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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 360 | 17 360 | 2 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 862 | 12 862 | 13 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 672 | 20 360 | 22 312 | 25 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 139 | 32 139 | 33 424 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 463 500 | 463 500 | 309 171 | |
BZ | Autres créances | 91 467 | 91 467 | 85 462 | |
CF | Disponibilités | 15 667 | 15 667 | 24 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 976 | 1 976 | 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 750 | 604 750 | 453 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 422 | 20 360 | 627 062 | 479 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 067 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 20 849 | 11 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 785 | 9 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 701 | 121 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 492 | 209 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 705 | 147 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 421 361 | 357 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 062 | 479 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 361 | 357 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 289 021 | 604 446 | 1 893 467 | 1 609 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 289 021 | 604 446 | 1 893 467 | 1 609 750 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 753 | 51 199 | ||
FQ | Autres produits | 290 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 938 511 | 1 662 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 524 | 614 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 811 | -25 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 187 | 268 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 119 | 25 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 757 | 461 335 | ||
FZ | Charges sociales | 334 009 | 294 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 120 | 9 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 526 | |||
GE | Autres charges | 949 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 476 | 1 650 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 035 | 12 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 | -477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 091 | 11 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452 | 1 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 | 1 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 451 | -1 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 855 | 1 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 575 | 1 663 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 789 | 1 653 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 785 | 9 332 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 227 | 51 199 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 | 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 240 | 3 120 | 2 000 | 20 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 240 | 3 120 | 2 000 | 20 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 526 | 1 526 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 526 | 1 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 526 | 1 526 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 526 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 862 | |||
UX | Autres créances clients | 463 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 424 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 884 | |||
VB | T. V. A. | 18 483 | |||
VC | Groupe et associés | 65 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 806 | 556 944 | 12 862 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 492 | 245 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | 4 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 001 | 71 001 | ||
VW | T.V.A. | 92 018 | 92 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286 | 7 286 | ||
VI | Groupe et associés | 1 165 | 1 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 361 | 421 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 360 | 17 360 | 2 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 862 | 12 862 | 13 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 672 | 20 360 | 22 312 | 25 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 139 | 32 139 | 33 424 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 463 500 | 463 500 | 309 171 | |
BZ | Autres créances | 91 467 | 91 467 | 85 462 | |
CF | Disponibilités | 15 667 | 15 667 | 24 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 976 | 1 976 | 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 750 | 604 750 | 453 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 422 | 20 360 | 627 062 | 479 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 067 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 20 849 | 11 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 785 | 9 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 701 | 121 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 492 | 209 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 705 | 147 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 421 361 | 357 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 062 | 479 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 361 | 357 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 289 021 | 604 446 | 1 893 467 | 1 609 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 289 021 | 604 446 | 1 893 467 | 1 609 750 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 753 | 51 199 | ||
FQ | Autres produits | 290 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 938 511 | 1 662 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 524 | 614 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 811 | -25 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 187 | 268 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 119 | 25 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 757 | 461 335 | ||
FZ | Charges sociales | 334 009 | 294 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 120 | 9 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 526 | |||
GE | Autres charges | 949 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 476 | 1 650 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 035 | 12 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 | -477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 091 | 11 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452 | 1 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 | 1 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 451 | -1 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 855 | 1 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 575 | 1 663 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 789 | 1 653 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 785 | 9 332 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 227 | 51 199 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 | 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 240 | 3 120 | 2 000 | 20 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 240 | 3 120 | 2 000 | 20 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 526 | 1 526 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 526 | 1 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 526 | 1 526 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 526 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 862 | |||
UX | Autres créances clients | 463 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 424 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 884 | |||
VB | T. V. A. | 18 483 | |||
VC | Groupe et associés | 65 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 806 | 556 944 | 12 862 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 492 | 245 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | 4 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 001 | 71 001 | ||
VW | T.V.A. | 92 018 | 92 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286 | 7 286 | ||
VI | Groupe et associés | 1 165 | 1 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 361 | 421 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 360 | 17 360 | 2 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 862 | 12 862 | 13 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 672 | 20 360 | 22 312 | 25 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 139 | 32 139 | 33 424 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 463 500 | 463 500 | 309 171 | |
BZ | Autres créances | 91 467 | 91 467 | 85 462 | |
CF | Disponibilités | 15 667 | 15 667 | 24 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 976 | 1 976 | 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 750 | 604 750 | 453 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 422 | 20 360 | 627 062 | 479 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 067 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 20 849 | 11 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 785 | 9 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 701 | 121 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 492 | 209 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 705 | 147 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 421 361 | 357 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 062 | 479 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 361 | 357 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 289 021 | 604 446 | 1 893 467 | 1 609 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 289 021 | 604 446 | 1 893 467 | 1 609 750 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 753 | 51 199 | ||
FQ | Autres produits | 290 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 938 511 | 1 662 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 524 | 614 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 811 | -25 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 187 | 268 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 119 | 25 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 757 | 461 335 | ||
FZ | Charges sociales | 334 009 | 294 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 120 | 9 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 526 | |||
GE | Autres charges | 949 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 476 | 1 650 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 035 | 12 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 | -477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 091 | 11 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452 | 1 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 | 1 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 451 | -1 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 855 | 1 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 575 | 1 663 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 789 | 1 653 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 785 | 9 332 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 227 | 51 199 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 | 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 240 | 3 120 | 2 000 | 20 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 240 | 3 120 | 2 000 | 20 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 526 | 1 526 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 526 | 1 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 526 | 1 526 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 526 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 862 | |||
UX | Autres créances clients | 463 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 424 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 884 | |||
VB | T. V. A. | 18 483 | |||
VC | Groupe et associés | 65 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 806 | 556 944 | 12 862 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 492 | 245 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | 4 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 001 | 71 001 | ||
VW | T.V.A. | 92 018 | 92 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286 | 7 286 | ||
VI | Groupe et associés | 1 165 | 1 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 361 | 421 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 360 | 17 360 | 2 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 862 | 12 862 | 13 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 672 | 20 360 | 22 312 | 25 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 139 | 32 139 | 33 424 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 463 500 | 463 500 | 309 171 | |
BZ | Autres créances | 91 467 | 91 467 | 85 462 | |
CF | Disponibilités | 15 667 | 15 667 | 24 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 976 | 1 976 | 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 750 | 604 750 | 453 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 422 | 20 360 | 627 062 | 479 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 067 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 20 849 | 11 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 785 | 9 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 701 | 121 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 492 | 209 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 705 | 147 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 421 361 | 357 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 062 | 479 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 361 | 357 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 289 021 | 604 446 | 1 893 467 | 1 609 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 289 021 | 604 446 | 1 893 467 | 1 609 750 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 753 | 51 199 | ||
FQ | Autres produits | 290 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 938 511 | 1 662 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 524 | 614 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 811 | -25 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 187 | 268 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 119 | 25 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 757 | 461 335 | ||
FZ | Charges sociales | 334 009 | 294 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 120 | 9 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 526 | |||
GE | Autres charges | 949 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 476 | 1 650 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 035 | 12 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 | -477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 091 | 11 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452 | 1 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 | 1 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 451 | -1 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 855 | 1 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 575 | 1 663 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 789 | 1 653 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 785 | 9 332 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 227 | 51 199 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 | 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 240 | 3 120 | 2 000 | 20 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 240 | 3 120 | 2 000 | 20 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 526 | 1 526 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 526 | 1 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 526 | 1 526 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 526 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 862 | |||
UX | Autres créances clients | 463 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 424 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 884 | |||
VB | T. V. A. | 18 483 | |||
VC | Groupe et associés | 65 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 806 | 556 944 | 12 862 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 492 | 245 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | 4 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 001 | 71 001 | ||
VW | T.V.A. | 92 018 | 92 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286 | 7 286 | ||
VI | Groupe et associés | 1 165 | 1 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 361 | 421 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 360 | 17 360 | 2 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 862 | 12 862 | 13 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 672 | 20 360 | 22 312 | 25 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 139 | 32 139 | 33 424 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 463 500 | 463 500 | 309 171 | |
BZ | Autres créances | 91 467 | 91 467 | 85 462 | |
CF | Disponibilités | 15 667 | 15 667 | 24 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 976 | 1 976 | 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 750 | 604 750 | 453 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 422 | 20 360 | 627 062 | 479 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 067 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 20 849 | 11 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 785 | 9 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 701 | 121 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 492 | 209 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 705 | 147 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 421 361 | 357 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 062 | 479 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 361 | 357 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 289 021 | 604 446 | 1 893 467 | 1 609 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 289 021 | 604 446 | 1 893 467 | 1 609 750 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 753 | 51 199 | ||
FQ | Autres produits | 290 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 938 511 | 1 662 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 524 | 614 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 811 | -25 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 187 | 268 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 119 | 25 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 757 | 461 335 | ||
FZ | Charges sociales | 334 009 | 294 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 120 | 9 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 526 | |||
GE | Autres charges | 949 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 476 | 1 650 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 035 | 12 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 | -477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 091 | 11 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452 | 1 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 | 1 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 451 | -1 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 855 | 1 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 575 | 1 663 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 789 | 1 653 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 785 | 9 332 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 227 | 51 199 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 | 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 240 | 3 120 | 2 000 | 20 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 240 | 3 120 | 2 000 | 20 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 526 | 1 526 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 526 | 1 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 526 | 1 526 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 526 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 862 | |||
UX | Autres créances clients | 463 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 424 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 884 | |||
VB | T. V. A. | 18 483 | |||
VC | Groupe et associés | 65 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 806 | 556 944 | 12 862 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 492 | 245 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | 4 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 001 | 71 001 | ||
VW | T.V.A. | 92 018 | 92 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286 | 7 286 | ||
VI | Groupe et associés | 1 165 | 1 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 361 | 421 361 |