de Château-Chinon (Ville)
Déposant 1 : MPSA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 312521610
Adresse :
9 Boulevard Vallombrosa
06400 Cannes
FR
Mandataire 1 : NextMarq
Adresse :
1 rue Chabrier
13100 Aix-en-Provence
FR
Déposant 1 : MPSA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 312521610
Adresse :
9 Boulevard Vallombrosa
06400 Cannes
FR
Mandataire 1 : NextMarq
Adresse :
1 rue Chabrier
13100 Aix-en-Provence
FR
Déposant 1 : MPSA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 312521610
Adresse :
9 Boulevard Vallombrosa
06400 Cannes
FR
Mandataire 1 : NextMarq
Adresse :
1 rue Chabrier
13100 Aix-en-Provence
FR
Déposant 1 : MPSA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 312521610
Adresse :
9 Boulevard Vallombrosa
06400 Cannes
FR
Mandataire 1 : NextMarq
Adresse :
1 rue Chabrier
13100 Aix-en-Provence
FR
Déposant 1 : MPSA – IMAGINE CAR, SARL
Numéro de SIREN : 312521610
Adresse :
225 Bretelle de l'Echangeur
06211 MANDELIEU
FR
Mandataire 1 : MPSA – IMAGINE CAR
Adresse :
225 Bretelle de l'Echangeur
06211 MANDELIEU
FR
Déposant 1 : MPSA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 312521610
Adresse :
17-19 Avenue de Lérins
06400 CANNES
FR
Mandataire 1 : NextMarq
Adresse :
1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : ALLOPNEUS
Bénéficiare 1 : PNEUS LEADER
Bénéficiare 1 : SAUNIER PNEUS INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : MPSA
Déposant 1 : MP S.A. Société Anonyme
Numéro de SIREN : 312521610
Mandataire 1 : Maître Hélène LAMBOTIN Avocat
Déposant 1 : MP S.A. Société Anonyme
Numéro de SIREN : 312521610
Mandataire 1 : Maître Hélène LAMBOTIN Avocat
Déposant 1 : MP SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 312521610
Mandataire 1 : NextMarq,
M. Dupont Eric
Bénéficiare 1 : MP SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 312521610
Adresse :
17-19 Avenue de Lérins
06400 Cannes
FR
Déposant 1 : IMAGINE CAR, SARL
Numéro de SIREN : 433993714
Adresse :
ZI Les Tourrades Allée Maurice Bellonte
06210 MANDELIEU
FR
Mandataire 1 : Maître Hélène LAMBOTIN, AVOCAT
Adresse :
35 RUE DE PARIS
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : MP SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 312521610
Adresse :
17-19 Avenue de Lérins
06400 Cannes
FR
Déposant 1 : MPSA – IMAGINE CAR, SARL
Numéro de SIREN : 312521610
Adresse :
225 BRETELLE DE L'ECHANGEUR
06211 MANDELIEU
FR
Mandataire 1 : MPSA – IMAGINE CAR
Adresse :
225 BRETELLE DE L'ECHANGEUR BP 114
06211 MANDELIEU CDX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 097 | 395 052 | 46 045 | 42 688 |
AH | Fonds commercial | 2 069 519 | 2 069 519 | 2 069 519 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 59 025 | 42 399 | 16 627 | 17 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 952 | 203 454 | 92 498 | 129 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 608 204 | 2 638 158 | 1 970 047 | 2 096 957 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BF | Prêts | 158 991 | 158 991 | 158 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 401 751 | 401 751 | 24 747 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 058 459 | 3 279 062 | 4 779 397 | 29 286 581 |
BT | Marchandises | 34 981 398 | 1 146 624 | 33 834 774 | 34 313 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 013 345 | 2 553 103 | 24 460 242 | 22 476 061 |
BZ | Autres créances | 28 314 758 | 28 314 758 | 26 516 962 | |
CF | Disponibilités | 72 730 | 72 730 | 1 653 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 360 599 | 1 360 599 | 2 180 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 742 830 | 3 699 727 | 88 043 103 | 87 139 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 801 289 | 6 978 789 | 92 822 500 | 116 426 362 |
CP | Parts à moins d’un an | 158 991 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 535 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 822 321 | 1 822 321 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 385 | 53 189 | ||
DH | Report à nouveau | 4 002 503 | 41 860 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 455 | 5 148 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 326 664 | 49 084 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 743 | 569 907 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 743 | 569 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 288 620 | 29 212 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 663 823 | 102 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 207 | 66 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 003 768 | 32 380 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 421 150 | 4 262 765 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 | 65 101 | ||
EA | Autres dettes | 896 345 | 681 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 340 093 | 66 772 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 822 500 | 116 426 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 683 413 | 59 799 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 665 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 827 636 | 174 827 636 | 249 739 214 | |
FG | Production vendue services | 4 348 789 | 4 348 789 | 5 104 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 179 176 425 | 179 176 425 | 254 843 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 908 571 | 889 960 | ||
FQ | Autres produits | 2 555 | 63 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 087 551 | 255 820 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 294 048 | 221 848 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -668 139 | -8 632 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 804 | 3 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 844 162 | 25 845 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313 614 | 1 717 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 834 179 | 7 374 419 | ||
FZ | Charges sociales | 2 317 990 | 2 863 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 328 | 1 217 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 076 | 104 052 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 648 | |||
GE | Autres charges | 58 656 | 38 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 945 365 | 252 379 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 142 186 | 3 440 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 850 | 832 631 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 850 | 832 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 886 080 | 1 454 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 886 080 | 1 454 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -690 230 | -622 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 956 | 2 818 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828 | 13 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 161 | 6 816 356 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 811 | 1 623 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 981 800 | 8 453 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 181 | 2 299 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 168 | 1 903 188 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 624 | 488 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 974 | 4 691 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 189 174 | 3 762 501 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 328 | 1 343 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 265 202 | 265 107 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 022 747 | 259 959 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 455 | 5 148 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 473 | 388 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 901 317 | 882 188 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 725 | 30 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 930 | 54 122 | 395 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 079 | 746 206 | 62 274 | 2 884 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 009 | 800 327 | 62 274 | 3 279 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 569 907 | 74 648 | 488 811 | 155 743 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 146 624 | 1 146 624 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 488 282 | 72 076 | 7 255 | 2 553 103 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 488 282 | 1 218 700 | 7 255 | 3 699 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 058 188 | 1 293 348 | 496 066 | 3 855 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 724 | 7 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 146 624 | 488 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 158 991 | 158 991 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 401 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 535 768 | |||
UX | Autres créances clients | 23 477 577 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 813 | |||
VB | T. V. A. | 6 414 768 | |||
VP | Divers | 83 679 | |||
VC | Groupe et associés | 6 005 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 795 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -1 360 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 311 924 | 3 937 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 517 154 | 28 517 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771 465 | 1 778 608 | 4 621 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 003 768 | 28 003 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 503 199 | 503 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 702 | 964 702 | ||
VW | T.V.A. | 2 890 097 | 2 890 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 153 | 63 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 | 180 | ||
VI | Groupe et associés | 17 663 823 | 17 663 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 345 | 896 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 273 886 | 63 617 206 | 4 621 429 | 18 035 251 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 075 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 097 | 395 052 | 46 045 | 42 688 |
AH | Fonds commercial | 2 069 519 | 2 069 519 | 2 069 519 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 59 025 | 42 399 | 16 627 | 17 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 952 | 203 454 | 92 498 | 129 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 608 204 | 2 638 158 | 1 970 047 | 2 096 957 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BF | Prêts | 158 991 | 158 991 | 158 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 401 751 | 401 751 | 24 747 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 058 459 | 3 279 062 | 4 779 397 | 29 286 581 |
BT | Marchandises | 34 981 398 | 1 146 624 | 33 834 774 | 34 313 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 013 345 | 2 553 103 | 24 460 242 | 22 476 061 |
BZ | Autres créances | 28 314 758 | 28 314 758 | 26 516 962 | |
CF | Disponibilités | 72 730 | 72 730 | 1 653 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 360 599 | 1 360 599 | 2 180 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 742 830 | 3 699 727 | 88 043 103 | 87 139 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 801 289 | 6 978 789 | 92 822 500 | 116 426 362 |
CP | Parts à moins d’un an | 158 991 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 535 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 822 321 | 1 822 321 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 385 | 53 189 | ||
DH | Report à nouveau | 4 002 503 | 41 860 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 455 | 5 148 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 326 664 | 49 084 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 743 | 569 907 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 743 | 569 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 288 620 | 29 212 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 663 823 | 102 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 207 | 66 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 003 768 | 32 380 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 421 150 | 4 262 765 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 | 65 101 | ||
EA | Autres dettes | 896 345 | 681 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 340 093 | 66 772 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 822 500 | 116 426 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 683 413 | 59 799 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 665 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 827 636 | 174 827 636 | 249 739 214 | |
FG | Production vendue services | 4 348 789 | 4 348 789 | 5 104 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 179 176 425 | 179 176 425 | 254 843 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 908 571 | 889 960 | ||
FQ | Autres produits | 2 555 | 63 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 087 551 | 255 820 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 294 048 | 221 848 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -668 139 | -8 632 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 804 | 3 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 844 162 | 25 845 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313 614 | 1 717 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 834 179 | 7 374 419 | ||
FZ | Charges sociales | 2 317 990 | 2 863 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 328 | 1 217 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 076 | 104 052 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 648 | |||
GE | Autres charges | 58 656 | 38 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 945 365 | 252 379 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 142 186 | 3 440 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 850 | 832 631 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 850 | 832 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 886 080 | 1 454 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 886 080 | 1 454 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -690 230 | -622 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 956 | 2 818 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828 | 13 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 161 | 6 816 356 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 811 | 1 623 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 981 800 | 8 453 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 181 | 2 299 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 168 | 1 903 188 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 624 | 488 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 974 | 4 691 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 189 174 | 3 762 501 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 328 | 1 343 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 265 202 | 265 107 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 022 747 | 259 959 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 455 | 5 148 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 473 | 388 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 901 317 | 882 188 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 725 | 30 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 930 | 54 122 | 395 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 079 | 746 206 | 62 274 | 2 884 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 009 | 800 327 | 62 274 | 3 279 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 569 907 | 74 648 | 488 811 | 155 743 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 146 624 | 1 146 624 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 488 282 | 72 076 | 7 255 | 2 553 103 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 488 282 | 1 218 700 | 7 255 | 3 699 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 058 188 | 1 293 348 | 496 066 | 3 855 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 724 | 7 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 146 624 | 488 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 158 991 | 158 991 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 401 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 535 768 | |||
UX | Autres créances clients | 23 477 577 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 813 | |||
VB | T. V. A. | 6 414 768 | |||
VP | Divers | 83 679 | |||
VC | Groupe et associés | 6 005 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 795 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -1 360 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 311 924 | 3 937 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 517 154 | 28 517 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771 465 | 1 778 608 | 4 621 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 003 768 | 28 003 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 503 199 | 503 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 702 | 964 702 | ||
VW | T.V.A. | 2 890 097 | 2 890 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 153 | 63 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 | 180 | ||
VI | Groupe et associés | 17 663 823 | 17 663 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 345 | 896 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 273 886 | 63 617 206 | 4 621 429 | 18 035 251 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 075 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 097 | 395 052 | 46 045 | 42 688 |
AH | Fonds commercial | 2 069 519 | 2 069 519 | 2 069 519 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 59 025 | 42 399 | 16 627 | 17 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 952 | 203 454 | 92 498 | 129 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 608 204 | 2 638 158 | 1 970 047 | 2 096 957 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BF | Prêts | 158 991 | 158 991 | 158 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 401 751 | 401 751 | 24 747 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 058 459 | 3 279 062 | 4 779 397 | 29 286 581 |
BT | Marchandises | 34 981 398 | 1 146 624 | 33 834 774 | 34 313 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 013 345 | 2 553 103 | 24 460 242 | 22 476 061 |
BZ | Autres créances | 28 314 758 | 28 314 758 | 26 516 962 | |
CF | Disponibilités | 72 730 | 72 730 | 1 653 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 360 599 | 1 360 599 | 2 180 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 742 830 | 3 699 727 | 88 043 103 | 87 139 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 801 289 | 6 978 789 | 92 822 500 | 116 426 362 |
CP | Parts à moins d’un an | 158 991 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 535 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 822 321 | 1 822 321 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 385 | 53 189 | ||
DH | Report à nouveau | 4 002 503 | 41 860 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 455 | 5 148 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 326 664 | 49 084 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 743 | 569 907 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 743 | 569 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 288 620 | 29 212 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 663 823 | 102 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 207 | 66 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 003 768 | 32 380 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 421 150 | 4 262 765 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 | 65 101 | ||
EA | Autres dettes | 896 345 | 681 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 340 093 | 66 772 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 822 500 | 116 426 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 683 413 | 59 799 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 665 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 827 636 | 174 827 636 | 249 739 214 | |
FG | Production vendue services | 4 348 789 | 4 348 789 | 5 104 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 179 176 425 | 179 176 425 | 254 843 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 908 571 | 889 960 | ||
FQ | Autres produits | 2 555 | 63 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 087 551 | 255 820 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 294 048 | 221 848 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -668 139 | -8 632 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 804 | 3 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 844 162 | 25 845 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313 614 | 1 717 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 834 179 | 7 374 419 | ||
FZ | Charges sociales | 2 317 990 | 2 863 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 328 | 1 217 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 076 | 104 052 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 648 | |||
GE | Autres charges | 58 656 | 38 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 945 365 | 252 379 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 142 186 | 3 440 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 850 | 832 631 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 850 | 832 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 886 080 | 1 454 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 886 080 | 1 454 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -690 230 | -622 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 956 | 2 818 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828 | 13 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 161 | 6 816 356 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 811 | 1 623 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 981 800 | 8 453 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 181 | 2 299 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 168 | 1 903 188 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 624 | 488 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 974 | 4 691 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 189 174 | 3 762 501 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 328 | 1 343 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 265 202 | 265 107 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 022 747 | 259 959 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 455 | 5 148 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 473 | 388 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 901 317 | 882 188 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 725 | 30 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 930 | 54 122 | 395 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 079 | 746 206 | 62 274 | 2 884 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 009 | 800 327 | 62 274 | 3 279 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 569 907 | 74 648 | 488 811 | 155 743 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 146 624 | 1 146 624 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 488 282 | 72 076 | 7 255 | 2 553 103 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 488 282 | 1 218 700 | 7 255 | 3 699 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 058 188 | 1 293 348 | 496 066 | 3 855 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 724 | 7 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 146 624 | 488 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 158 991 | 158 991 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 401 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 535 768 | |||
UX | Autres créances clients | 23 477 577 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 813 | |||
VB | T. V. A. | 6 414 768 | |||
VP | Divers | 83 679 | |||
VC | Groupe et associés | 6 005 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 795 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -1 360 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 311 924 | 3 937 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 517 154 | 28 517 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771 465 | 1 778 608 | 4 621 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 003 768 | 28 003 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 503 199 | 503 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 702 | 964 702 | ||
VW | T.V.A. | 2 890 097 | 2 890 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 153 | 63 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 | 180 | ||
VI | Groupe et associés | 17 663 823 | 17 663 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 345 | 896 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 273 886 | 63 617 206 | 4 621 429 | 18 035 251 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 075 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 097 | 395 052 | 46 045 | 42 688 |
AH | Fonds commercial | 2 069 519 | 2 069 519 | 2 069 519 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 59 025 | 42 399 | 16 627 | 17 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 952 | 203 454 | 92 498 | 129 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 608 204 | 2 638 158 | 1 970 047 | 2 096 957 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BF | Prêts | 158 991 | 158 991 | 158 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 401 751 | 401 751 | 24 747 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 058 459 | 3 279 062 | 4 779 397 | 29 286 581 |
BT | Marchandises | 34 981 398 | 1 146 624 | 33 834 774 | 34 313 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 013 345 | 2 553 103 | 24 460 242 | 22 476 061 |
BZ | Autres créances | 28 314 758 | 28 314 758 | 26 516 962 | |
CF | Disponibilités | 72 730 | 72 730 | 1 653 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 360 599 | 1 360 599 | 2 180 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 742 830 | 3 699 727 | 88 043 103 | 87 139 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 801 289 | 6 978 789 | 92 822 500 | 116 426 362 |
CP | Parts à moins d’un an | 158 991 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 535 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 822 321 | 1 822 321 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 385 | 53 189 | ||
DH | Report à nouveau | 4 002 503 | 41 860 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 455 | 5 148 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 326 664 | 49 084 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 743 | 569 907 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 743 | 569 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 288 620 | 29 212 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 663 823 | 102 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 207 | 66 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 003 768 | 32 380 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 421 150 | 4 262 765 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 | 65 101 | ||
EA | Autres dettes | 896 345 | 681 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 340 093 | 66 772 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 822 500 | 116 426 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 683 413 | 59 799 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 665 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 827 636 | 174 827 636 | 249 739 214 | |
FG | Production vendue services | 4 348 789 | 4 348 789 | 5 104 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 179 176 425 | 179 176 425 | 254 843 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 908 571 | 889 960 | ||
FQ | Autres produits | 2 555 | 63 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 087 551 | 255 820 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 294 048 | 221 848 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -668 139 | -8 632 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 804 | 3 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 844 162 | 25 845 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313 614 | 1 717 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 834 179 | 7 374 419 | ||
FZ | Charges sociales | 2 317 990 | 2 863 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 328 | 1 217 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 076 | 104 052 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 648 | |||
GE | Autres charges | 58 656 | 38 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 945 365 | 252 379 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 142 186 | 3 440 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 850 | 832 631 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 850 | 832 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 886 080 | 1 454 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 886 080 | 1 454 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -690 230 | -622 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 956 | 2 818 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828 | 13 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 161 | 6 816 356 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 811 | 1 623 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 981 800 | 8 453 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 181 | 2 299 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 168 | 1 903 188 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 624 | 488 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 974 | 4 691 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 189 174 | 3 762 501 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 328 | 1 343 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 265 202 | 265 107 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 022 747 | 259 959 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 455 | 5 148 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 473 | 388 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 901 317 | 882 188 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 725 | 30 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 930 | 54 122 | 395 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 079 | 746 206 | 62 274 | 2 884 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 009 | 800 327 | 62 274 | 3 279 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 569 907 | 74 648 | 488 811 | 155 743 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 146 624 | 1 146 624 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 488 282 | 72 076 | 7 255 | 2 553 103 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 488 282 | 1 218 700 | 7 255 | 3 699 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 058 188 | 1 293 348 | 496 066 | 3 855 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 724 | 7 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 146 624 | 488 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 158 991 | 158 991 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 401 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 535 768 | |||
UX | Autres créances clients | 23 477 577 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 813 | |||
VB | T. V. A. | 6 414 768 | |||
VP | Divers | 83 679 | |||
VC | Groupe et associés | 6 005 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 795 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -1 360 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 311 924 | 3 937 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 517 154 | 28 517 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771 465 | 1 778 608 | 4 621 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 003 768 | 28 003 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 503 199 | 503 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 702 | 964 702 | ||
VW | T.V.A. | 2 890 097 | 2 890 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 153 | 63 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 | 180 | ||
VI | Groupe et associés | 17 663 823 | 17 663 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 345 | 896 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 273 886 | 63 617 206 | 4 621 429 | 18 035 251 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 075 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 097 | 395 052 | 46 045 | 42 688 |
AH | Fonds commercial | 2 069 519 | 2 069 519 | 2 069 519 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 59 025 | 42 399 | 16 627 | 17 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 952 | 203 454 | 92 498 | 129 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 608 204 | 2 638 158 | 1 970 047 | 2 096 957 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BF | Prêts | 158 991 | 158 991 | 158 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 401 751 | 401 751 | 24 747 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 058 459 | 3 279 062 | 4 779 397 | 29 286 581 |
BT | Marchandises | 34 981 398 | 1 146 624 | 33 834 774 | 34 313 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 013 345 | 2 553 103 | 24 460 242 | 22 476 061 |
BZ | Autres créances | 28 314 758 | 28 314 758 | 26 516 962 | |
CF | Disponibilités | 72 730 | 72 730 | 1 653 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 360 599 | 1 360 599 | 2 180 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 742 830 | 3 699 727 | 88 043 103 | 87 139 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 801 289 | 6 978 789 | 92 822 500 | 116 426 362 |
CP | Parts à moins d’un an | 158 991 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 535 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 822 321 | 1 822 321 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 385 | 53 189 | ||
DH | Report à nouveau | 4 002 503 | 41 860 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 455 | 5 148 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 326 664 | 49 084 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 743 | 569 907 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 743 | 569 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 288 620 | 29 212 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 663 823 | 102 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 207 | 66 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 003 768 | 32 380 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 421 150 | 4 262 765 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 | 65 101 | ||
EA | Autres dettes | 896 345 | 681 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 340 093 | 66 772 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 822 500 | 116 426 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 683 413 | 59 799 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 665 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 827 636 | 174 827 636 | 249 739 214 | |
FG | Production vendue services | 4 348 789 | 4 348 789 | 5 104 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 179 176 425 | 179 176 425 | 254 843 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 908 571 | 889 960 | ||
FQ | Autres produits | 2 555 | 63 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 087 551 | 255 820 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 294 048 | 221 848 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -668 139 | -8 632 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 804 | 3 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 844 162 | 25 845 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313 614 | 1 717 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 834 179 | 7 374 419 | ||
FZ | Charges sociales | 2 317 990 | 2 863 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 328 | 1 217 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 076 | 104 052 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 648 | |||
GE | Autres charges | 58 656 | 38 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 945 365 | 252 379 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 142 186 | 3 440 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 850 | 832 631 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 850 | 832 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 886 080 | 1 454 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 886 080 | 1 454 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -690 230 | -622 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 956 | 2 818 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828 | 13 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 161 | 6 816 356 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 811 | 1 623 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 981 800 | 8 453 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 181 | 2 299 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 168 | 1 903 188 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 624 | 488 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 974 | 4 691 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 189 174 | 3 762 501 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 328 | 1 343 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 265 202 | 265 107 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 022 747 | 259 959 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 455 | 5 148 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 473 | 388 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 901 317 | 882 188 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 725 | 30 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 930 | 54 122 | 395 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 079 | 746 206 | 62 274 | 2 884 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 009 | 800 327 | 62 274 | 3 279 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 569 907 | 74 648 | 488 811 | 155 743 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 146 624 | 1 146 624 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 488 282 | 72 076 | 7 255 | 2 553 103 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 488 282 | 1 218 700 | 7 255 | 3 699 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 058 188 | 1 293 348 | 496 066 | 3 855 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 724 | 7 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 146 624 | 488 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 158 991 | 158 991 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 401 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 535 768 | |||
UX | Autres créances clients | 23 477 577 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 813 | |||
VB | T. V. A. | 6 414 768 | |||
VP | Divers | 83 679 | |||
VC | Groupe et associés | 6 005 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 795 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -1 360 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 311 924 | 3 937 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 517 154 | 28 517 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771 465 | 1 778 608 | 4 621 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 003 768 | 28 003 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 503 199 | 503 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 702 | 964 702 | ||
VW | T.V.A. | 2 890 097 | 2 890 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 153 | 63 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 | 180 | ||
VI | Groupe et associés | 17 663 823 | 17 663 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 345 | 896 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 273 886 | 63 617 206 | 4 621 429 | 18 035 251 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 075 442 |