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de Mesmay

MTK

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 02/09/2019
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 80973082300022 / Siren : 809730823 / NIC : 00022
N° de TVA : FR 44 809730823
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 13/02/2020
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
MTK
Adresse :
ZAC SAINT ANTOINE
200 Avenue DES TAMARIS

34130 SAINT-AUNES
Liens de succession de l'établissement :
02/09/2019 : Succession
Prédécesseur : MTK
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 13/02/2015
Dénomination : MTK
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
MTK - Saint-Aunès (siège)MTK - Ibos (fermé)MTK - Ibos (fermé)
Publications au Bodacc :
03/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1826
NOJO : 3405MYG67129300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2021

Numéro d'identification : RCS Montpellier 809 730 823
Dénomination : MTK
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
09/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1001
NOJO : 3405MYG66807000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 29/02/2020

Numéro d'identification : RCS Montpellier 809 730 823
Dénomination : MTK
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
04/02/2020 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1059
NOJO : 000003405573995
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 30/01/2020
Date de commencement d'activité : 02/09/2019
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Montpellier 809 730 823
Dénomination : MTK
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : ORCHESTRA PARTICIPATION (SASU) ; Commissaire aux comptes titulaire : CAP SUD EXPERTISE ET AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : GIORDANO Sébastien
Montant du capital : 10000 EUR
08/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4610
NOJO : 650213269900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES (65)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2019

Numéro d'identification : RCS Tarbes 809 730 823
Dénomination : MTK
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1531
NOJO : 650211882000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES (65)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2017

Numéro d'identification : RCS Tarbes 809 730 823
Dénomination : MTK
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/03/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°740
NOJO : BXA15064002177J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES (65)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 24/02/2015
Date de commencement d'activité : 13/02/2015

Numéro d'identification : RCS Tarbes 809 730 823
Dénomination : MTK
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ESTIVAL Jean-Michel, Thierry Commissaire aux comptes titulaire : CAP SUD EXPERTISE ET AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GIORDANO Sébastien
Montant du capital : 10000 EUR
Historique de l'unité légale :
02/09/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00022
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
26/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Tarbes (6502)
Numéro de gestion : 2015B00073
Type : Personne Physique

Nom : ESTIVAL Jean-Michel Thierry
Né le 30/09/1964 à VALENCE (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
4 rue Jean-baptiste Bernadotte
64110 Mazères-Lezons
FRANCE
26/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Tarbes (6502)
Numéro de gestion : 2015B00073
Type : Personne Morale

Nom : CAP SUD EXPERTISE ET AUDIT
Siren : 491554440
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
120 avenue Nina Simone
Immeuble Farenheit Parc Hippocrate
34000 Montpellier
FRANCE
26/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Tarbes (6502)
Numéro de gestion : 2015B00073
Type : Personne Physique

Nom : GIORDANO Sébastien
Né le 15/08/1977 à Sète (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
chemin Desaix
Résidence le Virginia
34300 Agde
FRANCE
Dépôts des actes :
01/12/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Tarbes (6502)
Numéro de gestion : 2015B00073
Dépôt : N°956 déposé le 26/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
13/02/2015 : Acte sous seing privé
Greffe : Tarbes (6502)
Numéro de gestion : 2015B00073
Dépôt : N°467 déposé le 24/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution
13/02/2015 : Attestation bancaire
Greffe : Tarbes (6502)
Numéro de gestion : 2015B00073
Dépôt : N°467 déposé le 24/02/2015
Etat : Déposé
Etablissements :
26/04/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Tarbes (6502)
Numéro de gestion : 2015B00073
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Lieu Dit la Hitte
Zone Commerciale le Méridien
65420 Ibos
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/02/2015
Activité : Gestion d'un portefeuille de titres, toutes prestations administratives comptables et financières, holding animatrice de groupe
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
26/04/2017 : Ajout
Greffe : Tarbes (6502)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 1910
Date d’ajout de l’observation : 26/04/2017
Texte de l'observation : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 01/12/2016
Personnes morales :
26/04/2017 : MTK
Greffe : Tarbes (6502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Gestion d'un portefeuille de titres, toutes prestations administratives comptables et financières, holding animatrice de groupe

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/02/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 24/02/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/02/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 13/02/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 28 Février
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 28/02/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Comptes annuels :
28/02/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 6019 du 11/03/2022
Numéro de gestion : 2020B00450
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 29/02/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles37 45618 63518 82128 257
CUAutres participations1 5005001 0001 500
BJTOTAL (I)38 95619 13519 82129 757
BXClients et comptes rattachés21 000
BZAutres créances310 666310 666267 500
CFDisponibilités187
CJTOTAL (II)310 666310 666288 687
COTOTAL GENERAL (0 à V)349 62219 135330 487318 444
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-11 138
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-54 518-11 138
DLTOTAL (I)-55 656-1 138
DPProvisions pour risques70 054
DRTOTAL (III)70 054
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)25 72129 670
DVEmprunts et dettes financières divers (4)182 526183 600
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 060186
DYDettes fiscales et sociales1 7847 127
EAAutres dettes99 00099 000
ECTOTAL (IV)316 089319 583
EETOTAL GENERAL (I à V)330 487318 444
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an304 446115 286
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 922
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services22 15022 15017 500
FJChiffres d’affaires nets22 15022 15017 500
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)22 15017 501
FWAutres achats et charges externes19 04416 266
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 9222 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 4369 199
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)30 40227 513
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 252-10 012
GLAutres intérêts et produits assimilés25 000
GPTotal des produits financiers (V)25 000
GQDotations financières sur amortissements et provisions70 554
GRIntérêts et charges assimilées6211 127
GUTotal des charges financières (VI)71 1751 127
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-46 175-1 127
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-54 428-11 138
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion90
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)90
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-90
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)47 15017 501
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)101 66828 640
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-54 518-11 138
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles9 1999 43618 635
0NAMORTISSEMENTS Total Général9 1999 43618 635
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges70 054
5ZTotal Provisions pour risques et charges70 05470 054
9Usur immobilisations – titres de participation500
7BTotal Provisions pour dépréciation500500
7CTOTAL GENERAL70 55470 554
UG- Financières70 554
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.666
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)310 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES310 666310 666
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 9224 922
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine20 7999 15511 643
8BFournisseurs et comptes rattaché7 0607 060
VWT.V.A.1 0821 082
VQAutres impôts, taxes et assimilés702702
VIGroupe et associés182 526182 526
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)99 00099 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES316 089304 44611 643
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice8 828
29/02/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 4458 du 07/03/2022
Numéro de gestion : 2020B00450
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 29/02/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles37 45618 63518 82128 257
CUAutres participations1 5005001 0001 500
BJTOTAL (I)38 95619 13519 82129 757
BXClients et comptes rattachés21 000
BZAutres créances310 666310 666267 500
CFDisponibilités187
CJTOTAL (II)310 666310 666288 687
COTOTAL GENERAL (0 à V)349 62219 135330 487318 444
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-11 138
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-54 518-11 138
DLTOTAL (I)-55 656-1 138
DPProvisions pour risques70 054
DRTOTAL (III)70 054
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)25 72129 670
DVEmprunts et dettes financières divers (4)182 526183 600
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 060186
DYDettes fiscales et sociales1 7847 127
EAAutres dettes99 00099 000
ECTOTAL (IV)316 089319 583
EETOTAL GENERAL (I à V)330 487318 444
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an304 446115 286
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 922
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services22 15022 15017 500
FJChiffres d’affaires nets22 15022 15017 500
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)22 15017 501
FWAutres achats et charges externes19 04416 266
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 9222 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 4369 199
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)30 40227 513
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 252-10 012
GLAutres intérêts et produits assimilés25 000
GPTotal des produits financiers (V)25 000
GQDotations financières sur amortissements et provisions70 554
GRIntérêts et charges assimilées6211 127
GUTotal des charges financières (VI)71 1751 127
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-46 175-1 127
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-54 428-11 138
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion90
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)90
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-90
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)47 15017 501
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)101 66828 640
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-54 518-11 138
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles9 1999 43618 635
0NAMORTISSEMENTS Total Général9 1999 43618 635
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges70 054
5ZTotal Provisions pour risques et charges70 05470 054
9Usur immobilisations – titres de participation500
7BTotal Provisions pour dépréciation500500
7CTOTAL GENERAL70 55470 554
UG- Financières70 554
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.666
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)310 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES310 666310 666
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 9224 922
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine20 7999 15511 643
8BFournisseurs et comptes rattaché7 0607 060
VWT.V.A.1 0821 082
VQAutres impôts, taxes et assimilés702702
VIGroupe et associés182 526182 526
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)99 00099 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES316 089304 44611 643
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice8 828
28/02/2019 : Compte annuel complet
Greffe : TARBES (6502)
Numéro de dépôt : 3803 du 25/09/2019
Numéro de gestion : 2015B00073
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles37 45618 63518 82128 257
CUAutres participations1 5005001 0001 500
BJTOTAL (I)38 95619 13519 82129 757
BXClients et comptes rattachés21 000
BZAutres créances310 666310 666267 500
CFDisponibilités187
CJTOTAL (II)310 666310 666288 687
COTOTAL GENERAL (0 à V)349 62219 135330 487318 444
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-11 138
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-54 518-11 138
DLTOTAL (I)-55 656-1 138
DPProvisions pour risques70 054
DRTOTAL (III)70 054
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)25 72129 670
DVEmprunts et dettes financières divers (4)182 526183 600
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 060186
DYDettes fiscales et sociales1 7847 127
EAAutres dettes99 00099 000
ECTOTAL (IV)316 089319 583
EETOTAL GENERAL (I à V)330 487318 444
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an304 446115 286
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 922
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services22 15022 15017 500
FJChiffres d’affaires nets22 15022 15017 500
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)22 15017 501
FWAutres achats et charges externes19 04416 266
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 9222 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 4369 199
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)30 40227 513
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 252-10 012
GLAutres intérêts et produits assimilés25 000
GPTotal des produits financiers (V)25 000
GQDotations financières sur amortissements et provisions70 554
GRIntérêts et charges assimilées6211 127
GUTotal des charges financières (VI)71 1751 127
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-46 175-1 127
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-54 428-11 138
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion90
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)90
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-90
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)47 15017 501
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)101 66828 640
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-54 518-11 138
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles9 1999 43618 635
0NAMORTISSEMENTS Total Général9 1999 43618 635
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges70 054
5ZTotal Provisions pour risques et charges70 05470 054
9Usur immobilisations – titres de participation500
7BTotal Provisions pour dépréciation500500
7CTOTAL GENERAL70 55470 554
UG- Financières70 554
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.666
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)310 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES310 666310 666
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 9224 922
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine20 7999 15511 643
8BFournisseurs et comptes rattaché7 0607 060
VWT.V.A.1 0821 082
VQAutres impôts, taxes et assimilés702702
VIGroupe et associés182 526182 526
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)99 00099 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES316 089304 44611 643
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice8 828
28/02/2017 : Compte annuel complet
Greffe : TARBES (6502)
Numéro de dépôt : 728 du 19/03/2018
Numéro de gestion : 2015B00073
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 29/02/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles37 45618 63518 82128 257
CUAutres participations1 5005001 0001 500
BJTOTAL (I)38 95619 13519 82129 757
BXClients et comptes rattachés21 000
BZAutres créances310 666310 666267 500
CFDisponibilités187
CJTOTAL (II)310 666310 666288 687
COTOTAL GENERAL (0 à V)349 62219 135330 487318 444
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-11 138
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-54 518-11 138
DLTOTAL (I)-55 656-1 138
DPProvisions pour risques70 054
DRTOTAL (III)70 054
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)25 72129 670
DVEmprunts et dettes financières divers (4)182 526183 600
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 060186
DYDettes fiscales et sociales1 7847 127
EAAutres dettes99 00099 000
ECTOTAL (IV)316 089319 583
EETOTAL GENERAL (I à V)330 487318 444
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an304 446115 286
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 922
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services22 15022 15017 500
FJChiffres d’affaires nets22 15022 15017 500
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)22 15017 501
FWAutres achats et charges externes19 04416 266
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 9222 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 4369 199
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)30 40227 513
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 252-10 012
GLAutres intérêts et produits assimilés25 000
GPTotal des produits financiers (V)25 000
GQDotations financières sur amortissements et provisions70 554
GRIntérêts et charges assimilées6211 127
GUTotal des charges financières (VI)71 1751 127
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-46 175-1 127
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-54 428-11 138
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion90
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)90
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-90
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)47 15017 501
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)101 66828 640
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-54 518-11 138
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles9 1999 43618 635
0NAMORTISSEMENTS Total Général9 1999 43618 635
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges70 054
5ZTotal Provisions pour risques et charges70 05470 054
9Usur immobilisations – titres de participation500
7BTotal Provisions pour dépréciation500500
7CTOTAL GENERAL70 55470 554
UG- Financières70 554
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.666
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)310 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES310 666310 666
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 9224 922
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine20 7999 15511 643
8BFournisseurs et comptes rattaché7 0607 060
VWT.V.A.1 0821 082
VQAutres impôts, taxes et assimilés702702
VIGroupe et associés182 526182 526
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)99 00099 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES316 089304 44611 643
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice8 828

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