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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 | 67 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 612 | 1 489 | 123 | |
CU | Autres participations | 46 776 | 46 776 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 041 912 | 1 041 912 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 242 | 3 431 | 1 088 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
BZ | Autres créances | 6 948 | 6 948 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 712 544 | 215 594 | 2 496 950 | |
CF | Disponibilités | 32 574 | 32 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 760 798 | 215 594 | 2 545 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 040 | 219 025 | 3 634 015 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 667 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 514 | |||
DG | Autres réserves | 1 190 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 619 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 120 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 015 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 000 | 5 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 964 | |||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 931 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 954 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | |||
FZ | Charges sociales | 57 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 928 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 890 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 215 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 897 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -302 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 884 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 964 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 785 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 | 67 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 | 258 | 1 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 | 258 | 3 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
UG | - Financières | 215 594 | 32 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 041 912 | |||
UX | Autres créances clients | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 3 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 591 | 15 679 | 1 041 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 589 | 2 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 | 175 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 846 | 846 | ||
VI | Groupe et associés | 9 510 | 9 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 120 | 14 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 | 67 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 612 | 1 489 | 123 | |
CU | Autres participations | 46 776 | 46 776 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 041 912 | 1 041 912 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 242 | 3 431 | 1 088 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
BZ | Autres créances | 6 948 | 6 948 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 712 544 | 215 594 | 2 496 950 | |
CF | Disponibilités | 32 574 | 32 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 760 798 | 215 594 | 2 545 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 040 | 219 025 | 3 634 015 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 667 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 514 | |||
DG | Autres réserves | 1 190 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 619 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 120 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 015 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 000 | 5 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 964 | |||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 931 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 954 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | |||
FZ | Charges sociales | 57 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 928 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 890 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 215 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 897 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -302 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 884 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 964 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 785 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 | 67 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 | 258 | 1 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 | 258 | 3 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
UG | - Financières | 215 594 | 32 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 041 912 | |||
UX | Autres créances clients | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 3 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 591 | 15 679 | 1 041 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 589 | 2 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 | 175 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 846 | 846 | ||
VI | Groupe et associés | 9 510 | 9 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 120 | 14 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 | 67 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 612 | 1 489 | 123 | |
CU | Autres participations | 46 776 | 46 776 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 041 912 | 1 041 912 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 242 | 3 431 | 1 088 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
BZ | Autres créances | 6 948 | 6 948 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 712 544 | 215 594 | 2 496 950 | |
CF | Disponibilités | 32 574 | 32 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 760 798 | 215 594 | 2 545 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 040 | 219 025 | 3 634 015 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 667 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 514 | |||
DG | Autres réserves | 1 190 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 619 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 120 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 015 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 000 | 5 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 964 | |||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 931 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 954 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | |||
FZ | Charges sociales | 57 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 928 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 890 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 215 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 897 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -302 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 884 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 964 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 785 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 | 67 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 | 258 | 1 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 | 258 | 3 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
UG | - Financières | 215 594 | 32 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 041 912 | |||
UX | Autres créances clients | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 3 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 591 | 15 679 | 1 041 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 589 | 2 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 | 175 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 846 | 846 | ||
VI | Groupe et associés | 9 510 | 9 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 120 | 14 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 | 67 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 612 | 1 489 | 123 | |
CU | Autres participations | 46 776 | 46 776 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 041 912 | 1 041 912 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 242 | 3 431 | 1 088 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
BZ | Autres créances | 6 948 | 6 948 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 712 544 | 215 594 | 2 496 950 | |
CF | Disponibilités | 32 574 | 32 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 760 798 | 215 594 | 2 545 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 040 | 219 025 | 3 634 015 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 667 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 514 | |||
DG | Autres réserves | 1 190 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 619 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 120 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 015 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 000 | 5 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 964 | |||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 931 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 954 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | |||
FZ | Charges sociales | 57 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 928 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 890 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 215 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 897 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -302 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 884 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 964 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 785 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 | 67 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 | 258 | 1 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 | 258 | 3 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
UG | - Financières | 215 594 | 32 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 041 912 | |||
UX | Autres créances clients | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 3 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 591 | 15 679 | 1 041 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 589 | 2 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 | 175 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 846 | 846 | ||
VI | Groupe et associés | 9 510 | 9 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 120 | 14 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 | 67 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 612 | 1 489 | 123 | |
CU | Autres participations | 46 776 | 46 776 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 041 912 | 1 041 912 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 242 | 3 431 | 1 088 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
BZ | Autres créances | 6 948 | 6 948 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 712 544 | 215 594 | 2 496 950 | |
CF | Disponibilités | 32 574 | 32 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 760 798 | 215 594 | 2 545 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 040 | 219 025 | 3 634 015 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 667 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 514 | |||
DG | Autres réserves | 1 190 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 619 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 120 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 015 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 000 | 5 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 964 | |||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 931 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 954 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | |||
FZ | Charges sociales | 57 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 928 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 890 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 215 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 897 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -302 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 884 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 964 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 785 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 | 67 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 | 258 | 1 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 | 258 | 3 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
UG | - Financières | 215 594 | 32 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 041 912 | |||
UX | Autres créances clients | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 3 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 591 | 15 679 | 1 041 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 589 | 2 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 | 175 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 846 | 846 | ||
VI | Groupe et associés | 9 510 | 9 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 120 | 14 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 | 67 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 612 | 1 489 | 123 | |
CU | Autres participations | 46 776 | 46 776 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 041 912 | 1 041 912 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 242 | 3 431 | 1 088 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
BZ | Autres créances | 6 948 | 6 948 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 712 544 | 215 594 | 2 496 950 | |
CF | Disponibilités | 32 574 | 32 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 760 798 | 215 594 | 2 545 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 040 | 219 025 | 3 634 015 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 667 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 514 | |||
DG | Autres réserves | 1 190 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 619 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 120 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 015 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 000 | 5 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 964 | |||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 931 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 954 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | |||
FZ | Charges sociales | 57 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 928 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 890 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 215 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 897 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -302 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 884 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 964 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 785 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 | 67 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 | 258 | 1 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 | 258 | 3 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 650 | 215 594 | 32 650 | 215 594 |
UG | - Financières | 215 594 | 32 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 041 912 | |||
UX | Autres créances clients | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 3 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 591 | 15 679 | 1 041 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 589 | 2 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 | 175 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 846 | 846 | ||
VI | Groupe et associés | 9 510 | 9 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 120 | 14 120 |