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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 548 | 548 | 548 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 412 | 10 412 | ||
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 714 | 77 631 | 235 083 | 190 369 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 | 22 | 22 | |
BF | Prêts | 3 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 830 | 7 830 | 2 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 651 | 88 043 | 256 609 | 210 209 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 736 | 5 914 | 179 822 | 129 064 |
BZ | Autres créances | 57 248 | 57 248 | 18 027 | |
CF | Disponibilités | 177 472 | 177 472 | 175 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 879 | 58 879 | 24 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 335 | 5 914 | 473 421 | 347 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 987 | 93 957 | 730 029 | 557 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 9 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 975 | 975 | ||
DG | Autres réserves | 115 983 | 103 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 579 | 107 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 537 | 252 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 895 | 159 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602 | 13 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | 2 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 230 | 27 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 471 | 75 813 | ||
EA | Autres dettes | 9 925 | 3 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 370 | 22 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 493 | 305 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 029 | 557 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 997 | 126 997 | 24 331 | |
FG | Production vendue services | 1 331 231 | 1 331 231 | 926 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 458 228 | 1 458 228 | 951 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 586 | 50 508 | ||
FQ | Autres produits | 6 443 | 3 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 529 257 | 1 005 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 446 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 907 | 641 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 149 | 19 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 682 | 138 897 | ||
FZ | Charges sociales | 37 735 | 12 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 799 | 45 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 289 | 2 501 | ||
GE | Autres charges | 17 566 | 14 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 574 | 887 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 683 | 118 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 346 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 946 | 3 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 946 | 3 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 600 | -3 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 083 | 114 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | 3 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 211 | 125 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 218 | 129 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 633 | 100 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 633 | 100 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 415 | 28 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 089 | 36 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 820 | 1 134 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 241 | 1 027 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 579 | 107 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412 | 10 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 379 | 56 799 | 35 547 | 77 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 791 | 56 799 | 35 547 | 88 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 501 | 4 289 | 875 | 5 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 501 | 4 289 | 875 | 5 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 501 | 4 289 | 875 | 5 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 289 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 573 | |||
UX | Autres créances clients | 174 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 637 | |||
VB | T. V. A. | 24 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 694 | 301 864 | 7 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 686 | 39 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 209 | 45 316 | 83 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 230 | 126 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 255 | 23 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 922 | 23 922 | ||
VW | T.V.A. | 19 253 | 19 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041 | 6 041 | ||
VI | Groupe et associés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925 | 9 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 370 | 27 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 493 | 328 600 | 83 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 404 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 548 | 548 | 548 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 412 | 10 412 | ||
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 714 | 77 631 | 235 083 | 190 369 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 | 22 | 22 | |
BF | Prêts | 3 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 830 | 7 830 | 2 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 651 | 88 043 | 256 609 | 210 209 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 736 | 5 914 | 179 822 | 129 064 |
BZ | Autres créances | 57 248 | 57 248 | 18 027 | |
CF | Disponibilités | 177 472 | 177 472 | 175 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 879 | 58 879 | 24 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 335 | 5 914 | 473 421 | 347 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 987 | 93 957 | 730 029 | 557 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 9 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 975 | 975 | ||
DG | Autres réserves | 115 983 | 103 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 579 | 107 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 537 | 252 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 895 | 159 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602 | 13 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | 2 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 230 | 27 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 471 | 75 813 | ||
EA | Autres dettes | 9 925 | 3 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 370 | 22 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 493 | 305 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 029 | 557 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 997 | 126 997 | 24 331 | |
FG | Production vendue services | 1 331 231 | 1 331 231 | 926 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 458 228 | 1 458 228 | 951 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 586 | 50 508 | ||
FQ | Autres produits | 6 443 | 3 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 529 257 | 1 005 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 446 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 907 | 641 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 149 | 19 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 682 | 138 897 | ||
FZ | Charges sociales | 37 735 | 12 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 799 | 45 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 289 | 2 501 | ||
GE | Autres charges | 17 566 | 14 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 574 | 887 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 683 | 118 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 346 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 946 | 3 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 946 | 3 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 600 | -3 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 083 | 114 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | 3 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 211 | 125 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 218 | 129 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 633 | 100 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 633 | 100 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 415 | 28 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 089 | 36 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 820 | 1 134 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 241 | 1 027 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 579 | 107 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412 | 10 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 379 | 56 799 | 35 547 | 77 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 791 | 56 799 | 35 547 | 88 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 501 | 4 289 | 875 | 5 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 501 | 4 289 | 875 | 5 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 501 | 4 289 | 875 | 5 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 289 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 573 | |||
UX | Autres créances clients | 174 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 637 | |||
VB | T. V. A. | 24 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 694 | 301 864 | 7 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 686 | 39 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 209 | 45 316 | 83 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 230 | 126 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 255 | 23 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 922 | 23 922 | ||
VW | T.V.A. | 19 253 | 19 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041 | 6 041 | ||
VI | Groupe et associés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925 | 9 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 370 | 27 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 493 | 328 600 | 83 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 404 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 548 | 548 | 548 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 412 | 10 412 | ||
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 714 | 77 631 | 235 083 | 190 369 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 | 22 | 22 | |
BF | Prêts | 3 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 830 | 7 830 | 2 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 651 | 88 043 | 256 609 | 210 209 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 736 | 5 914 | 179 822 | 129 064 |
BZ | Autres créances | 57 248 | 57 248 | 18 027 | |
CF | Disponibilités | 177 472 | 177 472 | 175 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 879 | 58 879 | 24 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 335 | 5 914 | 473 421 | 347 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 987 | 93 957 | 730 029 | 557 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 9 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 975 | 975 | ||
DG | Autres réserves | 115 983 | 103 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 579 | 107 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 537 | 252 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 895 | 159 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602 | 13 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | 2 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 230 | 27 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 471 | 75 813 | ||
EA | Autres dettes | 9 925 | 3 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 370 | 22 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 493 | 305 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 029 | 557 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 997 | 126 997 | 24 331 | |
FG | Production vendue services | 1 331 231 | 1 331 231 | 926 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 458 228 | 1 458 228 | 951 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 586 | 50 508 | ||
FQ | Autres produits | 6 443 | 3 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 529 257 | 1 005 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 446 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 907 | 641 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 149 | 19 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 682 | 138 897 | ||
FZ | Charges sociales | 37 735 | 12 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 799 | 45 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 289 | 2 501 | ||
GE | Autres charges | 17 566 | 14 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 574 | 887 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 683 | 118 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 346 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 946 | 3 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 946 | 3 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 600 | -3 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 083 | 114 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | 3 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 211 | 125 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 218 | 129 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 633 | 100 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 633 | 100 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 415 | 28 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 089 | 36 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 820 | 1 134 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 241 | 1 027 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 579 | 107 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412 | 10 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 379 | 56 799 | 35 547 | 77 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 791 | 56 799 | 35 547 | 88 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 501 | 4 289 | 875 | 5 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 501 | 4 289 | 875 | 5 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 501 | 4 289 | 875 | 5 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 289 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 573 | |||
UX | Autres créances clients | 174 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 637 | |||
VB | T. V. A. | 24 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 694 | 301 864 | 7 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 686 | 39 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 209 | 45 316 | 83 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 230 | 126 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 255 | 23 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 922 | 23 922 | ||
VW | T.V.A. | 19 253 | 19 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041 | 6 041 | ||
VI | Groupe et associés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925 | 9 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 370 | 27 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 493 | 328 600 | 83 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 404 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 548 | 548 | 548 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 412 | 10 412 | ||
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 714 | 77 631 | 235 083 | 190 369 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 | 22 | 22 | |
BF | Prêts | 3 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 830 | 7 830 | 2 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 651 | 88 043 | 256 609 | 210 209 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 736 | 5 914 | 179 822 | 129 064 |
BZ | Autres créances | 57 248 | 57 248 | 18 027 | |
CF | Disponibilités | 177 472 | 177 472 | 175 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 879 | 58 879 | 24 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 335 | 5 914 | 473 421 | 347 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 987 | 93 957 | 730 029 | 557 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 9 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 975 | 975 | ||
DG | Autres réserves | 115 983 | 103 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 579 | 107 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 537 | 252 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 895 | 159 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602 | 13 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | 2 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 230 | 27 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 471 | 75 813 | ||
EA | Autres dettes | 9 925 | 3 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 370 | 22 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 493 | 305 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 029 | 557 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 997 | 126 997 | 24 331 | |
FG | Production vendue services | 1 331 231 | 1 331 231 | 926 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 458 228 | 1 458 228 | 951 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 586 | 50 508 | ||
FQ | Autres produits | 6 443 | 3 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 529 257 | 1 005 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 446 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 907 | 641 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 149 | 19 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 682 | 138 897 | ||
FZ | Charges sociales | 37 735 | 12 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 799 | 45 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 289 | 2 501 | ||
GE | Autres charges | 17 566 | 14 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 574 | 887 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 683 | 118 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 346 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 946 | 3 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 946 | 3 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 600 | -3 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 083 | 114 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | 3 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 211 | 125 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 218 | 129 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 633 | 100 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 633 | 100 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 415 | 28 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 089 | 36 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 820 | 1 134 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 241 | 1 027 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 579 | 107 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412 | 10 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 379 | 56 799 | 35 547 | 77 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 791 | 56 799 | 35 547 | 88 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 501 | 4 289 | 875 | 5 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 501 | 4 289 | 875 | 5 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 501 | 4 289 | 875 | 5 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 289 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 573 | |||
UX | Autres créances clients | 174 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 637 | |||
VB | T. V. A. | 24 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 694 | 301 864 | 7 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 686 | 39 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 209 | 45 316 | 83 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 230 | 126 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 255 | 23 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 922 | 23 922 | ||
VW | T.V.A. | 19 253 | 19 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041 | 6 041 | ||
VI | Groupe et associés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925 | 9 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 370 | 27 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 493 | 328 600 | 83 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 404 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409 |