Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 4 820 | 2 110 | 2 499 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 1 448 | 1 448 | 1 448 | |
AP | Constructions | 18 530 | 17 662 | 867 | 1 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 591 | 273 596 | 81 995 | 108 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 573 | 274 395 | 115 177 | 96 363 |
CU | Autres participations | 274 | 274 | 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 546 | 546 | 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 491 | 491 | 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 004 | 570 473 | 210 531 | 219 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 906 | 55 906 | 45 732 | |
BN | En cours de production de biens | 64 263 | 64 263 | 37 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 351 | 3 908 | 300 443 | 416 159 |
BZ | Autres créances | 67 831 | 67 831 | 94 406 | |
CF | Disponibilités | 3 215 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 718 | 41 718 | 29 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 069 | 3 908 | 530 161 | 626 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 073 | 574 381 | 740 692 | 846 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DG | Autres réserves | 185 234 | 133 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 986 | 59 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 348 | 282 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 463 | 156 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 468 | 46 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 529 | 198 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 653 | 140 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716 | |||
EA | Autres dettes | 16 231 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 515 344 | 563 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 692 | 846 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 573 | 499 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 335 | 45 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 889 | 66 889 | 60 957 | |
FG | Production vendue services | 1 823 629 | 1 823 629 | 2 139 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 890 518 | 1 890 518 | 2 199 977 | |
FM | Production stockée | 26 923 | -9 108 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 919 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 521 | 19 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 017 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 939 898 | 2 210 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -25 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 331 | 384 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 173 | 16 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 142 | 1 013 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 880 | 25 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 072 | 452 614 | ||
FZ | Charges sociales | 206 449 | 196 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 381 | 64 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 | 467 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 988 422 | 2 156 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 525 | 53 966 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 388 | 13 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 388 | 13 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 387 | -13 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 912 | 40 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | 33 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397 | 33 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 397 | 23 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 4 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 296 | 2 243 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 283 | 2 183 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 986 | 59 488 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 221 | 110 945 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 461 | 18 346 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 716 | 35 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177 | 1 643 | 4 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 538 | 71 737 | 32 622 | 565 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 714 | 73 381 | 32 622 | 570 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 329 | 2 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 929 | |||
UX | Autres créances clients | 294 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 747 | |||
VB | T. V. A. | 24 260 | |||
VP | Divers | 16 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 391 | 413 900 | 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 997 | 51 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 465 | 52 694 | 48 771 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 382 | 16 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 529 | 241 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698 | 19 698 | ||
VW | T.V.A. | 61 411 | 61 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544 | 3 544 | ||
VI | Groupe et associés | 3 086 | 3 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 231 | 16 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 344 | 466 573 | 48 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 4 820 | 2 110 | 2 499 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 1 448 | 1 448 | 1 448 | |
AP | Constructions | 18 530 | 17 662 | 867 | 1 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 591 | 273 596 | 81 995 | 108 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 573 | 274 395 | 115 177 | 96 363 |
CU | Autres participations | 274 | 274 | 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 546 | 546 | 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 491 | 491 | 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 004 | 570 473 | 210 531 | 219 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 906 | 55 906 | 45 732 | |
BN | En cours de production de biens | 64 263 | 64 263 | 37 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 351 | 3 908 | 300 443 | 416 159 |
BZ | Autres créances | 67 831 | 67 831 | 94 406 | |
CF | Disponibilités | 3 215 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 718 | 41 718 | 29 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 069 | 3 908 | 530 161 | 626 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 073 | 574 381 | 740 692 | 846 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DG | Autres réserves | 185 234 | 133 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 986 | 59 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 348 | 282 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 463 | 156 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 468 | 46 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 529 | 198 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 653 | 140 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716 | |||
EA | Autres dettes | 16 231 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 515 344 | 563 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 692 | 846 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 573 | 499 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 335 | 45 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 889 | 66 889 | 60 957 | |
FG | Production vendue services | 1 823 629 | 1 823 629 | 2 139 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 890 518 | 1 890 518 | 2 199 977 | |
FM | Production stockée | 26 923 | -9 108 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 919 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 521 | 19 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 017 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 939 898 | 2 210 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -25 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 331 | 384 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 173 | 16 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 142 | 1 013 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 880 | 25 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 072 | 452 614 | ||
FZ | Charges sociales | 206 449 | 196 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 381 | 64 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 | 467 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 988 422 | 2 156 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 525 | 53 966 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 388 | 13 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 388 | 13 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 387 | -13 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 912 | 40 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | 33 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397 | 33 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 397 | 23 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 4 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 296 | 2 243 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 283 | 2 183 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 986 | 59 488 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 221 | 110 945 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 461 | 18 346 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 716 | 35 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177 | 1 643 | 4 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 538 | 71 737 | 32 622 | 565 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 714 | 73 381 | 32 622 | 570 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 329 | 2 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 929 | |||
UX | Autres créances clients | 294 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 747 | |||
VB | T. V. A. | 24 260 | |||
VP | Divers | 16 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 391 | 413 900 | 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 997 | 51 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 465 | 52 694 | 48 771 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 382 | 16 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 529 | 241 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698 | 19 698 | ||
VW | T.V.A. | 61 411 | 61 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544 | 3 544 | ||
VI | Groupe et associés | 3 086 | 3 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 231 | 16 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 344 | 466 573 | 48 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 4 820 | 2 110 | 2 499 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 1 448 | 1 448 | 1 448 | |
AP | Constructions | 18 530 | 17 662 | 867 | 1 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 591 | 273 596 | 81 995 | 108 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 573 | 274 395 | 115 177 | 96 363 |
CU | Autres participations | 274 | 274 | 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 546 | 546 | 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 491 | 491 | 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 004 | 570 473 | 210 531 | 219 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 906 | 55 906 | 45 732 | |
BN | En cours de production de biens | 64 263 | 64 263 | 37 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 351 | 3 908 | 300 443 | 416 159 |
BZ | Autres créances | 67 831 | 67 831 | 94 406 | |
CF | Disponibilités | 3 215 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 718 | 41 718 | 29 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 069 | 3 908 | 530 161 | 626 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 073 | 574 381 | 740 692 | 846 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DG | Autres réserves | 185 234 | 133 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 986 | 59 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 348 | 282 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 463 | 156 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 468 | 46 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 529 | 198 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 653 | 140 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716 | |||
EA | Autres dettes | 16 231 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 515 344 | 563 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 692 | 846 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 573 | 499 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 335 | 45 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 889 | 66 889 | 60 957 | |
FG | Production vendue services | 1 823 629 | 1 823 629 | 2 139 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 890 518 | 1 890 518 | 2 199 977 | |
FM | Production stockée | 26 923 | -9 108 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 919 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 521 | 19 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 017 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 939 898 | 2 210 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -25 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 331 | 384 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 173 | 16 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 142 | 1 013 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 880 | 25 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 072 | 452 614 | ||
FZ | Charges sociales | 206 449 | 196 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 381 | 64 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 | 467 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 988 422 | 2 156 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 525 | 53 966 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 388 | 13 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 388 | 13 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 387 | -13 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 912 | 40 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | 33 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397 | 33 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 397 | 23 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 4 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 296 | 2 243 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 283 | 2 183 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 986 | 59 488 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 221 | 110 945 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 461 | 18 346 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 716 | 35 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177 | 1 643 | 4 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 538 | 71 737 | 32 622 | 565 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 714 | 73 381 | 32 622 | 570 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 329 | 2 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 929 | |||
UX | Autres créances clients | 294 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 747 | |||
VB | T. V. A. | 24 260 | |||
VP | Divers | 16 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 391 | 413 900 | 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 997 | 51 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 465 | 52 694 | 48 771 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 382 | 16 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 529 | 241 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698 | 19 698 | ||
VW | T.V.A. | 61 411 | 61 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544 | 3 544 | ||
VI | Groupe et associés | 3 086 | 3 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 231 | 16 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 344 | 466 573 | 48 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 4 820 | 2 110 | 2 499 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 1 448 | 1 448 | 1 448 | |
AP | Constructions | 18 530 | 17 662 | 867 | 1 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 591 | 273 596 | 81 995 | 108 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 573 | 274 395 | 115 177 | 96 363 |
CU | Autres participations | 274 | 274 | 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 546 | 546 | 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 491 | 491 | 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 004 | 570 473 | 210 531 | 219 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 906 | 55 906 | 45 732 | |
BN | En cours de production de biens | 64 263 | 64 263 | 37 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 351 | 3 908 | 300 443 | 416 159 |
BZ | Autres créances | 67 831 | 67 831 | 94 406 | |
CF | Disponibilités | 3 215 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 718 | 41 718 | 29 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 069 | 3 908 | 530 161 | 626 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 073 | 574 381 | 740 692 | 846 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DG | Autres réserves | 185 234 | 133 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 986 | 59 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 348 | 282 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 463 | 156 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 468 | 46 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 529 | 198 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 653 | 140 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716 | |||
EA | Autres dettes | 16 231 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 515 344 | 563 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 692 | 846 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 573 | 499 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 335 | 45 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 889 | 66 889 | 60 957 | |
FG | Production vendue services | 1 823 629 | 1 823 629 | 2 139 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 890 518 | 1 890 518 | 2 199 977 | |
FM | Production stockée | 26 923 | -9 108 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 919 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 521 | 19 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 017 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 939 898 | 2 210 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -25 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 331 | 384 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 173 | 16 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 142 | 1 013 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 880 | 25 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 072 | 452 614 | ||
FZ | Charges sociales | 206 449 | 196 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 381 | 64 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 | 467 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 988 422 | 2 156 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 525 | 53 966 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 388 | 13 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 388 | 13 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 387 | -13 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 912 | 40 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | 33 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397 | 33 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 397 | 23 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 4 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 296 | 2 243 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 283 | 2 183 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 986 | 59 488 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 221 | 110 945 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 461 | 18 346 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 716 | 35 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177 | 1 643 | 4 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 538 | 71 737 | 32 622 | 565 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 714 | 73 381 | 32 622 | 570 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 329 | 2 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 929 | |||
UX | Autres créances clients | 294 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 747 | |||
VB | T. V. A. | 24 260 | |||
VP | Divers | 16 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 391 | 413 900 | 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 997 | 51 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 465 | 52 694 | 48 771 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 382 | 16 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 529 | 241 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698 | 19 698 | ||
VW | T.V.A. | 61 411 | 61 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544 | 3 544 | ||
VI | Groupe et associés | 3 086 | 3 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 231 | 16 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 344 | 466 573 | 48 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 4 820 | 2 110 | 2 499 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 1 448 | 1 448 | 1 448 | |
AP | Constructions | 18 530 | 17 662 | 867 | 1 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 591 | 273 596 | 81 995 | 108 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 573 | 274 395 | 115 177 | 96 363 |
CU | Autres participations | 274 | 274 | 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 546 | 546 | 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 491 | 491 | 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 004 | 570 473 | 210 531 | 219 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 906 | 55 906 | 45 732 | |
BN | En cours de production de biens | 64 263 | 64 263 | 37 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 351 | 3 908 | 300 443 | 416 159 |
BZ | Autres créances | 67 831 | 67 831 | 94 406 | |
CF | Disponibilités | 3 215 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 718 | 41 718 | 29 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 069 | 3 908 | 530 161 | 626 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 073 | 574 381 | 740 692 | 846 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DG | Autres réserves | 185 234 | 133 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 986 | 59 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 348 | 282 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 463 | 156 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 468 | 46 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 529 | 198 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 653 | 140 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716 | |||
EA | Autres dettes | 16 231 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 515 344 | 563 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 692 | 846 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 573 | 499 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 335 | 45 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 889 | 66 889 | 60 957 | |
FG | Production vendue services | 1 823 629 | 1 823 629 | 2 139 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 890 518 | 1 890 518 | 2 199 977 | |
FM | Production stockée | 26 923 | -9 108 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 919 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 521 | 19 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 017 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 939 898 | 2 210 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -25 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 331 | 384 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 173 | 16 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 142 | 1 013 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 880 | 25 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 072 | 452 614 | ||
FZ | Charges sociales | 206 449 | 196 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 381 | 64 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 | 467 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 988 422 | 2 156 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 525 | 53 966 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 388 | 13 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 388 | 13 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 387 | -13 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 912 | 40 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | 33 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397 | 33 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 397 | 23 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 4 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 296 | 2 243 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 283 | 2 183 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 986 | 59 488 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 221 | 110 945 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 461 | 18 346 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 716 | 35 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177 | 1 643 | 4 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 538 | 71 737 | 32 622 | 565 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 714 | 73 381 | 32 622 | 570 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 329 | 2 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 929 | |||
UX | Autres créances clients | 294 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 747 | |||
VB | T. V. A. | 24 260 | |||
VP | Divers | 16 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 391 | 413 900 | 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 997 | 51 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 465 | 52 694 | 48 771 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 382 | 16 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 529 | 241 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698 | 19 698 | ||
VW | T.V.A. | 61 411 | 61 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544 | 3 544 | ||
VI | Groupe et associés | 3 086 | 3 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 231 | 16 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 344 | 466 573 | 48 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 4 820 | 2 110 | 2 499 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 1 448 | 1 448 | 1 448 | |
AP | Constructions | 18 530 | 17 662 | 867 | 1 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 591 | 273 596 | 81 995 | 108 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 573 | 274 395 | 115 177 | 96 363 |
CU | Autres participations | 274 | 274 | 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 546 | 546 | 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 491 | 491 | 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 004 | 570 473 | 210 531 | 219 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 906 | 55 906 | 45 732 | |
BN | En cours de production de biens | 64 263 | 64 263 | 37 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 351 | 3 908 | 300 443 | 416 159 |
BZ | Autres créances | 67 831 | 67 831 | 94 406 | |
CF | Disponibilités | 3 215 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 718 | 41 718 | 29 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 069 | 3 908 | 530 161 | 626 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 073 | 574 381 | 740 692 | 846 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DG | Autres réserves | 185 234 | 133 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 986 | 59 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 348 | 282 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 463 | 156 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 468 | 46 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 529 | 198 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 653 | 140 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716 | |||
EA | Autres dettes | 16 231 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 515 344 | 563 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 692 | 846 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 573 | 499 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 335 | 45 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 889 | 66 889 | 60 957 | |
FG | Production vendue services | 1 823 629 | 1 823 629 | 2 139 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 890 518 | 1 890 518 | 2 199 977 | |
FM | Production stockée | 26 923 | -9 108 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 919 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 521 | 19 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 017 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 939 898 | 2 210 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -25 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 331 | 384 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 173 | 16 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 142 | 1 013 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 880 | 25 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 072 | 452 614 | ||
FZ | Charges sociales | 206 449 | 196 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 381 | 64 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 | 467 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 988 422 | 2 156 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 525 | 53 966 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 388 | 13 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 388 | 13 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 387 | -13 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 912 | 40 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | 33 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397 | 33 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 397 | 23 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 4 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 296 | 2 243 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 283 | 2 183 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 986 | 59 488 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 221 | 110 945 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 461 | 18 346 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 716 | 35 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177 | 1 643 | 4 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 538 | 71 737 | 32 622 | 565 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 714 | 73 381 | 32 622 | 570 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 329 | 2 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 929 | |||
UX | Autres créances clients | 294 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 747 | |||
VB | T. V. A. | 24 260 | |||
VP | Divers | 16 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 391 | 413 900 | 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 997 | 51 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 465 | 52 694 | 48 771 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 382 | 16 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 529 | 241 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698 | 19 698 | ||
VW | T.V.A. | 61 411 | 61 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544 | 3 544 | ||
VI | Groupe et associés | 3 086 | 3 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 231 | 16 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 344 | 466 573 | 48 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 4 820 | 2 110 | 2 499 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 1 448 | 1 448 | 1 448 | |
AP | Constructions | 18 530 | 17 662 | 867 | 1 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 591 | 273 596 | 81 995 | 108 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 573 | 274 395 | 115 177 | 96 363 |
CU | Autres participations | 274 | 274 | 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 546 | 546 | 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 491 | 491 | 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 004 | 570 473 | 210 531 | 219 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 906 | 55 906 | 45 732 | |
BN | En cours de production de biens | 64 263 | 64 263 | 37 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 351 | 3 908 | 300 443 | 416 159 |
BZ | Autres créances | 67 831 | 67 831 | 94 406 | |
CF | Disponibilités | 3 215 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 718 | 41 718 | 29 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 069 | 3 908 | 530 161 | 626 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 073 | 574 381 | 740 692 | 846 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DG | Autres réserves | 185 234 | 133 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 986 | 59 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 348 | 282 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 463 | 156 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 468 | 46 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 529 | 198 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 653 | 140 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716 | |||
EA | Autres dettes | 16 231 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 515 344 | 563 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 692 | 846 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 573 | 499 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 335 | 45 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 889 | 66 889 | 60 957 | |
FG | Production vendue services | 1 823 629 | 1 823 629 | 2 139 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 890 518 | 1 890 518 | 2 199 977 | |
FM | Production stockée | 26 923 | -9 108 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 919 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 521 | 19 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 017 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 939 898 | 2 210 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -25 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 331 | 384 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 173 | 16 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 142 | 1 013 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 880 | 25 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 072 | 452 614 | ||
FZ | Charges sociales | 206 449 | 196 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 381 | 64 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 | 467 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 988 422 | 2 156 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 525 | 53 966 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 388 | 13 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 388 | 13 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 387 | -13 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 912 | 40 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | 33 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397 | 33 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 397 | 23 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 4 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 296 | 2 243 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 283 | 2 183 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 986 | 59 488 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 221 | 110 945 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 461 | 18 346 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 716 | 35 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177 | 1 643 | 4 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 538 | 71 737 | 32 622 | 565 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 714 | 73 381 | 32 622 | 570 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 639 | 329 | 2 060 | 3 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 329 | 2 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 929 | |||
UX | Autres créances clients | 294 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 747 | |||
VB | T. V. A. | 24 260 | |||
VP | Divers | 16 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 391 | 413 900 | 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 997 | 51 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 465 | 52 694 | 48 771 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 382 | 16 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 529 | 241 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698 | 19 698 | ||
VW | T.V.A. | 61 411 | 61 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544 | 3 544 | ||
VI | Groupe et associés | 3 086 | 3 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 231 | 16 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 344 | 466 573 | 48 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 505 |