de Saint-Firmin
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212 avenue Paul Doumer
92508 RUEIL MALMAISON
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115 boulevaérd Haussmann
75008 PARIS
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99 avenue de la Châtaigneraie
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Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : MULTI RESTAURATION SERVICES Société Anonyme
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Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
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Déposant 1 : MULTI RESTAURATION SERVICES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 352799340
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99 avenue de la Châtaigneraie
92504 RUEIL MALMAISON
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 273 | 422 123 | 171 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 635 | 1 314 046 | 583 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 121 220 | 1 266 047 | 855 172 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 931 | 21 931 | ||
CU | Autres participations | 51 000 | 51 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 951 | 11 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 697 010 | 3 002 217 | 1 694 793 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 141 159 | 141 159 | ||
BT | Marchandises | 446 723 | 446 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 241 194 | 84 830 | 5 156 364 | |
BZ | Autres créances | 2 637 156 | 2 637 156 | ||
CF | Disponibilités | 965 982 | 965 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 705 | 182 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 614 919 | 84 830 | 9 530 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 311 929 | 3 087 047 | 11 224 882 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | |||
DG | Autres réserves | 221 987 | |||
DH | Report à nouveau | 517 904 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 868 970 | |||
DP | Provisions pour risques | 271 264 | |||
DQ | Provisions pour charges | 247 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 518 387 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 637 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 414 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 222 288 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 297 | |||
EA | Autres dettes | 409 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 837 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 882 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 341 287 | 16 341 287 | ||
FD | Production vendue biens | -117 | -117 | ||
FG | Production vendue services | 16 413 851 | 16 413 851 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 755 022 | 32 755 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 267 | |||
FQ | Autres produits | 88 025 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 151 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 783 683 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 241 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 254 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 760 978 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 572 515 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 973 527 | |||
FZ | Charges sociales | 4 354 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 718 907 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 808 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 820 | |||
GE | Autres charges | 106 510 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 034 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 116 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 269 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 110 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 553 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 444 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 240 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 228 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 625 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 587 | 117 536 | 422 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 209 | 601 371 | 130 487 | 2 580 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 797 | 718 907 | 130 487 | 3 002 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 797 | 5 364 | 3 340 | 10 821 |
4A | Provisions pour litiges | 271 264 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 449 211 | 375 320 | 306 144 | 518 387 |
6T | Sur comptes clients | 73 144 | 11 808 | 123 | 84 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 144 | 11 808 | 123 | 84 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 152 | 392 493 | 309 607 | 614 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 629 | 306 267 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 864 | 3 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 951 | 11 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 208 | |||
UX | Autres créances clients | 5 139 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 096 | |||
VB | T. V. A. | 90 924 | |||
VC | Groupe et associés | 2 441 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 073 007 | 8 073 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278 | 3 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 783 | 205 993 | 107 790 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 637 | 3 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 382 414 | 3 382 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 554 832 | 1 554 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 788 | 1 454 788 | ||
VW | T.V.A. | 176 947 | 176 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 721 | 35 721 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 297 | 317 297 | ||
VI | Groupe et associés | 490 000 | 490 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 192 | 409 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 890 | 8 034 100 | 107 790 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 273 | 422 123 | 171 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 635 | 1 314 046 | 583 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 121 220 | 1 266 047 | 855 172 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 931 | 21 931 | ||
CU | Autres participations | 51 000 | 51 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 951 | 11 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 697 010 | 3 002 217 | 1 694 793 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 141 159 | 141 159 | ||
BT | Marchandises | 446 723 | 446 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 241 194 | 84 830 | 5 156 364 | |
BZ | Autres créances | 2 637 156 | 2 637 156 | ||
CF | Disponibilités | 965 982 | 965 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 705 | 182 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 614 919 | 84 830 | 9 530 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 311 929 | 3 087 047 | 11 224 882 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | |||
DG | Autres réserves | 221 987 | |||
DH | Report à nouveau | 517 904 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 868 970 | |||
DP | Provisions pour risques | 271 264 | |||
DQ | Provisions pour charges | 247 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 518 387 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 637 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 414 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 222 288 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 297 | |||
EA | Autres dettes | 409 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 837 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 882 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 341 287 | 16 341 287 | ||
FD | Production vendue biens | -117 | -117 | ||
FG | Production vendue services | 16 413 851 | 16 413 851 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 755 022 | 32 755 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 267 | |||
FQ | Autres produits | 88 025 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 151 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 783 683 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 241 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 254 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 760 978 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 572 515 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 973 527 | |||
FZ | Charges sociales | 4 354 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 718 907 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 808 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 820 | |||
GE | Autres charges | 106 510 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 034 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 116 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 269 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 110 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 553 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 444 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 240 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 228 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 625 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 587 | 117 536 | 422 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 209 | 601 371 | 130 487 | 2 580 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 797 | 718 907 | 130 487 | 3 002 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 797 | 5 364 | 3 340 | 10 821 |
4A | Provisions pour litiges | 271 264 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 449 211 | 375 320 | 306 144 | 518 387 |
6T | Sur comptes clients | 73 144 | 11 808 | 123 | 84 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 144 | 11 808 | 123 | 84 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 152 | 392 493 | 309 607 | 614 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 629 | 306 267 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 864 | 3 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 951 | 11 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 208 | |||
UX | Autres créances clients | 5 139 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 096 | |||
VB | T. V. A. | 90 924 | |||
VC | Groupe et associés | 2 441 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 073 007 | 8 073 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278 | 3 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 783 | 205 993 | 107 790 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 637 | 3 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 382 414 | 3 382 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 554 832 | 1 554 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 788 | 1 454 788 | ||
VW | T.V.A. | 176 947 | 176 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 721 | 35 721 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 297 | 317 297 | ||
VI | Groupe et associés | 490 000 | 490 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 192 | 409 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 890 | 8 034 100 | 107 790 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 273 | 422 123 | 171 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 635 | 1 314 046 | 583 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 121 220 | 1 266 047 | 855 172 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 931 | 21 931 | ||
CU | Autres participations | 51 000 | 51 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 951 | 11 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 697 010 | 3 002 217 | 1 694 793 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 141 159 | 141 159 | ||
BT | Marchandises | 446 723 | 446 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 241 194 | 84 830 | 5 156 364 | |
BZ | Autres créances | 2 637 156 | 2 637 156 | ||
CF | Disponibilités | 965 982 | 965 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 705 | 182 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 614 919 | 84 830 | 9 530 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 311 929 | 3 087 047 | 11 224 882 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | |||
DG | Autres réserves | 221 987 | |||
DH | Report à nouveau | 517 904 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 868 970 | |||
DP | Provisions pour risques | 271 264 | |||
DQ | Provisions pour charges | 247 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 518 387 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 637 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 414 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 222 288 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 297 | |||
EA | Autres dettes | 409 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 837 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 882 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 341 287 | 16 341 287 | ||
FD | Production vendue biens | -117 | -117 | ||
FG | Production vendue services | 16 413 851 | 16 413 851 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 755 022 | 32 755 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 267 | |||
FQ | Autres produits | 88 025 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 151 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 783 683 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 241 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 254 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 760 978 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 572 515 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 973 527 | |||
FZ | Charges sociales | 4 354 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 718 907 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 808 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 820 | |||
GE | Autres charges | 106 510 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 034 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 116 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 269 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 110 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 553 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 444 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 240 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 228 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 625 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 587 | 117 536 | 422 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 209 | 601 371 | 130 487 | 2 580 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 797 | 718 907 | 130 487 | 3 002 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 797 | 5 364 | 3 340 | 10 821 |
4A | Provisions pour litiges | 271 264 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 449 211 | 375 320 | 306 144 | 518 387 |
6T | Sur comptes clients | 73 144 | 11 808 | 123 | 84 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 144 | 11 808 | 123 | 84 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 152 | 392 493 | 309 607 | 614 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 629 | 306 267 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 864 | 3 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 951 | 11 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 208 | |||
UX | Autres créances clients | 5 139 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 096 | |||
VB | T. V. A. | 90 924 | |||
VC | Groupe et associés | 2 441 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 073 007 | 8 073 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278 | 3 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 783 | 205 993 | 107 790 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 637 | 3 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 382 414 | 3 382 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 554 832 | 1 554 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 788 | 1 454 788 | ||
VW | T.V.A. | 176 947 | 176 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 721 | 35 721 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 297 | 317 297 | ||
VI | Groupe et associés | 490 000 | 490 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 192 | 409 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 890 | 8 034 100 | 107 790 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 273 | 422 123 | 171 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 635 | 1 314 046 | 583 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 121 220 | 1 266 047 | 855 172 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 931 | 21 931 | ||
CU | Autres participations | 51 000 | 51 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 951 | 11 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 697 010 | 3 002 217 | 1 694 793 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 141 159 | 141 159 | ||
BT | Marchandises | 446 723 | 446 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 241 194 | 84 830 | 5 156 364 | |
BZ | Autres créances | 2 637 156 | 2 637 156 | ||
CF | Disponibilités | 965 982 | 965 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 705 | 182 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 614 919 | 84 830 | 9 530 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 311 929 | 3 087 047 | 11 224 882 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | |||
DG | Autres réserves | 221 987 | |||
DH | Report à nouveau | 517 904 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 868 970 | |||
DP | Provisions pour risques | 271 264 | |||
DQ | Provisions pour charges | 247 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 518 387 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 637 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 414 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 222 288 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 297 | |||
EA | Autres dettes | 409 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 837 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 882 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 341 287 | 16 341 287 | ||
FD | Production vendue biens | -117 | -117 | ||
FG | Production vendue services | 16 413 851 | 16 413 851 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 755 022 | 32 755 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 267 | |||
FQ | Autres produits | 88 025 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 151 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 783 683 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 241 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 254 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 760 978 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 572 515 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 973 527 | |||
FZ | Charges sociales | 4 354 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 718 907 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 808 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 820 | |||
GE | Autres charges | 106 510 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 034 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 116 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 269 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 110 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 553 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 444 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 240 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 228 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 625 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 587 | 117 536 | 422 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 209 | 601 371 | 130 487 | 2 580 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 797 | 718 907 | 130 487 | 3 002 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 797 | 5 364 | 3 340 | 10 821 |
4A | Provisions pour litiges | 271 264 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 449 211 | 375 320 | 306 144 | 518 387 |
6T | Sur comptes clients | 73 144 | 11 808 | 123 | 84 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 144 | 11 808 | 123 | 84 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 152 | 392 493 | 309 607 | 614 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 629 | 306 267 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 864 | 3 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 951 | 11 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 208 | |||
UX | Autres créances clients | 5 139 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 096 | |||
VB | T. V. A. | 90 924 | |||
VC | Groupe et associés | 2 441 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 073 007 | 8 073 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278 | 3 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 783 | 205 993 | 107 790 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 637 | 3 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 382 414 | 3 382 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 554 832 | 1 554 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 788 | 1 454 788 | ||
VW | T.V.A. | 176 947 | 176 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 721 | 35 721 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 297 | 317 297 | ||
VI | Groupe et associés | 490 000 | 490 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 192 | 409 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 890 | 8 034 100 | 107 790 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 273 | 422 123 | 171 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 635 | 1 314 046 | 583 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 121 220 | 1 266 047 | 855 172 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 931 | 21 931 | ||
CU | Autres participations | 51 000 | 51 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 951 | 11 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 697 010 | 3 002 217 | 1 694 793 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 141 159 | 141 159 | ||
BT | Marchandises | 446 723 | 446 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 241 194 | 84 830 | 5 156 364 | |
BZ | Autres créances | 2 637 156 | 2 637 156 | ||
CF | Disponibilités | 965 982 | 965 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 705 | 182 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 614 919 | 84 830 | 9 530 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 311 929 | 3 087 047 | 11 224 882 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | |||
DG | Autres réserves | 221 987 | |||
DH | Report à nouveau | 517 904 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 868 970 | |||
DP | Provisions pour risques | 271 264 | |||
DQ | Provisions pour charges | 247 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 518 387 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 637 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 414 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 222 288 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 297 | |||
EA | Autres dettes | 409 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 837 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 882 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 341 287 | 16 341 287 | ||
FD | Production vendue biens | -117 | -117 | ||
FG | Production vendue services | 16 413 851 | 16 413 851 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 755 022 | 32 755 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 267 | |||
FQ | Autres produits | 88 025 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 151 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 783 683 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 241 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 254 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 760 978 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 572 515 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 973 527 | |||
FZ | Charges sociales | 4 354 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 718 907 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 808 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 820 | |||
GE | Autres charges | 106 510 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 034 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 116 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 269 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 110 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 553 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 444 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 240 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 228 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 625 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 587 | 117 536 | 422 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 209 | 601 371 | 130 487 | 2 580 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 797 | 718 907 | 130 487 | 3 002 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 797 | 5 364 | 3 340 | 10 821 |
4A | Provisions pour litiges | 271 264 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 449 211 | 375 320 | 306 144 | 518 387 |
6T | Sur comptes clients | 73 144 | 11 808 | 123 | 84 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 144 | 11 808 | 123 | 84 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 152 | 392 493 | 309 607 | 614 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 629 | 306 267 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 864 | 3 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 951 | 11 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 208 | |||
UX | Autres créances clients | 5 139 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 096 | |||
VB | T. V. A. | 90 924 | |||
VC | Groupe et associés | 2 441 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 073 007 | 8 073 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278 | 3 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 783 | 205 993 | 107 790 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 637 | 3 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 382 414 | 3 382 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 554 832 | 1 554 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 788 | 1 454 788 | ||
VW | T.V.A. | 176 947 | 176 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 721 | 35 721 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 297 | 317 297 | ||
VI | Groupe et associés | 490 000 | 490 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 192 | 409 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 890 | 8 034 100 | 107 790 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 273 | 422 123 | 171 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 635 | 1 314 046 | 583 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 121 220 | 1 266 047 | 855 172 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 931 | 21 931 | ||
CU | Autres participations | 51 000 | 51 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 951 | 11 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 697 010 | 3 002 217 | 1 694 793 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 141 159 | 141 159 | ||
BT | Marchandises | 446 723 | 446 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 241 194 | 84 830 | 5 156 364 | |
BZ | Autres créances | 2 637 156 | 2 637 156 | ||
CF | Disponibilités | 965 982 | 965 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 705 | 182 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 614 919 | 84 830 | 9 530 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 311 929 | 3 087 047 | 11 224 882 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | |||
DG | Autres réserves | 221 987 | |||
DH | Report à nouveau | 517 904 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 868 970 | |||
DP | Provisions pour risques | 271 264 | |||
DQ | Provisions pour charges | 247 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 518 387 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 637 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 414 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 222 288 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 297 | |||
EA | Autres dettes | 409 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 837 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 882 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 341 287 | 16 341 287 | ||
FD | Production vendue biens | -117 | -117 | ||
FG | Production vendue services | 16 413 851 | 16 413 851 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 755 022 | 32 755 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 267 | |||
FQ | Autres produits | 88 025 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 151 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 783 683 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 241 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 254 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 760 978 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 572 515 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 973 527 | |||
FZ | Charges sociales | 4 354 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 718 907 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 808 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 820 | |||
GE | Autres charges | 106 510 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 034 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 116 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 269 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 110 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 553 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 444 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 240 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 228 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 625 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 587 | 117 536 | 422 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 209 | 601 371 | 130 487 | 2 580 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 797 | 718 907 | 130 487 | 3 002 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 797 | 5 364 | 3 340 | 10 821 |
4A | Provisions pour litiges | 271 264 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 449 211 | 375 320 | 306 144 | 518 387 |
6T | Sur comptes clients | 73 144 | 11 808 | 123 | 84 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 144 | 11 808 | 123 | 84 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 152 | 392 493 | 309 607 | 614 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 629 | 306 267 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 864 | 3 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 951 | 11 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 208 | |||
UX | Autres créances clients | 5 139 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 096 | |||
VB | T. V. A. | 90 924 | |||
VC | Groupe et associés | 2 441 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 073 007 | 8 073 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278 | 3 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 783 | 205 993 | 107 790 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 637 | 3 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 382 414 | 3 382 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 554 832 | 1 554 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 788 | 1 454 788 | ||
VW | T.V.A. | 176 947 | 176 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 721 | 35 721 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 297 | 317 297 | ||
VI | Groupe et associés | 490 000 | 490 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 192 | 409 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 890 | 8 034 100 | 107 790 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 704 |