Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 927 | 10 927 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 191 | 117 191 | 28 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 949 | 1 631 908 | 9 041 | 473 596 |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 067 | 1 760 026 | 9 041 | 502 324 |
BT | Marchandises | 207 636 | 32 984 | 174 652 | 251 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 | 479 | 1 900 | 13 543 |
BZ | Autres créances | 100 924 | 100 924 | 20 938 | |
CF | Disponibilités | 116 788 | 116 788 | 272 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 747 | 23 747 | 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 451 475 | 33 463 | 418 012 | 560 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 542 | 1 793 489 | 427 053 | 1 062 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 603 439 | 15 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 444 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | -135 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 139 | -292 687 | ||
DL | TOTAL (I) | -459 420 | -118 474 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 222 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 355 | 243 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 251 | 643 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 615 | 245 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 030 | 44 070 | ||
EA | Autres dettes | 4 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 871 251 | 1 181 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 053 | 1 062 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 795 951 | 2 795 951 | 3 000 582 | |
FG | Production vendue services | 2 364 | 2 364 | -767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 798 315 | 2 798 315 | 2 999 815 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 252 | 7 839 | ||
FQ | Autres produits | 6 542 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 910 110 | 3 007 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 415 723 | 2 599 184 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 727 | -72 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 380 797 | 349 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 372 | 22 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 871 | 231 204 | ||
FZ | Charges sociales | 67 978 | 71 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 020 | 94 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 093 | 370 | ||
GE | Autres charges | 3 451 | 2 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 267 032 | 3 299 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -356 923 | -291 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 359 | 1 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 359 | 1 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 257 | -1 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -359 180 | -292 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 701 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 701 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 913 | 3 007 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 053 | 3 300 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -929 139 | -292 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927 | 10 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 646 | 317 509 | 186 490 | 1 363 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 573 | 317 509 | 186 490 | 1 374 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 222 | 15 222 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 450 687 | 65 254 | 385 433 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 984 | 32 984 | ||
6T | Sur comptes clients | 370 | 109 | 479 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 | 483 780 | 65 254 | 418 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 | 499 002 | 65 254 | 434 118 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 937 | |||
UX | Autres créances clients | 1 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 834 | |||
VB | T. V. A. | 69 325 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 660 | 125 723 | 937 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 355 | 55 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 615 | 508 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 771 | 9 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 884 | 35 884 | ||
VW | T.V.A. | 705 | 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279 | 5 279 | ||
VI | Groupe et associés | 255 251 | 255 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 860 | 870 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 927 | 10 927 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 191 | 117 191 | 28 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 949 | 1 631 908 | 9 041 | 473 596 |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 067 | 1 760 026 | 9 041 | 502 324 |
BT | Marchandises | 207 636 | 32 984 | 174 652 | 251 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 | 479 | 1 900 | 13 543 |
BZ | Autres créances | 100 924 | 100 924 | 20 938 | |
CF | Disponibilités | 116 788 | 116 788 | 272 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 747 | 23 747 | 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 451 475 | 33 463 | 418 012 | 560 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 542 | 1 793 489 | 427 053 | 1 062 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 603 439 | 15 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 444 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | -135 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 139 | -292 687 | ||
DL | TOTAL (I) | -459 420 | -118 474 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 222 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 355 | 243 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 251 | 643 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 615 | 245 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 030 | 44 070 | ||
EA | Autres dettes | 4 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 871 251 | 1 181 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 053 | 1 062 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 795 951 | 2 795 951 | 3 000 582 | |
FG | Production vendue services | 2 364 | 2 364 | -767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 798 315 | 2 798 315 | 2 999 815 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 252 | 7 839 | ||
FQ | Autres produits | 6 542 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 910 110 | 3 007 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 415 723 | 2 599 184 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 727 | -72 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 380 797 | 349 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 372 | 22 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 871 | 231 204 | ||
FZ | Charges sociales | 67 978 | 71 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 020 | 94 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 093 | 370 | ||
GE | Autres charges | 3 451 | 2 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 267 032 | 3 299 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -356 923 | -291 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 359 | 1 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 359 | 1 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 257 | -1 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -359 180 | -292 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 701 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 701 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 913 | 3 007 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 053 | 3 300 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -929 139 | -292 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927 | 10 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 646 | 317 509 | 186 490 | 1 363 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 573 | 317 509 | 186 490 | 1 374 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 222 | 15 222 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 450 687 | 65 254 | 385 433 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 984 | 32 984 | ||
6T | Sur comptes clients | 370 | 109 | 479 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 | 483 780 | 65 254 | 418 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 | 499 002 | 65 254 | 434 118 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 937 | |||
UX | Autres créances clients | 1 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 834 | |||
VB | T. V. A. | 69 325 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 660 | 125 723 | 937 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 355 | 55 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 615 | 508 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 771 | 9 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 884 | 35 884 | ||
VW | T.V.A. | 705 | 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279 | 5 279 | ||
VI | Groupe et associés | 255 251 | 255 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 860 | 870 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 927 | 10 927 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 191 | 117 191 | 28 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 949 | 1 631 908 | 9 041 | 473 596 |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 067 | 1 760 026 | 9 041 | 502 324 |
BT | Marchandises | 207 636 | 32 984 | 174 652 | 251 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 | 479 | 1 900 | 13 543 |
BZ | Autres créances | 100 924 | 100 924 | 20 938 | |
CF | Disponibilités | 116 788 | 116 788 | 272 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 747 | 23 747 | 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 451 475 | 33 463 | 418 012 | 560 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 542 | 1 793 489 | 427 053 | 1 062 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 603 439 | 15 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 444 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | -135 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 139 | -292 687 | ||
DL | TOTAL (I) | -459 420 | -118 474 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 222 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 355 | 243 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 251 | 643 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 615 | 245 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 030 | 44 070 | ||
EA | Autres dettes | 4 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 871 251 | 1 181 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 053 | 1 062 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 795 951 | 2 795 951 | 3 000 582 | |
FG | Production vendue services | 2 364 | 2 364 | -767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 798 315 | 2 798 315 | 2 999 815 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 252 | 7 839 | ||
FQ | Autres produits | 6 542 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 910 110 | 3 007 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 415 723 | 2 599 184 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 727 | -72 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 380 797 | 349 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 372 | 22 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 871 | 231 204 | ||
FZ | Charges sociales | 67 978 | 71 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 020 | 94 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 093 | 370 | ||
GE | Autres charges | 3 451 | 2 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 267 032 | 3 299 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -356 923 | -291 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 359 | 1 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 359 | 1 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 257 | -1 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -359 180 | -292 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 701 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 701 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 913 | 3 007 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 053 | 3 300 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -929 139 | -292 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927 | 10 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 646 | 317 509 | 186 490 | 1 363 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 573 | 317 509 | 186 490 | 1 374 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 222 | 15 222 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 450 687 | 65 254 | 385 433 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 984 | 32 984 | ||
6T | Sur comptes clients | 370 | 109 | 479 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 | 483 780 | 65 254 | 418 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 | 499 002 | 65 254 | 434 118 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 937 | |||
UX | Autres créances clients | 1 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 834 | |||
VB | T. V. A. | 69 325 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 660 | 125 723 | 937 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 355 | 55 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 615 | 508 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 771 | 9 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 884 | 35 884 | ||
VW | T.V.A. | 705 | 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279 | 5 279 | ||
VI | Groupe et associés | 255 251 | 255 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 860 | 870 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 927 | 10 927 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 191 | 117 191 | 28 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 949 | 1 631 908 | 9 041 | 473 596 |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 067 | 1 760 026 | 9 041 | 502 324 |
BT | Marchandises | 207 636 | 32 984 | 174 652 | 251 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 | 479 | 1 900 | 13 543 |
BZ | Autres créances | 100 924 | 100 924 | 20 938 | |
CF | Disponibilités | 116 788 | 116 788 | 272 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 747 | 23 747 | 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 451 475 | 33 463 | 418 012 | 560 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 542 | 1 793 489 | 427 053 | 1 062 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 603 439 | 15 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 444 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | -135 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 139 | -292 687 | ||
DL | TOTAL (I) | -459 420 | -118 474 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 222 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 355 | 243 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 251 | 643 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 615 | 245 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 030 | 44 070 | ||
EA | Autres dettes | 4 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 871 251 | 1 181 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 053 | 1 062 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 795 951 | 2 795 951 | 3 000 582 | |
FG | Production vendue services | 2 364 | 2 364 | -767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 798 315 | 2 798 315 | 2 999 815 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 252 | 7 839 | ||
FQ | Autres produits | 6 542 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 910 110 | 3 007 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 415 723 | 2 599 184 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 727 | -72 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 380 797 | 349 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 372 | 22 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 871 | 231 204 | ||
FZ | Charges sociales | 67 978 | 71 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 020 | 94 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 093 | 370 | ||
GE | Autres charges | 3 451 | 2 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 267 032 | 3 299 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -356 923 | -291 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 359 | 1 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 359 | 1 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 257 | -1 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -359 180 | -292 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 701 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 701 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 913 | 3 007 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 053 | 3 300 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -929 139 | -292 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927 | 10 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 646 | 317 509 | 186 490 | 1 363 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 573 | 317 509 | 186 490 | 1 374 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 222 | 15 222 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 450 687 | 65 254 | 385 433 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 984 | 32 984 | ||
6T | Sur comptes clients | 370 | 109 | 479 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 | 483 780 | 65 254 | 418 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 | 499 002 | 65 254 | 434 118 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 937 | |||
UX | Autres créances clients | 1 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 834 | |||
VB | T. V. A. | 69 325 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 660 | 125 723 | 937 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 355 | 55 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 615 | 508 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 771 | 9 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 884 | 35 884 | ||
VW | T.V.A. | 705 | 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279 | 5 279 | ||
VI | Groupe et associés | 255 251 | 255 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 860 | 870 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 927 | 10 927 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 191 | 117 191 | 28 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 949 | 1 631 908 | 9 041 | 473 596 |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 067 | 1 760 026 | 9 041 | 502 324 |
BT | Marchandises | 207 636 | 32 984 | 174 652 | 251 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 | 479 | 1 900 | 13 543 |
BZ | Autres créances | 100 924 | 100 924 | 20 938 | |
CF | Disponibilités | 116 788 | 116 788 | 272 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 747 | 23 747 | 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 451 475 | 33 463 | 418 012 | 560 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 542 | 1 793 489 | 427 053 | 1 062 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 603 439 | 15 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 444 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | -135 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 139 | -292 687 | ||
DL | TOTAL (I) | -459 420 | -118 474 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 222 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 355 | 243 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 251 | 643 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 615 | 245 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 030 | 44 070 | ||
EA | Autres dettes | 4 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 871 251 | 1 181 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 053 | 1 062 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 795 951 | 2 795 951 | 3 000 582 | |
FG | Production vendue services | 2 364 | 2 364 | -767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 798 315 | 2 798 315 | 2 999 815 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 252 | 7 839 | ||
FQ | Autres produits | 6 542 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 910 110 | 3 007 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 415 723 | 2 599 184 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 727 | -72 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 380 797 | 349 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 372 | 22 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 871 | 231 204 | ||
FZ | Charges sociales | 67 978 | 71 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 020 | 94 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 093 | 370 | ||
GE | Autres charges | 3 451 | 2 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 267 032 | 3 299 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -356 923 | -291 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 359 | 1 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 359 | 1 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 257 | -1 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -359 180 | -292 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 701 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 701 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 913 | 3 007 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 053 | 3 300 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -929 139 | -292 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927 | 10 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 646 | 317 509 | 186 490 | 1 363 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 573 | 317 509 | 186 490 | 1 374 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 222 | 15 222 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 450 687 | 65 254 | 385 433 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 984 | 32 984 | ||
6T | Sur comptes clients | 370 | 109 | 479 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 | 483 780 | 65 254 | 418 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 | 499 002 | 65 254 | 434 118 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 937 | |||
UX | Autres créances clients | 1 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 834 | |||
VB | T. V. A. | 69 325 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 660 | 125 723 | 937 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 355 | 55 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 615 | 508 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 771 | 9 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 884 | 35 884 | ||
VW | T.V.A. | 705 | 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279 | 5 279 | ||
VI | Groupe et associés | 255 251 | 255 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 860 | 870 860 |