Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 218 | 96 101 | 17 116 | 30 988 |
AH | Fonds commercial | 3 200 | 2 916 | 284 | 1 351 |
AP | Constructions | 767 865 | 405 187 | 362 677 | 373 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 299 | 605 872 | 127 427 | 124 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 512 | 199 333 | 45 179 | 41 917 |
AV | Immobilisations en cours | 1 079 | 1 079 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 863 173 | 1 309 409 | 553 764 | 572 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 495 639 | 495 639 | 503 430 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 333 429 | 333 429 | 445 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 330 208 | 105 694 | 1 224 514 | 982 657 |
BZ | Autres créances | 233 050 | 233 050 | 341 344 | |
CF | Disponibilités | 61 869 | 61 869 | 183 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 074 | 105 074 | 93 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 559 269 | 105 694 | 2 453 575 | 2 549 483 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 57 | 57 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 500 | 1 415 103 | 3 007 397 | 3 121 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 415 400 | 415 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 540 | 41 540 | ||
DG | Autres réserves | 809 000 | 798 188 | ||
DH | Report à nouveau | 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 054 | 513 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 457 342 | 1 768 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 843 | 22 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 843 | 22 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 342 | 592 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 093 | 249 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 078 | 215 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 213 | 262 604 | ||
EA | Autres dettes | 7 486 | 9 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 212 | 1 330 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 397 | 3 121 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 844 | 1 105 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 056 | 209 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 752 859 | 1 713 093 | 4 465 952 | 4 454 583 |
FG | Production vendue services | 213 863 | 8 183 | 222 046 | 129 299 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 966 722 | 1 721 276 | 4 687 998 | 4 583 882 |
FM | Production stockée | -111 615 | 33 092 | ||
FN | Production immobilisée | 17 820 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 981 | 5 483 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 604 | 4 769 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 607 812 | 4 627 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 588 | 608 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 791 | -88 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 054 265 | 1 883 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 611 | 184 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 901 | 853 589 | ||
FZ | Charges sociales | 290 070 | 225 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 902 | 123 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 573 | 28 121 | ||
GE | Autres charges | 785 | 6 596 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 353 486 | 3 826 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 326 | 800 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 | |||
GN | Différences positives de change | 201 | 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 1 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 512 | 14 379 | ||
GS | Différences négatives de change | 437 | 1 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 007 | 15 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 767 | -14 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 559 | 786 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 727 | 5 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 947 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 674 | 5 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 260 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 978 | 4 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 201 | 22 584 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 179 | 58 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 495 | -53 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 000 | 219 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 726 | 4 633 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 672 | 4 119 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 054 | 513 660 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 567 | 37 173 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 283 284 | 279 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 604 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 573 | 1 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 534 | 17 483 | 99 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 108 | 106 419 | 23 135 | 1 210 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 642 | 123 902 | 23 135 | 1 309 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 785 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 57 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 584 | 7 259 | 29 843 | |
6T | Sur comptes clients | 28 121 | 77 573 | 105 694 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 121 | 77 573 | 105 694 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 705 | 84 832 | 135 536 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 573 | |||
UG | - Financières | 57 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 679 | |||
UX | Autres créances clients | 1 205 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 043 | |||
VB | T. V. A. | 86 699 | |||
VP | Divers | 27 202 | |||
VC | Groupe et associés | 4 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 331 | 1 668 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 056 | 399 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 286 | 125 918 | 112 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 078 | 486 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 191 | 71 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 709 | 86 709 | ||
VW | T.V.A. | 96 348 | 96 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 966 | 25 966 | ||
VI | Groupe et associés | 109 093 | 109 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 486 | 7 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 212 | 1 407 844 | 112 368 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 218 | 96 101 | 17 116 | 30 988 |
AH | Fonds commercial | 3 200 | 2 916 | 284 | 1 351 |
AP | Constructions | 767 865 | 405 187 | 362 677 | 373 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 299 | 605 872 | 127 427 | 124 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 512 | 199 333 | 45 179 | 41 917 |
AV | Immobilisations en cours | 1 079 | 1 079 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 863 173 | 1 309 409 | 553 764 | 572 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 495 639 | 495 639 | 503 430 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 333 429 | 333 429 | 445 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 330 208 | 105 694 | 1 224 514 | 982 657 |
BZ | Autres créances | 233 050 | 233 050 | 341 344 | |
CF | Disponibilités | 61 869 | 61 869 | 183 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 074 | 105 074 | 93 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 559 269 | 105 694 | 2 453 575 | 2 549 483 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 57 | 57 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 500 | 1 415 103 | 3 007 397 | 3 121 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 415 400 | 415 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 540 | 41 540 | ||
DG | Autres réserves | 809 000 | 798 188 | ||
DH | Report à nouveau | 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 054 | 513 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 457 342 | 1 768 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 843 | 22 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 843 | 22 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 342 | 592 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 093 | 249 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 078 | 215 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 213 | 262 604 | ||
EA | Autres dettes | 7 486 | 9 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 212 | 1 330 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 397 | 3 121 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 844 | 1 105 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 056 | 209 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 752 859 | 1 713 093 | 4 465 952 | 4 454 583 |
FG | Production vendue services | 213 863 | 8 183 | 222 046 | 129 299 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 966 722 | 1 721 276 | 4 687 998 | 4 583 882 |
FM | Production stockée | -111 615 | 33 092 | ||
FN | Production immobilisée | 17 820 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 981 | 5 483 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 604 | 4 769 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 607 812 | 4 627 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 588 | 608 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 791 | -88 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 054 265 | 1 883 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 611 | 184 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 901 | 853 589 | ||
FZ | Charges sociales | 290 070 | 225 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 902 | 123 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 573 | 28 121 | ||
GE | Autres charges | 785 | 6 596 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 353 486 | 3 826 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 326 | 800 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 | |||
GN | Différences positives de change | 201 | 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 1 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 512 | 14 379 | ||
GS | Différences négatives de change | 437 | 1 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 007 | 15 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 767 | -14 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 559 | 786 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 727 | 5 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 947 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 674 | 5 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 260 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 978 | 4 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 201 | 22 584 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 179 | 58 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 495 | -53 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 000 | 219 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 726 | 4 633 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 672 | 4 119 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 054 | 513 660 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 567 | 37 173 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 283 284 | 279 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 604 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 573 | 1 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 534 | 17 483 | 99 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 108 | 106 419 | 23 135 | 1 210 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 642 | 123 902 | 23 135 | 1 309 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 785 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 57 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 584 | 7 259 | 29 843 | |
6T | Sur comptes clients | 28 121 | 77 573 | 105 694 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 121 | 77 573 | 105 694 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 705 | 84 832 | 135 536 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 573 | |||
UG | - Financières | 57 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 679 | |||
UX | Autres créances clients | 1 205 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 043 | |||
VB | T. V. A. | 86 699 | |||
VP | Divers | 27 202 | |||
VC | Groupe et associés | 4 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 331 | 1 668 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 056 | 399 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 286 | 125 918 | 112 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 078 | 486 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 191 | 71 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 709 | 86 709 | ||
VW | T.V.A. | 96 348 | 96 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 966 | 25 966 | ||
VI | Groupe et associés | 109 093 | 109 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 486 | 7 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 212 | 1 407 844 | 112 368 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 218 | 96 101 | 17 116 | 30 988 |
AH | Fonds commercial | 3 200 | 2 916 | 284 | 1 351 |
AP | Constructions | 767 865 | 405 187 | 362 677 | 373 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 299 | 605 872 | 127 427 | 124 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 512 | 199 333 | 45 179 | 41 917 |
AV | Immobilisations en cours | 1 079 | 1 079 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 863 173 | 1 309 409 | 553 764 | 572 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 495 639 | 495 639 | 503 430 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 333 429 | 333 429 | 445 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 330 208 | 105 694 | 1 224 514 | 982 657 |
BZ | Autres créances | 233 050 | 233 050 | 341 344 | |
CF | Disponibilités | 61 869 | 61 869 | 183 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 074 | 105 074 | 93 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 559 269 | 105 694 | 2 453 575 | 2 549 483 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 57 | 57 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 500 | 1 415 103 | 3 007 397 | 3 121 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 415 400 | 415 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 540 | 41 540 | ||
DG | Autres réserves | 809 000 | 798 188 | ||
DH | Report à nouveau | 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 054 | 513 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 457 342 | 1 768 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 843 | 22 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 843 | 22 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 342 | 592 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 093 | 249 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 078 | 215 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 213 | 262 604 | ||
EA | Autres dettes | 7 486 | 9 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 212 | 1 330 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 397 | 3 121 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 844 | 1 105 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 056 | 209 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 752 859 | 1 713 093 | 4 465 952 | 4 454 583 |
FG | Production vendue services | 213 863 | 8 183 | 222 046 | 129 299 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 966 722 | 1 721 276 | 4 687 998 | 4 583 882 |
FM | Production stockée | -111 615 | 33 092 | ||
FN | Production immobilisée | 17 820 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 981 | 5 483 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 604 | 4 769 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 607 812 | 4 627 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 588 | 608 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 791 | -88 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 054 265 | 1 883 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 611 | 184 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 901 | 853 589 | ||
FZ | Charges sociales | 290 070 | 225 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 902 | 123 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 573 | 28 121 | ||
GE | Autres charges | 785 | 6 596 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 353 486 | 3 826 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 326 | 800 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 | |||
GN | Différences positives de change | 201 | 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 1 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 512 | 14 379 | ||
GS | Différences négatives de change | 437 | 1 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 007 | 15 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 767 | -14 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 559 | 786 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 727 | 5 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 947 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 674 | 5 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 260 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 978 | 4 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 201 | 22 584 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 179 | 58 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 495 | -53 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 000 | 219 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 726 | 4 633 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 672 | 4 119 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 054 | 513 660 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 567 | 37 173 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 283 284 | 279 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 604 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 573 | 1 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 534 | 17 483 | 99 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 108 | 106 419 | 23 135 | 1 210 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 642 | 123 902 | 23 135 | 1 309 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 785 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 57 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 584 | 7 259 | 29 843 | |
6T | Sur comptes clients | 28 121 | 77 573 | 105 694 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 121 | 77 573 | 105 694 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 705 | 84 832 | 135 536 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 573 | |||
UG | - Financières | 57 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 679 | |||
UX | Autres créances clients | 1 205 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 043 | |||
VB | T. V. A. | 86 699 | |||
VP | Divers | 27 202 | |||
VC | Groupe et associés | 4 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 331 | 1 668 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 056 | 399 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 286 | 125 918 | 112 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 078 | 486 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 191 | 71 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 709 | 86 709 | ||
VW | T.V.A. | 96 348 | 96 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 966 | 25 966 | ||
VI | Groupe et associés | 109 093 | 109 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 486 | 7 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 212 | 1 407 844 | 112 368 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 218 | 96 101 | 17 116 | 30 988 |
AH | Fonds commercial | 3 200 | 2 916 | 284 | 1 351 |
AP | Constructions | 767 865 | 405 187 | 362 677 | 373 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 299 | 605 872 | 127 427 | 124 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 512 | 199 333 | 45 179 | 41 917 |
AV | Immobilisations en cours | 1 079 | 1 079 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 863 173 | 1 309 409 | 553 764 | 572 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 495 639 | 495 639 | 503 430 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 333 429 | 333 429 | 445 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 330 208 | 105 694 | 1 224 514 | 982 657 |
BZ | Autres créances | 233 050 | 233 050 | 341 344 | |
CF | Disponibilités | 61 869 | 61 869 | 183 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 074 | 105 074 | 93 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 559 269 | 105 694 | 2 453 575 | 2 549 483 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 57 | 57 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 500 | 1 415 103 | 3 007 397 | 3 121 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 415 400 | 415 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 540 | 41 540 | ||
DG | Autres réserves | 809 000 | 798 188 | ||
DH | Report à nouveau | 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 054 | 513 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 457 342 | 1 768 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 843 | 22 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 843 | 22 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 342 | 592 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 093 | 249 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 078 | 215 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 213 | 262 604 | ||
EA | Autres dettes | 7 486 | 9 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 212 | 1 330 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 397 | 3 121 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 844 | 1 105 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 056 | 209 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 752 859 | 1 713 093 | 4 465 952 | 4 454 583 |
FG | Production vendue services | 213 863 | 8 183 | 222 046 | 129 299 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 966 722 | 1 721 276 | 4 687 998 | 4 583 882 |
FM | Production stockée | -111 615 | 33 092 | ||
FN | Production immobilisée | 17 820 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 981 | 5 483 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 604 | 4 769 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 607 812 | 4 627 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 588 | 608 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 791 | -88 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 054 265 | 1 883 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 611 | 184 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 901 | 853 589 | ||
FZ | Charges sociales | 290 070 | 225 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 902 | 123 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 573 | 28 121 | ||
GE | Autres charges | 785 | 6 596 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 353 486 | 3 826 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 326 | 800 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 | |||
GN | Différences positives de change | 201 | 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 1 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 512 | 14 379 | ||
GS | Différences négatives de change | 437 | 1 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 007 | 15 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 767 | -14 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 559 | 786 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 727 | 5 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 947 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 674 | 5 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 260 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 978 | 4 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 201 | 22 584 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 179 | 58 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 495 | -53 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 000 | 219 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 726 | 4 633 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 672 | 4 119 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 054 | 513 660 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 567 | 37 173 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 283 284 | 279 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 604 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 573 | 1 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 534 | 17 483 | 99 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 108 | 106 419 | 23 135 | 1 210 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 642 | 123 902 | 23 135 | 1 309 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 785 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 57 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 584 | 7 259 | 29 843 | |
6T | Sur comptes clients | 28 121 | 77 573 | 105 694 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 121 | 77 573 | 105 694 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 705 | 84 832 | 135 536 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 573 | |||
UG | - Financières | 57 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 679 | |||
UX | Autres créances clients | 1 205 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 043 | |||
VB | T. V. A. | 86 699 | |||
VP | Divers | 27 202 | |||
VC | Groupe et associés | 4 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 331 | 1 668 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 056 | 399 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 286 | 125 918 | 112 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 078 | 486 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 191 | 71 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 709 | 86 709 | ||
VW | T.V.A. | 96 348 | 96 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 966 | 25 966 | ||
VI | Groupe et associés | 109 093 | 109 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 486 | 7 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 212 | 1 407 844 | 112 368 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 218 | 96 101 | 17 116 | 30 988 |
AH | Fonds commercial | 3 200 | 2 916 | 284 | 1 351 |
AP | Constructions | 767 865 | 405 187 | 362 677 | 373 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 299 | 605 872 | 127 427 | 124 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 512 | 199 333 | 45 179 | 41 917 |
AV | Immobilisations en cours | 1 079 | 1 079 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 863 173 | 1 309 409 | 553 764 | 572 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 495 639 | 495 639 | 503 430 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 333 429 | 333 429 | 445 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 330 208 | 105 694 | 1 224 514 | 982 657 |
BZ | Autres créances | 233 050 | 233 050 | 341 344 | |
CF | Disponibilités | 61 869 | 61 869 | 183 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 074 | 105 074 | 93 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 559 269 | 105 694 | 2 453 575 | 2 549 483 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 57 | 57 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 500 | 1 415 103 | 3 007 397 | 3 121 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 415 400 | 415 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 540 | 41 540 | ||
DG | Autres réserves | 809 000 | 798 188 | ||
DH | Report à nouveau | 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 054 | 513 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 457 342 | 1 768 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 843 | 22 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 843 | 22 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 342 | 592 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 093 | 249 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 078 | 215 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 213 | 262 604 | ||
EA | Autres dettes | 7 486 | 9 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 212 | 1 330 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 397 | 3 121 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 844 | 1 105 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 056 | 209 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 752 859 | 1 713 093 | 4 465 952 | 4 454 583 |
FG | Production vendue services | 213 863 | 8 183 | 222 046 | 129 299 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 966 722 | 1 721 276 | 4 687 998 | 4 583 882 |
FM | Production stockée | -111 615 | 33 092 | ||
FN | Production immobilisée | 17 820 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 981 | 5 483 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 604 | 4 769 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 607 812 | 4 627 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 588 | 608 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 791 | -88 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 054 265 | 1 883 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 611 | 184 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 901 | 853 589 | ||
FZ | Charges sociales | 290 070 | 225 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 902 | 123 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 573 | 28 121 | ||
GE | Autres charges | 785 | 6 596 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 353 486 | 3 826 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 326 | 800 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 | |||
GN | Différences positives de change | 201 | 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 1 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 512 | 14 379 | ||
GS | Différences négatives de change | 437 | 1 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 007 | 15 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 767 | -14 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 559 | 786 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 727 | 5 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 947 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 674 | 5 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 260 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 978 | 4 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 201 | 22 584 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 179 | 58 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 495 | -53 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 000 | 219 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 726 | 4 633 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 672 | 4 119 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 054 | 513 660 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 567 | 37 173 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 283 284 | 279 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 604 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 573 | 1 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 534 | 17 483 | 99 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 108 | 106 419 | 23 135 | 1 210 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 642 | 123 902 | 23 135 | 1 309 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 785 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 57 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 584 | 7 259 | 29 843 | |
6T | Sur comptes clients | 28 121 | 77 573 | 105 694 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 121 | 77 573 | 105 694 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 705 | 84 832 | 135 536 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 573 | |||
UG | - Financières | 57 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 679 | |||
UX | Autres créances clients | 1 205 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 043 | |||
VB | T. V. A. | 86 699 | |||
VP | Divers | 27 202 | |||
VC | Groupe et associés | 4 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 331 | 1 668 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 056 | 399 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 286 | 125 918 | 112 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 078 | 486 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 191 | 71 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 709 | 86 709 | ||
VW | T.V.A. | 96 348 | 96 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 966 | 25 966 | ||
VI | Groupe et associés | 109 093 | 109 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 486 | 7 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 212 | 1 407 844 | 112 368 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 514 |