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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 067 | 1 972 | 3 095 | 591 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 | 68 | 68 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 135 | 1 972 | 3 163 | 659 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 745 | 36 745 | 36 864 | |
BZ | Autres créances | 34 153 | 34 153 | 35 945 | |
CF | Disponibilités | 51 196 | 51 196 | 1 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 120 | |||
CJ | TOTAL (II) | 122 094 | 122 094 | 80 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 228 | 1 972 | 125 256 | 81 257 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 22 318 | -1 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 964 | 24 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 71 382 | 23 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 | 27 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 282 | 15 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 874 | 57 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 256 | 81 257 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 874 | 57 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 264 893 | 264 893 | 195 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 264 893 | 264 893 | 195 178 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 983 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 266 876 | 195 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 505 | 45 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 708 | 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 220 | 92 000 | ||
FZ | Charges sociales | 24 647 | 24 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 044 | 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GE | Autres charges | 1 983 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 107 | 165 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 769 | 30 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 769 | 30 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 2 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 | 2 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -772 | -2 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 032 | 3 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 876 | 195 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 912 | 171 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 964 | 24 009 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 218 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 647 | 24 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 | 1 044 | 1 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 928 | 1 044 | 1 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 983 | 1 983 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 983 | 1 983 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 983 | 1 983 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 | 68 | ||
UX | Autres créances clients | 36 745 | |||
VB | T. V. A. | 2 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 966 | 70 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 593 | 6 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 837 | 5 837 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 032 | 12 032 | ||
VW | T.V.A. | 4 413 | 4 413 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 874 | 38 874 | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 067 | 1 972 | 3 095 | 591 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 | 68 | 68 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 135 | 1 972 | 3 163 | 659 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 745 | 36 745 | 36 864 | |
BZ | Autres créances | 34 153 | 34 153 | 35 945 | |
CF | Disponibilités | 51 196 | 51 196 | 1 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 120 | |||
CJ | TOTAL (II) | 122 094 | 122 094 | 80 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 228 | 1 972 | 125 256 | 81 257 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 22 318 | -1 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 964 | 24 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 71 382 | 23 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 | 27 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 282 | 15 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 874 | 57 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 256 | 81 257 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 874 | 57 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 264 893 | 264 893 | 195 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 264 893 | 264 893 | 195 178 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 983 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 266 876 | 195 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 505 | 45 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 708 | 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 220 | 92 000 | ||
FZ | Charges sociales | 24 647 | 24 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 044 | 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GE | Autres charges | 1 983 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 107 | 165 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 769 | 30 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 769 | 30 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 2 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 | 2 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -772 | -2 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 032 | 3 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 876 | 195 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 912 | 171 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 964 | 24 009 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 218 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 647 | 24 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 | 1 044 | 1 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 928 | 1 044 | 1 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 983 | 1 983 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 983 | 1 983 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 983 | 1 983 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 | 68 | ||
UX | Autres créances clients | 36 745 | |||
VB | T. V. A. | 2 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 966 | 70 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 593 | 6 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 837 | 5 837 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 032 | 12 032 | ||
VW | T.V.A. | 4 413 | 4 413 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 874 | 38 874 | 15 000 |