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de Landser
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Déposant 1 : MOULIN BOIS ENERGIE SAS
Numéro de SIREN : 499475713
Mandataire 1 : VIRICEL & CONSEILS
Déposant 1 : MOULIN BOIS ENERGIE, SAS
Numéro de SIREN : 499475713
Adresse :
ZA DE VILLE
43220 DUNIERES
FR
Mandataire 1 : VIRICEL & CONSEILS
Adresse :
31 AVENUE ALBERT RAIMOND
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 998 | 1 998 | ||
AN | Terrains | 228 000 | 15 251 | 212 749 | 227 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034 765 | 5 523 747 | 9 511 018 | 10 519 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 264 | 145 206 | 304 058 | 297 049 |
AV | Immobilisations en cours | 2 645 | 2 645 | 100 282 | |
AX | Avances et acomptes | 529 035 | 529 035 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 983 | 1 983 | 1 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 247 690 | 5 686 202 | 10 561 488 | 11 147 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 450 | 182 450 | 166 764 | |
BN | En cours de production de biens | 22 114 | 22 114 | 24 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 146 563 | 1 146 563 | 1 215 871 | |
BT | Marchandises | 9 601 | 9 601 | 9 601 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837 | 6 837 | 1 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 634 | 135 847 | 1 248 787 | 1 349 067 |
BZ | Autres créances | 340 604 | 340 604 | 311 893 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 774 | |||
CF | Disponibilités | 460 174 | 460 174 | 701 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 698 | 23 698 | 20 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 576 674 | 145 448 | 3 431 226 | 3 801 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 824 364 | 5 831 650 | 13 992 714 | 14 948 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 425 000 | 2 425 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 222 | 31 044 | ||
DG | Autres réserves | 1 182 227 | 589 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 927 | 623 575 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 759 385 | 897 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 312 761 | 4 566 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 515 | 15 099 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 515 | 15 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 203 | 5 723 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 711 | 3 289 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 071 | 1 108 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 716 | 134 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 266 | |||
EA | Autres dettes | 33 737 | 24 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 663 438 | 10 366 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 992 714 | 14 948 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 349 | 10 366 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 | 1 750 | 1 800 | |
FD | Production vendue biens | 10 928 657 | 2 326 072 | 13 254 729 | 12 776 095 |
FG | Production vendue services | 108 | 108 | 170 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 930 515 | 2 326 072 | 13 256 587 | 12 948 085 |
FM | Production stockée | -71 254 | -315 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 566 | 2 132 | ||
FQ | Autres produits | 644 | 1 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 196 543 | 12 637 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 530 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 344 878 | 6 010 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 686 | 180 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 660 | 3 004 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 124 | 153 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 011 | 487 042 | ||
FZ | Charges sociales | 212 762 | 191 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 254 339 | 1 214 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 642 | 26 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 | 6 171 | ||
GE | Autres charges | 139 051 | 130 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 721 727 | 11 406 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 474 815 | 1 230 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 471 | 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 23 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 131 | 355 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 131 | 355 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 631 | -355 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 184 | 875 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 070 | 138 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 070 | 138 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 147 | 48 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 147 | 90 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 923 | 48 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 180 | 300 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400 113 | 12 776 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 516 186 | 12 153 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 927 | 623 575 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 921 | 53 820 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 653 | 2 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 133 525 | 130 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 299 | 11 301 | 1 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 512 | 1 254 339 | 57 648 | 5 684 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 811 | 1 254 339 | 68 949 | 5 686 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 099 | 1 416 | 16 515 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 601 | 9 601 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 719 | 113 041 | 4 913 | 135 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 719 | 122 642 | 4 913 | 145 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 818 | 124 058 | 4 913 | 161 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 058 | 4 913 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 207 | |||
UX | Autres créances clients | 1 244 427 | |||
VB | T. V. A. | 105 968 | |||
VP | Divers | 25 507 | |||
VC | Groupe et associés | 116 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 936 | 1 748 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396 780 | 1 042 691 | 3 273 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 486 071 | 1 486 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 078 | 57 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 010 | 59 010 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 529 | 38 529 | ||
VI | Groupe et associés | 2 591 711 | 2 591 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 737 | 33 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 663 438 | 5 309 349 | 3 273 839 | 80 250 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 998 | 1 998 | ||
AN | Terrains | 228 000 | 15 251 | 212 749 | 227 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034 765 | 5 523 747 | 9 511 018 | 10 519 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 264 | 145 206 | 304 058 | 297 049 |
AV | Immobilisations en cours | 2 645 | 2 645 | 100 282 | |
AX | Avances et acomptes | 529 035 | 529 035 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 983 | 1 983 | 1 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 247 690 | 5 686 202 | 10 561 488 | 11 147 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 450 | 182 450 | 166 764 | |
BN | En cours de production de biens | 22 114 | 22 114 | 24 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 146 563 | 1 146 563 | 1 215 871 | |
BT | Marchandises | 9 601 | 9 601 | 9 601 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837 | 6 837 | 1 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 634 | 135 847 | 1 248 787 | 1 349 067 |
BZ | Autres créances | 340 604 | 340 604 | 311 893 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 774 | |||
CF | Disponibilités | 460 174 | 460 174 | 701 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 698 | 23 698 | 20 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 576 674 | 145 448 | 3 431 226 | 3 801 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 824 364 | 5 831 650 | 13 992 714 | 14 948 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 425 000 | 2 425 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 222 | 31 044 | ||
DG | Autres réserves | 1 182 227 | 589 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 927 | 623 575 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 759 385 | 897 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 312 761 | 4 566 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 515 | 15 099 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 515 | 15 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 203 | 5 723 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 711 | 3 289 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 071 | 1 108 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 716 | 134 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 266 | |||
EA | Autres dettes | 33 737 | 24 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 663 438 | 10 366 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 992 714 | 14 948 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 349 | 10 366 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 | 1 750 | 1 800 | |
FD | Production vendue biens | 10 928 657 | 2 326 072 | 13 254 729 | 12 776 095 |
FG | Production vendue services | 108 | 108 | 170 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 930 515 | 2 326 072 | 13 256 587 | 12 948 085 |
FM | Production stockée | -71 254 | -315 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 566 | 2 132 | ||
FQ | Autres produits | 644 | 1 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 196 543 | 12 637 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 530 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 344 878 | 6 010 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 686 | 180 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 660 | 3 004 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 124 | 153 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 011 | 487 042 | ||
FZ | Charges sociales | 212 762 | 191 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 254 339 | 1 214 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 642 | 26 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 | 6 171 | ||
GE | Autres charges | 139 051 | 130 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 721 727 | 11 406 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 474 815 | 1 230 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 471 | 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 23 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 131 | 355 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 131 | 355 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 631 | -355 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 184 | 875 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 070 | 138 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 070 | 138 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 147 | 48 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 147 | 90 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 923 | 48 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 180 | 300 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400 113 | 12 776 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 516 186 | 12 153 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 927 | 623 575 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 921 | 53 820 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 653 | 2 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 133 525 | 130 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 299 | 11 301 | 1 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 512 | 1 254 339 | 57 648 | 5 684 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 811 | 1 254 339 | 68 949 | 5 686 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 099 | 1 416 | 16 515 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 601 | 9 601 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 719 | 113 041 | 4 913 | 135 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 719 | 122 642 | 4 913 | 145 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 818 | 124 058 | 4 913 | 161 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 058 | 4 913 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 207 | |||
UX | Autres créances clients | 1 244 427 | |||
VB | T. V. A. | 105 968 | |||
VP | Divers | 25 507 | |||
VC | Groupe et associés | 116 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 936 | 1 748 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396 780 | 1 042 691 | 3 273 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 486 071 | 1 486 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 078 | 57 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 010 | 59 010 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 529 | 38 529 | ||
VI | Groupe et associés | 2 591 711 | 2 591 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 737 | 33 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 663 438 | 5 309 349 | 3 273 839 | 80 250 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 998 | 1 998 | ||
AN | Terrains | 228 000 | 15 251 | 212 749 | 227 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034 765 | 5 523 747 | 9 511 018 | 10 519 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 264 | 145 206 | 304 058 | 297 049 |
AV | Immobilisations en cours | 2 645 | 2 645 | 100 282 | |
AX | Avances et acomptes | 529 035 | 529 035 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 983 | 1 983 | 1 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 247 690 | 5 686 202 | 10 561 488 | 11 147 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 450 | 182 450 | 166 764 | |
BN | En cours de production de biens | 22 114 | 22 114 | 24 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 146 563 | 1 146 563 | 1 215 871 | |
BT | Marchandises | 9 601 | 9 601 | 9 601 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837 | 6 837 | 1 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 634 | 135 847 | 1 248 787 | 1 349 067 |
BZ | Autres créances | 340 604 | 340 604 | 311 893 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 774 | |||
CF | Disponibilités | 460 174 | 460 174 | 701 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 698 | 23 698 | 20 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 576 674 | 145 448 | 3 431 226 | 3 801 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 824 364 | 5 831 650 | 13 992 714 | 14 948 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 425 000 | 2 425 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 222 | 31 044 | ||
DG | Autres réserves | 1 182 227 | 589 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 927 | 623 575 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 759 385 | 897 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 312 761 | 4 566 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 515 | 15 099 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 515 | 15 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 203 | 5 723 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 711 | 3 289 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 071 | 1 108 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 716 | 134 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 266 | |||
EA | Autres dettes | 33 737 | 24 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 663 438 | 10 366 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 992 714 | 14 948 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 349 | 10 366 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 | 1 750 | 1 800 | |
FD | Production vendue biens | 10 928 657 | 2 326 072 | 13 254 729 | 12 776 095 |
FG | Production vendue services | 108 | 108 | 170 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 930 515 | 2 326 072 | 13 256 587 | 12 948 085 |
FM | Production stockée | -71 254 | -315 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 566 | 2 132 | ||
FQ | Autres produits | 644 | 1 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 196 543 | 12 637 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 530 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 344 878 | 6 010 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 686 | 180 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 660 | 3 004 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 124 | 153 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 011 | 487 042 | ||
FZ | Charges sociales | 212 762 | 191 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 254 339 | 1 214 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 642 | 26 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 | 6 171 | ||
GE | Autres charges | 139 051 | 130 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 721 727 | 11 406 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 474 815 | 1 230 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 471 | 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 23 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 131 | 355 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 131 | 355 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 631 | -355 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 184 | 875 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 070 | 138 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 070 | 138 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 147 | 48 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 147 | 90 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 923 | 48 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 180 | 300 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400 113 | 12 776 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 516 186 | 12 153 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 927 | 623 575 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 921 | 53 820 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 653 | 2 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 133 525 | 130 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 299 | 11 301 | 1 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 512 | 1 254 339 | 57 648 | 5 684 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 811 | 1 254 339 | 68 949 | 5 686 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 099 | 1 416 | 16 515 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 601 | 9 601 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 719 | 113 041 | 4 913 | 135 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 719 | 122 642 | 4 913 | 145 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 818 | 124 058 | 4 913 | 161 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 058 | 4 913 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 207 | |||
UX | Autres créances clients | 1 244 427 | |||
VB | T. V. A. | 105 968 | |||
VP | Divers | 25 507 | |||
VC | Groupe et associés | 116 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 936 | 1 748 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396 780 | 1 042 691 | 3 273 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 486 071 | 1 486 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 078 | 57 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 010 | 59 010 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 529 | 38 529 | ||
VI | Groupe et associés | 2 591 711 | 2 591 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 737 | 33 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 663 438 | 5 309 349 | 3 273 839 | 80 250 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 998 | 1 998 | ||
AN | Terrains | 228 000 | 15 251 | 212 749 | 227 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034 765 | 5 523 747 | 9 511 018 | 10 519 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 264 | 145 206 | 304 058 | 297 049 |
AV | Immobilisations en cours | 2 645 | 2 645 | 100 282 | |
AX | Avances et acomptes | 529 035 | 529 035 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 983 | 1 983 | 1 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 247 690 | 5 686 202 | 10 561 488 | 11 147 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 450 | 182 450 | 166 764 | |
BN | En cours de production de biens | 22 114 | 22 114 | 24 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 146 563 | 1 146 563 | 1 215 871 | |
BT | Marchandises | 9 601 | 9 601 | 9 601 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837 | 6 837 | 1 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 634 | 135 847 | 1 248 787 | 1 349 067 |
BZ | Autres créances | 340 604 | 340 604 | 311 893 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 774 | |||
CF | Disponibilités | 460 174 | 460 174 | 701 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 698 | 23 698 | 20 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 576 674 | 145 448 | 3 431 226 | 3 801 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 824 364 | 5 831 650 | 13 992 714 | 14 948 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 425 000 | 2 425 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 222 | 31 044 | ||
DG | Autres réserves | 1 182 227 | 589 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 927 | 623 575 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 759 385 | 897 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 312 761 | 4 566 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 515 | 15 099 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 515 | 15 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 203 | 5 723 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 711 | 3 289 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 071 | 1 108 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 716 | 134 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 266 | |||
EA | Autres dettes | 33 737 | 24 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 663 438 | 10 366 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 992 714 | 14 948 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 349 | 10 366 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 | 1 750 | 1 800 | |
FD | Production vendue biens | 10 928 657 | 2 326 072 | 13 254 729 | 12 776 095 |
FG | Production vendue services | 108 | 108 | 170 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 930 515 | 2 326 072 | 13 256 587 | 12 948 085 |
FM | Production stockée | -71 254 | -315 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 566 | 2 132 | ||
FQ | Autres produits | 644 | 1 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 196 543 | 12 637 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 530 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 344 878 | 6 010 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 686 | 180 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 660 | 3 004 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 124 | 153 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 011 | 487 042 | ||
FZ | Charges sociales | 212 762 | 191 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 254 339 | 1 214 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 642 | 26 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 | 6 171 | ||
GE | Autres charges | 139 051 | 130 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 721 727 | 11 406 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 474 815 | 1 230 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 471 | 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 23 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 131 | 355 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 131 | 355 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 631 | -355 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 184 | 875 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 070 | 138 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 070 | 138 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 147 | 48 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 147 | 90 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 923 | 48 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 180 | 300 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400 113 | 12 776 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 516 186 | 12 153 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 927 | 623 575 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 921 | 53 820 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 653 | 2 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 133 525 | 130 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 299 | 11 301 | 1 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 512 | 1 254 339 | 57 648 | 5 684 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 811 | 1 254 339 | 68 949 | 5 686 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 099 | 1 416 | 16 515 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 601 | 9 601 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 719 | 113 041 | 4 913 | 135 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 719 | 122 642 | 4 913 | 145 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 818 | 124 058 | 4 913 | 161 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 058 | 4 913 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 207 | |||
UX | Autres créances clients | 1 244 427 | |||
VB | T. V. A. | 105 968 | |||
VP | Divers | 25 507 | |||
VC | Groupe et associés | 116 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 936 | 1 748 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396 780 | 1 042 691 | 3 273 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 486 071 | 1 486 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 078 | 57 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 010 | 59 010 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 529 | 38 529 | ||
VI | Groupe et associés | 2 591 711 | 2 591 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 737 | 33 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 663 438 | 5 309 349 | 3 273 839 | 80 250 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 998 | 1 998 | ||
AN | Terrains | 228 000 | 15 251 | 212 749 | 227 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034 765 | 5 523 747 | 9 511 018 | 10 519 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 264 | 145 206 | 304 058 | 297 049 |
AV | Immobilisations en cours | 2 645 | 2 645 | 100 282 | |
AX | Avances et acomptes | 529 035 | 529 035 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 983 | 1 983 | 1 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 247 690 | 5 686 202 | 10 561 488 | 11 147 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 450 | 182 450 | 166 764 | |
BN | En cours de production de biens | 22 114 | 22 114 | 24 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 146 563 | 1 146 563 | 1 215 871 | |
BT | Marchandises | 9 601 | 9 601 | 9 601 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837 | 6 837 | 1 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 634 | 135 847 | 1 248 787 | 1 349 067 |
BZ | Autres créances | 340 604 | 340 604 | 311 893 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 774 | |||
CF | Disponibilités | 460 174 | 460 174 | 701 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 698 | 23 698 | 20 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 576 674 | 145 448 | 3 431 226 | 3 801 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 824 364 | 5 831 650 | 13 992 714 | 14 948 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 425 000 | 2 425 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 222 | 31 044 | ||
DG | Autres réserves | 1 182 227 | 589 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 927 | 623 575 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 759 385 | 897 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 312 761 | 4 566 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 515 | 15 099 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 515 | 15 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 203 | 5 723 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 711 | 3 289 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 071 | 1 108 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 716 | 134 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 266 | |||
EA | Autres dettes | 33 737 | 24 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 663 438 | 10 366 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 992 714 | 14 948 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 349 | 10 366 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 | 1 750 | 1 800 | |
FD | Production vendue biens | 10 928 657 | 2 326 072 | 13 254 729 | 12 776 095 |
FG | Production vendue services | 108 | 108 | 170 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 930 515 | 2 326 072 | 13 256 587 | 12 948 085 |
FM | Production stockée | -71 254 | -315 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 566 | 2 132 | ||
FQ | Autres produits | 644 | 1 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 196 543 | 12 637 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 530 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 344 878 | 6 010 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 686 | 180 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 660 | 3 004 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 124 | 153 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 011 | 487 042 | ||
FZ | Charges sociales | 212 762 | 191 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 254 339 | 1 214 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 642 | 26 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 | 6 171 | ||
GE | Autres charges | 139 051 | 130 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 721 727 | 11 406 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 474 815 | 1 230 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 471 | 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 23 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 131 | 355 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 131 | 355 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 631 | -355 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 184 | 875 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 070 | 138 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 070 | 138 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 147 | 48 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 147 | 90 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 923 | 48 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 180 | 300 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400 113 | 12 776 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 516 186 | 12 153 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 927 | 623 575 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 921 | 53 820 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 653 | 2 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 133 525 | 130 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 299 | 11 301 | 1 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 512 | 1 254 339 | 57 648 | 5 684 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 811 | 1 254 339 | 68 949 | 5 686 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 099 | 1 416 | 16 515 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 601 | 9 601 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 719 | 113 041 | 4 913 | 135 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 719 | 122 642 | 4 913 | 145 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 818 | 124 058 | 4 913 | 161 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 058 | 4 913 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 207 | |||
UX | Autres créances clients | 1 244 427 | |||
VB | T. V. A. | 105 968 | |||
VP | Divers | 25 507 | |||
VC | Groupe et associés | 116 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 936 | 1 748 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396 780 | 1 042 691 | 3 273 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 486 071 | 1 486 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 078 | 57 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 010 | 59 010 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 529 | 38 529 | ||
VI | Groupe et associés | 2 591 711 | 2 591 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 737 | 33 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 663 438 | 5 309 349 | 3 273 839 | 80 250 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 998 | 1 998 | ||
AN | Terrains | 228 000 | 15 251 | 212 749 | 227 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034 765 | 5 523 747 | 9 511 018 | 10 519 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 264 | 145 206 | 304 058 | 297 049 |
AV | Immobilisations en cours | 2 645 | 2 645 | 100 282 | |
AX | Avances et acomptes | 529 035 | 529 035 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 983 | 1 983 | 1 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 247 690 | 5 686 202 | 10 561 488 | 11 147 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 450 | 182 450 | 166 764 | |
BN | En cours de production de biens | 22 114 | 22 114 | 24 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 146 563 | 1 146 563 | 1 215 871 | |
BT | Marchandises | 9 601 | 9 601 | 9 601 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837 | 6 837 | 1 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 634 | 135 847 | 1 248 787 | 1 349 067 |
BZ | Autres créances | 340 604 | 340 604 | 311 893 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 774 | |||
CF | Disponibilités | 460 174 | 460 174 | 701 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 698 | 23 698 | 20 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 576 674 | 145 448 | 3 431 226 | 3 801 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 824 364 | 5 831 650 | 13 992 714 | 14 948 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 425 000 | 2 425 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 222 | 31 044 | ||
DG | Autres réserves | 1 182 227 | 589 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 927 | 623 575 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 759 385 | 897 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 312 761 | 4 566 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 515 | 15 099 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 515 | 15 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 203 | 5 723 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 711 | 3 289 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 071 | 1 108 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 716 | 134 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 266 | |||
EA | Autres dettes | 33 737 | 24 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 663 438 | 10 366 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 992 714 | 14 948 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 349 | 10 366 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 | 1 750 | 1 800 | |
FD | Production vendue biens | 10 928 657 | 2 326 072 | 13 254 729 | 12 776 095 |
FG | Production vendue services | 108 | 108 | 170 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 930 515 | 2 326 072 | 13 256 587 | 12 948 085 |
FM | Production stockée | -71 254 | -315 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 566 | 2 132 | ||
FQ | Autres produits | 644 | 1 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 196 543 | 12 637 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 530 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 344 878 | 6 010 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 686 | 180 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 660 | 3 004 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 124 | 153 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 011 | 487 042 | ||
FZ | Charges sociales | 212 762 | 191 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 254 339 | 1 214 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 642 | 26 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 | 6 171 | ||
GE | Autres charges | 139 051 | 130 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 721 727 | 11 406 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 474 815 | 1 230 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 471 | 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 23 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 131 | 355 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 131 | 355 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 631 | -355 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 184 | 875 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 070 | 138 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 070 | 138 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 147 | 48 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 147 | 90 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 923 | 48 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 180 | 300 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400 113 | 12 776 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 516 186 | 12 153 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 927 | 623 575 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 921 | 53 820 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 653 | 2 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 133 525 | 130 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 299 | 11 301 | 1 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 512 | 1 254 339 | 57 648 | 5 684 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 811 | 1 254 339 | 68 949 | 5 686 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 099 | 1 416 | 16 515 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 601 | 9 601 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 719 | 113 041 | 4 913 | 135 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 719 | 122 642 | 4 913 | 145 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 818 | 124 058 | 4 913 | 161 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 058 | 4 913 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 207 | |||
UX | Autres créances clients | 1 244 427 | |||
VB | T. V. A. | 105 968 | |||
VP | Divers | 25 507 | |||
VC | Groupe et associés | 116 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 936 | 1 748 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396 780 | 1 042 691 | 3 273 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 486 071 | 1 486 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 078 | 57 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 010 | 59 010 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 529 | 38 529 | ||
VI | Groupe et associés | 2 591 711 | 2 591 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 737 | 33 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 663 438 | 5 309 349 | 3 273 839 | 80 250 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 998 | 1 998 | ||
AN | Terrains | 228 000 | 15 251 | 212 749 | 227 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034 765 | 5 523 747 | 9 511 018 | 10 519 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 264 | 145 206 | 304 058 | 297 049 |
AV | Immobilisations en cours | 2 645 | 2 645 | 100 282 | |
AX | Avances et acomptes | 529 035 | 529 035 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 983 | 1 983 | 1 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 247 690 | 5 686 202 | 10 561 488 | 11 147 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 450 | 182 450 | 166 764 | |
BN | En cours de production de biens | 22 114 | 22 114 | 24 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 146 563 | 1 146 563 | 1 215 871 | |
BT | Marchandises | 9 601 | 9 601 | 9 601 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837 | 6 837 | 1 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 634 | 135 847 | 1 248 787 | 1 349 067 |
BZ | Autres créances | 340 604 | 340 604 | 311 893 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 774 | |||
CF | Disponibilités | 460 174 | 460 174 | 701 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 698 | 23 698 | 20 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 576 674 | 145 448 | 3 431 226 | 3 801 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 824 364 | 5 831 650 | 13 992 714 | 14 948 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 425 000 | 2 425 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 222 | 31 044 | ||
DG | Autres réserves | 1 182 227 | 589 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 927 | 623 575 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 759 385 | 897 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 312 761 | 4 566 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 515 | 15 099 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 515 | 15 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 203 | 5 723 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 711 | 3 289 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 071 | 1 108 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 716 | 134 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 266 | |||
EA | Autres dettes | 33 737 | 24 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 663 438 | 10 366 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 992 714 | 14 948 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 349 | 10 366 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 | 1 750 | 1 800 | |
FD | Production vendue biens | 10 928 657 | 2 326 072 | 13 254 729 | 12 776 095 |
FG | Production vendue services | 108 | 108 | 170 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 930 515 | 2 326 072 | 13 256 587 | 12 948 085 |
FM | Production stockée | -71 254 | -315 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 566 | 2 132 | ||
FQ | Autres produits | 644 | 1 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 196 543 | 12 637 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 530 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 344 878 | 6 010 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 686 | 180 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 660 | 3 004 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 124 | 153 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 011 | 487 042 | ||
FZ | Charges sociales | 212 762 | 191 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 254 339 | 1 214 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 642 | 26 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 | 6 171 | ||
GE | Autres charges | 139 051 | 130 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 721 727 | 11 406 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 474 815 | 1 230 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 471 | 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 23 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 131 | 355 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 131 | 355 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 631 | -355 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 184 | 875 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 070 | 138 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 070 | 138 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 588 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 147 | 48 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 147 | 90 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 923 | 48 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 180 | 300 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400 113 | 12 776 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 516 186 | 12 153 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 927 | 623 575 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 921 | 53 820 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 653 | 2 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 133 525 | 130 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 299 | 11 301 | 1 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 512 | 1 254 339 | 57 648 | 5 684 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 811 | 1 254 339 | 68 949 | 5 686 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 099 | 1 416 | 16 515 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 601 | 9 601 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 719 | 113 041 | 4 913 | 135 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 719 | 122 642 | 4 913 | 145 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 818 | 124 058 | 4 913 | 161 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 058 | 4 913 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 207 | |||
UX | Autres créances clients | 1 244 427 | |||
VB | T. V. A. | 105 968 | |||
VP | Divers | 25 507 | |||
VC | Groupe et associés | 116 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 936 | 1 748 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396 780 | 1 042 691 | 3 273 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 486 071 | 1 486 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 078 | 57 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 010 | 59 010 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 529 | 38 529 | ||
VI | Groupe et associés | 2 591 711 | 2 591 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 737 | 33 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 663 438 | 5 309 349 | 3 273 839 | 80 250 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 685 |