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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 235 | 8 235 | 1 523 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 829 | 31 829 | ||
AN | Terrains | 19 719 | 19 719 | 19 719 | |
AP | Constructions | 668 951 | 94 702 | 574 249 | 580 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 394 | 4 469 | 84 925 | 1 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 833 | 89 419 | 208 415 | 31 159 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | 600 273 | |
CU | Autres participations | 806 051 | 806 051 | 801 051 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 765 | 1 765 | 1 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 949 778 | 196 825 | 1 752 953 | 2 057 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 756 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 417 989 | 417 989 | 405 135 | |
BZ | Autres créances | 2 687 963 | 300 000 | 2 387 963 | 1 248 266 |
CF | Disponibilités | 17 365 | 17 365 | 52 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 473 | 61 473 | 65 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 184 790 | 300 000 | 2 884 790 | 1 782 072 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 718 | 53 718 | 58 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 287 | 496 825 | 4 691 462 | 3 897 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 680 | 434 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 468 | 43 468 | ||
DG | Autres réserves | 429 239 | 375 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 215 | 101 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 602 | 954 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 872 | 1 196 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 662 | 652 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 400 | 137 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 772 | 375 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 200 | |||
EA | Autres dettes | 30 154 | 78 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 559 860 | 2 942 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 462 | 3 897 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 377 887 | 2 377 887 | 1 979 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 377 887 | 2 377 887 | 1 979 520 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 766 | 15 126 | ||
FQ | Autres produits | 1 255 | 2 076 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 386 908 | 1 996 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 015 881 | 925 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 672 | 78 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 719 037 | 479 567 | ||
FZ | Charges sociales | 220 555 | 157 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 792 | 79 122 | ||
GE | Autres charges | 1 456 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 393 | 1 720 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 515 | 276 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 219 256 | 26 169 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 352 | |||
GN | Différences positives de change | 1 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 249 611 | 27 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 423 | 36 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 423 | 36 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 188 | -8 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 703 | 267 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 454 | 7 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 276 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 730 | 107 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 776 | -107 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 713 | 59 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 473 | 2 024 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 258 | 1 923 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 215 | 101 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712 | 1 523 | 8 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 321 | 68 268 | 188 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 033 | 69 792 | 196 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 417 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 703 | |||
VB | T. V. A. | 36 288 | |||
VP | Divers | 16 923 | |||
VC | Groupe et associés | 2 612 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 426 | 3 167 426 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 487 | 14 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 385 | 192 067 | 915 483 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 325 | 132 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 400 | 283 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 101 | 73 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 852 | 137 852 | ||
VW | T.V.A. | 68 739 | 68 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 080 | 15 080 | ||
VI | Groupe et associés | 1 527 337 | 1 527 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 154 | 30 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 860 | 2 474 542 | 915 483 | 169 835 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 235 | 8 235 | 1 523 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 829 | 31 829 | ||
AN | Terrains | 19 719 | 19 719 | 19 719 | |
AP | Constructions | 668 951 | 94 702 | 574 249 | 580 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 394 | 4 469 | 84 925 | 1 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 833 | 89 419 | 208 415 | 31 159 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | 600 273 | |
CU | Autres participations | 806 051 | 806 051 | 801 051 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 765 | 1 765 | 1 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 949 778 | 196 825 | 1 752 953 | 2 057 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 756 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 417 989 | 417 989 | 405 135 | |
BZ | Autres créances | 2 687 963 | 300 000 | 2 387 963 | 1 248 266 |
CF | Disponibilités | 17 365 | 17 365 | 52 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 473 | 61 473 | 65 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 184 790 | 300 000 | 2 884 790 | 1 782 072 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 718 | 53 718 | 58 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 287 | 496 825 | 4 691 462 | 3 897 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 680 | 434 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 468 | 43 468 | ||
DG | Autres réserves | 429 239 | 375 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 602 | 954 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 872 | 1 196 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 662 | 652 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 400 | 137 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 772 | 375 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 200 | |||
EA | Autres dettes | 30 154 | 78 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 559 860 | 2 942 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 462 | 3 897 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 377 887 | 2 377 887 | 1 979 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 377 887 | 2 377 887 | 1 979 520 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 766 | 15 126 | ||
FQ | Autres produits | 1 255 | 2 076 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 386 908 | 1 996 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 015 881 | 925 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 672 | 78 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 719 037 | 479 567 | ||
FZ | Charges sociales | 220 555 | 157 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 792 | 79 122 | ||
GE | Autres charges | 1 456 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 393 | 1 720 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 515 | 276 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 219 256 | 26 169 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 352 | |||
GN | Différences positives de change | 1 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 249 611 | 27 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 423 | 36 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 423 | 36 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 188 | -8 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 703 | 267 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 454 | 7 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 276 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 730 | 107 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 776 | -107 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 51 713 | 59 238 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 235 | 8 235 | 1 523 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 829 | 31 829 | ||
AN | Terrains | 19 719 | 19 719 | 19 719 | |
AP | Constructions | 668 951 | 94 702 | 574 249 | 580 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 394 | 4 469 | 84 925 | 1 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 833 | 89 419 | 208 415 | 31 159 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | 600 273 | |
CU | Autres participations | 806 051 | 806 051 | 801 051 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 765 | 1 765 | 1 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 949 778 | 196 825 | 1 752 953 | 2 057 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 756 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 417 989 | 417 989 | 405 135 | |
BZ | Autres créances | 2 687 963 | 300 000 | 2 387 963 | 1 248 266 |
CF | Disponibilités | 17 365 | 17 365 | 52 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 473 | 61 473 | 65 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 184 790 | 300 000 | 2 884 790 | 1 782 072 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 718 | 53 718 | 58 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 287 | 496 825 | 4 691 462 | 3 897 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 680 | 434 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 468 | 43 468 | ||
DG | Autres réserves | 429 239 | 375 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 215 | 101 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 602 | 954 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 872 | 1 196 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 662 | 652 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 400 | 137 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 772 | 375 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 200 | |||
EA | Autres dettes | 30 154 | 78 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 559 860 | 2 942 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 462 | 3 897 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 377 887 | 2 377 887 | 1 979 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 377 887 | 2 377 887 | 1 979 520 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 766 | 15 126 | ||
FQ | Autres produits | 1 255 | 2 076 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 386 908 | 1 996 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 015 881 | 925 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 672 | 78 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 719 037 | 479 567 | ||
FZ | Charges sociales | 220 555 | 157 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 792 | 79 122 | ||
GE | Autres charges | 1 456 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 393 | 1 720 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 515 | 276 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 219 256 | 26 169 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 352 | |||
GN | Différences positives de change | 1 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 249 611 | 27 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 423 | 36 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 423 | 36 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 188 | -8 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 703 | 267 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 454 | 7 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 276 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 730 | 107 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 776 | -107 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 713 | 59 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 473 | 2 024 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 258 | 1 923 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 215 | 101 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712 | 1 523 | 8 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 321 | 68 268 | 188 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 033 | 69 792 | 196 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 417 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 703 | |||
VB | T. V. A. | 36 288 | |||
VP | Divers | 16 923 | |||
VC | Groupe et associés | 2 612 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 426 | 3 167 426 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 487 | 14 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 385 | 192 067 | 915 483 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 325 | 132 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 400 | 283 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 101 | 73 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 852 | 137 852 | ||
VW | T.V.A. | 68 739 | 68 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 080 | 15 080 | ||
VI | Groupe et associés | 1 527 337 | 1 527 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 154 | 30 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 860 | 2 474 542 | 915 483 | 169 835 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 235 | 8 235 | 1 523 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 829 | 31 829 | ||
AN | Terrains | 19 719 | 19 719 | 19 719 | |
AP | Constructions | 668 951 | 94 702 | 574 249 | 580 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 394 | 4 469 | 84 925 | 1 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 833 | 89 419 | 208 415 | 31 159 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | 600 273 | |
CU | Autres participations | 806 051 | 806 051 | 801 051 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 765 | 1 765 | 1 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 949 778 | 196 825 | 1 752 953 | 2 057 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 756 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 417 989 | 417 989 | 405 135 | |
BZ | Autres créances | 2 687 963 | 300 000 | 2 387 963 | 1 248 266 |
CF | Disponibilités | 17 365 | 17 365 | 52 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 473 | 61 473 | 65 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 184 790 | 300 000 | 2 884 790 | 1 782 072 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 718 | 53 718 | 58 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 287 | 496 825 | 4 691 462 | 3 897 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 680 | 434 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 468 | 43 468 | ||
DG | Autres réserves | 429 239 | 375 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 215 | 101 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 602 | 954 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 872 | 1 196 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 662 | 652 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 400 | 137 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 772 | 375 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 200 | |||
EA | Autres dettes | 30 154 | 78 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 559 860 | 2 942 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 462 | 3 897 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 377 887 | 2 377 887 | 1 979 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 377 887 | 2 377 887 | 1 979 520 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 766 | 15 126 | ||
FQ | Autres produits | 1 255 | 2 076 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 386 908 | 1 996 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 015 881 | 925 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 672 | 78 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 719 037 | 479 567 | ||
FZ | Charges sociales | 220 555 | 157 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 792 | 79 122 | ||
GE | Autres charges | 1 456 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 393 | 1 720 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 515 | 276 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 219 256 | 26 169 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 352 | |||
GN | Différences positives de change | 1 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 249 611 | 27 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 423 | 36 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 423 | 36 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 188 | -8 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 703 | 267 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 454 | 7 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 276 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 730 | 107 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 776 | -107 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 713 | 59 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 473 | 2 024 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 258 | 1 923 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 215 | 101 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712 | 1 523 | 8 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 321 | 68 268 | 188 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 033 | 69 792 | 196 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 417 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 703 | |||
VB | T. V. A. | 36 288 | |||
VP | Divers | 16 923 | |||
VC | Groupe et associés | 2 612 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 426 | 3 167 426 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 487 | 14 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 385 | 192 067 | 915 483 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 325 | 132 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 400 | 283 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 101 | 73 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 852 | 137 852 | ||
VW | T.V.A. | 68 739 | 68 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 080 | 15 080 | ||
VI | Groupe et associés | 1 527 337 | 1 527 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 154 | 30 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 860 | 2 474 542 | 915 483 | 169 835 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 235 | 8 235 | 1 523 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 829 | 31 829 | ||
AN | Terrains | 19 719 | 19 719 | 19 719 | |
AP | Constructions | 668 951 | 94 702 | 574 249 | 580 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 394 | 4 469 | 84 925 | 1 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 833 | 89 419 | 208 415 | 31 159 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | 600 273 | |
CU | Autres participations | 806 051 | 806 051 | 801 051 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 765 | 1 765 | 1 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 949 778 | 196 825 | 1 752 953 | 2 057 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 756 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 417 989 | 417 989 | 405 135 | |
BZ | Autres créances | 2 687 963 | 300 000 | 2 387 963 | 1 248 266 |
CF | Disponibilités | 17 365 | 17 365 | 52 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 473 | 61 473 | 65 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 184 790 | 300 000 | 2 884 790 | 1 782 072 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 718 | 53 718 | 58 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 287 | 496 825 | 4 691 462 | 3 897 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 680 | 434 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 468 | 43 468 | ||
DG | Autres réserves | 429 239 | 375 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 602 | 954 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 872 | 1 196 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 662 | 652 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 400 | 137 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 772 | 375 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 200 | |||
EA | Autres dettes | 30 154 | 78 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 559 860 | 2 942 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 462 | 3 897 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 377 887 | 2 377 887 | 1 979 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 377 887 | 2 377 887 | 1 979 520 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 766 | 15 126 | ||
FQ | Autres produits | 1 255 | 2 076 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 386 908 | 1 996 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 015 881 | 925 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 672 | 78 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 719 037 | 479 567 | ||
FZ | Charges sociales | 220 555 | 157 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 792 | 79 122 | ||
GE | Autres charges | 1 456 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 393 | 1 720 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 515 | 276 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 219 256 | 26 169 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 352 | |||
GN | Différences positives de change | 1 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 249 611 | 27 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 423 | 36 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 423 | 36 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 188 | -8 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 703 | 267 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 454 | 7 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 276 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 730 | 107 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 776 | -107 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 51 713 | 59 238 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 235 | 8 235 | 1 523 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 829 | 31 829 | ||
AN | Terrains | 19 719 | 19 719 | 19 719 | |
AP | Constructions | 668 951 | 94 702 | 574 249 | 580 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 394 | 4 469 | 84 925 | 1 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 833 | 89 419 | 208 415 | 31 159 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | 600 273 | |
CU | Autres participations | 806 051 | 806 051 | 801 051 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 765 | 1 765 | 1 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 949 778 | 196 825 | 1 752 953 | 2 057 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 756 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 417 989 | 417 989 | 405 135 | |
BZ | Autres créances | 2 687 963 | 300 000 | 2 387 963 | 1 248 266 |
CF | Disponibilités | 17 365 | 17 365 | 52 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 473 | 61 473 | 65 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 184 790 | 300 000 | 2 884 790 | 1 782 072 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 718 | 53 718 | 58 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 287 | 496 825 | 4 691 462 | 3 897 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 680 | 434 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 468 | 43 468 | ||
DG | Autres réserves | 429 239 | 375 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 602 | 954 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 872 | 1 196 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 662 | 652 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 400 | 137 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 772 | 375 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 200 | |||
EA | Autres dettes | 30 154 | 78 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 559 860 | 2 942 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 462 | 3 897 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 377 887 | 2 377 887 | 1 979 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 377 887 | 2 377 887 | 1 979 520 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 766 | 15 126 | ||
FQ | Autres produits | 1 255 | 2 076 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 386 908 | 1 996 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 015 881 | 925 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 672 | 78 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 719 037 | 479 567 | ||
FZ | Charges sociales | 220 555 | 157 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 792 | 79 122 | ||
GE | Autres charges | 1 456 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 393 | 1 720 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 515 | 276 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 219 256 | 26 169 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 352 | |||
GN | Différences positives de change | 1 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 249 611 | 27 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 423 | 36 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 423 | 36 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 188 | -8 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 703 | 267 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 454 | 7 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 276 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 730 | 107 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 776 | -107 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 51 713 | 59 238 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 235 | 8 235 | 1 523 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 829 | 31 829 | ||
AN | Terrains | 19 719 | 19 719 | 19 719 | |
AP | Constructions | 668 951 | 94 702 | 574 249 | 580 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 394 | 4 469 | 84 925 | 1 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 833 | 89 419 | 208 415 | 31 159 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | 600 273 | |
CU | Autres participations | 806 051 | 806 051 | 801 051 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 765 | 1 765 | 1 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 949 778 | 196 825 | 1 752 953 | 2 057 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 756 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 417 989 | 417 989 | 405 135 | |
BZ | Autres créances | 2 687 963 | 300 000 | 2 387 963 | 1 248 266 |
CF | Disponibilités | 17 365 | 17 365 | 52 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 473 | 61 473 | 65 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 184 790 | 300 000 | 2 884 790 | 1 782 072 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 718 | 53 718 | 58 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 287 | 496 825 | 4 691 462 | 3 897 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 680 | 434 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 468 | 43 468 | ||
DG | Autres réserves | 429 239 | 375 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 215 | 101 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 602 | 954 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 872 | 1 196 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 662 | 652 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 400 | 137 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 772 | 375 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 200 | |||
EA | Autres dettes | 30 154 | 78 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 559 860 | 2 942 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 462 | 3 897 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 377 887 | 2 377 887 | 1 979 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 377 887 | 2 377 887 | 1 979 520 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 766 | 15 126 | ||
FQ | Autres produits | 1 255 | 2 076 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 386 908 | 1 996 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 015 881 | 925 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 672 | 78 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 719 037 | 479 567 | ||
FZ | Charges sociales | 220 555 | 157 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 792 | 79 122 | ||
GE | Autres charges | 1 456 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 393 | 1 720 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 515 | 276 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 219 256 | 26 169 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 352 | |||
GN | Différences positives de change | 1 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 249 611 | 27 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 423 | 36 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 423 | 36 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 188 | -8 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 703 | 267 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 454 | 7 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 276 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 730 | 107 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 776 | -107 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 713 | 59 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 473 | 2 024 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 258 | 1 923 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 215 | 101 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712 | 1 523 | 8 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 321 | 68 268 | 188 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 033 | 69 792 | 196 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 417 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 703 | |||
VB | T. V. A. | 36 288 | |||
VP | Divers | 16 923 | |||
VC | Groupe et associés | 2 612 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 426 | 3 167 426 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 487 | 14 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 385 | 192 067 | 915 483 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 325 | 132 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 400 | 283 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 101 | 73 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 852 | 137 852 | ||
VW | T.V.A. | 68 739 | 68 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 080 | 15 080 | ||
VI | Groupe et associés | 1 527 337 | 1 527 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 154 | 30 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 860 | 2 474 542 | 915 483 | 169 835 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 235 | 8 235 | 1 523 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 829 | 31 829 | ||
AN | Terrains | 19 719 | 19 719 | 19 719 | |
AP | Constructions | 668 951 | 94 702 | 574 249 | 580 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 394 | 4 469 | 84 925 | 1 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 833 | 89 419 | 208 415 | 31 159 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | 600 273 | |
CU | Autres participations | 806 051 | 806 051 | 801 051 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 765 | 1 765 | 1 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 949 778 | 196 825 | 1 752 953 | 2 057 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 756 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 417 989 | 417 989 | 405 135 | |
BZ | Autres créances | 2 687 963 | 300 000 | 2 387 963 | 1 248 266 |
CF | Disponibilités | 17 365 | 17 365 | 52 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 473 | 61 473 | 65 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 184 790 | 300 000 | 2 884 790 | 1 782 072 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 718 | 53 718 | 58 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 287 | 496 825 | 4 691 462 | 3 897 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 680 | 434 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 468 | 43 468 | ||
DG | Autres réserves | 429 239 | 375 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 215 | 101 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 602 | 954 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 872 | 1 196 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 662 | 652 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 400 | 137 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 772 | 375 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 200 | |||
EA | Autres dettes | 30 154 | 78 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 559 860 | 2 942 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 462 | 3 897 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 377 887 | 2 377 887 | 1 979 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 377 887 | 2 377 887 | 1 979 520 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 766 | 15 126 | ||
FQ | Autres produits | 1 255 | 2 076 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 386 908 | 1 996 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 015 881 | 925 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 672 | 78 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 719 037 | 479 567 | ||
FZ | Charges sociales | 220 555 | 157 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 792 | 79 122 | ||
GE | Autres charges | 1 456 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 393 | 1 720 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 515 | 276 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 219 256 | 26 169 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 352 | |||
GN | Différences positives de change | 1 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 249 611 | 27 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 423 | 36 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 423 | 36 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 188 | -8 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 703 | 267 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 454 | 7 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 276 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 730 | 107 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 776 | -107 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 713 | 59 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 473 | 2 024 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 258 | 1 923 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 215 | 101 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712 | 1 523 | 8 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 321 | 68 268 | 188 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 033 | 69 792 | 196 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 417 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 703 | |||
VB | T. V. A. | 36 288 | |||
VP | Divers | 16 923 | |||
VC | Groupe et associés | 2 612 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 426 | 3 167 426 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 487 | 14 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 385 | 192 067 | 915 483 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 325 | 132 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 400 | 283 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 101 | 73 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 852 | 137 852 | ||
VW | T.V.A. | 68 739 | 68 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 080 | 15 080 | ||
VI | Groupe et associés | 1 527 337 | 1 527 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 154 | 30 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 860 | 2 474 542 | 915 483 | 169 835 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 370 |