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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 330 | 1 330 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 436 | 47 | 389 | 415 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 21 381 | 17 759 | 3 622 | 10 276 |
| CU | Autres participations | 414 422 | 414 422 | 414 342 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 1 094 | 1 094 | 1 075 | |
| BJ | TOTAL (I) | 438 663 | 19 136 | 419 528 | 426 108 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | 5 828 | |
| BZ | Autres créances | 605 439 | 605 439 | 617 715 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 232 525 | 232 525 | 227 747 | |
| CF | Disponibilités | 9 121 | 9 121 | 8 649 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 330 | 330 | 331 | |
| CJ | TOTAL (II) | 849 214 | 849 214 | 860 271 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 877 | 19 136 | 1 268 742 | 1 286 379 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
| DG | Autres réserves | 514 099 | 565 265 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 562 | -26 166 | ||
| DK | Provisions réglementées | 21 180 | 20 804 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 078 717 | 1 109 902 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 462 | 57 125 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 686 | 88 733 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 | 4 884 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 21 601 | 22 669 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 | |||
| EA | Autres dettes | 541 | 2 514 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 190 025 | 176 476 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 742 | 1 286 379 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 025 | 150 055 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 54 600 | 54 600 | 68 857 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 600 | 54 600 | 68 857 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 803 | 16 903 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 407 | 85 764 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 16 097 | 14 282 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420 | 1 745 | ||
| FY | Salaires et traitements | 68 455 | 77 952 | ||
| FZ | Charges sociales | 43 174 | 47 407 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 679 | 6 675 | ||
| GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 827 | 148 064 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 421 | -62 300 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 21 461 | 20 239 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 20 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 034 | 18 604 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 515 | 38 862 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 502 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 502 | 3 741 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 013 | 35 122 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 408 | -27 179 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 575 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 | 539 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 | 1 114 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 717 | -1 114 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -2 126 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 551 | 124 626 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 113 | 150 793 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 562 | -26 166 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 803 | 16 903 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 944 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351 | 26 | 1 377 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105 | 6 654 | 17 759 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 456 | 6 679 | 19 136 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 21 180 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 20 804 | 377 | 21 180 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 804 | 377 | 21 180 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 377 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 1 800 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 2 128 | |||
| VB | T. V. A. | 768 | |||
| VC | Groupe et associés | 595 445 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 330 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 569 | 607 569 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 454 | 26 454 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 735 | 4 735 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 707 | 4 707 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 726 | 13 726 | ||
| VW | T.V.A. | 2 986 | 2 986 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 | 182 | ||
| VI | Groupe et associés | 136 686 | 136 686 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 | 541 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 025 | 190 025 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 633 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 330 | 1 330 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 436 | 47 | 389 | 415 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 21 381 | 17 759 | 3 622 | 10 276 |
| CU | Autres participations | 414 422 | 414 422 | 414 342 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 1 094 | 1 094 | 1 075 | |
| BJ | TOTAL (I) | 438 663 | 19 136 | 419 528 | 426 108 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | 5 828 | |
| BZ | Autres créances | 605 439 | 605 439 | 617 715 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 232 525 | 232 525 | 227 747 | |
| CF | Disponibilités | 9 121 | 9 121 | 8 649 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 330 | 330 | 331 | |
| CJ | TOTAL (II) | 849 214 | 849 214 | 860 271 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 877 | 19 136 | 1 268 742 | 1 286 379 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
| DG | Autres réserves | 514 099 | 565 265 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 562 | -26 166 | ||
| DK | Provisions réglementées | 21 180 | 20 804 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 078 717 | 1 109 902 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 462 | 57 125 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 686 | 88 733 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 | 4 884 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 21 601 | 22 669 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 | |||
| EA | Autres dettes | 541 | 2 514 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 190 025 | 176 476 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 742 | 1 286 379 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 025 | 150 055 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 54 600 | 54 600 | 68 857 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 600 | 54 600 | 68 857 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 803 | 16 903 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 407 | 85 764 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 16 097 | 14 282 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420 | 1 745 | ||
| FY | Salaires et traitements | 68 455 | 77 952 | ||
| FZ | Charges sociales | 43 174 | 47 407 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 679 | 6 675 | ||
| GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 827 | 148 064 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 421 | -62 300 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 21 461 | 20 239 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 20 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 034 | 18 604 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 515 | 38 862 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 502 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 502 | 3 741 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 013 | 35 122 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 408 | -27 179 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 575 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 | 539 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 | 1 114 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 717 | -1 114 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -2 126 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 551 | 124 626 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 113 | 150 793 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 562 | -26 166 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 803 | 16 903 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 944 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351 | 26 | 1 377 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105 | 6 654 | 17 759 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 456 | 6 679 | 19 136 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 21 180 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 20 804 | 377 | 21 180 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 804 | 377 | 21 180 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 377 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 1 800 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 2 128 | |||
| VB | T. V. A. | 768 | |||
| VC | Groupe et associés | 595 445 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 330 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 569 | 607 569 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 454 | 26 454 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 735 | 4 735 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 707 | 4 707 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 726 | 13 726 | ||
| VW | T.V.A. | 2 986 | 2 986 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 | 182 | ||
| VI | Groupe et associés | 136 686 | 136 686 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 | 541 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 025 | 190 025 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 633 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 330 | 1 330 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 436 | 47 | 389 | 415 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 21 381 | 17 759 | 3 622 | 10 276 |
| CU | Autres participations | 414 422 | 414 422 | 414 342 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 1 094 | 1 094 | 1 075 | |
| BJ | TOTAL (I) | 438 663 | 19 136 | 419 528 | 426 108 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | 5 828 | |
| BZ | Autres créances | 605 439 | 605 439 | 617 715 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 232 525 | 232 525 | 227 747 | |
| CF | Disponibilités | 9 121 | 9 121 | 8 649 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 330 | 330 | 331 | |
| CJ | TOTAL (II) | 849 214 | 849 214 | 860 271 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 877 | 19 136 | 1 268 742 | 1 286 379 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
| DG | Autres réserves | 514 099 | 565 265 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 562 | -26 166 | ||
| DK | Provisions réglementées | 21 180 | 20 804 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 078 717 | 1 109 902 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 462 | 57 125 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 686 | 88 733 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 | 4 884 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 21 601 | 22 669 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 | |||
| EA | Autres dettes | 541 | 2 514 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 190 025 | 176 476 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 742 | 1 286 379 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 025 | 150 055 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 54 600 | 54 600 | 68 857 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 600 | 54 600 | 68 857 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 803 | 16 903 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 407 | 85 764 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 16 097 | 14 282 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420 | 1 745 | ||
| FY | Salaires et traitements | 68 455 | 77 952 | ||
| FZ | Charges sociales | 43 174 | 47 407 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 679 | 6 675 | ||
| GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 827 | 148 064 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 421 | -62 300 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 21 461 | 20 239 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 20 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 034 | 18 604 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 515 | 38 862 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 502 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 502 | 3 741 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 013 | 35 122 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 408 | -27 179 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 575 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 | 539 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 | 1 114 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 717 | -1 114 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -2 126 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 551 | 124 626 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 113 | 150 793 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 562 | -26 166 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 803 | 16 903 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 944 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351 | 26 | 1 377 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105 | 6 654 | 17 759 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 456 | 6 679 | 19 136 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 21 180 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 20 804 | 377 | 21 180 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 804 | 377 | 21 180 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 377 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 1 800 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 2 128 | |||
| VB | T. V. A. | 768 | |||
| VC | Groupe et associés | 595 445 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 330 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 569 | 607 569 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 454 | 26 454 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 735 | 4 735 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 707 | 4 707 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 726 | 13 726 | ||
| VW | T.V.A. | 2 986 | 2 986 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 | 182 | ||
| VI | Groupe et associés | 136 686 | 136 686 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 | 541 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 025 | 190 025 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 633 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 330 | 1 330 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 436 | 47 | 389 | 415 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 21 381 | 17 759 | 3 622 | 10 276 |
| CU | Autres participations | 414 422 | 414 422 | 414 342 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 1 094 | 1 094 | 1 075 | |
| BJ | TOTAL (I) | 438 663 | 19 136 | 419 528 | 426 108 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | 5 828 | |
| BZ | Autres créances | 605 439 | 605 439 | 617 715 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 232 525 | 232 525 | 227 747 | |
| CF | Disponibilités | 9 121 | 9 121 | 8 649 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 330 | 330 | 331 | |
| CJ | TOTAL (II) | 849 214 | 849 214 | 860 271 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 877 | 19 136 | 1 268 742 | 1 286 379 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
| DG | Autres réserves | 514 099 | 565 265 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 562 | -26 166 | ||
| DK | Provisions réglementées | 21 180 | 20 804 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 078 717 | 1 109 902 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 462 | 57 125 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 686 | 88 733 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 | 4 884 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 21 601 | 22 669 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 | |||
| EA | Autres dettes | 541 | 2 514 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 190 025 | 176 476 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 742 | 1 286 379 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 025 | 150 055 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 54 600 | 54 600 | 68 857 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 600 | 54 600 | 68 857 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 803 | 16 903 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 407 | 85 764 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 16 097 | 14 282 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420 | 1 745 | ||
| FY | Salaires et traitements | 68 455 | 77 952 | ||
| FZ | Charges sociales | 43 174 | 47 407 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 679 | 6 675 | ||
| GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 827 | 148 064 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 421 | -62 300 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 21 461 | 20 239 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 20 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 034 | 18 604 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 515 | 38 862 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 502 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 502 | 3 741 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 013 | 35 122 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 408 | -27 179 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 575 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 | 539 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 | 1 114 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 717 | -1 114 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -2 126 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 551 | 124 626 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 113 | 150 793 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 562 | -26 166 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 803 | 16 903 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 944 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351 | 26 | 1 377 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105 | 6 654 | 17 759 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 456 | 6 679 | 19 136 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 21 180 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 20 804 | 377 | 21 180 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 804 | 377 | 21 180 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 377 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 1 800 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 2 128 | |||
| VB | T. V. A. | 768 | |||
| VC | Groupe et associés | 595 445 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 330 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 569 | 607 569 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 454 | 26 454 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 735 | 4 735 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 707 | 4 707 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 726 | 13 726 | ||
| VW | T.V.A. | 2 986 | 2 986 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 | 182 | ||
| VI | Groupe et associés | 136 686 | 136 686 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 | 541 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 025 | 190 025 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 633 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 330 | 1 330 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 436 | 47 | 389 | 415 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 21 381 | 17 759 | 3 622 | 10 276 |
| CU | Autres participations | 414 422 | 414 422 | 414 342 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 1 094 | 1 094 | 1 075 | |
| BJ | TOTAL (I) | 438 663 | 19 136 | 419 528 | 426 108 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | 5 828 | |
| BZ | Autres créances | 605 439 | 605 439 | 617 715 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 232 525 | 232 525 | 227 747 | |
| CF | Disponibilités | 9 121 | 9 121 | 8 649 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 330 | 330 | 331 | |
| CJ | TOTAL (II) | 849 214 | 849 214 | 860 271 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 877 | 19 136 | 1 268 742 | 1 286 379 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
| DG | Autres réserves | 514 099 | 565 265 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 562 | -26 166 | ||
| DK | Provisions réglementées | 21 180 | 20 804 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 078 717 | 1 109 902 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 462 | 57 125 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 686 | 88 733 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 | 4 884 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 21 601 | 22 669 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 | |||
| EA | Autres dettes | 541 | 2 514 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 190 025 | 176 476 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 742 | 1 286 379 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 025 | 150 055 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 54 600 | 54 600 | 68 857 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 600 | 54 600 | 68 857 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 803 | 16 903 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 407 | 85 764 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 16 097 | 14 282 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420 | 1 745 | ||
| FY | Salaires et traitements | 68 455 | 77 952 | ||
| FZ | Charges sociales | 43 174 | 47 407 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 679 | 6 675 | ||
| GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 827 | 148 064 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 421 | -62 300 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 21 461 | 20 239 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 20 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 034 | 18 604 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 515 | 38 862 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 502 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 502 | 3 741 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 013 | 35 122 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 408 | -27 179 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 575 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 | 539 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 | 1 114 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 717 | -1 114 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -2 126 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 551 | 124 626 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 113 | 150 793 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 562 | -26 166 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 803 | 16 903 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 944 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351 | 26 | 1 377 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105 | 6 654 | 17 759 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 456 | 6 679 | 19 136 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 21 180 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 20 804 | 377 | 21 180 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 804 | 377 | 21 180 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 377 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 1 800 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 2 128 | |||
| VB | T. V. A. | 768 | |||
| VC | Groupe et associés | 595 445 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 330 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 569 | 607 569 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 454 | 26 454 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 735 | 4 735 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 707 | 4 707 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 726 | 13 726 | ||
| VW | T.V.A. | 2 986 | 2 986 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 | 182 | ||
| VI | Groupe et associés | 136 686 | 136 686 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 | 541 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 025 | 190 025 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 633 | |||