Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 597 | 20 597 | 743 | |
AH | Fonds commercial | 714 003 | 714 003 | 714 003 | |
AN | Terrains | 9 558 | 5 209 | 4 349 | 5 254 |
AP | Constructions | 555 981 | 331 019 | 224 962 | 241 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044 434 | 3 800 565 | 1 243 869 | 1 479 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 380 772 | 2 717 777 | 662 994 | 837 762 |
AV | Immobilisations en cours | 477 203 | 477 203 | 222 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 006 | 11 006 | 11 006 | |
BF | Prêts | 729 280 | 729 280 | 703 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 613 | 17 613 | 17 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 960 445 | 6 875 167 | 4 085 278 | 4 233 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 333 311 | 333 311 | 416 908 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 317 172 | 317 172 | 379 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 380 056 | 1 931 195 | 3 448 861 | 3 461 758 |
BZ | Autres créances | 194 531 | 194 531 | 247 075 | |
CF | Disponibilités | 1 057 475 | 1 057 475 | 1 065 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 001 | 50 001 | 35 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 332 545 | 1 931 195 | 5 401 350 | 5 605 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 292 991 | 8 806 362 | 9 486 628 | 9 838 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 984 500 | 1 984 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 227 | 349 227 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 450 | 198 450 | ||
DG | Autres réserves | 3 699 675 | 3 944 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 301 | 39 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 643 | 292 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 776 796 | 6 808 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 836 | 82 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 836 | 82 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 930 | 1 432 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 936 | 39 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 555 | 745 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 602 | 719 885 | ||
EA | Autres dettes | 1 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 974 | 8 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 996 | 2 947 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 628 | 9 838 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 602 449 | 1 104 | 12 603 553 | 12 780 147 |
FG | Production vendue services | 7 077 | 5 705 | 12 782 | 14 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 609 526 | 6 809 | 12 616 335 | 12 794 489 |
FM | Production stockée | -61 969 | -4 023 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 803 | 3 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 411 | 190 762 | ||
FQ | Autres produits | 885 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 751 465 | 12 985 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 691 711 | 6 280 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 597 | -20 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 712 | 2 327 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 461 347 | 482 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 877 460 | 1 850 314 | ||
FZ | Charges sociales | 815 755 | 783 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 791 | 641 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 420 651 | 620 159 | ||
GE | Autres charges | 132 | 103 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 427 156 | 13 068 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 308 | -82 949 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 | 13 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 909 | 44 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 957 | 26 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 866 | 71 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 831 | 55 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 831 | 55 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 035 | 15 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 368 | -67 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 905 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 882 | 53 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 751 | 112 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 538 | 166 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139 | 1 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903 | 21 936 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 364 | 36 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 406 | 59 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 131 | 106 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 870 893 | 13 222 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 590 592 | 13 183 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 301 | 39 244 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 665 | 83 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 629 | 76 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 854 | 743 | 20 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272 141 | 610 048 | 27 618 | 6 854 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291 994 | 610 791 | 27 618 | 6 875 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 264 643 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 292 393 | 13 118 | 40 869 | 264 643 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 472 | 3 364 | 85 836 | |
6T | Sur comptes clients | 1 621 327 | 420 650 | 110 781 | 1 931 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 621 327 | 420 650 | 110 781 | 1 931 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 996 192 | 437 132 | 151 650 | 2 281 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 650 | 110 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 482 | 27 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 729 280 | 299 205 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 388 858 | |||
UX | Autres créances clients | 2 991 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 494 | |||
VB | T. V. A. | 92 133 | |||
VP | Divers | 60 988 | |||
VC | Groupe et associés | 26 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 974 | 5 929 286 | 447 688 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 218 | 177 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 712 | 376 448 | 612 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 797 555 | 797 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 705 | 236 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 533 | 237 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 188 | 36 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 175 | 77 175 | ||
VI | Groupe et associés | 70 936 | 70 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 974 | 1 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 996 | 2 011 733 | 612 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 377 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 597 | 20 597 | 743 | |
AH | Fonds commercial | 714 003 | 714 003 | 714 003 | |
AN | Terrains | 9 558 | 5 209 | 4 349 | 5 254 |
AP | Constructions | 555 981 | 331 019 | 224 962 | 241 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044 434 | 3 800 565 | 1 243 869 | 1 479 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 380 772 | 2 717 777 | 662 994 | 837 762 |
AV | Immobilisations en cours | 477 203 | 477 203 | 222 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 006 | 11 006 | 11 006 | |
BF | Prêts | 729 280 | 729 280 | 703 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 613 | 17 613 | 17 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 960 445 | 6 875 167 | 4 085 278 | 4 233 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 333 311 | 333 311 | 416 908 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 317 172 | 317 172 | 379 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 380 056 | 1 931 195 | 3 448 861 | 3 461 758 |
BZ | Autres créances | 194 531 | 194 531 | 247 075 | |
CF | Disponibilités | 1 057 475 | 1 057 475 | 1 065 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 001 | 50 001 | 35 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 332 545 | 1 931 195 | 5 401 350 | 5 605 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 292 991 | 8 806 362 | 9 486 628 | 9 838 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 984 500 | 1 984 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 227 | 349 227 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 450 | 198 450 | ||
DG | Autres réserves | 3 699 675 | 3 944 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 301 | 39 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 643 | 292 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 776 796 | 6 808 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 836 | 82 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 836 | 82 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 930 | 1 432 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 936 | 39 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 555 | 745 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 602 | 719 885 | ||
EA | Autres dettes | 1 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 974 | 8 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 996 | 2 947 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 628 | 9 838 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 602 449 | 1 104 | 12 603 553 | 12 780 147 |
FG | Production vendue services | 7 077 | 5 705 | 12 782 | 14 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 609 526 | 6 809 | 12 616 335 | 12 794 489 |
FM | Production stockée | -61 969 | -4 023 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 803 | 3 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 411 | 190 762 | ||
FQ | Autres produits | 885 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 751 465 | 12 985 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 691 711 | 6 280 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 597 | -20 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 712 | 2 327 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 461 347 | 482 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 877 460 | 1 850 314 | ||
FZ | Charges sociales | 815 755 | 783 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 791 | 641 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 420 651 | 620 159 | ||
GE | Autres charges | 132 | 103 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 427 156 | 13 068 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 308 | -82 949 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 | 13 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 909 | 44 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 957 | 26 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 866 | 71 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 831 | 55 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 831 | 55 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 035 | 15 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 368 | -67 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 905 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 882 | 53 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 751 | 112 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 538 | 166 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139 | 1 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903 | 21 936 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 364 | 36 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 406 | 59 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 131 | 106 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 870 893 | 13 222 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 590 592 | 13 183 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 301 | 39 244 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 665 | 83 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 629 | 76 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 854 | 743 | 20 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272 141 | 610 048 | 27 618 | 6 854 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291 994 | 610 791 | 27 618 | 6 875 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 264 643 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 292 393 | 13 118 | 40 869 | 264 643 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 472 | 3 364 | 85 836 | |
6T | Sur comptes clients | 1 621 327 | 420 650 | 110 781 | 1 931 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 621 327 | 420 650 | 110 781 | 1 931 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 996 192 | 437 132 | 151 650 | 2 281 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 650 | 110 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 482 | 27 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 729 280 | 299 205 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 388 858 | |||
UX | Autres créances clients | 2 991 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 494 | |||
VB | T. V. A. | 92 133 | |||
VP | Divers | 60 988 | |||
VC | Groupe et associés | 26 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 974 | 5 929 286 | 447 688 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 218 | 177 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 712 | 376 448 | 612 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 797 555 | 797 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 705 | 236 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 533 | 237 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 188 | 36 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 175 | 77 175 | ||
VI | Groupe et associés | 70 936 | 70 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 974 | 1 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 996 | 2 011 733 | 612 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 377 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 597 | 20 597 | 743 | |
AH | Fonds commercial | 714 003 | 714 003 | 714 003 | |
AN | Terrains | 9 558 | 5 209 | 4 349 | 5 254 |
AP | Constructions | 555 981 | 331 019 | 224 962 | 241 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044 434 | 3 800 565 | 1 243 869 | 1 479 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 380 772 | 2 717 777 | 662 994 | 837 762 |
AV | Immobilisations en cours | 477 203 | 477 203 | 222 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 006 | 11 006 | 11 006 | |
BF | Prêts | 729 280 | 729 280 | 703 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 613 | 17 613 | 17 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 960 445 | 6 875 167 | 4 085 278 | 4 233 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 333 311 | 333 311 | 416 908 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 317 172 | 317 172 | 379 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 380 056 | 1 931 195 | 3 448 861 | 3 461 758 |
BZ | Autres créances | 194 531 | 194 531 | 247 075 | |
CF | Disponibilités | 1 057 475 | 1 057 475 | 1 065 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 001 | 50 001 | 35 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 332 545 | 1 931 195 | 5 401 350 | 5 605 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 292 991 | 8 806 362 | 9 486 628 | 9 838 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 984 500 | 1 984 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 227 | 349 227 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 450 | 198 450 | ||
DG | Autres réserves | 3 699 675 | 3 944 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 301 | 39 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 643 | 292 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 776 796 | 6 808 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 836 | 82 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 836 | 82 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 930 | 1 432 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 936 | 39 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 555 | 745 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 602 | 719 885 | ||
EA | Autres dettes | 1 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 974 | 8 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 996 | 2 947 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 628 | 9 838 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 602 449 | 1 104 | 12 603 553 | 12 780 147 |
FG | Production vendue services | 7 077 | 5 705 | 12 782 | 14 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 609 526 | 6 809 | 12 616 335 | 12 794 489 |
FM | Production stockée | -61 969 | -4 023 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 803 | 3 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 411 | 190 762 | ||
FQ | Autres produits | 885 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 751 465 | 12 985 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 691 711 | 6 280 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 597 | -20 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 712 | 2 327 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 461 347 | 482 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 877 460 | 1 850 314 | ||
FZ | Charges sociales | 815 755 | 783 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 791 | 641 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 420 651 | 620 159 | ||
GE | Autres charges | 132 | 103 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 427 156 | 13 068 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 308 | -82 949 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 | 13 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 909 | 44 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 957 | 26 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 866 | 71 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 831 | 55 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 831 | 55 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 035 | 15 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 368 | -67 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 905 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 882 | 53 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 751 | 112 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 538 | 166 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139 | 1 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903 | 21 936 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 364 | 36 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 406 | 59 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 131 | 106 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 870 893 | 13 222 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 590 592 | 13 183 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 301 | 39 244 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 665 | 83 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 629 | 76 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 854 | 743 | 20 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272 141 | 610 048 | 27 618 | 6 854 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291 994 | 610 791 | 27 618 | 6 875 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 264 643 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 292 393 | 13 118 | 40 869 | 264 643 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 472 | 3 364 | 85 836 | |
6T | Sur comptes clients | 1 621 327 | 420 650 | 110 781 | 1 931 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 621 327 | 420 650 | 110 781 | 1 931 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 996 192 | 437 132 | 151 650 | 2 281 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 650 | 110 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 482 | 27 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 729 280 | 299 205 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 388 858 | |||
UX | Autres créances clients | 2 991 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 494 | |||
VB | T. V. A. | 92 133 | |||
VP | Divers | 60 988 | |||
VC | Groupe et associés | 26 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 974 | 5 929 286 | 447 688 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 218 | 177 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 712 | 376 448 | 612 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 797 555 | 797 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 705 | 236 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 533 | 237 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 188 | 36 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 175 | 77 175 | ||
VI | Groupe et associés | 70 936 | 70 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 974 | 1 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 996 | 2 011 733 | 612 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 377 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 597 | 20 597 | 743 | |
AH | Fonds commercial | 714 003 | 714 003 | 714 003 | |
AN | Terrains | 9 558 | 5 209 | 4 349 | 5 254 |
AP | Constructions | 555 981 | 331 019 | 224 962 | 241 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044 434 | 3 800 565 | 1 243 869 | 1 479 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 380 772 | 2 717 777 | 662 994 | 837 762 |
AV | Immobilisations en cours | 477 203 | 477 203 | 222 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 006 | 11 006 | 11 006 | |
BF | Prêts | 729 280 | 729 280 | 703 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 613 | 17 613 | 17 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 960 445 | 6 875 167 | 4 085 278 | 4 233 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 333 311 | 333 311 | 416 908 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 317 172 | 317 172 | 379 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 380 056 | 1 931 195 | 3 448 861 | 3 461 758 |
BZ | Autres créances | 194 531 | 194 531 | 247 075 | |
CF | Disponibilités | 1 057 475 | 1 057 475 | 1 065 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 001 | 50 001 | 35 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 332 545 | 1 931 195 | 5 401 350 | 5 605 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 292 991 | 8 806 362 | 9 486 628 | 9 838 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 984 500 | 1 984 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 227 | 349 227 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 450 | 198 450 | ||
DG | Autres réserves | 3 699 675 | 3 944 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 301 | 39 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 643 | 292 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 776 796 | 6 808 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 836 | 82 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 836 | 82 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 930 | 1 432 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 936 | 39 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 555 | 745 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 602 | 719 885 | ||
EA | Autres dettes | 1 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 974 | 8 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 996 | 2 947 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 628 | 9 838 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 602 449 | 1 104 | 12 603 553 | 12 780 147 |
FG | Production vendue services | 7 077 | 5 705 | 12 782 | 14 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 609 526 | 6 809 | 12 616 335 | 12 794 489 |
FM | Production stockée | -61 969 | -4 023 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 803 | 3 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 411 | 190 762 | ||
FQ | Autres produits | 885 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 751 465 | 12 985 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 691 711 | 6 280 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 597 | -20 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 712 | 2 327 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 461 347 | 482 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 877 460 | 1 850 314 | ||
FZ | Charges sociales | 815 755 | 783 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 791 | 641 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 420 651 | 620 159 | ||
GE | Autres charges | 132 | 103 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 427 156 | 13 068 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 308 | -82 949 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 | 13 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 909 | 44 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 957 | 26 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 866 | 71 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 831 | 55 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 831 | 55 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 035 | 15 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 368 | -67 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 905 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 882 | 53 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 751 | 112 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 538 | 166 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139 | 1 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903 | 21 936 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 364 | 36 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 406 | 59 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 131 | 106 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 870 893 | 13 222 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 590 592 | 13 183 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 301 | 39 244 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 665 | 83 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 629 | 76 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 854 | 743 | 20 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272 141 | 610 048 | 27 618 | 6 854 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291 994 | 610 791 | 27 618 | 6 875 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 264 643 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 292 393 | 13 118 | 40 869 | 264 643 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 472 | 3 364 | 85 836 | |
6T | Sur comptes clients | 1 621 327 | 420 650 | 110 781 | 1 931 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 621 327 | 420 650 | 110 781 | 1 931 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 996 192 | 437 132 | 151 650 | 2 281 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 650 | 110 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 482 | 27 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 729 280 | 299 205 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 388 858 | |||
UX | Autres créances clients | 2 991 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 494 | |||
VB | T. V. A. | 92 133 | |||
VP | Divers | 60 988 | |||
VC | Groupe et associés | 26 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 974 | 5 929 286 | 447 688 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 218 | 177 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 712 | 376 448 | 612 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 797 555 | 797 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 705 | 236 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 533 | 237 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 188 | 36 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 175 | 77 175 | ||
VI | Groupe et associés | 70 936 | 70 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 974 | 1 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 996 | 2 011 733 | 612 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 377 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 597 | 20 597 | 743 | |
AH | Fonds commercial | 714 003 | 714 003 | 714 003 | |
AN | Terrains | 9 558 | 5 209 | 4 349 | 5 254 |
AP | Constructions | 555 981 | 331 019 | 224 962 | 241 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044 434 | 3 800 565 | 1 243 869 | 1 479 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 380 772 | 2 717 777 | 662 994 | 837 762 |
AV | Immobilisations en cours | 477 203 | 477 203 | 222 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 006 | 11 006 | 11 006 | |
BF | Prêts | 729 280 | 729 280 | 703 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 613 | 17 613 | 17 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 960 445 | 6 875 167 | 4 085 278 | 4 233 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 333 311 | 333 311 | 416 908 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 317 172 | 317 172 | 379 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 380 056 | 1 931 195 | 3 448 861 | 3 461 758 |
BZ | Autres créances | 194 531 | 194 531 | 247 075 | |
CF | Disponibilités | 1 057 475 | 1 057 475 | 1 065 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 001 | 50 001 | 35 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 332 545 | 1 931 195 | 5 401 350 | 5 605 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 292 991 | 8 806 362 | 9 486 628 | 9 838 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 984 500 | 1 984 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 227 | 349 227 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 450 | 198 450 | ||
DG | Autres réserves | 3 699 675 | 3 944 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 301 | 39 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 643 | 292 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 776 796 | 6 808 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 836 | 82 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 836 | 82 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 930 | 1 432 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 936 | 39 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 555 | 745 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 602 | 719 885 | ||
EA | Autres dettes | 1 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 974 | 8 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 996 | 2 947 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 628 | 9 838 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 602 449 | 1 104 | 12 603 553 | 12 780 147 |
FG | Production vendue services | 7 077 | 5 705 | 12 782 | 14 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 609 526 | 6 809 | 12 616 335 | 12 794 489 |
FM | Production stockée | -61 969 | -4 023 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 803 | 3 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 411 | 190 762 | ||
FQ | Autres produits | 885 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 751 465 | 12 985 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 691 711 | 6 280 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 597 | -20 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 712 | 2 327 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 461 347 | 482 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 877 460 | 1 850 314 | ||
FZ | Charges sociales | 815 755 | 783 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 791 | 641 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 420 651 | 620 159 | ||
GE | Autres charges | 132 | 103 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 427 156 | 13 068 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 308 | -82 949 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 | 13 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 909 | 44 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 957 | 26 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 866 | 71 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 831 | 55 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 831 | 55 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 035 | 15 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 368 | -67 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 905 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 882 | 53 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 751 | 112 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 538 | 166 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139 | 1 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903 | 21 936 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 364 | 36 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 406 | 59 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 131 | 106 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 870 893 | 13 222 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 590 592 | 13 183 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 301 | 39 244 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 665 | 83 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 629 | 76 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 854 | 743 | 20 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272 141 | 610 048 | 27 618 | 6 854 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291 994 | 610 791 | 27 618 | 6 875 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 264 643 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 292 393 | 13 118 | 40 869 | 264 643 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 472 | 3 364 | 85 836 | |
6T | Sur comptes clients | 1 621 327 | 420 650 | 110 781 | 1 931 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 621 327 | 420 650 | 110 781 | 1 931 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 996 192 | 437 132 | 151 650 | 2 281 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 650 | 110 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 482 | 27 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 729 280 | 299 205 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 388 858 | |||
UX | Autres créances clients | 2 991 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 494 | |||
VB | T. V. A. | 92 133 | |||
VP | Divers | 60 988 | |||
VC | Groupe et associés | 26 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 974 | 5 929 286 | 447 688 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 218 | 177 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 712 | 376 448 | 612 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 797 555 | 797 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 705 | 236 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 533 | 237 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 188 | 36 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 175 | 77 175 | ||
VI | Groupe et associés | 70 936 | 70 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 974 | 1 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 996 | 2 011 733 | 612 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 377 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 033 |