Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 434 | 434 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 506 | 72 474 | 10 032 | 15 557 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 555 | 32 555 | 32 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 496 | 72 909 | 42 587 | 48 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 581 706 | 64 190 | 2 517 516 | 2 900 730 |
BZ | Autres créances | 584 993 | 584 993 | 504 063 | |
CF | Disponibilités | 28 518 | 28 518 | 37 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 130 | 26 130 | 29 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 221 348 | 64 190 | 3 157 158 | 3 472 181 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 689 | 9 689 | 15 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 534 | 137 099 | 3 209 435 | 3 536 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 902 | 3 902 | ||
DG | Autres réserves | 74 130 | 74 130 | ||
DH | Report à nouveau | -23 676 | -57 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261 | 33 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 618 | 204 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 689 | 15 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 689 | 15 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 918 | 122 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 604 | 2 346 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 630 | 711 274 | ||
EA | Autres dettes | 66 664 | 76 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 817 | 3 256 761 | ||
ED | (V) | 76 310 | 59 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 435 | 3 536 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 590 355 | 8 590 355 | 9 344 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 590 355 | 8 590 355 | 9 344 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 063 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 316 | 5 266 | ||
FQ | Autres produits | 440 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 609 112 | 9 352 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 898 358 | 6 699 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 849 174 | 869 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 307 | 97 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 240 896 | 1 096 440 | ||
FZ | Charges sociales | 518 421 | 444 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 220 | 6 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 960 | 3 550 | ||
GE | Autres charges | 610 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 565 950 | 9 217 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 161 | 134 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 17 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 804 | 6 324 | ||
GN | Différences positives de change | 3 441 | 8 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 266 | 14 917 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 689 | 15 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 663 | 11 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 713 | 4 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 066 | 32 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 800 | -17 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 361 | 117 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 2 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 054 | 71 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 054 | 71 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 054 | -69 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 954 | 13 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 378 | 9 369 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 117 | 9 335 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 261 | 33 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434 | 434 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 254 | 6 220 | 72 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 688 | 6 220 | 72 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 689 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 804 | 17 689 | 15 804 | 17 689 |
6T | Sur comptes clients | 59 024 | 8 960 | 3 794 | 64 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 024 | 8 960 | 3 794 | 64 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 829 | 26 650 | 19 599 | 81 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 960 | 3 794 | ||
UG | - Financières | 9 689 | 15 804 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 555 | 32 555 | ||
UX | Autres créances clients | 2 476 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 912 | |||
VB | T. V. A. | 88 883 | |||
VC | Groupe et associés | 442 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 386 | 3 225 386 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 918 | 71 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 282 604 | 2 282 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 970 | 264 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 395 | 103 395 | ||
VW | T.V.A. | 62 538 | 62 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 725 | 48 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 664 | 66 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 817 | 2 900 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 434 | 434 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 506 | 72 474 | 10 032 | 15 557 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 555 | 32 555 | 32 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 496 | 72 909 | 42 587 | 48 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 581 706 | 64 190 | 2 517 516 | 2 900 730 |
BZ | Autres créances | 584 993 | 584 993 | 504 063 | |
CF | Disponibilités | 28 518 | 28 518 | 37 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 130 | 26 130 | 29 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 221 348 | 64 190 | 3 157 158 | 3 472 181 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 689 | 9 689 | 15 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 534 | 137 099 | 3 209 435 | 3 536 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 902 | 3 902 | ||
DG | Autres réserves | 74 130 | 74 130 | ||
DH | Report à nouveau | -23 676 | -57 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261 | 33 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 618 | 204 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 689 | 15 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 689 | 15 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 918 | 122 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 604 | 2 346 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 630 | 711 274 | ||
EA | Autres dettes | 66 664 | 76 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 817 | 3 256 761 | ||
ED | (V) | 76 310 | 59 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 435 | 3 536 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 590 355 | 8 590 355 | 9 344 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 590 355 | 8 590 355 | 9 344 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 063 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 316 | 5 266 | ||
FQ | Autres produits | 440 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 609 112 | 9 352 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 898 358 | 6 699 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 849 174 | 869 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 307 | 97 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 240 896 | 1 096 440 | ||
FZ | Charges sociales | 518 421 | 444 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 220 | 6 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 960 | 3 550 | ||
GE | Autres charges | 610 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 565 950 | 9 217 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 161 | 134 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 17 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 804 | 6 324 | ||
GN | Différences positives de change | 3 441 | 8 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 266 | 14 917 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 689 | 15 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 663 | 11 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 713 | 4 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 066 | 32 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 800 | -17 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 361 | 117 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 2 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 054 | 71 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 054 | 71 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 054 | -69 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 954 | 13 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 378 | 9 369 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 117 | 9 335 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 261 | 33 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434 | 434 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 254 | 6 220 | 72 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 688 | 6 220 | 72 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 689 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 804 | 17 689 | 15 804 | 17 689 |
6T | Sur comptes clients | 59 024 | 8 960 | 3 794 | 64 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 024 | 8 960 | 3 794 | 64 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 829 | 26 650 | 19 599 | 81 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 960 | 3 794 | ||
UG | - Financières | 9 689 | 15 804 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 555 | 32 555 | ||
UX | Autres créances clients | 2 476 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 912 | |||
VB | T. V. A. | 88 883 | |||
VC | Groupe et associés | 442 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 386 | 3 225 386 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 918 | 71 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 282 604 | 2 282 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 970 | 264 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 395 | 103 395 | ||
VW | T.V.A. | 62 538 | 62 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 725 | 48 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 664 | 66 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 817 | 2 900 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 434 | 434 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 506 | 72 474 | 10 032 | 15 557 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 555 | 32 555 | 32 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 496 | 72 909 | 42 587 | 48 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 581 706 | 64 190 | 2 517 516 | 2 900 730 |
BZ | Autres créances | 584 993 | 584 993 | 504 063 | |
CF | Disponibilités | 28 518 | 28 518 | 37 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 130 | 26 130 | 29 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 221 348 | 64 190 | 3 157 158 | 3 472 181 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 689 | 9 689 | 15 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 534 | 137 099 | 3 209 435 | 3 536 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 902 | 3 902 | ||
DG | Autres réserves | 74 130 | 74 130 | ||
DH | Report à nouveau | -23 676 | -57 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261 | 33 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 618 | 204 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 689 | 15 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 689 | 15 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 918 | 122 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 604 | 2 346 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 630 | 711 274 | ||
EA | Autres dettes | 66 664 | 76 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 817 | 3 256 761 | ||
ED | (V) | 76 310 | 59 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 435 | 3 536 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 590 355 | 8 590 355 | 9 344 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 590 355 | 8 590 355 | 9 344 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 063 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 316 | 5 266 | ||
FQ | Autres produits | 440 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 609 112 | 9 352 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 898 358 | 6 699 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 849 174 | 869 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 307 | 97 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 240 896 | 1 096 440 | ||
FZ | Charges sociales | 518 421 | 444 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 220 | 6 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 960 | 3 550 | ||
GE | Autres charges | 610 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 565 950 | 9 217 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 161 | 134 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 17 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 804 | 6 324 | ||
GN | Différences positives de change | 3 441 | 8 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 266 | 14 917 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 689 | 15 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 663 | 11 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 713 | 4 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 066 | 32 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 800 | -17 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 361 | 117 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 2 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 054 | 71 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 054 | 71 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 054 | -69 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 954 | 13 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 378 | 9 369 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 117 | 9 335 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 261 | 33 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434 | 434 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 254 | 6 220 | 72 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 688 | 6 220 | 72 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 689 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 804 | 17 689 | 15 804 | 17 689 |
6T | Sur comptes clients | 59 024 | 8 960 | 3 794 | 64 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 024 | 8 960 | 3 794 | 64 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 829 | 26 650 | 19 599 | 81 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 960 | 3 794 | ||
UG | - Financières | 9 689 | 15 804 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 555 | 32 555 | ||
UX | Autres créances clients | 2 476 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 912 | |||
VB | T. V. A. | 88 883 | |||
VC | Groupe et associés | 442 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 386 | 3 225 386 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 918 | 71 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 282 604 | 2 282 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 970 | 264 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 395 | 103 395 | ||
VW | T.V.A. | 62 538 | 62 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 725 | 48 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 664 | 66 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 817 | 2 900 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 434 | 434 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 506 | 72 474 | 10 032 | 15 557 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 555 | 32 555 | 32 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 496 | 72 909 | 42 587 | 48 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 581 706 | 64 190 | 2 517 516 | 2 900 730 |
BZ | Autres créances | 584 993 | 584 993 | 504 063 | |
CF | Disponibilités | 28 518 | 28 518 | 37 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 130 | 26 130 | 29 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 221 348 | 64 190 | 3 157 158 | 3 472 181 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 689 | 9 689 | 15 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 534 | 137 099 | 3 209 435 | 3 536 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 902 | 3 902 | ||
DG | Autres réserves | 74 130 | 74 130 | ||
DH | Report à nouveau | -23 676 | -57 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261 | 33 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 618 | 204 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 689 | 15 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 689 | 15 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 918 | 122 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 604 | 2 346 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 630 | 711 274 | ||
EA | Autres dettes | 66 664 | 76 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 817 | 3 256 761 | ||
ED | (V) | 76 310 | 59 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 435 | 3 536 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 590 355 | 8 590 355 | 9 344 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 590 355 | 8 590 355 | 9 344 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 063 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 316 | 5 266 | ||
FQ | Autres produits | 440 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 609 112 | 9 352 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 898 358 | 6 699 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 849 174 | 869 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 307 | 97 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 240 896 | 1 096 440 | ||
FZ | Charges sociales | 518 421 | 444 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 220 | 6 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 960 | 3 550 | ||
GE | Autres charges | 610 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 565 950 | 9 217 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 161 | 134 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 17 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 804 | 6 324 | ||
GN | Différences positives de change | 3 441 | 8 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 266 | 14 917 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 689 | 15 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 663 | 11 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 713 | 4 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 066 | 32 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 800 | -17 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 361 | 117 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 2 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 054 | 71 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 054 | 71 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 054 | -69 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 954 | 13 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 378 | 9 369 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 117 | 9 335 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 261 | 33 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434 | 434 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 254 | 6 220 | 72 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 688 | 6 220 | 72 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 689 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 804 | 17 689 | 15 804 | 17 689 |
6T | Sur comptes clients | 59 024 | 8 960 | 3 794 | 64 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 024 | 8 960 | 3 794 | 64 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 829 | 26 650 | 19 599 | 81 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 960 | 3 794 | ||
UG | - Financières | 9 689 | 15 804 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 555 | 32 555 | ||
UX | Autres créances clients | 2 476 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 912 | |||
VB | T. V. A. | 88 883 | |||
VC | Groupe et associés | 442 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 386 | 3 225 386 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 918 | 71 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 282 604 | 2 282 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 970 | 264 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 395 | 103 395 | ||
VW | T.V.A. | 62 538 | 62 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 725 | 48 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 664 | 66 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 817 | 2 900 817 |