Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 000 | 11 038 | 962 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 069 | 34 579 | 4 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 696 | 27 071 | 61 625 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 360 | 6 360 | ||
BF | Prêts | 9 635 | 9 635 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 340 | 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 156 101 | 72 687 | 83 414 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 823 | 6 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 499 822 | 4 121 | 495 701 | |
BZ | Autres créances | 85 978 | 85 978 | ||
CF | Disponibilités | 77 477 | 77 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 116 | 5 116 | ||
CJ | TOTAL (II) | 675 215 | 4 121 | 671 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 317 | 76 808 | 754 509 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 130 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 673 | |||
EA | Autres dettes | 15 266 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 623 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 754 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 480 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 507 | 48 507 | ||
FG | Production vendue services | 2 037 458 | 2 037 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 085 965 | 2 085 965 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 768 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 726 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 101 471 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 721 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 203 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 367 909 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 310 | |||
FY | Salaires et traitements | 494 203 | |||
FZ | Charges sociales | 128 592 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 568 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 316 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 839 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 471 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 933 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 397 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 638 | 2 400 | 11 038 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 765 | 7 814 | 34 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 716 | 10 355 | 27 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 119 | 20 568 | 72 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 972 | 148 | 4 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 972 | 148 | 4 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 972 | 148 | 4 121 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 635 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 291 | |||
UX | Autres créances clients | 499 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 538 | |||
VB | T. V. A. | 50 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 891 | 590 916 | 9 975 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 443 | 7 273 | 30 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 401 | 284 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 380 | 80 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 876 | 47 876 | ||
VW | T.V.A. | 93 489 | 93 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928 | 7 928 | ||
VI | Groupe et associés | 44 623 | 44 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 266 | 15 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 242 | 7 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 649 | 588 480 | 30 019 | 5 150 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 000 | 11 038 | 962 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 069 | 34 579 | 4 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 696 | 27 071 | 61 625 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 360 | 6 360 | ||
BF | Prêts | 9 635 | 9 635 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 340 | 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 156 101 | 72 687 | 83 414 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 823 | 6 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 499 822 | 4 121 | 495 701 | |
BZ | Autres créances | 85 978 | 85 978 | ||
CF | Disponibilités | 77 477 | 77 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 116 | 5 116 | ||
CJ | TOTAL (II) | 675 215 | 4 121 | 671 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 317 | 76 808 | 754 509 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 130 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 673 | |||
EA | Autres dettes | 15 266 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 623 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 754 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 480 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 507 | 48 507 | ||
FG | Production vendue services | 2 037 458 | 2 037 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 085 965 | 2 085 965 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 768 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 726 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 101 471 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 721 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 203 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 367 909 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 310 | |||
FY | Salaires et traitements | 494 203 | |||
FZ | Charges sociales | 128 592 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 568 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 316 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 839 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 471 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 933 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 397 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 638 | 2 400 | 11 038 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 765 | 7 814 | 34 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 716 | 10 355 | 27 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 119 | 20 568 | 72 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 972 | 148 | 4 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 972 | 148 | 4 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 972 | 148 | 4 121 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 635 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 291 | |||
UX | Autres créances clients | 499 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 538 | |||
VB | T. V. A. | 50 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 891 | 590 916 | 9 975 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 443 | 7 273 | 30 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 401 | 284 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 380 | 80 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 876 | 47 876 | ||
VW | T.V.A. | 93 489 | 93 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928 | 7 928 | ||
VI | Groupe et associés | 44 623 | 44 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 266 | 15 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 242 | 7 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 649 | 588 480 | 30 019 | 5 150 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 000 | 11 038 | 962 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 069 | 34 579 | 4 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 696 | 27 071 | 61 625 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 360 | 6 360 | ||
BF | Prêts | 9 635 | 9 635 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 340 | 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 156 101 | 72 687 | 83 414 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 823 | 6 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 499 822 | 4 121 | 495 701 | |
BZ | Autres créances | 85 978 | 85 978 | ||
CF | Disponibilités | 77 477 | 77 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 116 | 5 116 | ||
CJ | TOTAL (II) | 675 215 | 4 121 | 671 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 317 | 76 808 | 754 509 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 130 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 673 | |||
EA | Autres dettes | 15 266 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 623 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 754 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 480 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 507 | 48 507 | ||
FG | Production vendue services | 2 037 458 | 2 037 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 085 965 | 2 085 965 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 768 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 726 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 101 471 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 721 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 203 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 367 909 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 310 | |||
FY | Salaires et traitements | 494 203 | |||
FZ | Charges sociales | 128 592 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 568 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 316 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 839 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 471 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 933 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 397 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 638 | 2 400 | 11 038 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 765 | 7 814 | 34 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 716 | 10 355 | 27 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 119 | 20 568 | 72 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 972 | 148 | 4 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 972 | 148 | 4 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 972 | 148 | 4 121 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 635 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 291 | |||
UX | Autres créances clients | 499 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 538 | |||
VB | T. V. A. | 50 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 891 | 590 916 | 9 975 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 443 | 7 273 | 30 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 401 | 284 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 380 | 80 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 876 | 47 876 | ||
VW | T.V.A. | 93 489 | 93 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928 | 7 928 | ||
VI | Groupe et associés | 44 623 | 44 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 266 | 15 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 242 | 7 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 649 | 588 480 | 30 019 | 5 150 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 311 |