | 3 954 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 426 | 976 238 | ||
EA | Autres dettes | 317 926 | 714 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 980 561 | 5 971 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 185 | 3 562 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 199 487 | 2 228 866 | 5 428 353 | 6 863 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 487 | 2 228 866 | 5 428 353 | 6 863 208 |
FO | Subventions d’exploitation | 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 632 | 103 770 | ||
FQ | Autres produits | 506 | 26 645 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 493 491 | 6 994 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 | 2 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 855 126 | 4 588 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 598 | 79 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 069 396 | 1 131 746 | ||
FZ | Charges sociales | 476 850 | 510 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 432 | 40 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 698 743 | 39 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 152 620 | |||
GE | Autres charges | 1 016 557 | 1 350 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 363 380 | 7 741 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 869 889 | -746 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 30 091 | 16 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 093 | 16 801 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 726 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 982 | 9 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 603 | 45 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 312 | 45 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 782 | -29 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 861 108 | -775 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925 698 | 582 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925 698 | 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 389 | 7 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 389 | 7 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 878 309 | -6 608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 103 | 21 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 282 | 7 011 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 457 184 | 7 815 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 007 902 | -804 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 530 | 16 409 | 3 000 | 122 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 123 | 16 024 | 30 135 | 188 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 653 | 32 432 | 33 135 | 310 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 682 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 589 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 386 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 152 620 | 1 152 620 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 726 | |||
6T | Sur comptes clients | 85 474 | 159 012 | 64 632 | 179 855 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 539 731 | 539 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 474 | 699 469 | 64 632 | 720 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 474 | 1 852 089 | 64 632 | 1 872 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 851 363 | 64 632 | ||
UG | - Financières | 726 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 089 | |||
UX | Autres créances clients | 2 446 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 332 | |||
VB | T. V. A. | 422 957 | |||
VP | Divers | 5 656 | |||
VC | Groupe et associés | 539 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 590 | 3 539 944 | 336 646 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 | 35 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 069 601 | 2 069 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 673 541 | 2 673 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 366 | 76 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 919 | 323 919 | ||
VW | T.V.A. | 418 468 | 418 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 673 | 86 673 | ||
VI | Groupe et associés | 302 757 | 302 757 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 169 | 15 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 528 | 3 594 170 | 2 372 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 069 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 681 | 122 938 | 9 742 | 25 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 590 | 38 590 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 312 | 149 421 | 43 890 | 51 196 |
CU | Autres participations | 726 | 726 | 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 156 557 | 156 557 | 156 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 866 | 311 676 | 210 190 | 277 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 189 888 | 189 888 | 114 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 626 272 | 179 855 | 2 446 418 | 2 000 031 |
BZ | Autres créances | 1 047 254 | 539 731 | 507 524 | 1 089 219 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 315 559 | 315 559 | 7 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 507 | 46 507 | 74 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 225 580 | 719 585 | 3 505 995 | 3 285 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 446 | 1 031 261 | 3 716 185 | 3 562 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 999 563 | 1 999 563 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 095 | 55 095 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | 24 490 | ||
DH | Report à nouveau | -4 503 487 | -3 699 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 902 | -804 021 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 416 996 | -2 409 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 068 031 | |||
DQ | Provisions pour charges | 84 589 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 152 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | 291 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 601 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 033 | 34 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 541 | 3 954 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 426 | 976 238 | ||
EA | Autres dettes | 317 926 | 714 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 980 561 | 5 971 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 185 | 3 562 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 199 487 | 2 228 866 | 5 428 353 | 6 863 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 487 | 2 228 866 | 5 428 353 | 6 863 208 |
FO | Subventions d’exploitation | 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 632 | 103 770 | ||
FQ | Autres produits | 506 | 26 645 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 493 491 | 6 994 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 | 2 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 855 126 | 4 588 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 598 | 79 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 069 396 | 1 131 746 | ||
FZ | Charges sociales | 476 850 | 510 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 432 | 40 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 698 743 | 39 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 152 620 | |||
GE | Autres charges | 1 016 557 | 1 350 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 363 380 | 7 741 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 869 889 | -746 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 30 091 | 16 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 093 | 16 801 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 726 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 982 | 9 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 603 | 45 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 312 | 45 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 782 | -29 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 861 108 | -775 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925 698 | 582 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925 698 | 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 389 | 7 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 389 | 7 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 878 309 | -6 608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 103 | 21 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 282 | 7 011 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 457 184 | 7 815 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 007 902 | -804 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 530 | 16 409 | 3 000 | 122 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 123 | 16 024 | 30 135 | 188 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 653 | 32 432 | 33 135 | 310 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 682 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 589 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 386 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 152 620 | 1 152 620 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 726 | |||
6T | Sur comptes clients | 85 474 | 159 012 | 64 632 | 179 855 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 539 731 | 539 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 474 | 699 469 | 64 632 | 720 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 474 | 1 852 089 | 64 632 | 1 872 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 851 363 | 64 632 | ||
UG | - Financières | 726 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 089 | |||
UX | Autres créances clients | 2 446 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 332 | |||
VB | T. V. A. | 422 957 | |||
VP | Divers | 5 656 | |||
VC | Groupe et associés | 539 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 590 | 3 539 944 | 336 646 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 | 35 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 069 601 | 2 069 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 673 541 | 2 673 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 366 | 76 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 919 | 323 919 | ||
VW | T.V.A. | 418 468 | 418 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 673 | 86 673 | ||
VI | Groupe et associés | 302 757 | 302 757 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 169 | 15 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 528 | 3 594 170 | 2 372 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 069 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 681 | 122 938 | 9 742 | 25 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 590 | 38 590 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 312 | 149 421 | 43 890 | 51 196 |
CU | Autres participations | 726 | 726 | 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 156 557 | 156 557 | 156 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 866 | 311 676 | 210 190 | 277 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 189 888 | 189 888 | 114 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 626 272 | 179 855 | 2 446 418 | 2 000 031 |
BZ | Autres créances | 1 047 254 | 539 731 | 507 524 | 1 089 219 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 315 559 | 315 559 | 7 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 507 | 46 507 | 74 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 225 580 | 719 585 | 3 505 995 | 3 285 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 446 | 1 031 261 | 3 716 185 | 3 562 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 999 563 | 1 999 563 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 095 | 55 095 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | 24 490 | ||
DH | Report à nouveau | -4 503 487 | -3 699 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 902 | -804 021 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 416 996 | -2 409 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 068 031 | |||
DQ | Provisions pour charges | 84 589 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 152 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | 291 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 601 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 033 | 34 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 541 | 3 954 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 426 | 976 238 | ||
EA | Autres dettes | 317 926 | 714 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 980 561 | 5 971 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 185 | 3 562 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 199 487 | 2 228 866 | 5 428 353 | 6 863 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 487 | 2 228 866 | 5 428 353 | 6 863 208 |
FO | Subventions d’exploitation | 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 632 | 103 770 | ||
FQ | Autres produits | 506 | 26 645 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 493 491 | 6 994 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 | 2 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 855 126 | 4 588 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 598 | 79 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 069 396 | 1 131 746 | ||
FZ | Charges sociales | 476 850 | 510 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 432 | 40 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 698 743 | 39 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 152 620 | |||
GE | Autres charges | 1 016 557 | 1 350 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 363 380 | 7 741 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 869 889 | -746 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 30 091 | 16 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 093 | 16 801 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 726 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 982 | 9 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 603 | 45 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 312 | 45 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 782 | -29 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 861 108 | -775 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925 698 | 582 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925 698 | 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 389 | 7 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 389 | 7 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 878 309 | -6 608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 103 | 21 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 282 | 7 011 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 457 184 | 7 815 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 007 902 | -804 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 530 | 16 409 | 3 000 | 122 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 123 | 16 024 | 30 135 | 188 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 653 | 32 432 | 33 135 | 310 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 682 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 589 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 386 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 152 620 | 1 152 620 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 726 | |||
6T | Sur comptes clients | 85 474 | 159 012 | 64 632 | 179 855 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 539 731 | 539 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 474 | 699 469 | 64 632 | 720 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 474 | 1 852 089 | 64 632 | 1 872 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 851 363 | 64 632 | ||
UG | - Financières | 726 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 089 | |||
UX | Autres créances clients | 2 446 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 332 | |||
VB | T. V. A. | 422 957 | |||
VP | Divers | 5 656 | |||
VC | Groupe et associés | 539 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 590 | 3 539 944 | 336 646 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 | 35 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 069 601 | 2 069 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 673 541 | 2 673 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 366 | 76 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 919 | 323 919 | ||
VW | T.V.A. | 418 468 | 418 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 673 | 86 673 | ||
VI | Groupe et associés | 302 757 | 302 757 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 169 | 15 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 528 | 3 594 170 | 2 372 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 069 601 |