de Carantec
Déposant 1 : PEUGEOT OUTILLAGE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 539845594
Adresse :
192 Avenue Yves FARGE
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
FR
Mandataire 1 : AUPETIT IP,
Adresse :
4 rue Gambetta
37000 TOURS
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Bénéficiare 1 : AVANTI
Bénéficiare 1 : AVANTIS
Bénéficiare 1 : SCELL-IT DIFFUSION
Bénéficiare 1 : MPO
Bénéficiare 1 : PEUGEOT OUTILLAGE
Bénéficiare 1 : AUPETIT IP,
Adresse :
4 rue Gambetta
37000 TOURS
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Déposant 1 : PEUGEOT OUTILLAGE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 539845594
Adresse :
192 Avenue Yves FARGE
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
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Mandataire 1 : AQUINOV, Mme MOTHES Marie
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Bénéficiare 1 : AVANTI
Bénéficiare 1 : AVANTIS
Bénéficiare 1 : SCELL-IT DIFFUSION
Bénéficiare 1 : MPO
Bénéficiare 1 : PEUGEOT OUTILLAGE
Déposant 1 : PEUGEOT OUTILLAGE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 539845594
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192 Avenue Yves Farge
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
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Mandataire 1 : AQUINOV, Mme MOTHES Marie
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Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
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Bénéficiare 1 : GROUPE PSP
Bénéficiare 1 : MPO
Déposant 1 : PEUGEOT OUTILLAGE, Société par actions simplifiée
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192 Avenue Yves Farge
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
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Mandataire 1 : AUPETIT IP,
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4 rue Gambetta
37000 TOURS
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Bénéficiare 1 : GROUPE PSP
Bénéficiare 1 : MPO
Bénéficiare 1 : AUPETIT IP,
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4 rue Gambetta
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Déposant 1 : MPO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 539845594
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192 avenue Yves Farge
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
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Mandataire 1 : Cabinet CAMUS LEBKIRI, Mme SIMON DRUON AURORE
Adresse :
25 RUE DE MAUBEUGE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : AVANTI
Bénéficiare 1 : AVANTIS
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Bénéficiare 1 : MPO
Déposant 1 : MPO, Société par actions simplifiée
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Déposant 1 : MPO, Société par actions simplifiée
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37700 SAINT PIERRE DES CORPS
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Mandataire 1 : Cabinet CAMUS LEBKIRI, Mme SIMON DRUON AURORE
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25 RUE DE MAUBEUGE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : AVANTI
Bénéficiare 1 : AVANTIS
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Bénéficiare 1 : PEUGEOT OUTILLAGE
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4 rue Gambetta
37000 TOURS
FR
Bénéficiare 1 : MEJIX
Bénéficiare 1 : GROUPE PSP
Bénéficiare 1 : MPO
Bénéficiare 1 : AUPETIT IP,
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4 rue Gambetta
37000 TOURS
FR
Déposant 1 : PEUGEOT OUTILLAGE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 539845594
Adresse :
192 Avenue Yves Farge
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme MOTHES Marie
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Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Bénéficiare 1 : MEJIX
Bénéficiare 1 : GROUPE PSP
Bénéficiare 1 : MPO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 396 | 79 434 | 5 962 | 2 493 |
AH | Fonds commercial | 561 500 | 198 661 | 362 839 | 362 839 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 563 | 17 958 | 20 605 | 32 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 987 | 87 337 | 83 650 | 99 174 |
BJ | TOTAL (I) | 856 446 | 383 390 | 473 056 | 496 731 |
BT | Marchandises | 1 471 213 | 81 688 | 1 389 525 | 1 699 276 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 118 | 4 881 | 1 216 237 | 1 116 086 |
BZ | Autres créances | 157 113 | 157 113 | 99 893 | |
CF | Disponibilités | 22 761 | 22 761 | 138 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 939 | 7 939 | 38 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 144 | 86 569 | 2 793 574 | 3 091 925 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 | 164 | 4 315 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 754 | 469 960 | 3 266 794 | 3 592 970 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 006 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 500 | 500 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 865 | 10 877 | ||
DG | Autres réserves | 150 183 | 112 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 727 | 39 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 841 276 | 663 548 | ||
DN | Avances conditionnées | 50 000 | 50 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | 50 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 564 | 185 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 564 | 185 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 152 | 935 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 146 | 1 511 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 601 | 122 771 | ||
EA | Autres dettes | 363 055 | 123 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 262 955 | 2 693 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 794 | 3 592 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 285 | 2 410 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 472 | 550 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 688 061 | 514 355 | 5 202 416 | 6 206 793 |
FG | Production vendue services | 11 198 | 1 900 | 13 098 | 10 344 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 699 259 | 516 255 | 5 215 514 | 6 217 137 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 421 | 34 202 | ||
FQ | Autres produits | 2 175 | 2 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 317 443 | 6 253 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 308 298 | 2 899 467 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 325 499 | 257 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 837 | 57 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 630 779 | 2 029 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 306 | 33 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 705 | 480 146 | ||
FZ | Charges sociales | 81 609 | 70 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 750 | 50 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 571 | 15 838 | ||
GE | Autres charges | 93 442 | 118 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 043 796 | 6 014 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 647 | 238 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 315 | 6 183 | ||
GN | Différences positives de change | 17 786 | 155 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 101 | 162 307 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 | 10 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 855 | 20 874 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 521 | 125 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 541 | 157 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 439 | 5 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 208 | 244 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667 | -1 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 | 66 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949 | -8 973 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 461 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949 | 262 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 717 | -196 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 198 | 8 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 211 | 6 481 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 484 | 6 442 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 727 | 39 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 637 | 31 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 81 754 | 87 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 828 | 3 606 | 79 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 151 | 27 144 | 105 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 979 | 30 750 | 184 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 112 400 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 715 | 164 | 73 315 | 112 564 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 198 661 | 198 661 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 97 436 | 15 748 | 81 688 | |
6T | Sur comptes clients | 8 346 | 3 571 | 7 036 | 4 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 443 | 3 571 | 22 784 | 285 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 158 | 3 735 | 96 099 | 397 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 571 | 91 784 | ||
UG | - Financières | 164 | 4 315 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 006 | |||
UX | Autres créances clients | 1 219 112 | |||
VB | T. V. A. | 111 271 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 823 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 170 | 1 384 164 | 2 006 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 964 | 404 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 188 | 97 518 | 185 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 107 146 | 1 107 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 029 | 29 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 238 | 25 238 | ||
VW | T.V.A. | 49 676 | 49 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 | 658 | ||
VI | Groupe et associés | 62 018 | 62 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 037 | 301 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 955 | 2 077 285 | 185 670 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 396 | 79 434 | 5 962 | 2 493 |
AH | Fonds commercial | 561 500 | 198 661 | 362 839 | 362 839 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 563 | 17 958 | 20 605 | 32 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 987 | 87 337 | 83 650 | 99 174 |
BJ | TOTAL (I) | 856 446 | 383 390 | 473 056 | 496 731 |
BT | Marchandises | 1 471 213 | 81 688 | 1 389 525 | 1 699 276 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 118 | 4 881 | 1 216 237 | 1 116 086 |
BZ | Autres créances | 157 113 | 157 113 | 99 893 | |
CF | Disponibilités | 22 761 | 22 761 | 138 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 939 | 7 939 | 38 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 144 | 86 569 | 2 793 574 | 3 091 925 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 | 164 | 4 315 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 754 | 469 960 | 3 266 794 | 3 592 970 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 006 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 500 | 500 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 865 | 10 877 | ||
DG | Autres réserves | 150 183 | 112 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 727 | 39 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 841 276 | 663 548 | ||
DN | Avances conditionnées | 50 000 | 50 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | 50 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 564 | 185 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 564 | 185 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 152 | 935 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 146 | 1 511 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 601 | 122 771 | ||
EA | Autres dettes | 363 055 | 123 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 262 955 | 2 693 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 794 | 3 592 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 285 | 2 410 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 472 | 550 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 688 061 | 514 355 | 5 202 416 | 6 206 793 |
FG | Production vendue services | 11 198 | 1 900 | 13 098 | 10 344 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 699 259 | 516 255 | 5 215 514 | 6 217 137 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 421 | 34 202 | ||
FQ | Autres produits | 2 175 | 2 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 317 443 | 6 253 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 308 298 | 2 899 467 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 325 499 | 257 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 837 | 57 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 630 779 | 2 029 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 306 | 33 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 705 | 480 146 | ||
FZ | Charges sociales | 81 609 | 70 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 750 | 50 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 571 | 15 838 | ||
GE | Autres charges | 93 442 | 118 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 043 796 | 6 014 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 647 | 238 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 315 | 6 183 | ||
GN | Différences positives de change | 17 786 | 155 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 101 | 162 307 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 | 10 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 855 | 20 874 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 521 | 125 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 541 | 157 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 439 | 5 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 208 | 244 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667 | -1 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 | 66 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949 | -8 973 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 461 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949 | 262 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 717 | -196 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 198 | 8 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 211 | 6 481 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 484 | 6 442 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 727 | 39 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 637 | 31 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 81 754 | 87 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 828 | 3 606 | 79 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 151 | 27 144 | 105 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 979 | 30 750 | 184 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 112 400 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 715 | 164 | 73 315 | 112 564 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 198 661 | 198 661 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 97 436 | 15 748 | 81 688 | |
6T | Sur comptes clients | 8 346 | 3 571 | 7 036 | 4 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 443 | 3 571 | 22 784 | 285 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 158 | 3 735 | 96 099 | 397 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 571 | 91 784 | ||
UG | - Financières | 164 | 4 315 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 006 | |||
UX | Autres créances clients | 1 219 112 | |||
VB | T. V. A. | 111 271 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 823 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 170 | 1 384 164 | 2 006 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 964 | 404 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 188 | 97 518 | 185 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 107 146 | 1 107 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 029 | 29 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 238 | 25 238 | ||
VW | T.V.A. | 49 676 | 49 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 | 658 | ||
VI | Groupe et associés | 62 018 | 62 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 037 | 301 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 955 | 2 077 285 | 185 670 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 396 | 79 434 | 5 962 | 2 493 |
AH | Fonds commercial | 561 500 | 198 661 | 362 839 | 362 839 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 563 | 17 958 | 20 605 | 32 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 987 | 87 337 | 83 650 | 99 174 |
BJ | TOTAL (I) | 856 446 | 383 390 | 473 056 | 496 731 |
BT | Marchandises | 1 471 213 | 81 688 | 1 389 525 | 1 699 276 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 118 | 4 881 | 1 216 237 | 1 116 086 |
BZ | Autres créances | 157 113 | 157 113 | 99 893 | |
CF | Disponibilités | 22 761 | 22 761 | 138 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 939 | 7 939 | 38 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 144 | 86 569 | 2 793 574 | 3 091 925 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 | 164 | 4 315 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 754 | 469 960 | 3 266 794 | 3 592 970 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 006 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 500 | 500 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 865 | 10 877 | ||
DG | Autres réserves | 150 183 | 112 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 727 | 39 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 841 276 | 663 548 | ||
DN | Avances conditionnées | 50 000 | 50 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | 50 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 564 | 185 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 564 | 185 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 152 | 935 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 146 | 1 511 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 601 | 122 771 | ||
EA | Autres dettes | 363 055 | 123 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 262 955 | 2 693 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 794 | 3 592 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 285 | 2 410 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 472 | 550 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 688 061 | 514 355 | 5 202 416 | 6 206 793 |
FG | Production vendue services | 11 198 | 1 900 | 13 098 | 10 344 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 699 259 | 516 255 | 5 215 514 | 6 217 137 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 421 | 34 202 | ||
FQ | Autres produits | 2 175 | 2 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 317 443 | 6 253 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 308 298 | 2 899 467 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 325 499 | 257 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 837 | 57 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 630 779 | 2 029 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 306 | 33 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 705 | 480 146 | ||
FZ | Charges sociales | 81 609 | 70 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 750 | 50 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 571 | 15 838 | ||
GE | Autres charges | 93 442 | 118 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 043 796 | 6 014 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 647 | 238 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 315 | 6 183 | ||
GN | Différences positives de change | 17 786 | 155 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 101 | 162 307 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 | 10 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 855 | 20 874 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 521 | 125 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 541 | 157 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 439 | 5 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 208 | 244 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667 | -1 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 | 66 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949 | -8 973 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 461 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949 | 262 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 717 | -196 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 198 | 8 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 211 | 6 481 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 484 | 6 442 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 727 | 39 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 637 | 31 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 81 754 | 87 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 828 | 3 606 | 79 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 151 | 27 144 | 105 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 979 | 30 750 | 184 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 112 400 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 715 | 164 | 73 315 | 112 564 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 198 661 | 198 661 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 97 436 | 15 748 | 81 688 | |
6T | Sur comptes clients | 8 346 | 3 571 | 7 036 | 4 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 443 | 3 571 | 22 784 | 285 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 158 | 3 735 | 96 099 | 397 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 571 | 91 784 | ||
UG | - Financières | 164 | 4 315 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 006 | |||
UX | Autres créances clients | 1 219 112 | |||
VB | T. V. A. | 111 271 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 823 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 170 | 1 384 164 | 2 006 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 964 | 404 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 188 | 97 518 | 185 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 107 146 | 1 107 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 029 | 29 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 238 | 25 238 | ||
VW | T.V.A. | 49 676 | 49 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 | 658 | ||
VI | Groupe et associés | 62 018 | 62 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 037 | 301 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 955 | 2 077 285 | 185 670 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 396 | 79 434 | 5 962 | 2 493 |
AH | Fonds commercial | 561 500 | 198 661 | 362 839 | 362 839 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 563 | 17 958 | 20 605 | 32 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 987 | 87 337 | 83 650 | 99 174 |
BJ | TOTAL (I) | 856 446 | 383 390 | 473 056 | 496 731 |
BT | Marchandises | 1 471 213 | 81 688 | 1 389 525 | 1 699 276 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 118 | 4 881 | 1 216 237 | 1 116 086 |
BZ | Autres créances | 157 113 | 157 113 | 99 893 | |
CF | Disponibilités | 22 761 | 22 761 | 138 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 939 | 7 939 | 38 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 144 | 86 569 | 2 793 574 | 3 091 925 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 | 164 | 4 315 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 754 | 469 960 | 3 266 794 | 3 592 970 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 006 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 500 | 500 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 865 | 10 877 | ||
DG | Autres réserves | 150 183 | 112 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 727 | 39 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 841 276 | 663 548 | ||
DN | Avances conditionnées | 50 000 | 50 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | 50 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 564 | 185 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 564 | 185 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 152 | 935 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 146 | 1 511 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 601 | 122 771 | ||
EA | Autres dettes | 363 055 | 123 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 262 955 | 2 693 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 794 | 3 592 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 285 | 2 410 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 472 | 550 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 688 061 | 514 355 | 5 202 416 | 6 206 793 |
FG | Production vendue services | 11 198 | 1 900 | 13 098 | 10 344 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 699 259 | 516 255 | 5 215 514 | 6 217 137 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 421 | 34 202 | ||
FQ | Autres produits | 2 175 | 2 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 317 443 | 6 253 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 308 298 | 2 899 467 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 325 499 | 257 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 837 | 57 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 630 779 | 2 029 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 306 | 33 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 705 | 480 146 | ||
FZ | Charges sociales | 81 609 | 70 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 750 | 50 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 571 | 15 838 | ||
GE | Autres charges | 93 442 | 118 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 043 796 | 6 014 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 647 | 238 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 315 | 6 183 | ||
GN | Différences positives de change | 17 786 | 155 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 101 | 162 307 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 | 10 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 855 | 20 874 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 521 | 125 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 541 | 157 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 439 | 5 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 208 | 244 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667 | -1 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 | 66 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949 | -8 973 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 461 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949 | 262 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 717 | -196 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 198 | 8 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 211 | 6 481 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 484 | 6 442 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 727 | 39 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 637 | 31 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 81 754 | 87 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 828 | 3 606 | 79 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 151 | 27 144 | 105 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 979 | 30 750 | 184 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 112 400 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 715 | 164 | 73 315 | 112 564 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 198 661 | 198 661 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 97 436 | 15 748 | 81 688 | |
6T | Sur comptes clients | 8 346 | 3 571 | 7 036 | 4 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 443 | 3 571 | 22 784 | 285 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 158 | 3 735 | 96 099 | 397 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 571 | 91 784 | ||
UG | - Financières | 164 | 4 315 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 006 | |||
UX | Autres créances clients | 1 219 112 | |||
VB | T. V. A. | 111 271 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 823 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 170 | 1 384 164 | 2 006 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 964 | 404 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 188 | 97 518 | 185 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 107 146 | 1 107 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 029 | 29 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 238 | 25 238 | ||
VW | T.V.A. | 49 676 | 49 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 | 658 | ||
VI | Groupe et associés | 62 018 | 62 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 037 | 301 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 955 | 2 077 285 | 185 670 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 396 | 79 434 | 5 962 | 2 493 |
AH | Fonds commercial | 561 500 | 198 661 | 362 839 | 362 839 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 563 | 17 958 | 20 605 | 32 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 987 | 87 337 | 83 650 | 99 174 |
BJ | TOTAL (I) | 856 446 | 383 390 | 473 056 | 496 731 |
BT | Marchandises | 1 471 213 | 81 688 | 1 389 525 | 1 699 276 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 118 | 4 881 | 1 216 237 | 1 116 086 |
BZ | Autres créances | 157 113 | 157 113 | 99 893 | |
CF | Disponibilités | 22 761 | 22 761 | 138 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 939 | 7 939 | 38 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 144 | 86 569 | 2 793 574 | 3 091 925 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 | 164 | 4 315 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 754 | 469 960 | 3 266 794 | 3 592 970 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 006 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 500 | 500 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 865 | 10 877 | ||
DG | Autres réserves | 150 183 | 112 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 727 | 39 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 841 276 | 663 548 | ||
DN | Avances conditionnées | 50 000 | 50 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | 50 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 564 | 185 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 564 | 185 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 152 | 935 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 146 | 1 511 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 601 | 122 771 | ||
EA | Autres dettes | 363 055 | 123 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 262 955 | 2 693 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 794 | 3 592 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 285 | 2 410 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 472 | 550 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 688 061 | 514 355 | 5 202 416 | 6 206 793 |
FG | Production vendue services | 11 198 | 1 900 | 13 098 | 10 344 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 699 259 | 516 255 | 5 215 514 | 6 217 137 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 421 | 34 202 | ||
FQ | Autres produits | 2 175 | 2 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 317 443 | 6 253 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 308 298 | 2 899 467 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 325 499 | 257 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 837 | 57 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 630 779 | 2 029 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 306 | 33 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 705 | 480 146 | ||
FZ | Charges sociales | 81 609 | 70 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 750 | 50 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 571 | 15 838 | ||
GE | Autres charges | 93 442 | 118 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 043 796 | 6 014 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 647 | 238 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 315 | 6 183 | ||
GN | Différences positives de change | 17 786 | 155 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 101 | 162 307 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 | 10 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 855 | 20 874 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 521 | 125 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 541 | 157 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 439 | 5 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 208 | 244 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667 | -1 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 | 66 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949 | -8 973 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 461 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949 | 262 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 717 | -196 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 198 | 8 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 211 | 6 481 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 484 | 6 442 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 727 | 39 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 637 | 31 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 81 754 | 87 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 828 | 3 606 | 79 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 151 | 27 144 | 105 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 979 | 30 750 | 184 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 112 400 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 715 | 164 | 73 315 | 112 564 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 198 661 | 198 661 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 97 436 | 15 748 | 81 688 | |
6T | Sur comptes clients | 8 346 | 3 571 | 7 036 | 4 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 443 | 3 571 | 22 784 | 285 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 158 | 3 735 | 96 099 | 397 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 571 | 91 784 | ||
UG | - Financières | 164 | 4 315 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 006 | |||
UX | Autres créances clients | 1 219 112 | |||
VB | T. V. A. | 111 271 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 823 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 170 | 1 384 164 | 2 006 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 964 | 404 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 188 | 97 518 | 185 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 107 146 | 1 107 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 029 | 29 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 238 | 25 238 | ||
VW | T.V.A. | 49 676 | 49 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 | 658 | ||
VI | Groupe et associés | 62 018 | 62 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 037 | 301 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 955 | 2 077 285 | 185 670 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 631 |