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de Gouloux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 16 337 | 7 634 | 8 704 | 591 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 240 | 6 832 | 3 408 | 6 749 |
AH | Fonds commercial | 190 400 | 190 400 | 190 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948 | 7 941 | 3 007 | 4 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 787 | 126 865 | 127 922 | 145 501 |
BH | Autres immobilisations financières | 130 553 | 130 553 | 80 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 265 | 149 272 | 463 994 | 428 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 245 | 32 245 | ||
BP | En cours de production de services | 20 358 | 20 358 | 12 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 247 371 | 64 218 | 1 183 153 | 584 542 |
BZ | Autres créances | 324 319 | 324 319 | 288 785 | |
CF | Disponibilités | 155 581 | 155 581 | 34 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 158 | 183 158 | 182 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 963 032 | 64 218 | 1 898 814 | 1 102 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 297 | 213 490 | 2 362 808 | 1 530 333 |
CP | Parts à moins d’un an | 130 553 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 110 278 | 67 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 763 | 42 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 041 | 165 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 994 | 277 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 717 | 39 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 542 | 714 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 513 | 333 883 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 153 766 | 1 365 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 808 | 1 530 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 766 | 1 365 055 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 820 | 24 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 287 | 29 287 | 19 421 | |
FG | Production vendue services | 4 806 453 | 12 864 | 4 819 317 | 3 724 012 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 835 740 | 12 864 | 4 848 604 | 3 743 433 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 721 | 72 951 | ||
FQ | Autres produits | 34 280 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 977 606 | 3 816 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 233 | 16 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 187 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 849 825 | 3 052 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 486 | 24 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 733 | 436 160 | ||
FZ | Charges sociales | 221 893 | 140 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 147 | 51 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 866 | 19 563 | ||
GE | Autres charges | 75 201 | 8 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 915 951 | 3 749 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 655 | 67 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 257 | 14 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 257 | 14 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 165 | -14 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 490 | 52 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 002 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 002 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -670 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 727 | 9 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 698 | 3 821 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 934 | 3 779 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 763 | 42 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 701 942 | 415 995 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 418 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 322 | 70 744 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 159 | 159 |