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de Saint-Gervais
de Saint-Gervais
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 417 | 6 123 | 26 294 | |
CU | Autres participations | 1 411 854 | 1 411 854 | 1 411 854 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 564 | 10 564 | 10 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 454 835 | 6 123 | 1 448 712 | 1 422 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 200 | 15 200 | 18 200 | |
BZ | Autres créances | 25 825 | 25 825 | 37 603 | |
CF | Disponibilités | 9 068 | 9 068 | 43 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 5 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 137 | 50 137 | 104 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 972 | 6 123 | 1 498 849 | 1 527 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 196 | 472 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 290 | 14 804 | ||
DG | Autres réserves | 632 443 | 281 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881 | 369 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 141 811 | 1 137 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 127 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 800 | 197 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 | 31 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 | 13 485 | ||
EA | Autres dettes | 108 535 | 108 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 039 | 350 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 849 | 1 527 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 480 | 350 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 554 | 161 554 | 162 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 554 | 161 554 | 162 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 219 | 346 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 775 | 162 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 751 | 19 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 897 | 9 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 067 | 119 903 | ||
FZ | Charges sociales | 3 086 | 11 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 123 | |||
GE | Autres charges | 3 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 926 | 159 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 849 | 2 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 379 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 967 | 9 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 967 | 9 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 967 | 369 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 882 | 372 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 866 | 2 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 775 | 542 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 894 | 172 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 881 | 369 737 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 219 | 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123 | 6 123 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123 | 6 123 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 39 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 000 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 564 | 10 564 | ||
UX | Autres créances clients | 15 200 | |||
VB | T. V. A. | 25 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 634 | 51 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 127 | 9 479 | 25 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 151 567 | 30 657 | 65 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 419 | 3 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 | 25 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 866 | 1 866 | ||
VW | T.V.A. | 144 | 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 | 122 | ||
VI | Groupe et associés | 17 233 | 17 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 535 | 108 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 039 | 171 480 | 91 475 | 55 083 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 417 | 6 123 | 26 294 | |
CU | Autres participations | 1 411 854 | 1 411 854 | 1 411 854 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 564 | 10 564 | 10 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 454 835 | 6 123 | 1 448 712 | 1 422 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 200 | 15 200 | 18 200 | |
BZ | Autres créances | 25 825 | 25 825 | 37 603 | |
CF | Disponibilités | 9 068 | 9 068 | 43 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 5 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 137 | 50 137 | 104 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 972 | 6 123 | 1 498 849 | 1 527 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 196 | 472 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 290 | 14 804 | ||
DG | Autres réserves | 632 443 | 281 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881 | 369 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 141 811 | 1 137 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 127 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 800 | 197 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 | 31 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 | 13 485 | ||
EA | Autres dettes | 108 535 | 108 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 039 | 350 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 849 | 1 527 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 480 | 350 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 554 | 161 554 | 162 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 554 | 161 554 | 162 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 219 | 346 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 775 | 162 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 751 | 19 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 897 | 9 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 067 | 119 903 | ||
FZ | Charges sociales | 3 086 | 11 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 123 | |||
GE | Autres charges | 3 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 926 | 159 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 849 | 2 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 379 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 967 | 9 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 967 | 9 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 967 | 369 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 882 | 372 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 866 | 2 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 775 | 542 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 894 | 172 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 881 | 369 737 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 219 | 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123 | 6 123 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123 | 6 123 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 39 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 000 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 564 | 10 564 | ||
UX | Autres créances clients | 15 200 | |||
VB | T. V. A. | 25 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 634 | 51 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 127 | 9 479 | 25 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 151 567 | 30 657 | 65 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 419 | 3 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 | 25 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 866 | 1 866 | ||
VW | T.V.A. | 144 | 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 | 122 | ||
VI | Groupe et associés | 17 233 | 17 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 535 | 108 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 039 | 171 480 | 91 475 | 55 083 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 417 | 6 123 | 26 294 | |
CU | Autres participations | 1 411 854 | 1 411 854 | 1 411 854 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 564 | 10 564 | 10 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 454 835 | 6 123 | 1 448 712 | 1 422 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 200 | 15 200 | 18 200 | |
BZ | Autres créances | 25 825 | 25 825 | 37 603 | |
CF | Disponibilités | 9 068 | 9 068 | 43 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 5 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 137 | 50 137 | 104 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 972 | 6 123 | 1 498 849 | 1 527 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 196 | 472 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 290 | 14 804 | ||
DG | Autres réserves | 632 443 | 281 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881 | 369 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 141 811 | 1 137 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 127 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 800 | 197 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 | 31 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 | 13 485 | ||
EA | Autres dettes | 108 535 | 108 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 039 | 350 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 849 | 1 527 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 480 | 350 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 554 | 161 554 | 162 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 554 | 161 554 | 162 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 219 | 346 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 775 | 162 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 751 | 19 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 897 | 9 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 067 | 119 903 | ||
FZ | Charges sociales | 3 086 | 11 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 123 | |||
GE | Autres charges | 3 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 926 | 159 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 849 | 2 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 379 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 967 | 9 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 967 | 9 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 967 | 369 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 882 | 372 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 866 | 2 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 775 | 542 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 894 | 172 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 881 | 369 737 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 219 | 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123 | 6 123 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123 | 6 123 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 39 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 000 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 564 | 10 564 | ||
UX | Autres créances clients | 15 200 | |||
VB | T. V. A. | 25 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 634 | 51 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 127 | 9 479 | 25 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 151 567 | 30 657 | 65 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 419 | 3 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 | 25 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 866 | 1 866 | ||
VW | T.V.A. | 144 | 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 | 122 | ||
VI | Groupe et associés | 17 233 | 17 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 535 | 108 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 039 | 171 480 | 91 475 | 55 083 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 417 | 6 123 | 26 294 | |
CU | Autres participations | 1 411 854 | 1 411 854 | 1 411 854 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 564 | 10 564 | 10 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 454 835 | 6 123 | 1 448 712 | 1 422 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 200 | 15 200 | 18 200 | |
BZ | Autres créances | 25 825 | 25 825 | 37 603 | |
CF | Disponibilités | 9 068 | 9 068 | 43 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 5 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 137 | 50 137 | 104 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 972 | 6 123 | 1 498 849 | 1 527 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 196 | 472 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 290 | 14 804 | ||
DG | Autres réserves | 632 443 | 281 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881 | 369 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 141 811 | 1 137 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 127 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 800 | 197 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 | 31 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 | 13 485 | ||
EA | Autres dettes | 108 535 | 108 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 039 | 350 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 849 | 1 527 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 480 | 350 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 554 | 161 554 | 162 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 554 | 161 554 | 162 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 219 | 346 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 775 | 162 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 751 | 19 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 897 | 9 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 067 | 119 903 | ||
FZ | Charges sociales | 3 086 | 11 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 123 | |||
GE | Autres charges | 3 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 926 | 159 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 849 | 2 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 379 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 967 | 9 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 967 | 9 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 967 | 369 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 882 | 372 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 866 | 2 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 775 | 542 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 894 | 172 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 881 | 369 737 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 219 | 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123 | 6 123 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123 | 6 123 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 39 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 000 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 564 | 10 564 | ||
UX | Autres créances clients | 15 200 | |||
VB | T. V. A. | 25 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 634 | 51 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 127 | 9 479 | 25 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 151 567 | 30 657 | 65 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 419 | 3 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 | 25 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 866 | 1 866 | ||
VW | T.V.A. | 144 | 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 | 122 | ||
VI | Groupe et associés | 17 233 | 17 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 535 | 108 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 039 | 171 480 | 91 475 | 55 083 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 417 | 6 123 | 26 294 | |
CU | Autres participations | 1 411 854 | 1 411 854 | 1 411 854 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 564 | 10 564 | 10 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 454 835 | 6 123 | 1 448 712 | 1 422 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 200 | 15 200 | 18 200 | |
BZ | Autres créances | 25 825 | 25 825 | 37 603 | |
CF | Disponibilités | 9 068 | 9 068 | 43 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 5 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 137 | 50 137 | 104 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 972 | 6 123 | 1 498 849 | 1 527 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 196 | 472 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 290 | 14 804 | ||
DG | Autres réserves | 632 443 | 281 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881 | 369 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 141 811 | 1 137 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 127 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 800 | 197 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 | 31 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 | 13 485 | ||
EA | Autres dettes | 108 535 | 108 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 039 | 350 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 849 | 1 527 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 480 | 350 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 554 | 161 554 | 162 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 554 | 161 554 | 162 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 219 | 346 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 775 | 162 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 751 | 19 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 897 | 9 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 067 | 119 903 | ||
FZ | Charges sociales | 3 086 | 11 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 123 | |||
GE | Autres charges | 3 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 926 | 159 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 849 | 2 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 379 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 967 | 9 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 967 | 9 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 967 | 369 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 882 | 372 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 866 | 2 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 775 | 542 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 894 | 172 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 881 | 369 737 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 219 | 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123 | 6 123 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123 | 6 123 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 39 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 000 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 564 | 10 564 | ||
UX | Autres créances clients | 15 200 | |||
VB | T. V. A. | 25 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 634 | 51 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 127 | 9 479 | 25 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 151 567 | 30 657 | 65 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 419 | 3 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 | 25 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 866 | 1 866 | ||
VW | T.V.A. | 144 | 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 | 122 | ||
VI | Groupe et associés | 17 233 | 17 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 535 | 108 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 039 | 171 480 | 91 475 | 55 083 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 417 | 6 123 | 26 294 | |
CU | Autres participations | 1 411 854 | 1 411 854 | 1 411 854 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 564 | 10 564 | 10 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 454 835 | 6 123 | 1 448 712 | 1 422 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 200 | 15 200 | 18 200 | |
BZ | Autres créances | 25 825 | 25 825 | 37 603 | |
CF | Disponibilités | 9 068 | 9 068 | 43 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 5 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 137 | 50 137 | 104 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 972 | 6 123 | 1 498 849 | 1 527 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 196 | 472 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 290 | 14 804 | ||
DG | Autres réserves | 632 443 | 281 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881 | 369 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 141 811 | 1 137 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 127 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 800 | 197 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 | 31 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 | 13 485 | ||
EA | Autres dettes | 108 535 | 108 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 039 | 350 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 849 | 1 527 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 480 | 350 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 554 | 161 554 | 162 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 554 | 161 554 | 162 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 219 | 346 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 775 | 162 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 751 | 19 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 897 | 9 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 067 | 119 903 | ||
FZ | Charges sociales | 3 086 | 11 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 123 | |||
GE | Autres charges | 3 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 926 | 159 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 849 | 2 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 379 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 967 | 9 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 967 | 9 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 967 | 369 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 882 | 372 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 866 | 2 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 775 | 542 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 894 | 172 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 881 | 369 737 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 219 | 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123 | 6 123 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123 | 6 123 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 39 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 000 | 39 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 564 | 10 564 | ||
UX | Autres créances clients | 15 200 | |||
VB | T. V. A. | 25 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 634 | 51 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 127 | 9 479 | 25 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 151 567 | 30 657 | 65 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 419 | 3 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 | 25 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 866 | 1 866 | ||
VW | T.V.A. | 144 | 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 | 122 | ||
VI | Groupe et associés | 17 233 | 17 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 535 | 108 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 039 | 171 480 | 91 475 | 55 083 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885 |