Déposant 1 : M.T.C., SAS
Numéro de SIREN : 403089329
Adresse :
209 AVENUE PASTEUR
49100 ANGERS
FR
Mandataire 1 : M.T.C., SAS, M. TRILLEAUD TONY
Adresse :
209 AVENUE PASTEUR
49100 ANGERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 650 | 40 147 | 3 503 | 5 722 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 609 | 153 935 | 164 673 | 186 034 |
AP | Constructions | 137 210 | 109 504 | 27 706 | 30 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 274 | 66 452 | 12 822 | 8 034 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | 9 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 752 | 370 038 | 217 715 | 239 472 |
BP | En cours de production de services | 143 718 | 143 718 | 174 153 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 310 | 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 279 504 | 21 446 | 1 258 058 | 1 082 855 |
BZ | Autres créances | 172 935 | 172 935 | 112 461 | |
CF | Disponibilités | 1 691 785 | 1 691 785 | 828 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 534 | 15 534 | 10 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 303 788 | 21 446 | 3 282 341 | 2 946 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 540 | 391 484 | 3 500 056 | 3 186 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 413 | 63 413 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 226 391 | 208 112 | ||
DH | Report à nouveau | 157 842 | 157 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 553 | 308 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 084 199 | 1 067 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 739 | 70 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 739 | 70 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 431 | 144 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 091 | 892 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 304 | 561 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 737 292 | 450 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 119 | 2 047 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 056 | 3 186 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 246 347 | 9 246 347 | 9 270 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 246 347 | 9 246 347 | 9 270 985 | |
FM | Production stockée | -30 435 | -61 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 345 | 17 372 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 275 270 | 9 226 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 848 | 7 471 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 107 | 52 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 383 | 727 448 | ||
FZ | Charges sociales | 418 275 | 345 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 108 | 48 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 812 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 745 | 70 935 | ||
GE | Autres charges | 3 513 | 4 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 888 791 | 8 721 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 479 | 505 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 544 | 28 854 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 633 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 210 | 1 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 787 | 30 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 230 | 3 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 230 | 15 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 557 | 15 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 036 | 520 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 523 | 4 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 | 3 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 536 | 4 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746 | 26 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 484 | 12 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 230 | 84 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 306 | -80 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 789 | 132 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 593 | 9 261 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 039 | 8 953 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 553 | 308 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 903 | 25 179 | 194 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 027 | 9 929 | 175 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 930 | 35 108 | 370 038 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 935 | 67 739 | 70 935 | 67 739 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 080 | 21 446 | 20 080 | 21 446 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 633 | 11 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 713 | 21 446 | 76 713 | 21 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 648 | 89 185 | 147 648 | 89 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 185 | 91 015 | ||
UG | - Financières | 11 633 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 661 | |||
UX | Autres créances clients | 1 253 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 382 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 567 | |||
VB | T. V. A. | 55 203 | |||
VP | Divers | 19 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 983 | 1 467 973 | 9 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 934 091 | 934 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 523 | 81 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 388 | 87 388 | ||
VW | T.V.A. | 361 516 | 361 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877 | 3 877 | ||
VI | Groupe et associés | 142 431 | 142 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 737 292 | 737 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 119 | 2 348 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 650 | 40 147 | 3 503 | 5 722 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 609 | 153 935 | 164 673 | 186 034 |
AP | Constructions | 137 210 | 109 504 | 27 706 | 30 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 274 | 66 452 | 12 822 | 8 034 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | 9 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 752 | 370 038 | 217 715 | 239 472 |
BP | En cours de production de services | 143 718 | 143 718 | 174 153 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 310 | 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 279 504 | 21 446 | 1 258 058 | 1 082 855 |
BZ | Autres créances | 172 935 | 172 935 | 112 461 | |
CF | Disponibilités | 1 691 785 | 1 691 785 | 828 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 534 | 15 534 | 10 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 303 788 | 21 446 | 3 282 341 | 2 946 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 540 | 391 484 | 3 500 056 | 3 186 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 413 | 63 413 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 226 391 | 208 112 | ||
DH | Report à nouveau | 157 842 | 157 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 553 | 308 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 084 199 | 1 067 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 739 | 70 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 739 | 70 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 431 | 144 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 091 | 892 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 304 | 561 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 737 292 | 450 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 119 | 2 047 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 056 | 3 186 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 246 347 | 9 246 347 | 9 270 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 246 347 | 9 246 347 | 9 270 985 | |
FM | Production stockée | -30 435 | -61 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 345 | 17 372 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 275 270 | 9 226 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 848 | 7 471 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 107 | 52 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 383 | 727 448 | ||
FZ | Charges sociales | 418 275 | 345 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 108 | 48 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 812 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 745 | 70 935 | ||
GE | Autres charges | 3 513 | 4 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 888 791 | 8 721 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 479 | 505 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 544 | 28 854 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 633 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 210 | 1 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 787 | 30 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 230 | 3 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 230 | 15 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 557 | 15 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 036 | 520 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 523 | 4 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 | 3 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 536 | 4 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746 | 26 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 484 | 12 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 230 | 84 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 306 | -80 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 789 | 132 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 593 | 9 261 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 039 | 8 953 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 553 | 308 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 903 | 25 179 | 194 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 027 | 9 929 | 175 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 930 | 35 108 | 370 038 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 935 | 67 739 | 70 935 | 67 739 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 080 | 21 446 | 20 080 | 21 446 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 633 | 11 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 713 | 21 446 | 76 713 | 21 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 648 | 89 185 | 147 648 | 89 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 185 | 91 015 | ||
UG | - Financières | 11 633 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 661 | |||
UX | Autres créances clients | 1 253 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 382 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 567 | |||
VB | T. V. A. | 55 203 | |||
VP | Divers | 19 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 983 | 1 467 973 | 9 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 934 091 | 934 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 523 | 81 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 388 | 87 388 | ||
VW | T.V.A. | 361 516 | 361 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877 | 3 877 | ||
VI | Groupe et associés | 142 431 | 142 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 737 292 | 737 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 119 | 2 348 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 650 | 40 147 | 3 503 | 5 722 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 609 | 153 935 | 164 673 | 186 034 |
AP | Constructions | 137 210 | 109 504 | 27 706 | 30 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 274 | 66 452 | 12 822 | 8 034 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | 9 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 752 | 370 038 | 217 715 | 239 472 |
BP | En cours de production de services | 143 718 | 143 718 | 174 153 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 310 | 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 279 504 | 21 446 | 1 258 058 | 1 082 855 |
BZ | Autres créances | 172 935 | 172 935 | 112 461 | |
CF | Disponibilités | 1 691 785 | 1 691 785 | 828 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 534 | 15 534 | 10 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 303 788 | 21 446 | 3 282 341 | 2 946 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 540 | 391 484 | 3 500 056 | 3 186 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 413 | 63 413 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 226 391 | 208 112 | ||
DH | Report à nouveau | 157 842 | 157 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 553 | 308 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 084 199 | 1 067 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 739 | 70 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 739 | 70 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 431 | 144 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 091 | 892 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 304 | 561 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 737 292 | 450 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 119 | 2 047 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 056 | 3 186 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 246 347 | 9 246 347 | 9 270 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 246 347 | 9 246 347 | 9 270 985 | |
FM | Production stockée | -30 435 | -61 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 345 | 17 372 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 275 270 | 9 226 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 848 | 7 471 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 107 | 52 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 383 | 727 448 | ||
FZ | Charges sociales | 418 275 | 345 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 108 | 48 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 812 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 745 | 70 935 | ||
GE | Autres charges | 3 513 | 4 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 888 791 | 8 721 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 479 | 505 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 544 | 28 854 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 633 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 210 | 1 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 787 | 30 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 230 | 3 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 230 | 15 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 557 | 15 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 036 | 520 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 523 | 4 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 | 3 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 536 | 4 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746 | 26 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 484 | 12 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 230 | 84 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 306 | -80 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 789 | 132 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 593 | 9 261 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 039 | 8 953 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 553 | 308 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 903 | 25 179 | 194 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 027 | 9 929 | 175 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 930 | 35 108 | 370 038 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 935 | 67 739 | 70 935 | 67 739 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 080 | 21 446 | 20 080 | 21 446 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 633 | 11 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 713 | 21 446 | 76 713 | 21 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 648 | 89 185 | 147 648 | 89 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 185 | 91 015 | ||
UG | - Financières | 11 633 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 661 | |||
UX | Autres créances clients | 1 253 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 382 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 567 | |||
VB | T. V. A. | 55 203 | |||
VP | Divers | 19 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 983 | 1 467 973 | 9 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 934 091 | 934 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 523 | 81 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 388 | 87 388 | ||
VW | T.V.A. | 361 516 | 361 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877 | 3 877 | ||
VI | Groupe et associés | 142 431 | 142 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 737 292 | 737 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 119 | 2 348 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 650 | 40 147 | 3 503 | 5 722 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 609 | 153 935 | 164 673 | 186 034 |
AP | Constructions | 137 210 | 109 504 | 27 706 | 30 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 274 | 66 452 | 12 822 | 8 034 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | 9 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 752 | 370 038 | 217 715 | 239 472 |
BP | En cours de production de services | 143 718 | 143 718 | 174 153 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 310 | 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 279 504 | 21 446 | 1 258 058 | 1 082 855 |
BZ | Autres créances | 172 935 | 172 935 | 112 461 | |
CF | Disponibilités | 1 691 785 | 1 691 785 | 828 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 534 | 15 534 | 10 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 303 788 | 21 446 | 3 282 341 | 2 946 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 540 | 391 484 | 3 500 056 | 3 186 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 413 | 63 413 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 226 391 | 208 112 | ||
DH | Report à nouveau | 157 842 | 157 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 553 | 308 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 084 199 | 1 067 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 739 | 70 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 739 | 70 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 431 | 144 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 091 | 892 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 304 | 561 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 737 292 | 450 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 119 | 2 047 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 056 | 3 186 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 246 347 | 9 246 347 | 9 270 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 246 347 | 9 246 347 | 9 270 985 | |
FM | Production stockée | -30 435 | -61 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 345 | 17 372 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 275 270 | 9 226 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 848 | 7 471 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 107 | 52 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 383 | 727 448 | ||
FZ | Charges sociales | 418 275 | 345 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 108 | 48 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 812 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 745 | 70 935 | ||
GE | Autres charges | 3 513 | 4 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 888 791 | 8 721 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 479 | 505 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 544 | 28 854 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 633 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 210 | 1 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 787 | 30 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 230 | 3 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 230 | 15 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 557 | 15 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 036 | 520 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 523 | 4 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 | 3 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 536 | 4 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746 | 26 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 484 | 12 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 230 | 84 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 306 | -80 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 789 | 132 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 593 | 9 261 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 039 | 8 953 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 553 | 308 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 903 | 25 179 | 194 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 027 | 9 929 | 175 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 930 | 35 108 | 370 038 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 935 | 67 739 | 70 935 | 67 739 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 080 | 21 446 | 20 080 | 21 446 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 633 | 11 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 713 | 21 446 | 76 713 | 21 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 648 | 89 185 | 147 648 | 89 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 185 | 91 015 | ||
UG | - Financières | 11 633 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 661 | |||
UX | Autres créances clients | 1 253 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 382 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 567 | |||
VB | T. V. A. | 55 203 | |||
VP | Divers | 19 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 983 | 1 467 973 | 9 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 934 091 | 934 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 523 | 81 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 388 | 87 388 | ||
VW | T.V.A. | 361 516 | 361 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877 | 3 877 | ||
VI | Groupe et associés | 142 431 | 142 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 737 292 | 737 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 119 | 2 348 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 650 | 40 147 | 3 503 | 5 722 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 609 | 153 935 | 164 673 | 186 034 |
AP | Constructions | 137 210 | 109 504 | 27 706 | 30 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 274 | 66 452 | 12 822 | 8 034 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | 9 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 752 | 370 038 | 217 715 | 239 472 |
BP | En cours de production de services | 143 718 | 143 718 | 174 153 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 310 | 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 279 504 | 21 446 | 1 258 058 | 1 082 855 |
BZ | Autres créances | 172 935 | 172 935 | 112 461 | |
CF | Disponibilités | 1 691 785 | 1 691 785 | 828 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 534 | 15 534 | 10 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 303 788 | 21 446 | 3 282 341 | 2 946 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 540 | 391 484 | 3 500 056 | 3 186 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 413 | 63 413 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 226 391 | 208 112 | ||
DH | Report à nouveau | 157 842 | 157 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 553 | 308 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 084 199 | 1 067 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 739 | 70 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 739 | 70 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 431 | 144 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 091 | 892 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 304 | 561 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 737 292 | 450 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 119 | 2 047 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 056 | 3 186 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 246 347 | 9 246 347 | 9 270 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 246 347 | 9 246 347 | 9 270 985 | |
FM | Production stockée | -30 435 | -61 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 345 | 17 372 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 275 270 | 9 226 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 848 | 7 471 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 107 | 52 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 383 | 727 448 | ||
FZ | Charges sociales | 418 275 | 345 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 108 | 48 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 812 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 745 | 70 935 | ||
GE | Autres charges | 3 513 | 4 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 888 791 | 8 721 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 479 | 505 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 544 | 28 854 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 633 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 210 | 1 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 787 | 30 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 230 | 3 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 230 | 15 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 557 | 15 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 036 | 520 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 523 | 4 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 | 3 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 536 | 4 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746 | 26 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 484 | 12 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 230 | 84 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 306 | -80 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 789 | 132 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 593 | 9 261 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 039 | 8 953 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 553 | 308 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 903 | 25 179 | 194 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 027 | 9 929 | 175 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 930 | 35 108 | 370 038 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 935 | 67 739 | 70 935 | 67 739 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 080 | 21 446 | 20 080 | 21 446 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 633 | 11 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 713 | 21 446 | 76 713 | 21 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 648 | 89 185 | 147 648 | 89 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 185 | 91 015 | ||
UG | - Financières | 11 633 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 661 | |||
UX | Autres créances clients | 1 253 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 382 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 567 | |||
VB | T. V. A. | 55 203 | |||
VP | Divers | 19 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 983 | 1 467 973 | 9 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 934 091 | 934 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 523 | 81 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 388 | 87 388 | ||
VW | T.V.A. | 361 516 | 361 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877 | 3 877 | ||
VI | Groupe et associés | 142 431 | 142 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 737 292 | 737 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 119 | 2 348 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 650 | 40 147 | 3 503 | 5 722 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 609 | 153 935 | 164 673 | 186 034 |
AP | Constructions | 137 210 | 109 504 | 27 706 | 30 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 274 | 66 452 | 12 822 | 8 034 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | 9 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 752 | 370 038 | 217 715 | 239 472 |
BP | En cours de production de services | 143 718 | 143 718 | 174 153 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 310 | 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 279 504 | 21 446 | 1 258 058 | 1 082 855 |
BZ | Autres créances | 172 935 | 172 935 | 112 461 | |
CF | Disponibilités | 1 691 785 | 1 691 785 | 828 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 534 | 15 534 | 10 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 303 788 | 21 446 | 3 282 341 | 2 946 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 540 | 391 484 | 3 500 056 | 3 186 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 413 | 63 413 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 226 391 | 208 112 | ||
DH | Report à nouveau | 157 842 | 157 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 553 | 308 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 084 199 | 1 067 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 739 | 70 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 739 | 70 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 431 | 144 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 091 | 892 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 304 | 561 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 737 292 | 450 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 119 | 2 047 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 056 | 3 186 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 246 347 | 9 246 347 | 9 270 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 246 347 | 9 246 347 | 9 270 985 | |
FM | Production stockée | -30 435 | -61 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 345 | 17 372 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 275 270 | 9 226 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 848 | 7 471 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 107 | 52 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 383 | 727 448 | ||
FZ | Charges sociales | 418 275 | 345 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 108 | 48 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 812 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 745 | 70 935 | ||
GE | Autres charges | 3 513 | 4 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 888 791 | 8 721 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 479 | 505 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 544 | 28 854 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 633 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 210 | 1 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 787 | 30 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 230 | 3 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 230 | 15 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 557 | 15 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 036 | 520 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 523 | 4 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 | 3 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 536 | 4 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746 | 26 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 484 | 12 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 230 | 84 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 306 | -80 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 789 | 132 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 593 | 9 261 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 039 | 8 953 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 553 | 308 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 903 | 25 179 | 194 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 027 | 9 929 | 175 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 930 | 35 108 | 370 038 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 935 | 67 739 | 70 935 | 67 739 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 080 | 21 446 | 20 080 | 21 446 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 633 | 11 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 713 | 21 446 | 76 713 | 21 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 648 | 89 185 | 147 648 | 89 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 185 | 91 015 | ||
UG | - Financières | 11 633 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 661 | |||
UX | Autres créances clients | 1 253 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 382 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 567 | |||
VB | T. V. A. | 55 203 | |||
VP | Divers | 19 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 983 | 1 467 973 | 9 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 934 091 | 934 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 523 | 81 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 388 | 87 388 | ||
VW | T.V.A. | 361 516 | 361 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877 | 3 877 | ||
VI | Groupe et associés | 142 431 | 142 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 737 292 | 737 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 119 | 2 348 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 650 | 40 147 | 3 503 | 5 722 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 609 | 153 935 | 164 673 | 186 034 |
AP | Constructions | 137 210 | 109 504 | 27 706 | 30 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 274 | 66 452 | 12 822 | 8 034 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | 9 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 752 | 370 038 | 217 715 | 239 472 |
BP | En cours de production de services | 143 718 | 143 718 | 174 153 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 310 | 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 279 504 | 21 446 | 1 258 058 | 1 082 855 |
BZ | Autres créances | 172 935 | 172 935 | 112 461 | |
CF | Disponibilités | 1 691 785 | 1 691 785 | 828 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 534 | 15 534 | 10 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 303 788 | 21 446 | 3 282 341 | 2 946 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 540 | 391 484 | 3 500 056 | 3 186 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 413 | 63 413 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 226 391 | 208 112 | ||
DH | Report à nouveau | 157 842 | 157 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 553 | 308 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 084 199 | 1 067 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 739 | 70 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 739 | 70 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 431 | 144 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 091 | 892 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 304 | 561 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 737 292 | 450 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 119 | 2 047 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 056 | 3 186 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 246 347 | 9 246 347 | 9 270 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 246 347 | 9 246 347 | 9 270 985 | |
FM | Production stockée | -30 435 | -61 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 345 | 17 372 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 275 270 | 9 226 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 848 | 7 471 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 107 | 52 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 383 | 727 448 | ||
FZ | Charges sociales | 418 275 | 345 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 108 | 48 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 812 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 745 | 70 935 | ||
GE | Autres charges | 3 513 | 4 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 888 791 | 8 721 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 479 | 505 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 544 | 28 854 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 633 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 210 | 1 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 787 | 30 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 230 | 3 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 230 | 15 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 557 | 15 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 036 | 520 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 523 | 4 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 | 3 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 536 | 4 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746 | 26 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 484 | 12 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 230 | 84 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 306 | -80 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 789 | 132 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 593 | 9 261 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 039 | 8 953 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 553 | 308 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 903 | 25 179 | 194 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 027 | 9 929 | 175 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 930 | 35 108 | 370 038 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 935 | 67 739 | 70 935 | 67 739 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 080 | 21 446 | 20 080 | 21 446 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 633 | 11 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 713 | 21 446 | 76 713 | 21 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 648 | 89 185 | 147 648 | 89 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 185 | 91 015 | ||
UG | - Financières | 11 633 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 661 | |||
UX | Autres créances clients | 1 253 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 382 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 567 | |||
VB | T. V. A. | 55 203 | |||
VP | Divers | 19 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 983 | 1 467 973 | 9 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 934 091 | 934 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 523 | 81 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 388 | 87 388 | ||
VW | T.V.A. | 361 516 | 361 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877 | 3 877 | ||
VI | Groupe et associés | 142 431 | 142 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 737 292 | 737 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 119 | 2 348 119 |