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44390 NORT SUR ERDRE
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 585 349 | 536 648 | 48 701 | 97 322 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AN | Terrains | 68 553 | 68 553 | ||
AP | Constructions | 405 146 | 401 704 | 3 442 | 8 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 008 | 437 255 | 19 753 | 37 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 722 902 | 1 509 791 | 213 111 | 325 600 |
AX | Avances et acomptes | 21 855 | 21 855 | ||
CU | Autres participations | 4 631 242 | 45 745 | 4 585 497 | 4 593 497 |
BB | Créances rattachées à des participations | 74 918 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 27 793 | 27 793 | 34 438 | |
BF | Prêts | 139 738 | 139 738 | 195 801 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 985 | 53 985 | 53 985 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 124 243 | 2 999 696 | 5 124 547 | 5 432 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 983 | 239 983 | 352 414 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 352 025 | 32 500 | 5 319 525 | 5 302 699 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 527 149 | 527 149 | 984 415 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 226 377 | 131 083 | 5 095 294 | 4 313 098 |
BZ | Autres créances | 1 055 496 | 1 055 496 | 847 067 | |
CF | Disponibilités | 4 121 507 | 4 121 507 | 4 071 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 856 | 400 856 | 416 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 923 394 | 163 583 | 16 759 810 | 16 287 793 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 105 927 | 105 927 | 174 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 153 564 | 3 163 279 | 21 990 285 | 21 895 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 843 565 | 2 778 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 248 285 | 2 108 192 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 715 215 | 5 409 990 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 94 001 | 94 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 333 | 933 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 897 | 43 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 480 296 | 11 608 689 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 2 121 008 | 2 120 992 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 121 008 | 2 120 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 933 | 225 304 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 793 | 72 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 231 726 | 297 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 237 | 2 288 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 188 | 1 698 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 370 | 62 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 642 | 1 932 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 019 766 | 855 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906 | 950 906 | ||
EA | Autres dettes | 101 019 | 49 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 120 127 | 7 839 037 | ||
ED | (V) | 37 127 | 28 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 990 285 | 21 895 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 333 645 | 2 675 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 221 848 | 221 848 | ||
FD | Production vendue biens | 11 897 037 | 7 171 627 | 19 068 664 | 18 678 862 |
FG | Production vendue services | 929 928 | 116 200 | 1 046 128 | 747 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 048 813 | 7 287 827 | 20 336 640 | 19 426 312 |
FM | Production stockée | 9 190 | -1 067 174 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 178 | 2 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 628 | 327 038 | ||
FQ | Autres produits | 57 928 | 48 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 867 564 | 18 737 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 309 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 779 972 | 9 114 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 431 | -115 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 334 156 | 5 753 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 967 | 69 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 550 894 | 1 476 675 | ||
FZ | Charges sociales | 595 604 | 583 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 329 | 283 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 401 | 114 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 726 | 297 755 | ||
GE | Autres charges | 83 361 | 99 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 353 149 | 17 677 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 514 415 | 1 059 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 642 | 23 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 504 | 2 474 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 745 | 55 154 | ||
GN | Différences positives de change | 4 523 | 34 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 415 | 115 710 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 745 | 45 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 466 | 152 974 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 569 | 9 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 781 | 208 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 366 | -92 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 344 049 | 967 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 887 | 21 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 479 | 27 854 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 441 | 59 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 807 | 108 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 534 | 104 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 158 | 25 942 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 359 | 16 022 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 052 | 146 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 244 | -38 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 529 | -4 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 031 786 | 18 961 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 704 453 | 18 027 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 327 333 | 933 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 509 | 36 139 | 511 648 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 436 | 196 190 | 36 322 | 2 417 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 944 | 232 329 | 36 322 | 2 928 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 897 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 980 | 1 359 | 41 441 | 3 897 |
4T | Provisions pour perte de change | 105 927 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 793 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 755 | 231 726 | 297 755 | 231 726 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 745 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 137 | 32 500 | 40 137 | 32 500 |
6T | Sur comptes clients | 99 869 | 88 901 | 57 686 | 131 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 751 | 192 146 | 143 568 | 234 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 486 | 425 231 | 482 764 | 469 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 353 127 | 395 579 | ||
UG | - Financières | 45 745 | 45 745 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 359 | 41 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 139 738 | 139 738 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 985 | 53 985 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 300 | 140 300 | ||
UX | Autres créances clients | 5 086 077 | 5 086 077 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 804 | 1 804 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 | 405 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 306 | 79 306 | ||
VB | T. V. A. | 335 730 | 335 730 | ||
VP | Divers | 8 060 | 8 060 | ||
VC | Groupe et associés | 573 544 | 573 544 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 648 | 56 648 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 400 856 | 400 856 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 876 452 | 6 682 729 | 193 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 389 | 3 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 848 | 503 129 | 1 166 821 | 56 898 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 528 | 264 764 | 562 764 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 509 642 | 2 509 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 339 | 363 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 798 | 301 798 | ||
VW | T.V.A. | 301 113 | 301 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 516 | 53 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906 | 906 | ||
VI | Groupe et associés | 839 660 | 839 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 019 | 101 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 028 757 | 5 242 274 | 1 729 585 | 56 898 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 585 349 | 536 648 | 48 701 | 97 322 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AN | Terrains | 68 553 | 68 553 | ||
AP | Constructions | 405 146 | 401 704 | 3 442 | 8 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 008 | 437 255 | 19 753 | 37 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 722 902 | 1 509 791 | 213 111 | 325 600 |
AX | Avances et acomptes | 21 855 | 21 855 | ||
CU | Autres participations | 4 631 242 | 45 745 | 4 585 497 | 4 593 497 |
BB | Créances rattachées à des participations | 74 918 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 27 793 | 27 793 | 34 438 | |
BF | Prêts | 139 738 | 139 738 | 195 801 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 985 | 53 985 | 53 985 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 124 243 | 2 999 696 | 5 124 547 | 5 432 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 983 | 239 983 | 352 414 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 352 025 | 32 500 | 5 319 525 | 5 302 699 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 527 149 | 527 149 | 984 415 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 226 377 | 131 083 | 5 095 294 | 4 313 098 |
BZ | Autres créances | 1 055 496 | 1 055 496 | 847 067 | |
CF | Disponibilités | 4 121 507 | 4 121 507 | 4 071 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 856 | 400 856 | 416 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 923 394 | 163 583 | 16 759 810 | 16 287 793 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 105 927 | 105 927 | 174 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 153 564 | 3 163 279 | 21 990 285 | 21 895 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 843 565 | 2 778 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 248 285 | 2 108 192 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 715 215 | 5 409 990 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 94 001 | 94 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 333 | 933 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 897 | 43 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 480 296 | 11 608 689 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 2 121 008 | 2 120 992 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 121 008 | 2 120 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 933 | 225 304 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 793 | 72 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 231 726 | 297 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 237 | 2 288 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 188 | 1 698 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 370 | 62 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 642 | 1 932 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 019 766 | 855 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906 | 950 906 | ||
EA | Autres dettes | 101 019 | 49 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 120 127 | 7 839 037 | ||
ED | (V) | 37 127 | 28 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 990 285 | 21 895 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 333 645 | 2 675 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 221 848 | 221 848 | ||
FD | Production vendue biens | 11 897 037 | 7 171 627 | 19 068 664 | 18 678 862 |
FG | Production vendue services | 929 928 | 116 200 | 1 046 128 | 747 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 048 813 | 7 287 827 | 20 336 640 | 19 426 312 |
FM | Production stockée | 9 190 | -1 067 174 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 178 | 2 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 628 | 327 038 | ||
FQ | Autres produits | 57 928 | 48 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 867 564 | 18 737 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 309 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 779 972 | 9 114 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 431 | -115 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 334 156 | 5 753 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 967 | 69 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 550 894 | 1 476 675 | ||
FZ | Charges sociales | 595 604 | 583 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 329 | 283 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 401 | 114 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 726 | 297 755 | ||
GE | Autres charges | 83 361 | 99 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 353 149 | 17 677 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 514 415 | 1 059 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 642 | 23 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 504 | 2 474 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 745 | 55 154 | ||
GN | Différences positives de change | 4 523 | 34 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 415 | 115 710 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 745 | 45 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 466 | 152 974 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 569 | 9 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 781 | 208 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 366 | -92 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 344 049 | 967 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 887 | 21 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 479 | 27 854 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 441 | 59 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 807 | 108 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 534 | 104 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 158 | 25 942 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 359 | 16 022 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 052 | 146 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 244 | -38 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 529 | -4 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 031 786 | 18 961 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 704 453 | 18 027 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 327 333 | 933 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 509 | 36 139 | 511 648 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 436 | 196 190 | 36 322 | 2 417 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 944 | 232 329 | 36 322 | 2 928 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 897 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 980 | 1 359 | 41 441 | 3 897 |
4T | Provisions pour perte de change | 105 927 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 793 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 755 | 231 726 | 297 755 | 231 726 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 745 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 137 | 32 500 | 40 137 | 32 500 |
6T | Sur comptes clients | 99 869 | 88 901 | 57 686 | 131 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 751 | 192 146 | 143 568 | 234 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 486 | 425 231 | 482 764 | 469 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 353 127 | 395 579 | ||
UG | - Financières | 45 745 | 45 745 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 359 | 41 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 139 738 | 139 738 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 985 | 53 985 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 300 | 140 300 | ||
UX | Autres créances clients | 5 086 077 | 5 086 077 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 804 | 1 804 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 | 405 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 306 | 79 306 | ||
VB | T. V. A. | 335 730 | 335 730 | ||
VP | Divers | 8 060 | 8 060 | ||
VC | Groupe et associés | 573 544 | 573 544 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 648 | 56 648 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 400 856 | 400 856 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 876 452 | 6 682 729 | 193 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 389 | 3 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 848 | 503 129 | 1 166 821 | 56 898 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 528 | 264 764 | 562 764 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 509 642 | 2 509 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 339 | 363 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 798 | 301 798 | ||
VW | T.V.A. | 301 113 | 301 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 516 | 53 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906 | 906 | ||
VI | Groupe et associés | 839 660 | 839 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 019 | 101 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 028 757 | 5 242 274 | 1 729 585 | 56 898 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 585 349 | 536 648 | 48 701 | 97 322 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AN | Terrains | 68 553 | 68 553 | ||
AP | Constructions | 405 146 | 401 704 | 3 442 | 8 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 008 | 437 255 | 19 753 | 37 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 722 902 | 1 509 791 | 213 111 | 325 600 |
AX | Avances et acomptes | 21 855 | 21 855 | ||
CU | Autres participations | 4 631 242 | 45 745 | 4 585 497 | 4 593 497 |
BB | Créances rattachées à des participations | 74 918 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 27 793 | 27 793 | 34 438 | |
BF | Prêts | 139 738 | 139 738 | 195 801 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 985 | 53 985 | 53 985 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 124 243 | 2 999 696 | 5 124 547 | 5 432 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 983 | 239 983 | 352 414 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 352 025 | 32 500 | 5 319 525 | 5 302 699 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 527 149 | 527 149 | 984 415 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 226 377 | 131 083 | 5 095 294 | 4 313 098 |
BZ | Autres créances | 1 055 496 | 1 055 496 | 847 067 | |
CF | Disponibilités | 4 121 507 | 4 121 507 | 4 071 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 856 | 400 856 | 416 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 923 394 | 163 583 | 16 759 810 | 16 287 793 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 105 927 | 105 927 | 174 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 153 564 | 3 163 279 | 21 990 285 | 21 895 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 843 565 | 2 778 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 248 285 | 2 108 192 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 715 215 | 5 409 990 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 94 001 | 94 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 333 | 933 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 897 | 43 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 480 296 | 11 608 689 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 2 121 008 | 2 120 992 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 121 008 | 2 120 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 933 | 225 304 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 793 | 72 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 231 726 | 297 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 237 | 2 288 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 188 | 1 698 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 370 | 62 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 642 | 1 932 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 019 766 | 855 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906 | 950 906 | ||
EA | Autres dettes | 101 019 | 49 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 120 127 | 7 839 037 | ||
ED | (V) | 37 127 | 28 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 990 285 | 21 895 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 333 645 | 2 675 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 221 848 | 221 848 | ||
FD | Production vendue biens | 11 897 037 | 7 171 627 | 19 068 664 | 18 678 862 |
FG | Production vendue services | 929 928 | 116 200 | 1 046 128 | 747 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 048 813 | 7 287 827 | 20 336 640 | 19 426 312 |
FM | Production stockée | 9 190 | -1 067 174 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 178 | 2 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 628 | 327 038 | ||
FQ | Autres produits | 57 928 | 48 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 867 564 | 18 737 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 309 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 779 972 | 9 114 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 431 | -115 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 334 156 | 5 753 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 967 | 69 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 550 894 | 1 476 675 | ||
FZ | Charges sociales | 595 604 | 583 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 329 | 283 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 401 | 114 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 726 | 297 755 | ||
GE | Autres charges | 83 361 | 99 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 353 149 | 17 677 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 514 415 | 1 059 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 642 | 23 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 504 | 2 474 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 745 | 55 154 | ||
GN | Différences positives de change | 4 523 | 34 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 415 | 115 710 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 745 | 45 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 466 | 152 974 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 569 | 9 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 781 | 208 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 366 | -92 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 344 049 | 967 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 887 | 21 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 479 | 27 854 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 441 | 59 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 807 | 108 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 534 | 104 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 158 | 25 942 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 359 | 16 022 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 052 | 146 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 244 | -38 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 529 | -4 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 031 786 | 18 961 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 704 453 | 18 027 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 327 333 | 933 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 509 | 36 139 | 511 648 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 436 | 196 190 | 36 322 | 2 417 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 944 | 232 329 | 36 322 | 2 928 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 897 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 980 | 1 359 | 41 441 | 3 897 |
4T | Provisions pour perte de change | 105 927 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 793 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 755 | 231 726 | 297 755 | 231 726 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 745 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 137 | 32 500 | 40 137 | 32 500 |
6T | Sur comptes clients | 99 869 | 88 901 | 57 686 | 131 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 751 | 192 146 | 143 568 | 234 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 486 | 425 231 | 482 764 | 469 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 353 127 | 395 579 | ||
UG | - Financières | 45 745 | 45 745 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 359 | 41 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 139 738 | 139 738 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 985 | 53 985 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 300 | 140 300 | ||
UX | Autres créances clients | 5 086 077 | 5 086 077 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 804 | 1 804 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 | 405 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 306 | 79 306 | ||
VB | T. V. A. | 335 730 | 335 730 | ||
VP | Divers | 8 060 | 8 060 | ||
VC | Groupe et associés | 573 544 | 573 544 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 648 | 56 648 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 400 856 | 400 856 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 876 452 | 6 682 729 | 193 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 389 | 3 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 848 | 503 129 | 1 166 821 | 56 898 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 528 | 264 764 | 562 764 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 509 642 | 2 509 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 339 | 363 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 798 | 301 798 | ||
VW | T.V.A. | 301 113 | 301 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 516 | 53 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906 | 906 | ||
VI | Groupe et associés | 839 660 | 839 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 019 | 101 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 028 757 | 5 242 274 | 1 729 585 | 56 898 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 489 |