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de Éplessier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 844 | 33 125 | 51 719 | 55 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450 947 | 5 990 492 | 6 460 455 | 7 215 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 534 000 | 534 000 | 534 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 069 791 | 6 023 616 | 7 046 175 | 7 805 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 095 | 109 095 | 299 306 | |
BZ | Autres créances | 35 643 | 35 643 | 45 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 028 | 501 028 | 500 673 | |
CF | Disponibilités | 1 222 759 | 1 222 759 | 1 625 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 684 | 5 684 | 6 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 874 209 | 1 874 209 | 2 477 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 000 | 6 023 616 | 8 920 384 | 10 283 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 751 769 | -4 454 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 969 | 702 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 278 617 | 4 873 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 993 817 | 1 131 807 | ||
DQ | Provisions pour charges | 310 322 | 298 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 310 322 | 298 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756 741 | 6 444 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 467 | 123 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 140 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 | 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 831 710 | 2 279 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 616 245 | 8 853 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 384 | 10 283 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 772 153 | 1 772 153 | 2 058 836 | |
FG | Production vendue services | 287 | 287 | 15 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 772 440 | 1 772 440 | 2 074 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 945 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 803 387 | 2 074 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 802 | 398 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 998 | 156 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 839 | 771 996 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 450 | 10 804 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 089 | 1 338 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 298 | 735 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 363 | 23 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 363 | 23 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 506 | 300 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 506 | 300 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -267 143 | -276 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 155 | 459 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 958 | 594 958 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 958 | 594 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 299 | 594 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 485 | 351 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 708 | 2 693 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 739 | 1 990 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 969 | 702 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 882 | 4 242 | 33 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 895 | 770 596 | 5 990 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248 778 | 774 839 | 6 023 616 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 278 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 873 575 | 594 958 | 4 278 617 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 310 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 872 | 11 450 | 310 322 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 172 447 | 11 450 | 594 958 | 4 588 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 450 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 594 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 000 | |||
UX | Autres créances clients | 109 095 | |||
VB | T. V. A. | 31 467 | |||
VP | Divers | 4 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 422 | 150 422 | 534 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 756 741 | 719 202 | 3 210 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 467 | 27 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 | 327 | ||
VI | Groupe et associés | 1 831 694 | 1 831 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 616 245 | 747 012 | 3 210 335 | 3 658 898 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 851 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 844 | 33 125 | 51 719 | 55 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450 947 | 5 990 492 | 6 460 455 | 7 215 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 534 000 | 534 000 | 534 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 069 791 | 6 023 616 | 7 046 175 | 7 805 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 095 | 109 095 | 299 306 | |
BZ | Autres créances | 35 643 | 35 643 | 45 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 028 | 501 028 | 500 673 | |
CF | Disponibilités | 1 222 759 | 1 222 759 | 1 625 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 684 | 5 684 | 6 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 874 209 | 1 874 209 | 2 477 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 000 | 6 023 616 | 8 920 384 | 10 283 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 751 769 | -4 454 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 969 | 702 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 278 617 | 4 873 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 993 817 | 1 131 807 | ||
DQ | Provisions pour charges | 310 322 | 298 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 310 322 | 298 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756 741 | 6 444 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 467 | 123 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 140 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 | 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 831 710 | 2 279 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 616 245 | 8 853 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 384 | 10 283 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 772 153 | 1 772 153 | 2 058 836 | |
FG | Production vendue services | 287 | 287 | 15 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 772 440 | 1 772 440 | 2 074 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 945 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 803 387 | 2 074 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 802 | 398 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 998 | 156 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 839 | 771 996 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 450 | 10 804 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 089 | 1 338 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 298 | 735 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 363 | 23 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 363 | 23 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 506 | 300 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 506 | 300 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -267 143 | -276 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 155 | 459 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 958 | 594 958 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 958 | 594 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 299 | 594 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 485 | 351 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 708 | 2 693 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 739 | 1 990 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 969 | 702 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 882 | 4 242 | 33 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 895 | 770 596 | 5 990 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248 778 | 774 839 | 6 023 616 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 278 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 873 575 | 594 958 | 4 278 617 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 310 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 872 | 11 450 | 310 322 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 172 447 | 11 450 | 594 958 | 4 588 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 450 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 594 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 000 | |||
UX | Autres créances clients | 109 095 | |||
VB | T. V. A. | 31 467 | |||
VP | Divers | 4 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 422 | 150 422 | 534 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 756 741 | 719 202 | 3 210 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 467 | 27 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 | 327 | ||
VI | Groupe et associés | 1 831 694 | 1 831 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 616 245 | 747 012 | 3 210 335 | 3 658 898 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 844 | 33 125 | 51 719 | 55 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450 947 | 5 990 492 | 6 460 455 | 7 215 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 534 000 | 534 000 | 534 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 069 791 | 6 023 616 | 7 046 175 | 7 805 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 095 | 109 095 | 299 306 | |
BZ | Autres créances | 35 643 | 35 643 | 45 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 028 | 501 028 | 500 673 | |
CF | Disponibilités | 1 222 759 | 1 222 759 | 1 625 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 684 | 5 684 | 6 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 874 209 | 1 874 209 | 2 477 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 000 | 6 023 616 | 8 920 384 | 10 283 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 751 769 | -4 454 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 969 | 702 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 278 617 | 4 873 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 993 817 | 1 131 807 | ||
DQ | Provisions pour charges | 310 322 | 298 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 310 322 | 298 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756 741 | 6 444 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 467 | 123 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 140 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 | 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 831 710 | 2 279 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 616 245 | 8 853 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 384 | 10 283 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 772 153 | 1 772 153 | 2 058 836 | |
FG | Production vendue services | 287 | 287 | 15 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 772 440 | 1 772 440 | 2 074 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 945 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 803 387 | 2 074 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 802 | 398 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 998 | 156 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 839 | 771 996 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 450 | 10 804 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 089 | 1 338 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 298 | 735 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 363 | 23 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 363 | 23 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 506 | 300 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 506 | 300 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -267 143 | -276 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 155 | 459 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 958 | 594 958 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 958 | 594 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 299 | 594 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 485 | 351 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 708 | 2 693 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 739 | 1 990 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 969 | 702 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 882 | 4 242 | 33 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 895 | 770 596 | 5 990 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248 778 | 774 839 | 6 023 616 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 278 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 873 575 | 594 958 | 4 278 617 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 310 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 872 | 11 450 | 310 322 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 172 447 | 11 450 | 594 958 | 4 588 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 450 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 594 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 000 | |||
UX | Autres créances clients | 109 095 | |||
VB | T. V. A. | 31 467 | |||
VP | Divers | 4 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 422 | 150 422 | 534 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 756 741 | 719 202 | 3 210 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 467 | 27 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 | 327 | ||
VI | Groupe et associés | 1 831 694 | 1 831 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 616 245 | 747 012 | 3 210 335 | 3 658 898 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 844 | 33 125 | 51 719 | 55 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450 947 | 5 990 492 | 6 460 455 | 7 215 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 534 000 | 534 000 | 534 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 069 791 | 6 023 616 | 7 046 175 | 7 805 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 095 | 109 095 | 299 306 | |
BZ | Autres créances | 35 643 | 35 643 | 45 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 028 | 501 028 | 500 673 | |
CF | Disponibilités | 1 222 759 | 1 222 759 | 1 625 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 684 | 5 684 | 6 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 874 209 | 1 874 209 | 2 477 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 000 | 6 023 616 | 8 920 384 | 10 283 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 751 769 | -4 454 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 969 | 702 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 278 617 | 4 873 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 993 817 | 1 131 807 | ||
DQ | Provisions pour charges | 310 322 | 298 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 310 322 | 298 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756 741 | 6 444 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 467 | 123 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 140 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 | 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 831 710 | 2 279 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 616 245 | 8 853 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 384 | 10 283 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 772 153 | 1 772 153 | 2 058 836 | |
FG | Production vendue services | 287 | 287 | 15 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 772 440 | 1 772 440 | 2 074 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 945 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 803 387 | 2 074 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 802 | 398 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 998 | 156 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 839 | 771 996 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 450 | 10 804 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 089 | 1 338 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 298 | 735 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 363 | 23 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 363 | 23 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 506 | 300 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 506 | 300 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -267 143 | -276 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 155 | 459 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 958 | 594 958 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 958 | 594 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 299 | 594 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 485 | 351 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 708 | 2 693 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 739 | 1 990 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 969 | 702 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 882 | 4 242 | 33 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 895 | 770 596 | 5 990 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248 778 | 774 839 | 6 023 616 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 278 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 873 575 | 594 958 | 4 278 617 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 310 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 872 | 11 450 | 310 322 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 172 447 | 11 450 | 594 958 | 4 588 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 450 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 594 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 000 | |||
UX | Autres créances clients | 109 095 | |||
VB | T. V. A. | 31 467 | |||
VP | Divers | 4 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 422 | 150 422 | 534 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 756 741 | 719 202 | 3 210 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 467 | 27 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 | 327 | ||
VI | Groupe et associés | 1 831 694 | 1 831 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 616 245 | 747 012 | 3 210 335 | 3 658 898 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 844 | 33 125 | 51 719 | 55 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450 947 | 5 990 492 | 6 460 455 | 7 215 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 534 000 | 534 000 | 534 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 069 791 | 6 023 616 | 7 046 175 | 7 805 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 095 | 109 095 | 299 306 | |
BZ | Autres créances | 35 643 | 35 643 | 45 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 028 | 501 028 | 500 673 | |
CF | Disponibilités | 1 222 759 | 1 222 759 | 1 625 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 684 | 5 684 | 6 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 874 209 | 1 874 209 | 2 477 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 000 | 6 023 616 | 8 920 384 | 10 283 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 751 769 | -4 454 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 969 | 702 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 278 617 | 4 873 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 993 817 | 1 131 807 | ||
DQ | Provisions pour charges | 310 322 | 298 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 310 322 | 298 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756 741 | 6 444 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 467 | 123 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 140 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 | 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 831 710 | 2 279 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 616 245 | 8 853 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 384 | 10 283 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 772 153 | 1 772 153 | 2 058 836 | |
FG | Production vendue services | 287 | 287 | 15 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 772 440 | 1 772 440 | 2 074 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 945 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 803 387 | 2 074 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 802 | 398 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 998 | 156 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 839 | 771 996 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 450 | 10 804 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 089 | 1 338 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 298 | 735 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 363 | 23 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 363 | 23 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 506 | 300 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 506 | 300 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -267 143 | -276 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 155 | 459 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 958 | 594 958 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 958 | 594 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 299 | 594 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 485 | 351 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 708 | 2 693 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 739 | 1 990 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 969 | 702 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 882 | 4 242 | 33 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 895 | 770 596 | 5 990 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248 778 | 774 839 | 6 023 616 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 278 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 873 575 | 594 958 | 4 278 617 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 310 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 872 | 11 450 | 310 322 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 172 447 | 11 450 | 594 958 | 4 588 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 450 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 594 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 000 | |||
UX | Autres créances clients | 109 095 | |||
VB | T. V. A. | 31 467 | |||
VP | Divers | 4 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 422 | 150 422 | 534 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 756 741 | 719 202 | 3 210 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 467 | 27 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 | 327 | ||
VI | Groupe et associés | 1 831 694 | 1 831 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 616 245 | 747 012 | 3 210 335 | 3 658 898 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 851 |