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de Frontenaud
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 293 000 | 3 050 000 | 2 243 000 | 1 846 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 2 440 000 | 1 148 000 | 1 292 000 | 1 200 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 837 000 | 837 000 | 3 496 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 8 570 000 | 4 198 000 | 4 372 000 | 6 542 000 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368 000 | 2 368 000 | 4 913 000 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 36 872 000 | 30 000 | 36 842 000 | 77 206 000 |
| BZ | Autres créances | 2 374 000 | 2 374 000 | 8 319 000 | |
| CF | Disponibilités | 1 458 000 | 1 458 000 | 2 281 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 5 595 000 | 5 595 000 | 5 081 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 50 540 000 | 1 016 000 | 49 524 000 | 98 912 000 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 000 | 34 000 | 57 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 144 000 | 5 214 000 | 53 930 000 | 105 511 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 405 000 | 7 405 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 000 | 335 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 618 000 | -6 570 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 730 000 | 4 952 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -5 291 000 | 6 439 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 3 132 000 | 3 464 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 000 | 15 195 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 714 000 | 45 639 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 870 000 | 20 734 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 4 245 000 | 5 763 000 | ||
| EA | Autres dettes | 10 164 000 | 8 192 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 55 998 000 | 95 523 000 | ||
| ED | (V) | 91 000 | 85 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 930 000 | 105 511 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 021 000 | 31 021 000 | 60 833 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 472 000 | 1 414 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 153 000 | 63 289 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 10 662 000 | 10 568 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 902 000 | 781 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 000 | 501 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 986 000 | 1 023 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 000 | 568 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 530 000 | 55 631 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 377 000 | 7 658 000 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000 | |||
| GN | Différences positives de change | 26 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 49 000 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 644 000 | 423 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -595 000 | -423 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 972 000 | 7 234 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -844 000 | -1 168 000 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -528 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 000 | 587 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 898 000 | 63 289 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 628 000 | 56 113 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 730 000 | 4 952 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262 000 | 193 000 | 2 455 000 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 000 | 392 000 | 1 148 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 000 | 708 000 | 4 198 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 1 430 000 | |||
| 4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 666 000 | |||
| 4T | Provisions pour perte de change | 34 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 132 000 | |||
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 132 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 678 000 | 45 678 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 870 000 | 15 870 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801 000 | 3 801 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164 000 | 10 164 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 993 000 | 52 993 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 293 000 | 3 050 000 | 2 243 000 | 1 846 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 2 440 000 | 1 148 000 | 1 292 000 | 1 200 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 837 000 | 837 000 | 3 496 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 8 570 000 | 4 198 000 | 4 372 000 | 6 542 000 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368 000 | 2 368 000 | 4 913 000 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 36 872 000 | 30 000 | 36 842 000 | 77 206 000 |
| BZ | Autres créances | 2 374 000 | 2 374 000 | 8 319 000 | |
| CF | Disponibilités | 1 458 000 | 1 458 000 | 2 281 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 5 595 000 | 5 595 000 | 5 081 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 50 540 000 | 1 016 000 | 49 524 000 | 98 912 000 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 000 | 34 000 | 57 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 144 000 | 5 214 000 | 53 930 000 | 105 511 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 405 000 | 7 405 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 000 | 335 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 618 000 | -6 570 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 730 000 | 4 952 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -5 291 000 | 6 439 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 3 132 000 | 3 464 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 000 | 15 195 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 714 000 | 45 639 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 870 000 | 20 734 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 4 245 000 | 5 763 000 | ||
| EA | Autres dettes | 10 164 000 | 8 192 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 55 998 000 | 95 523 000 | ||
| ED | (V) | 91 000 | 85 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 930 000 | 105 511 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 021 000 | 31 021 000 | 60 833 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 472 000 | 1 414 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 153 000 | 63 289 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 10 662 000 | 10 568 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 902 000 | 781 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 000 | 501 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 986 000 | 1 023 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 000 | 568 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 530 000 | 55 631 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 377 000 | 7 658 000 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000 | |||
| GN | Différences positives de change | 26 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 49 000 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 644 000 | 423 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -595 000 | -423 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 972 000 | 7 234 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -844 000 | -1 168 000 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -528 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 000 | 587 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 898 000 | 63 289 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 628 000 | 56 113 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 730 000 | 4 952 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262 000 | 193 000 | 2 455 000 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 000 | 392 000 | 1 148 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 000 | 708 000 | 4 198 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 1 430 000 | |||
| 4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 666 000 | |||
| 4T | Provisions pour perte de change | 34 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 132 000 | |||
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 132 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 678 000 | 45 678 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 870 000 | 15 870 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801 000 | 3 801 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164 000 | 10 164 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 993 000 | 52 993 000 | ||