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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 538 | 10 538 | ||
AN | Terrains | 18 501 | 17 765 | 737 | 852 |
AP | Constructions | 45 902 | 41 890 | 4 012 | 4 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 819 | 40 204 | 6 615 | 8 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 291 | 470 566 | 117 725 | 101 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 583 | |||
BF | Prêts | 3 360 | 3 360 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 281 | 42 281 | 42 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 692 | 580 963 | 174 729 | 164 686 |
BT | Marchandises | 1 111 535 | 30 605 | 1 080 930 | 1 133 666 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850 | 3 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 076 | 204 | 18 873 | 15 278 |
BZ | Autres créances | 328 908 | 328 908 | 121 665 | |
CF | Disponibilités | 293 551 | 293 551 | 438 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 666 | 2 666 | 7 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 759 586 | 30 808 | 1 728 778 | 1 716 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 278 | 611 771 | 1 903 507 | 1 881 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 360 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 244 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 865 | 10 865 | ||
DG | Autres réserves | 255 705 | 163 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 310 | 172 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 716 | 5 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 396 | 383 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 398 | 2 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 257 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316 | 1 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 549 | 1 093 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 438 | 227 325 | ||
EA | Autres dettes | 8 409 | 14 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 111 | 1 497 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 507 | 1 881 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 436 | 1 496 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729 | 2 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 964 869 | 1 964 869 | 3 851 387 | |
FG | Production vendue services | 6 511 | 6 511 | 10 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 971 380 | 1 971 380 | 3 861 722 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 949 | 59 714 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 011 345 | 3 921 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059 009 | 2 253 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 571 | 13 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 | 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 382 316 | 691 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 434 | 47 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 051 | 482 992 | ||
FZ | Charges sociales | 72 978 | 132 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 776 | 20 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 605 | 35 440 | ||
GE | Autres charges | 1 141 | 2 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 330 | 3 681 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 015 | 240 469 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 200 | 25 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 200 | 23 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 580 | 27 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 580 | 27 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 620 | -3 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 635 | 236 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961 | 9 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 449 | 15 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 410 | 25 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 17 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583 | 15 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677 | 33 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 732 | -8 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 057 | 56 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 954 | 3 970 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 645 | 3 798 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 310 | 172 194 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 106 | 5 615 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 655 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 309 | 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538 | 10 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 650 | 15 776 | 570 425 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 188 | 15 776 | 580 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 440 | 30 605 | 35 440 | 30 605 |
6T | Sur comptes clients | 606 | 402 | 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 046 | 30 605 | 35 842 | 30 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 046 | 30 605 | 35 842 | 30 808 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 605 | 35 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 360 | 3 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 | |||
UX | Autres créances clients | 18 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VB | T. V. A. | 13 428 | |||
VP | Divers | 1 022 | |||
VC | Groupe et associés | 111 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 291 | 353 766 | 42 525 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729 | 2 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 669 | 36 311 | 125 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 549 | 1 004 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 706 | 33 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551 | 33 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 036 | 19 036 | ||
VW | T.V.A. | 90 914 | 90 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 232 | 30 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409 | 8 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 794 | 1 259 436 | 125 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 538 | 10 538 | ||
AN | Terrains | 18 501 | 17 765 | 737 | 852 |
AP | Constructions | 45 902 | 41 890 | 4 012 | 4 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 819 | 40 204 | 6 615 | 8 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 291 | 470 566 | 117 725 | 101 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 583 | |||
BF | Prêts | 3 360 | 3 360 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 281 | 42 281 | 42 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 692 | 580 963 | 174 729 | 164 686 |
BT | Marchandises | 1 111 535 | 30 605 | 1 080 930 | 1 133 666 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850 | 3 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 076 | 204 | 18 873 | 15 278 |
BZ | Autres créances | 328 908 | 328 908 | 121 665 | |
CF | Disponibilités | 293 551 | 293 551 | 438 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 666 | 2 666 | 7 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 759 586 | 30 808 | 1 728 778 | 1 716 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 278 | 611 771 | 1 903 507 | 1 881 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 360 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 244 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 865 | 10 865 | ||
DG | Autres réserves | 255 705 | 163 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 310 | 172 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 716 | 5 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 396 | 383 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 398 | 2 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 257 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316 | 1 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 549 | 1 093 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 438 | 227 325 | ||
EA | Autres dettes | 8 409 | 14 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 111 | 1 497 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 507 | 1 881 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 436 | 1 496 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729 | 2 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 964 869 | 1 964 869 | 3 851 387 | |
FG | Production vendue services | 6 511 | 6 511 | 10 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 971 380 | 1 971 380 | 3 861 722 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 949 | 59 714 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 011 345 | 3 921 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059 009 | 2 253 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 571 | 13 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 | 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 382 316 | 691 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 434 | 47 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 051 | 482 992 | ||
FZ | Charges sociales | 72 978 | 132 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 776 | 20 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 605 | 35 440 | ||
GE | Autres charges | 1 141 | 2 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 330 | 3 681 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 015 | 240 469 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 200 | 25 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 200 | 23 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 580 | 27 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 580 | 27 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 620 | -3 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 635 | 236 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961 | 9 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 449 | 15 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 410 | 25 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 17 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583 | 15 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677 | 33 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 732 | -8 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 057 | 56 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 954 | 3 970 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 645 | 3 798 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 310 | 172 194 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 106 | 5 615 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 655 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 309 | 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538 | 10 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 650 | 15 776 | 570 425 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 188 | 15 776 | 580 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 440 | 30 605 | 35 440 | 30 605 |
6T | Sur comptes clients | 606 | 402 | 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 046 | 30 605 | 35 842 | 30 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 046 | 30 605 | 35 842 | 30 808 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 605 | 35 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 360 | 3 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 | |||
UX | Autres créances clients | 18 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VB | T. V. A. | 13 428 | |||
VP | Divers | 1 022 | |||
VC | Groupe et associés | 111 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 291 | 353 766 | 42 525 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729 | 2 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 669 | 36 311 | 125 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 549 | 1 004 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 706 | 33 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551 | 33 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 036 | 19 036 | ||
VW | T.V.A. | 90 914 | 90 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 232 | 30 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409 | 8 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 794 | 1 259 436 | 125 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 538 | 10 538 | ||
AN | Terrains | 18 501 | 17 765 | 737 | 852 |
AP | Constructions | 45 902 | 41 890 | 4 012 | 4 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 819 | 40 204 | 6 615 | 8 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 291 | 470 566 | 117 725 | 101 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 583 | |||
BF | Prêts | 3 360 | 3 360 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 281 | 42 281 | 42 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 692 | 580 963 | 174 729 | 164 686 |
BT | Marchandises | 1 111 535 | 30 605 | 1 080 930 | 1 133 666 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850 | 3 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 076 | 204 | 18 873 | 15 278 |
BZ | Autres créances | 328 908 | 328 908 | 121 665 | |
CF | Disponibilités | 293 551 | 293 551 | 438 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 666 | 2 666 | 7 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 759 586 | 30 808 | 1 728 778 | 1 716 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 278 | 611 771 | 1 903 507 | 1 881 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 360 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 244 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 865 | 10 865 | ||
DG | Autres réserves | 255 705 | 163 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 310 | 172 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 716 | 5 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 396 | 383 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 398 | 2 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 257 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316 | 1 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 549 | 1 093 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 438 | 227 325 | ||
EA | Autres dettes | 8 409 | 14 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 111 | 1 497 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 507 | 1 881 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 436 | 1 496 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729 | 2 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 964 869 | 1 964 869 | 3 851 387 | |
FG | Production vendue services | 6 511 | 6 511 | 10 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 971 380 | 1 971 380 | 3 861 722 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 949 | 59 714 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 011 345 | 3 921 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059 009 | 2 253 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 571 | 13 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 | 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 382 316 | 691 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 434 | 47 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 051 | 482 992 | ||
FZ | Charges sociales | 72 978 | 132 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 776 | 20 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 605 | 35 440 | ||
GE | Autres charges | 1 141 | 2 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 330 | 3 681 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 015 | 240 469 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 200 | 25 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 200 | 23 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 580 | 27 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 580 | 27 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 620 | -3 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 635 | 236 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961 | 9 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 449 | 15 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 410 | 25 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 17 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583 | 15 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677 | 33 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 732 | -8 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 057 | 56 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 954 | 3 970 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 645 | 3 798 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 310 | 172 194 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 106 | 5 615 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 655 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 309 | 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538 | 10 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 650 | 15 776 | 570 425 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 188 | 15 776 | 580 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 440 | 30 605 | 35 440 | 30 605 |
6T | Sur comptes clients | 606 | 402 | 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 046 | 30 605 | 35 842 | 30 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 046 | 30 605 | 35 842 | 30 808 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 605 | 35 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 360 | 3 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 | |||
UX | Autres créances clients | 18 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VB | T. V. A. | 13 428 | |||
VP | Divers | 1 022 | |||
VC | Groupe et associés | 111 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 291 | 353 766 | 42 525 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729 | 2 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 669 | 36 311 | 125 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 549 | 1 004 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 706 | 33 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551 | 33 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 036 | 19 036 | ||
VW | T.V.A. | 90 914 | 90 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 232 | 30 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409 | 8 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 794 | 1 259 436 | 125 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 538 | 10 538 | ||
AN | Terrains | 18 501 | 17 765 | 737 | 852 |
AP | Constructions | 45 902 | 41 890 | 4 012 | 4 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 819 | 40 204 | 6 615 | 8 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 291 | 470 566 | 117 725 | 101 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 583 | |||
BF | Prêts | 3 360 | 3 360 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 281 | 42 281 | 42 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 692 | 580 963 | 174 729 | 164 686 |
BT | Marchandises | 1 111 535 | 30 605 | 1 080 930 | 1 133 666 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850 | 3 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 076 | 204 | 18 873 | 15 278 |
BZ | Autres créances | 328 908 | 328 908 | 121 665 | |
CF | Disponibilités | 293 551 | 293 551 | 438 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 666 | 2 666 | 7 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 759 586 | 30 808 | 1 728 778 | 1 716 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 278 | 611 771 | 1 903 507 | 1 881 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 360 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 244 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 865 | 10 865 | ||
DG | Autres réserves | 255 705 | 163 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 310 | 172 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 716 | 5 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 396 | 383 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 398 | 2 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 257 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316 | 1 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 549 | 1 093 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 438 | 227 325 | ||
EA | Autres dettes | 8 409 | 14 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 111 | 1 497 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 507 | 1 881 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 436 | 1 496 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729 | 2 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 964 869 | 1 964 869 | 3 851 387 | |
FG | Production vendue services | 6 511 | 6 511 | 10 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 971 380 | 1 971 380 | 3 861 722 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 949 | 59 714 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 011 345 | 3 921 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059 009 | 2 253 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 571 | 13 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 | 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 382 316 | 691 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 434 | 47 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 051 | 482 992 | ||
FZ | Charges sociales | 72 978 | 132 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 776 | 20 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 605 | 35 440 | ||
GE | Autres charges | 1 141 | 2 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 330 | 3 681 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 015 | 240 469 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 200 | 25 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 200 | 23 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 580 | 27 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 580 | 27 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 620 | -3 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 635 | 236 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961 | 9 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 449 | 15 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 410 | 25 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 17 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583 | 15 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677 | 33 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 732 | -8 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 057 | 56 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 954 | 3 970 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 645 | 3 798 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 310 | 172 194 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 106 | 5 615 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 655 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 309 | 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538 | 10 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 650 | 15 776 | 570 425 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 188 | 15 776 | 580 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 440 | 30 605 | 35 440 | 30 605 |
6T | Sur comptes clients | 606 | 402 | 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 046 | 30 605 | 35 842 | 30 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 046 | 30 605 | 35 842 | 30 808 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 605 | 35 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 360 | 3 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 | |||
UX | Autres créances clients | 18 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VB | T. V. A. | 13 428 | |||
VP | Divers | 1 022 | |||
VC | Groupe et associés | 111 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 291 | 353 766 | 42 525 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729 | 2 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 669 | 36 311 | 125 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 549 | 1 004 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 706 | 33 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551 | 33 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 036 | 19 036 | ||
VW | T.V.A. | 90 914 | 90 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 232 | 30 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409 | 8 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 794 | 1 259 436 | 125 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 538 | 10 538 | ||
AN | Terrains | 18 501 | 17 765 | 737 | 852 |
AP | Constructions | 45 902 | 41 890 | 4 012 | 4 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 819 | 40 204 | 6 615 | 8 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 291 | 470 566 | 117 725 | 101 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 583 | |||
BF | Prêts | 3 360 | 3 360 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 281 | 42 281 | 42 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 692 | 580 963 | 174 729 | 164 686 |
BT | Marchandises | 1 111 535 | 30 605 | 1 080 930 | 1 133 666 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850 | 3 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 076 | 204 | 18 873 | 15 278 |
BZ | Autres créances | 328 908 | 328 908 | 121 665 | |
CF | Disponibilités | 293 551 | 293 551 | 438 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 666 | 2 666 | 7 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 759 586 | 30 808 | 1 728 778 | 1 716 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 278 | 611 771 | 1 903 507 | 1 881 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 360 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 244 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 865 | 10 865 | ||
DG | Autres réserves | 255 705 | 163 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 310 | 172 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 716 | 5 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 396 | 383 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 398 | 2 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 257 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316 | 1 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 549 | 1 093 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 438 | 227 325 | ||
EA | Autres dettes | 8 409 | 14 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 111 | 1 497 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 507 | 1 881 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 436 | 1 496 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729 | 2 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 964 869 | 1 964 869 | 3 851 387 | |
FG | Production vendue services | 6 511 | 6 511 | 10 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 971 380 | 1 971 380 | 3 861 722 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 949 | 59 714 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 011 345 | 3 921 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059 009 | 2 253 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 571 | 13 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 | 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 382 316 | 691 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 434 | 47 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 051 | 482 992 | ||
FZ | Charges sociales | 72 978 | 132 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 776 | 20 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 605 | 35 440 | ||
GE | Autres charges | 1 141 | 2 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 330 | 3 681 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 015 | 240 469 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 200 | 25 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 200 | 23 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 580 | 27 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 580 | 27 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 620 | -3 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 635 | 236 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961 | 9 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 449 | 15 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 410 | 25 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 17 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583 | 15 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677 | 33 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 732 | -8 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 057 | 56 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 954 | 3 970 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 645 | 3 798 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 310 | 172 194 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 106 | 5 615 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 655 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 309 | 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538 | 10 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 650 | 15 776 | 570 425 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 188 | 15 776 | 580 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 440 | 30 605 | 35 440 | 30 605 |
6T | Sur comptes clients | 606 | 402 | 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 046 | 30 605 | 35 842 | 30 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 046 | 30 605 | 35 842 | 30 808 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 605 | 35 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 360 | 3 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 | |||
UX | Autres créances clients | 18 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VB | T. V. A. | 13 428 | |||
VP | Divers | 1 022 | |||
VC | Groupe et associés | 111 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 291 | 353 766 | 42 525 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729 | 2 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 669 | 36 311 | 125 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 549 | 1 004 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 706 | 33 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551 | 33 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 036 | 19 036 | ||
VW | T.V.A. | 90 914 | 90 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 232 | 30 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409 | 8 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 794 | 1 259 436 | 125 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 538 | 10 538 | ||
AN | Terrains | 18 501 | 17 765 | 737 | 852 |
AP | Constructions | 45 902 | 41 890 | 4 012 | 4 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 819 | 40 204 | 6 615 | 8 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 291 | 470 566 | 117 725 | 101 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 583 | |||
BF | Prêts | 3 360 | 3 360 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 281 | 42 281 | 42 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 692 | 580 963 | 174 729 | 164 686 |
BT | Marchandises | 1 111 535 | 30 605 | 1 080 930 | 1 133 666 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850 | 3 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 076 | 204 | 18 873 | 15 278 |
BZ | Autres créances | 328 908 | 328 908 | 121 665 | |
CF | Disponibilités | 293 551 | 293 551 | 438 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 666 | 2 666 | 7 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 759 586 | 30 808 | 1 728 778 | 1 716 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 278 | 611 771 | 1 903 507 | 1 881 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 360 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 244 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 865 | 10 865 | ||
DG | Autres réserves | 255 705 | 163 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 310 | 172 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 716 | 5 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 396 | 383 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 398 | 2 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 257 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316 | 1 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 549 | 1 093 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 438 | 227 325 | ||
EA | Autres dettes | 8 409 | 14 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 111 | 1 497 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 507 | 1 881 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 436 | 1 496 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729 | 2 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 964 869 | 1 964 869 | 3 851 387 | |
FG | Production vendue services | 6 511 | 6 511 | 10 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 971 380 | 1 971 380 | 3 861 722 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 949 | 59 714 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 011 345 | 3 921 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059 009 | 2 253 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 571 | 13 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 | 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 382 316 | 691 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 434 | 47 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 051 | 482 992 | ||
FZ | Charges sociales | 72 978 | 132 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 776 | 20 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 605 | 35 440 | ||
GE | Autres charges | 1 141 | 2 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 330 | 3 681 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 015 | 240 469 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 200 | 25 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 200 | 23 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 580 | 27 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 580 | 27 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 620 | -3 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 635 | 236 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961 | 9 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 449 | 15 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 410 | 25 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 17 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583 | 15 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677 | 33 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 732 | -8 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 057 | 56 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 954 | 3 970 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 645 | 3 798 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 310 | 172 194 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 106 | 5 615 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 655 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 309 | 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538 | 10 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 650 | 15 776 | 570 425 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 188 | 15 776 | 580 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 440 | 30 605 | 35 440 | 30 605 |
6T | Sur comptes clients | 606 | 402 | 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 046 | 30 605 | 35 842 | 30 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 046 | 30 605 | 35 842 | 30 808 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 605 | 35 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 360 | 3 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 | |||
UX | Autres créances clients | 18 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VB | T. V. A. | 13 428 | |||
VP | Divers | 1 022 | |||
VC | Groupe et associés | 111 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 291 | 353 766 | 42 525 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729 | 2 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 669 | 36 311 | 125 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 549 | 1 004 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 706 | 33 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551 | 33 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 036 | 19 036 | ||
VW | T.V.A. | 90 914 | 90 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 232 | 30 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409 | 8 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 794 | 1 259 436 | 125 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442 |