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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 602 | 43 386 | 17 216 | 30 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 999 | 45 022 | 68 977 | 6 383 |
CU | Autres participations | 1 758 300 | 431 500 | 1 326 800 | 1 844 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 23 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 956 152 | 519 908 | 1 436 244 | 1 903 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 471 | 38 471 | 5 397 | |
BZ | Autres créances | 243 661 | 243 661 | 16 646 | |
CF | Disponibilités | 20 258 | 20 258 | 48 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 673 | 1 673 | 3 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 063 | 304 063 | 73 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 215 | 519 908 | 1 740 306 | 1 977 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 764 200 | 1 610 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100 | |||
DH | Report à nouveau | -106 642 | -237 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 553 | 130 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 312 106 | 1 503 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 510 | 229 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 68 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 033 | 37 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 044 | 95 215 | ||
EA | Autres dettes | 115 500 | 43 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 201 | 474 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 306 | 1 977 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 767 | 356 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 897 902 | 897 902 | 918 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 902 | 897 902 | 918 389 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 555 | 9 614 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 957 511 | 928 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 202 028 | 154 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 872 | 16 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 838 | 379 491 | ||
FZ | Charges sociales | 194 463 | 162 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 476 | 15 894 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 678 | 729 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 833 | 198 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 317 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 10 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 835 | 10 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 482 | -10 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 315 | 187 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 000 | 19 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 000 | 20 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | 10 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 180 | 10 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -556 180 | 9 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 688 | 67 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 827 | 948 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 380 | 817 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -349 553 | 130 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 555 | 9 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 301 | 13 085 | 43 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 632 | 13 391 | 45 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933 | 26 476 | 88 408 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 431 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 000 | 103 500 | 228 000 | 431 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 000 | 103 500 | 228 000 | 431 500 |
UG | - Financières | 103 500 | 228 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
UX | Autres créances clients | 38 471 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 711 | |||
VB | T. V. A. | 26 218 | |||
VP | Divers | 3 525 | |||
VC | Groupe et associés | 134 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 055 | 283 805 | 23 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 | 1 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 043 | 116 824 | 53 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 033 | 44 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 321 | 34 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829 | 40 829 | ||
VW | T.V.A. | 19 650 | 19 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244 | 2 244 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 500 | 115 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 201 | 374 982 | 53 219 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 602 | 43 386 | 17 216 | 30 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 999 | 45 022 | 68 977 | 6 383 |
CU | Autres participations | 1 758 300 | 431 500 | 1 326 800 | 1 844 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 23 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 956 152 | 519 908 | 1 436 244 | 1 903 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 471 | 38 471 | 5 397 | |
BZ | Autres créances | 243 661 | 243 661 | 16 646 | |
CF | Disponibilités | 20 258 | 20 258 | 48 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 673 | 1 673 | 3 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 063 | 304 063 | 73 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 215 | 519 908 | 1 740 306 | 1 977 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 764 200 | 1 610 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100 | |||
DH | Report à nouveau | -106 642 | -237 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 553 | 130 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 312 106 | 1 503 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 510 | 229 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 68 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 033 | 37 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 044 | 95 215 | ||
EA | Autres dettes | 115 500 | 43 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 201 | 474 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 306 | 1 977 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 767 | 356 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 897 902 | 897 902 | 918 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 902 | 897 902 | 918 389 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 555 | 9 614 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 957 511 | 928 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 202 028 | 154 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 872 | 16 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 838 | 379 491 | ||
FZ | Charges sociales | 194 463 | 162 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 476 | 15 894 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 678 | 729 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 833 | 198 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 317 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 10 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 835 | 10 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 482 | -10 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 315 | 187 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 000 | 19 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 000 | 20 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | 10 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 180 | 10 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -556 180 | 9 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 688 | 67 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 827 | 948 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 380 | 817 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -349 553 | 130 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 555 | 9 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 301 | 13 085 | 43 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 632 | 13 391 | 45 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933 | 26 476 | 88 408 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 431 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 000 | 103 500 | 228 000 | 431 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 000 | 103 500 | 228 000 | 431 500 |
UG | - Financières | 103 500 | 228 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
UX | Autres créances clients | 38 471 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 711 | |||
VB | T. V. A. | 26 218 | |||
VP | Divers | 3 525 | |||
VC | Groupe et associés | 134 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 055 | 283 805 | 23 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 | 1 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 043 | 116 824 | 53 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 033 | 44 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 321 | 34 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829 | 40 829 | ||
VW | T.V.A. | 19 650 | 19 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244 | 2 244 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 500 | 115 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 201 | 374 982 | 53 219 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 602 | 43 386 | 17 216 | 30 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 999 | 45 022 | 68 977 | 6 383 |
CU | Autres participations | 1 758 300 | 431 500 | 1 326 800 | 1 844 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 23 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 956 152 | 519 908 | 1 436 244 | 1 903 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 471 | 38 471 | 5 397 | |
BZ | Autres créances | 243 661 | 243 661 | 16 646 | |
CF | Disponibilités | 20 258 | 20 258 | 48 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 673 | 1 673 | 3 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 063 | 304 063 | 73 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 215 | 519 908 | 1 740 306 | 1 977 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 764 200 | 1 610 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100 | |||
DH | Report à nouveau | -106 642 | -237 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 553 | 130 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 312 106 | 1 503 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 510 | 229 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 68 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 033 | 37 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 044 | 95 215 | ||
EA | Autres dettes | 115 500 | 43 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 201 | 474 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 306 | 1 977 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 767 | 356 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 897 902 | 897 902 | 918 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 902 | 897 902 | 918 389 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 555 | 9 614 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 957 511 | 928 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 202 028 | 154 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 872 | 16 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 838 | 379 491 | ||
FZ | Charges sociales | 194 463 | 162 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 476 | 15 894 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 678 | 729 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 833 | 198 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 317 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 10 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 835 | 10 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 482 | -10 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 315 | 187 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 000 | 19 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 000 | 20 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | 10 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 180 | 10 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -556 180 | 9 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 688 | 67 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 827 | 948 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 380 | 817 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -349 553 | 130 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 555 | 9 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 301 | 13 085 | 43 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 632 | 13 391 | 45 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933 | 26 476 | 88 408 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 431 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 000 | 103 500 | 228 000 | 431 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 000 | 103 500 | 228 000 | 431 500 |
UG | - Financières | 103 500 | 228 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
UX | Autres créances clients | 38 471 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 711 | |||
VB | T. V. A. | 26 218 | |||
VP | Divers | 3 525 | |||
VC | Groupe et associés | 134 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 055 | 283 805 | 23 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 | 1 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 043 | 116 824 | 53 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 033 | 44 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 321 | 34 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829 | 40 829 | ||
VW | T.V.A. | 19 650 | 19 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244 | 2 244 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 500 | 115 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 201 | 374 982 | 53 219 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 602 | 43 386 | 17 216 | 30 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 999 | 45 022 | 68 977 | 6 383 |
CU | Autres participations | 1 758 300 | 431 500 | 1 326 800 | 1 844 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 23 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 956 152 | 519 908 | 1 436 244 | 1 903 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 471 | 38 471 | 5 397 | |
BZ | Autres créances | 243 661 | 243 661 | 16 646 | |
CF | Disponibilités | 20 258 | 20 258 | 48 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 673 | 1 673 | 3 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 063 | 304 063 | 73 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 215 | 519 908 | 1 740 306 | 1 977 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 764 200 | 1 610 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100 | |||
DH | Report à nouveau | -106 642 | -237 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 553 | 130 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 312 106 | 1 503 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 510 | 229 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 68 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 033 | 37 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 044 | 95 215 | ||
EA | Autres dettes | 115 500 | 43 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 201 | 474 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 306 | 1 977 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 767 | 356 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 897 902 | 897 902 | 918 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 902 | 897 902 | 918 389 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 555 | 9 614 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 957 511 | 928 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 202 028 | 154 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 872 | 16 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 838 | 379 491 | ||
FZ | Charges sociales | 194 463 | 162 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 476 | 15 894 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 678 | 729 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 833 | 198 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 317 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 10 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 835 | 10 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 482 | -10 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 315 | 187 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 000 | 19 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 000 | 20 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | 10 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 180 | 10 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -556 180 | 9 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 688 | 67 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 827 | 948 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 380 | 817 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -349 553 | 130 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 555 | 9 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 301 | 13 085 | 43 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 632 | 13 391 | 45 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933 | 26 476 | 88 408 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 431 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 000 | 103 500 | 228 000 | 431 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 000 | 103 500 | 228 000 | 431 500 |
UG | - Financières | 103 500 | 228 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
UX | Autres créances clients | 38 471 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 711 | |||
VB | T. V. A. | 26 218 | |||
VP | Divers | 3 525 | |||
VC | Groupe et associés | 134 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 055 | 283 805 | 23 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 | 1 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 043 | 116 824 | 53 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 033 | 44 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 321 | 34 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829 | 40 829 | ||
VW | T.V.A. | 19 650 | 19 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244 | 2 244 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 500 | 115 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 201 | 374 982 | 53 219 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 602 | 43 386 | 17 216 | 30 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 999 | 45 022 | 68 977 | 6 383 |
CU | Autres participations | 1 758 300 | 431 500 | 1 326 800 | 1 844 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 23 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 956 152 | 519 908 | 1 436 244 | 1 903 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 471 | 38 471 | 5 397 | |
BZ | Autres créances | 243 661 | 243 661 | 16 646 | |
CF | Disponibilités | 20 258 | 20 258 | 48 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 673 | 1 673 | 3 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 063 | 304 063 | 73 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 215 | 519 908 | 1 740 306 | 1 977 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 764 200 | 1 610 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100 | |||
DH | Report à nouveau | -106 642 | -237 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 553 | 130 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 312 106 | 1 503 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 510 | 229 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 68 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 033 | 37 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 044 | 95 215 | ||
EA | Autres dettes | 115 500 | 43 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 201 | 474 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 306 | 1 977 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 767 | 356 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 897 902 | 897 902 | 918 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 902 | 897 902 | 918 389 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 555 | 9 614 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 957 511 | 928 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 202 028 | 154 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 872 | 16 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 838 | 379 491 | ||
FZ | Charges sociales | 194 463 | 162 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 476 | 15 894 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 678 | 729 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 833 | 198 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 317 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 10 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 835 | 10 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 482 | -10 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 315 | 187 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 000 | 19 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 000 | 20 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | 10 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 180 | 10 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -556 180 | 9 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 688 | 67 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 827 | 948 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 380 | 817 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -349 553 | 130 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 555 | 9 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 301 | 13 085 | 43 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 632 | 13 391 | 45 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933 | 26 476 | 88 408 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 431 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 000 | 103 500 | 228 000 | 431 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 000 | 103 500 | 228 000 | 431 500 |
UG | - Financières | 103 500 | 228 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
UX | Autres créances clients | 38 471 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 711 | |||
VB | T. V. A. | 26 218 | |||
VP | Divers | 3 525 | |||
VC | Groupe et associés | 134 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 055 | 283 805 | 23 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 | 1 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 043 | 116 824 | 53 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 033 | 44 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 321 | 34 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829 | 40 829 | ||
VW | T.V.A. | 19 650 | 19 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244 | 2 244 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 500 | 115 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 201 | 374 982 | 53 219 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 602 | 43 386 | 17 216 | 30 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 999 | 45 022 | 68 977 | 6 383 |
CU | Autres participations | 1 758 300 | 431 500 | 1 326 800 | 1 844 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 23 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 956 152 | 519 908 | 1 436 244 | 1 903 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 471 | 38 471 | 5 397 | |
BZ | Autres créances | 243 661 | 243 661 | 16 646 | |
CF | Disponibilités | 20 258 | 20 258 | 48 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 673 | 1 673 | 3 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 063 | 304 063 | 73 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 215 | 519 908 | 1 740 306 | 1 977 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 764 200 | 1 610 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100 | |||
DH | Report à nouveau | -106 642 | -237 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 553 | 130 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 312 106 | 1 503 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 510 | 229 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 68 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 033 | 37 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 044 | 95 215 | ||
EA | Autres dettes | 115 500 | 43 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 201 | 474 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 306 | 1 977 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 767 | 356 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 897 902 | 897 902 | 918 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 902 | 897 902 | 918 389 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 555 | 9 614 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 957 511 | 928 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 202 028 | 154 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 872 | 16 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 838 | 379 491 | ||
FZ | Charges sociales | 194 463 | 162 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 476 | 15 894 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 678 | 729 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 833 | 198 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 317 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 10 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 835 | 10 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 482 | -10 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 315 | 187 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 000 | 19 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 000 | 20 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | 10 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 180 | 10 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -556 180 | 9 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 688 | 67 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 827 | 948 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 380 | 817 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -349 553 | 130 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 555 | 9 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 301 | 13 085 | 43 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 632 | 13 391 | 45 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933 | 26 476 | 88 408 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 431 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 000 | 103 500 | 228 000 | 431 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 000 | 103 500 | 228 000 | 431 500 |
UG | - Financières | 103 500 | 228 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
UX | Autres créances clients | 38 471 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 711 | |||
VB | T. V. A. | 26 218 | |||
VP | Divers | 3 525 | |||
VC | Groupe et associés | 134 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 055 | 283 805 | 23 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 | 1 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 043 | 116 824 | 53 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 033 | 44 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 321 | 34 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829 | 40 829 | ||
VW | T.V.A. | 19 650 | 19 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244 | 2 244 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 500 | 115 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 201 | 374 982 | 53 219 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 602 | 43 386 | 17 216 | 30 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 999 | 45 022 | 68 977 | 6 383 |
CU | Autres participations | 1 758 300 | 431 500 | 1 326 800 | 1 844 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 23 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 956 152 | 519 908 | 1 436 244 | 1 903 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 471 | 38 471 | 5 397 | |
BZ | Autres créances | 243 661 | 243 661 | 16 646 | |
CF | Disponibilités | 20 258 | 20 258 | 48 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 673 | 1 673 | 3 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 063 | 304 063 | 73 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 215 | 519 908 | 1 740 306 | 1 977 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 764 200 | 1 610 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100 | |||
DH | Report à nouveau | -106 642 | -237 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 553 | 130 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 312 106 | 1 503 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 510 | 229 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 68 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 033 | 37 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 044 | 95 215 | ||
EA | Autres dettes | 115 500 | 43 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 201 | 474 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 306 | 1 977 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 767 | 356 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 897 902 | 897 902 | 918 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 902 | 897 902 | 918 389 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 555 | 9 614 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 957 511 | 928 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 202 028 | 154 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 872 | 16 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 838 | 379 491 | ||
FZ | Charges sociales | 194 463 | 162 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 476 | 15 894 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 678 | 729 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 833 | 198 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 317 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 10 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 835 | 10 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 482 | -10 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 315 | 187 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 000 | 19 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 000 | 20 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | 10 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 180 | 10 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -556 180 | 9 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 688 | 67 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 827 | 948 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 380 | 817 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -349 553 | 130 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 555 | 9 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 301 | 13 085 | 43 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 632 | 13 391 | 45 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933 | 26 476 | 88 408 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 431 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 000 | 103 500 | 228 000 | 431 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 000 | 103 500 | 228 000 | 431 500 |
UG | - Financières | 103 500 | 228 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
UX | Autres créances clients | 38 471 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 711 | |||
VB | T. V. A. | 26 218 | |||
VP | Divers | 3 525 | |||
VC | Groupe et associés | 134 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 055 | 283 805 | 23 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 | 1 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 043 | 116 824 | 53 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 033 | 44 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 321 | 34 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829 | 40 829 | ||
VW | T.V.A. | 19 650 | 19 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244 | 2 244 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 500 | 115 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 201 | 374 982 | 53 219 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 266 |