Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 564 | 48 619 | 5 944 | 7 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 257 | 3 948 | 5 309 | 1 405 |
BJ | TOTAL (I) | 63 821 | 52 567 | 11 254 | 9 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 674 | 65 674 | 51 130 | |
BN | En cours de production de biens | 50 096 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 975 | 21 119 | 852 856 | 419 772 |
BZ | Autres créances | 207 146 | 207 146 | 92 391 | |
CF | Disponibilités | 31 570 | 31 570 | 38 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 598 | 2 598 | 3 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 180 963 | 21 119 | 1 159 844 | 655 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 784 | 73 686 | 1 171 098 | 665 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 43 321 | |||
DH | Report à nouveau | 24 203 | 24 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 435 | 43 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 266 | 117 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 | 3 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 623 | 10 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 745 | 53 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 017 | 380 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 137 | 100 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 987 831 | 547 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 098 | 665 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 831 | 547 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 011 | 216 011 | 332 415 | |
FG | Production vendue services | 1 986 276 | 1 986 276 | 1 044 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 202 287 | 2 202 287 | 1 377 343 | |
FM | Production stockée | -50 096 | 50 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 999 | 1 871 | ||
FQ | Autres produits | 4 304 | 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 494 | 1 430 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 146 | 296 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 544 | 116 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 885 | 695 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544 | 3 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 487 | 160 564 | ||
FZ | Charges sociales | 97 512 | 91 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 376 | 3 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 119 | |||
GE | Autres charges | 5 292 | 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 818 | 1 369 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 676 | 60 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 784 | ||
GS | Différences négatives de change | 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 447 | 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 447 | -784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 229 | 60 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241 | 1 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 | 1 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 241 | -1 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 553 | 15 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 494 | 1 430 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 060 | 1 386 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 435 | 43 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 999 | 1 871 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 690 | 3 376 | 498 | 52 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 690 | 3 376 | 498 | 52 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 119 | 21 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 119 | 21 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 119 | 21 119 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 343 | |||
UX | Autres créances clients | 848 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VB | T. V. A. | 206 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 720 | 1 083 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 017 | 833 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 342 | 21 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 554 | 40 554 | ||
VW | T.V.A. | 71 137 | 71 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104 | 4 104 | ||
VI | Groupe et associés | 11 623 | 11 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 086 | 982 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 564 | 48 619 | 5 944 | 7 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 257 | 3 948 | 5 309 | 1 405 |
BJ | TOTAL (I) | 63 821 | 52 567 | 11 254 | 9 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 674 | 65 674 | 51 130 | |
BN | En cours de production de biens | 50 096 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 975 | 21 119 | 852 856 | 419 772 |
BZ | Autres créances | 207 146 | 207 146 | 92 391 | |
CF | Disponibilités | 31 570 | 31 570 | 38 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 598 | 2 598 | 3 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 180 963 | 21 119 | 1 159 844 | 655 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 784 | 73 686 | 1 171 098 | 665 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 43 321 | |||
DH | Report à nouveau | 24 203 | 24 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 435 | 43 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 266 | 117 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 | 3 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 623 | 10 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 745 | 53 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 017 | 380 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 137 | 100 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 987 831 | 547 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 098 | 665 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 831 | 547 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 011 | 216 011 | 332 415 | |
FG | Production vendue services | 1 986 276 | 1 986 276 | 1 044 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 202 287 | 2 202 287 | 1 377 343 | |
FM | Production stockée | -50 096 | 50 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 999 | 1 871 | ||
FQ | Autres produits | 4 304 | 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 494 | 1 430 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 146 | 296 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 544 | 116 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 885 | 695 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544 | 3 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 487 | 160 564 | ||
FZ | Charges sociales | 97 512 | 91 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 376 | 3 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 119 | |||
GE | Autres charges | 5 292 | 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 818 | 1 369 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 676 | 60 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 784 | ||
GS | Différences négatives de change | 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 447 | 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 447 | -784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 229 | 60 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241 | 1 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 | 1 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 241 | -1 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 553 | 15 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 494 | 1 430 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 060 | 1 386 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 435 | 43 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 999 | 1 871 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 690 | 3 376 | 498 | 52 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 690 | 3 376 | 498 | 52 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 119 | 21 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 119 | 21 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 119 | 21 119 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 343 | |||
UX | Autres créances clients | 848 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VB | T. V. A. | 206 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 720 | 1 083 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 017 | 833 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 342 | 21 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 554 | 40 554 | ||
VW | T.V.A. | 71 137 | 71 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104 | 4 104 | ||
VI | Groupe et associés | 11 623 | 11 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 086 | 982 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 564 | 48 619 | 5 944 | 7 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 257 | 3 948 | 5 309 | 1 405 |
BJ | TOTAL (I) | 63 821 | 52 567 | 11 254 | 9 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 674 | 65 674 | 51 130 | |
BN | En cours de production de biens | 50 096 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 975 | 21 119 | 852 856 | 419 772 |
BZ | Autres créances | 207 146 | 207 146 | 92 391 | |
CF | Disponibilités | 31 570 | 31 570 | 38 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 598 | 2 598 | 3 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 180 963 | 21 119 | 1 159 844 | 655 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 784 | 73 686 | 1 171 098 | 665 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 43 321 | |||
DH | Report à nouveau | 24 203 | 24 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 435 | 43 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 266 | 117 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 | 3 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 623 | 10 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 745 | 53 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 017 | 380 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 137 | 100 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 987 831 | 547 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 098 | 665 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 831 | 547 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 011 | 216 011 | 332 415 | |
FG | Production vendue services | 1 986 276 | 1 986 276 | 1 044 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 202 287 | 2 202 287 | 1 377 343 | |
FM | Production stockée | -50 096 | 50 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 999 | 1 871 | ||
FQ | Autres produits | 4 304 | 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 494 | 1 430 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 146 | 296 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 544 | 116 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 885 | 695 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544 | 3 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 487 | 160 564 | ||
FZ | Charges sociales | 97 512 | 91 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 376 | 3 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 119 | |||
GE | Autres charges | 5 292 | 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 818 | 1 369 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 676 | 60 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 784 | ||
GS | Différences négatives de change | 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 447 | 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 447 | -784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 229 | 60 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241 | 1 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 | 1 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 241 | -1 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 553 | 15 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 494 | 1 430 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 060 | 1 386 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 435 | 43 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 999 | 1 871 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 690 | 3 376 | 498 | 52 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 690 | 3 376 | 498 | 52 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 119 | 21 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 119 | 21 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 119 | 21 119 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 343 | |||
UX | Autres créances clients | 848 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VB | T. V. A. | 206 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 720 | 1 083 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 017 | 833 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 342 | 21 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 554 | 40 554 | ||
VW | T.V.A. | 71 137 | 71 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104 | 4 104 | ||
VI | Groupe et associés | 11 623 | 11 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 086 | 982 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 564 | 48 619 | 5 944 | 7 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 257 | 3 948 | 5 309 | 1 405 |
BJ | TOTAL (I) | 63 821 | 52 567 | 11 254 | 9 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 674 | 65 674 | 51 130 | |
BN | En cours de production de biens | 50 096 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 975 | 21 119 | 852 856 | 419 772 |
BZ | Autres créances | 207 146 | 207 146 | 92 391 | |
CF | Disponibilités | 31 570 | 31 570 | 38 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 598 | 2 598 | 3 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 180 963 | 21 119 | 1 159 844 | 655 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 784 | 73 686 | 1 171 098 | 665 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 43 321 | |||
DH | Report à nouveau | 24 203 | 24 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 435 | 43 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 266 | 117 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 | 3 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 623 | 10 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 745 | 53 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 017 | 380 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 137 | 100 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 987 831 | 547 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 098 | 665 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 831 | 547 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 011 | 216 011 | 332 415 | |
FG | Production vendue services | 1 986 276 | 1 986 276 | 1 044 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 202 287 | 2 202 287 | 1 377 343 | |
FM | Production stockée | -50 096 | 50 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 999 | 1 871 | ||
FQ | Autres produits | 4 304 | 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 494 | 1 430 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 146 | 296 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 544 | 116 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 885 | 695 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544 | 3 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 487 | 160 564 | ||
FZ | Charges sociales | 97 512 | 91 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 376 | 3 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 119 | |||
GE | Autres charges | 5 292 | 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 818 | 1 369 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 676 | 60 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 784 | ||
GS | Différences négatives de change | 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 447 | 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 447 | -784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 229 | 60 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241 | 1 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 | 1 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 241 | -1 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 553 | 15 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 494 | 1 430 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 060 | 1 386 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 435 | 43 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 999 | 1 871 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 690 | 3 376 | 498 | 52 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 690 | 3 376 | 498 | 52 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 119 | 21 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 119 | 21 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 119 | 21 119 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 343 | |||
UX | Autres créances clients | 848 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VB | T. V. A. | 206 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 720 | 1 083 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 017 | 833 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 342 | 21 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 554 | 40 554 | ||
VW | T.V.A. | 71 137 | 71 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104 | 4 104 | ||
VI | Groupe et associés | 11 623 | 11 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 086 | 982 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 564 | 48 619 | 5 944 | 7 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 257 | 3 948 | 5 309 | 1 405 |
BJ | TOTAL (I) | 63 821 | 52 567 | 11 254 | 9 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 674 | 65 674 | 51 130 | |
BN | En cours de production de biens | 50 096 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 975 | 21 119 | 852 856 | 419 772 |
BZ | Autres créances | 207 146 | 207 146 | 92 391 | |
CF | Disponibilités | 31 570 | 31 570 | 38 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 598 | 2 598 | 3 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 180 963 | 21 119 | 1 159 844 | 655 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 784 | 73 686 | 1 171 098 | 665 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 43 321 | |||
DH | Report à nouveau | 24 203 | 24 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 435 | 43 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 266 | 117 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 | 3 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 623 | 10 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 745 | 53 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 017 | 380 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 137 | 100 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 987 831 | 547 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 098 | 665 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 831 | 547 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 011 | 216 011 | 332 415 | |
FG | Production vendue services | 1 986 276 | 1 986 276 | 1 044 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 202 287 | 2 202 287 | 1 377 343 | |
FM | Production stockée | -50 096 | 50 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 999 | 1 871 | ||
FQ | Autres produits | 4 304 | 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 494 | 1 430 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 146 | 296 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 544 | 116 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 885 | 695 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544 | 3 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 487 | 160 564 | ||
FZ | Charges sociales | 97 512 | 91 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 376 | 3 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 119 | |||
GE | Autres charges | 5 292 | 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 818 | 1 369 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 676 | 60 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 784 | ||
GS | Différences négatives de change | 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 447 | 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 447 | -784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 229 | 60 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241 | 1 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 | 1 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 241 | -1 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 553 | 15 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 494 | 1 430 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 060 | 1 386 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 435 | 43 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 999 | 1 871 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 690 | 3 376 | 498 | 52 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 690 | 3 376 | 498 | 52 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 119 | 21 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 119 | 21 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 119 | 21 119 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 343 | |||
UX | Autres créances clients | 848 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VB | T. V. A. | 206 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 720 | 1 083 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 017 | 833 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 342 | 21 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 554 | 40 554 | ||
VW | T.V.A. | 71 137 | 71 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104 | 4 104 | ||
VI | Groupe et associés | 11 623 | 11 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 086 | 982 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 564 | 48 619 | 5 944 | 7 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 257 | 3 948 | 5 309 | 1 405 |
BJ | TOTAL (I) | 63 821 | 52 567 | 11 254 | 9 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 674 | 65 674 | 51 130 | |
BN | En cours de production de biens | 50 096 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 975 | 21 119 | 852 856 | 419 772 |
BZ | Autres créances | 207 146 | 207 146 | 92 391 | |
CF | Disponibilités | 31 570 | 31 570 | 38 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 598 | 2 598 | 3 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 180 963 | 21 119 | 1 159 844 | 655 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 784 | 73 686 | 1 171 098 | 665 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 43 321 | |||
DH | Report à nouveau | 24 203 | 24 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 435 | 43 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 266 | 117 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 | 3 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 623 | 10 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 745 | 53 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 017 | 380 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 137 | 100 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 987 831 | 547 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 098 | 665 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 831 | 547 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 011 | 216 011 | 332 415 | |
FG | Production vendue services | 1 986 276 | 1 986 276 | 1 044 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 202 287 | 2 202 287 | 1 377 343 | |
FM | Production stockée | -50 096 | 50 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 999 | 1 871 | ||
FQ | Autres produits | 4 304 | 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 494 | 1 430 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 146 | 296 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 544 | 116 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 885 | 695 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544 | 3 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 487 | 160 564 | ||
FZ | Charges sociales | 97 512 | 91 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 376 | 3 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 119 | |||
GE | Autres charges | 5 292 | 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 818 | 1 369 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 676 | 60 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 784 | ||
GS | Différences négatives de change | 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 447 | 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 447 | -784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 229 | 60 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241 | 1 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 | 1 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 241 | -1 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 553 | 15 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 494 | 1 430 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 060 | 1 386 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 435 | 43 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 999 | 1 871 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 690 | 3 376 | 498 | 52 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 690 | 3 376 | 498 | 52 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 119 | 21 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 119 | 21 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 119 | 21 119 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 343 | |||
UX | Autres créances clients | 848 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VB | T. V. A. | 206 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 720 | 1 083 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 017 | 833 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 342 | 21 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 554 | 40 554 | ||
VW | T.V.A. | 71 137 | 71 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104 | 4 104 | ||
VI | Groupe et associés | 11 623 | 11 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 086 | 982 086 |